$122,00
▲ +$1,52
(+1,26%)
الحجم 120K
9
درجة الجودة
ok
فحص معمّق
2/5
ok
الإيرادات ✓
صافي الدخل ✓
>IPO ✗
القيمة السوقية
$1.7B
P/E
13,5
ROE
16,7%
الهامش
40,3%
D/E
46,19
Beta
0,52
عائد التوزيعات
2,92%
52W
$102–$134
إجماع وول ستريت
10 محللين · إبريل 20260
شراء قوي
0
شراء
7
احتفاظ
1
بيع
2
بيع قوي
0,0%
تصنيف شراء
مخطط السعر
أسهم مشابهة
الأرباح
معدل التفوق: 75,0%| الربع | EPS المتوقع | EPS الفعلي | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| ديسمبر 2025 | $2,31 | $2,18 | $-0,13 |
| سبتمبر 2025 | $2,20 | $2,41 | +$0,21 |
| يونيو 2025 | $2,00 | $2,29 | +$0,29 |
| مارس 2025 | $1,88 | $2,06 | +$0,18 |
الإيرادات والأرباح الفصلية
| الربع | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | — | $70.1M | $72.4M | $75.7M | $79.0M | $78.1M |
| صافي الدخل | — | $28.7M | $30.3M | $33.4M | $35.2M | $31.6M |
اتجاه الأساسيات
| المقياس | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 16.3% | 16.3% | 16.3% | 16.7% | 16.7% | 16.7% |
| P/E (TTM) | 14.51 | 14.70 | 14.55 | 13.39 | 13.75 | 13.46 |
| Net Margin | — | 40.3% | 40.3% | 40.3% | 40.3% | 40.3% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 44.47 | 44.47 | 44.47 | 46.19 | 46.19 | 46.19 |
| Current Ratio | — | — | — | — | — | — |
النسب الرئيسية
ROA (TTM)
1,9%
P/S (TTM)
4,96
P/B
2,4
EPS (TTM)
$8,77
CF/Share
$8,22
نمو الإيرادات 3 سنوات
-1,4%
52W High
$133,59
52W Low
$102,22
$102,22
نطاق 52 أسبوعاً
$133,59
الصحة المالية
التدفق النقدي الحر
$33.6M
صافي الدين
-$41.9M
نقد
$191.9M
إجمالي الدين
$150.0M
حتى تاريخ ديسمبر 31, 2025
Як CHCO виглядає на тлі конкурентів у Banking?
Група порівняння: Micro-cap Banking (All) · 289 компаній
Оцінка CHCO vs аналоги Banking
P/E
13,5
▲
7%
أعلى
النظراء
(12,6)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
قيمة عادلة
P/S
5,0
▲
114%
أعلى
النظراء
(2,3)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأعلى من قيمته
P/B
2,4
▲
127%
أعلى
النظراء
(1,1)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأعلى من قيمته
عائد التوزيعات
2,9%
▼
2%
أقل
النظراء
(3,0%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
متوافق
Прибутковість CHCO vs аналоги Banking
ROE
16,7%
▲
86%
أعلى
النظراء
(9,0%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
Net margin
40,3%
▲
41%
أعلى
النظراء
(28,6%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
هامش إجمالي
—
—
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
ROA
1,9%
▲
104%
أعلى
النظراء
(1,0%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
Фінансове здоровʼя CHCO vs аналоги Banking
نسبة الدين/الملكية
46,2
▲
234%
أعلى
النظراء
(13,8)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ديون مرتفعة
نسبة التداول
—
▼
0%
أقل
النظراء
(0,1)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
سيولة منخفضة
Beta
0,5
▼
24%
أقل
النظراء
(0,7)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أكثر تقلبًا
Радар фундаменталів CHCO
CHCO
وسيط النظراء
الصناعة
CHCO прибутковість vs борг
حجم الفقاعة = القيمة السوقية · X = هامش صافي · Y = نسبة الدين/الملكية
CHCO vs аналоги: ключові метрики
إشارات ذات صلة
التوزيعات
$3,32
/ سنة
يناير 15, 2026
$0,8700
أكتوبر 15, 2025
$0,8700
يوليو 15, 2025
$0,7900
إبريل 15, 2025
$0,7900
يناير 15, 2025
$0,7900
أكتوبر 15, 2024
$0,7900
يوليو 15, 2024
$0,7150
إبريل 12, 2024
$0,7150
آخر الأخبار
لا توجد أخبار ذات صلة بعد