WLTH Wealthfront Corporation - Common Stock

NASDAQ · Financial Services · عرض على SEC EDGAR ↗
$9,14
السعر · يوليو 2, 2026
البيانات الأساسية اعتبارًا من يونيو 12, 2026
نطاق 52 أسبوعًا
$7–$15
25% of range
تقييم المحللين
BUY
13 analysts
السعر المستهدف
$13
+40% upside
P/E (TTM)
-11.4
ROE
-12.0%
هامش صافي الربح
-11.5%

WLTH لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

السعر
$9.14
القيمة السوقية
$1.30B
P/E (TTM)
-11.4
ربح السهم (آخر 12 شهرًا)
$-0.76
الإيرادات (آخر 12 شهرًا)
$365M
عائد التوزيعات
—
ROE
-12.0%
D/E الدين/حقوق الملكية
—
نطاق 52 أسبوعًا
$7 – $15

WLTH مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

الإيرادات وصافي الدخل $365M
3-point trend, +68.4%
2024-01-31 → 2026-01-31
ربح السهم $-0.76
3-point trend, -240.7%
2024-01-31 → 2026-01-31
التدفق النقدي الحر —
الهوامش -11.5%

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

المقياس
اتجاه 5 سنوات
WLTH
متوسط الأقران
P/E (TTM)
-11.4
14.7
P/S (TTM) (السعر / المبيعات (آخر 12 شهرًا))
3.6
4.8
P/B (السعر / القيمة الدفترية)
2.1
1.9

الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)

المقياس
اتجاه 5 سنوات
WLTH
متوسط الأقران
Net Profit Margin (هامش صافي الربح)
-11.5%
27.6%
ROA (العائد على الأصول)
-4.5%
6.3%
ROE
-12.0%
10.7%

الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية

المقياس
اتجاه 5 سنوات
WLTH
متوسط الأقران
Current Ratio (النسبة الحالية)
1.6
1.5
Quick Ratio (النسبة السريعة)
0.6
—

النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)

المقياس
اتجاه 5 سنوات
WLTH
متوسط الأقران
Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق)
3-point trend, +68.4%
18.2%
—
EPS YoY (ربحية السهم على أساس سنوي)
3-point trend, -240.7%
142.6%
—
Net Income YoY (صافي الدخل مقارنة بالعام السابق)
3-point trend, -154.7%
152.6%
—

مقاييس للسهم ربحية السهم (EPS)، القيمة الدفترية للسهم، التدفق النقدي للسهم، توزيعات الأرباح للسهم

المقياس
اتجاه 5 سنوات
WLTH
متوسط الأقران
EPS (Diluted) (ربحية السهم (مخففة))
3-point trend, -240.7%
$-0.76
—

كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات

المقياس
اتجاه 5 سنوات
WLTH
متوسط الأقران

WLTH توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود

شراء 13 محللين
  • شراء قوي 2 15,4%
  • شراء 7 53,8%
  • احتفاظ 4 30,8%
  • بيع 0 0,0%
  • بيع قوي 0 0,0%

السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا

6 محللين · 2026-07-03
السعر المستهدف الوسيط $12.00 +31,3%
السعر المستهدف المتوسط $12.83 +40,4%

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

متوسط المفاجأة
-0.12%
الفترة EPS Actual EPS المتوقع المفاجأة
31 مارس، 2027 $0.07 $0.12 —
30 يونيو، 2026 $0.07 $0.12 -0.05%
31 مارس، 2026 $-1.30 $-0.95 -0.35%
31 ديسمبر، 2025 $0.21 $0.16 0.05%

مقارنة النظراء المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع

الرمز القيمة السوقية P/E الإيرادات سنويًا هامش الربح الصافي ROE هامش الربح الإجمالي
WLTH $1.30B -11.4 18.2% -11.5% -12.0% —
TSLX $2.06B 12.0 — — 10.6% —
TRIN $1.19B 7.5 -46.2% 2767.4% 14.1% —
CSWC $1.34B 11.6 — — 11.5% —
MSDL $1.42B 11.8 — — 6.9% —
PSEC $1.45B -2.4 — — -14.6% —
GSBD $1.04B 9.0 — — 8.1% —
OCSL $1.15B 33.5 — — 2.3% —
VRTS $1.09B 8.2 -6.0% 15.9% 14.8% —
KBDC $974M 8.6 — — 8.3% —
BLK $165.98B 30.3 18.7% 22.9% 10.7% —

الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي

قائمة الدخل 14
بيانات قائمة الدخل السنوية لـ WLTH
المقياس اتجاه 20262025
Revenue 2-point trend, +18.2% $365M $309M
Cost of Revenue 2-point trend, +22.7% $38M $31M
R&D Expense 2-point trend, +229.3% $212M $65M
SG&A Expense 2-point trend, +412.6% $149M $29M
Interest Income $9M ·
Other Non-op 2-point trend, -47.4% $11M $21M
Pretax Income 2-point trend, -172.7% $-101M $139M
Income Tax 2-point trend, -7.2% $-59M $-55M
Net Income 2-point trend, -121.6% $-42M $194M
EPS (Basic) 2-point trend, -114.8% $-0.74 $4.99
EPS (Diluted) 2-point trend, -158.0% $-0.76 $1.31
Shares (Basic) 2-point trend, +45.3% 56,647,662 38,990,556
Shares (Diluted) 2-point trend, -59.0% 56,890,456 138,660,318
EBITDA $7M ·
الميزانية العمومية 22
بيانات الميزانية العمومية السنوية لـ WLTH
المقياس اتجاه 20262025
Cash & Equivalents 2-point trend, +208.6% $441M $143M
Receivables 2-point trend, +13.7% $33M $29M
Other Current Assets 2-point trend, +161.6% $49M $19M
Current Assets 2-point trend, +268.2% $1.28B $346M
PP&E (Net) 2-point trend, -47.3% $8M $15M
PP&E (Gross) 2-point trend, +0.9% $46M $45M
Accum. Depreciation 2-point trend, +24.1% $38M $31M
Other Non-current Assets 2-point trend, +43.5% $4M $3M
Total Assets 2-point trend, +225.3% $1.42B $435M
Accounts Payable 2-point trend, +12.9% $7M $6M
Accrued Liabilities 2-point trend, +17.5% $9M $8M
Current Liabilities 2-point trend, +357.6% $793M $173M
Capital Leases 2-point trend, -35.8% $6M $10M
Other Non-current Liabilities 2-point trend, -79.3% $2M $10M
Total Liabilities 2-point trend, +315.8% $801M $193M
Common Stock 2-point trend, +200.0% $12.0K $4.0K
Paid-in Capital 2-point trend, +502.0% $770M $128M
Retained Earnings 2-point trend, -42.1% $-142M $-100M
Treasury Stock 2-point trend, +3.6% $13M $13M
Stockholders' Equity 2-point trend, +3907.6% $615M $15M
Liabilities + Equity 2-point trend, +225.3% $1.42B $435M
Shares Outstanding 2-point trend, +274.7% 150,305,463 40,110,106
التدفق النقدي 10
بيانات التدفق النقدي السنوية لـ WLTH
المقياس اتجاه 20262025
D&A 2-point trend, +18.6% $7M $6M
Stock-based Comp 2-point trend, +2674.7% $260M $9M
Other Non-cash $-73M ·
Operating Cash Flow 2-point trend, +23.6% $152M $123M
Investing Cash Flow 2-point trend, +80.5% $-1M $-6M
Stock Issued 2-point trend, +282222000.00 $282M $0
Stock Repurchased 2-point trend, -98.8% $459.0K $37M
Net Stock Activity $282M ·
Financing Cash Flow 2-point trend, +353.1% $148M $-59M
Taxes Paid $2M ·
الربحية 5
بيانات الربحية السنوية لـ WLTH
المقياس اتجاه 20262025
Net Margin -11.5% ·
Pretax Margin -27.7% ·
EBITDA Margin 2.0% ·
ROA -4.5% ·
ROE -12.0% ·
السيولة والملاءة 2
بيانات السيولة والملاءة السنوية لـ WLTH
المقياس اتجاه 20262025
Current Ratio 1.6 ·
Quick Ratio 0.6 ·
الكفاءة 2
بيانات الكفاءة السنوية لـ WLTH
المقياس اتجاه 20262025
Asset Turnover 0.4 ·
Receivables Turnover 11.7 ·
لكل سهم 5
بيانات لكل سهم السنوية لـ WLTH
المقياس اتجاه 20262025
Book Value / Share $4.09 ·
Revenue / Share $6.42 ·
Cash Flow / Share $2.68 ·
Cash / Share $2.93 ·
EPS (TTM) $-0.76 ·
معدلات النمو 3
بيانات معدلات النمو السنوية لـ WLTH
المقياس اتجاه 20262025
Revenue YoY 2-point trend, -57.3% 18.2% 42.5%
EPS YoY · 142.6%
Net Income YoY · 152.6%
التقييم (آخر 12 شهرًا) 9
بيانات التقييم (آخر 12 شهرًا) السنوية لـ WLTH
المقياس اتجاه 20262025
Revenue TTM $365M ·
Net Income TTM $-42M ·
Market Cap $1.30B ·
P/E -11.4 ·
P/S 3.6 ·
P/B 2.1 ·
P / Tangible Book 2.1 ·
P / Cash Flow 8.6 ·
Earnings Yield -8.8% ·

القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات

قائمة الدخل
2026-01-312025-01-312024-01-31
الإيرادات $365M$309M$217M
صافي الدخل $-42M$194M$77M
EPS المخفف $-0.76$1.31$0.54
الميزانية العمومية
2026-01-312025-01-312024-01-31
النسبة الحالية 1.6——
النسبة السريعة 0.6——

آخر الأخبار أحدث العناوين التي تذكر هذه الشركة

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة

📊

اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة ➕ بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.

يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.