Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
COSW مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,79% | ▼ -1,70% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -8,00% | ▼ -6,13% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 4 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $9.0M | 77,04 | 9000000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.4M | 12,11 | 1412257 | STIV | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $992K | 8,50 | 1060 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $280K | 2,40 | 1 | DE | US |
التوزيعات 47 دفعة
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 21 سبتمبر، 2026 | $0,1410 |
| 14 سبتمبر، 2026 | $0,1030 |
| 8 سبتمبر، 2026 | $0,1660 |
| 31 أغسطس، 2026 | $0,1450 |
| 24 أغسطس، 2026 | $0,2070 |
| 17 أغسطس، 2026 | $0,1750 |
| 10 أغسطس، 2026 | $0,2240 |
| 3 أغسطس، 2026 | $0,1680 |
| 27 يوليو، 2026 | $0,2410 |
| 20 يوليو، 2026 | $0,1040 |
| 13 يوليو، 2026 | $0,1760 |
| 6 يوليو، 2026 | $0,1750 |
| 29 يونيو، 2026 | $0,1110 |
| 22 يونيو، 2026 | $0,2130 |
| 15 يونيو، 2026 | $0,2290 |
| 8 يونيو، 2026 | $0,0630 |
| 1 يونيو، 2026 | $0,1660 |
| 26 مايو، 2026 | $0,2820 |
| 18 مايو، 2026 | $0,1960 |
| 11 مايو، 2026 | $0,2050 |
| 4 مايو، 2026 | $0,2290 |
| 27 إبريل، 2026 | $0,2050 |
| 20 إبريل، 2026 | $0,1640 |
| 13 إبريل، 2026 | $0,3040 |
| 6 إبريل، 2026 | $0,2570 |
| 30 مارس، 2026 | $0,1390 |
| 23 مارس، 2026 | $0,2530 |
| 16 مارس، 2026 | $0,2070 |
| 9 مارس، 2026 | $0,8980 |
| 2 مارس، 2026 | $0,1490 |
| 23 فبراير، 2026 | $0,2790 |
| 17 فبراير، 2026 | $0,2990 |
| 9 فبراير، 2026 | $0,1330 |
| 2 فبراير، 2026 | $0,2630 |
| 26 يناير، 2026 | $0,2820 |
| 20 يناير، 2026 | $0,2740 |
| 12 يناير، 2026 | $0,1370 |
| 5 يناير، 2026 | $0,2460 |
| 29 ديسمبر، 2025 | $0,1380 |
| 22 ديسمبر، 2025 | $0,2040 |
| 15 ديسمبر، 2025 | $0,2050 |
| 8 ديسمبر، 2025 | $0,2910 |
| 1 ديسمبر، 2025 | $0,2130 |
| 24 نوفمبر، 2025 | $0,2820 |
| 17 نوفمبر، 2025 | $0,3100 |
| 10 نوفمبر، 2025 | $0,2160 |
| 3 نوفمبر، 2025 | $0,2460 |
الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $6609090 | 94,37% | 164212 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $393938 | 5,63% | 9788 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |