CSWC
NASDAQ
US
Capital Southwest Corporation - Common Stock
$22,37
▲ +$0,44
(+2,01%)
الحجم 649K
11
درجة الجودة
ok
فحص معمّق
1/5
fail
الإيرادات ✗
صافي الدخل ✓
>IPO ✗
القيمة السوقية
$1.3B
P/E
14,7
ROE
9,7%
الهامش
39,8%
D/E
109,27
Beta
0,83
عائد التوزيعات
10,48%
52W
$17–$24
إجماع وول ستريت
14 محللين · إبريل 20263
شراء قوي
7
شراء
4
احتفاظ
0
بيع
0
بيع قوي
71,4%
تصنيف شراء
مخطط السعر
أسهم مشابهة
الأرباح
معدل التفوق: 25,0%
التقرير القادم
مايو 12, 2026
تقدير EPS: $0,57
| الربع | EPS المتوقع | EPS الفعلي | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| ديسمبر 2026 | $0,57 | — | — |
| ديسمبر 2025 | $0,58 | $0,64 | +$0,06 |
| سبتمبر 2025 | $0,58 | $0,57 | $-0,01 |
| يونيو 2025 | $0,60 | $0,59 | $-0,01 |
الإيرادات والأرباح الفصلية
| الربع | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | — | $26.6M | $30.8M | $38.4M | $36.4M | $43.9M |
| صافي الدخل | — | $16.3M | $17.6M | $27.0M | $25.6M | $32.9M |
اتجاه الأساسيات
| المقياس | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 9.8% | 8.6% | 9.8% | 9.8% | 9.7% | 9.7% |
| P/E (TTM) | 14.47 | 17.73 | 14.40 | 13.54 | 14.16 | 14.72 |
| Net Margin | 48.3% | 34.5% | 40.0% | 40.0% | 39.8% | 39.8% |
| Gross Margin | 72.7% | 73.1% | 72.4% | 72.4% | 71.8% | 71.8% |
| D/E Ratio | 101.03 | 108.20 | 101.03 | 101.03 | 109.27 | 109.27 |
| Current Ratio | 3.88 | 5.19 | 3.88 | 3.88 | 10.45 | 10.45 |
النسب الرئيسية
ROA (TTM)
4,6%
P/S (TTM)
5,86
P/B
1,3
EPS (TTM)
$1,43
CF/Share
$1,98
نمو الإيرادات 3 سنوات
+35,5%
52W High
$23,86
52W Low
$17,46
$17,46
نطاق 52 أسبوعاً
$23,86
الصحة المالية
التدفق النقدي الحر
-$93.6M
صافي الدين
$1.0B
نقد
$42.6M
إجمالي الدين
$1.1B
حتى تاريخ ديسمبر 31, 2025
Як CSWC виглядає на тлі конкурентів у Financial Services?
Група порівняння: Small-cap Financial Services ($300M+) · 132 компаній
Оцінка CSWC vs аналоги Financial Services
P/E
14,7
▲
20%
أعلى
النظراء
(12,3)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أغلى
P/S
5,9
▲
80%
أعلى
النظراء
(3,3)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأعلى من قيمته
P/B
1,3
▼
21%
أقل
النظراء
(1,6)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أغلى
عائد التوزيعات
10,5%
▲
135%
أعلى
النظراء
(4,5%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أقل من المتوسط
Прибутковість CSWC vs аналоги Financial Services
ROE
9,7%
▼
21%
أقل
النظراء
(12,3%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
Net margin
39,8%
▲
111%
أعلى
النظراء
(18,9%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
هامش إجمالي
71,8%
▲
10%
أعلى
النظراء
(65,1%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
متوافق
ROA
4,6%
▲
59%
أعلى
النظراء
(2,9%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أقل من المتوسط
Фінансове здоровʼя CSWC vs аналоги Financial Services
نسبة الدين/الملكية
109,3
▲
5%
أعلى
النظراء
(103,6)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
متوافق
نسبة التداول
10,5
▲
809%
أعلى
النظراء
(1,2)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
سيولة قوية
Beta
0,8
▼
13%
أقل
النظراء
(1,0)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أقل تقلبًا
Радар фундаменталів CSWC
CSWC
وسيط النظراء
الصناعة
CSWC прибутковість vs борг
حجم الفقاعة = القيمة السوقية · X = هامش صافي · Y = نسبة الدين/الملكية
CSWC vs аналоги: ключові метрики
نشاط المطلعين
Neutralصفقات شراء
0
صفقات بيع
0
SARNER MICHAEL SCOTT
Chief Executive Officer · فبراير 27
2694 shs
BATTIST CHRISTINE S
Director · فبراير 09
600 shs
الأخير 90 أيام
أكبر المالكين
أفضل 5: 8,63%Van Eck Associates Corporat…
2,29%
$29.6M
Two Sigma Advisers, LP
1,77%
$22.8M
Two Sigma Investments, LP
1,74%
$22.5M
Sound Income Strategies, LLC
1,47%
$19.0M
UBS Group AG
1,36%
$17.5M
حتى تاريخ ديسمبر 31, 2025
التوزيعات
$0,89
/ سنة
مارس 13, 2026
$0,2530
فبراير 13, 2026
$0,1930
يناير 15, 2026
$0,1930
ديسمبر 15, 2025
$0,2530
نوفمبر 14, 2025
$0,1930
أكتوبر 15, 2025
$0,1930
سبتمبر 15, 2025
$0,2530
أغسطس 15, 2025
$0,1930