CTBI
NASDAQ
US
Community Trust Bancorp, Inc. - Common Stock
$61,76
▲ +$0,18
(+0,29%)
الحجم 58K
10
درجة الجودة
ok
فحص معمّق
2/5
ok
الإيرادات ✓
صافي الدخل ✓
>IPO ✗
القيمة السوقية
$1.0B
P/E
11,0
ROE
11,7%
الهامش
35,4%
D/E
42,56
Beta
0,61
عائد التوزيعات
3,75%
52W
$45–$62
إجماع وول ستريت
8 محللين · إبريل 20262
شراء قوي
5
شراء
1
احتفاظ
0
بيع
0
بيع قوي
87,5%
تصنيف شراء
مخطط السعر
أسهم مشابهة
PFBC
Preferred Bank
P/E 9,8
$1.3B
PEBO
Peoples Bancorp Inc
P/E 10,5
$1.1B
CCB
Coastal Financial Corp (EVERETT)
P/E 36,3
$1.7B
AMAL
Amalgamated Financial Corp
P/E 9,4
$958.9M
OSBC
Old Second Bancorp Inc
P/E 14,5
$1.0B
HFWA
Heritage Financial Corp
P/E 14,0
$803.1M
OCFC
OceanFirst Financial Corp
P/E 12,9
$1.0B
FSUN
Firstsun Capital Bancorp
P/E 11,7
$1.0B
الأرباح
معدل التفوق: 75,0%| الربع | EPS المتوقع | EPS الفعلي | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| ديسمبر 2025 | $1,45 | $1,51 | +$0,06 |
| سبتمبر 2025 | $1,41 | $1,32 | $-0,09 |
| يونيو 2025 | $1,29 | $1,38 | +$0,09 |
| مارس 2025 | $1,21 | $1,22 | +$0,01 |
الإيرادات والأرباح الفصلية
| الربع | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | $65.7M | $66.2M | $70.2M | $71.5M | $74.7M |
| صافي الدخل | $22.5M | $22.0M | $24.9M | $23.9M | $27.3M |
اتجاه الأساسيات
| المقياس | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 11.8% | 11.8% | 11.8% | 11.7% | 11.7% | 11.7% |
| P/E (TTM) | 10.47 | 11.10 | 11.02 | 9.94 | 10.87 | 10.97 |
| Net Margin | — | 35.4% | 35.4% | 35.4% | 35.4% | 35.4% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 36.30 | 36.30 | 36.30 | 42.04 | 42.56 | 42.56 |
| Current Ratio | — | — | — | — | — | — |
النسب الرئيسية
ROA (TTM)
1,5%
P/S (TTM)
2,74
P/B
1,3
EPS (TTM)
$5,17
CF/Share
$4,83
نمو الإيرادات 3 سنوات
+2,2%
52W High
$61,55
52W Low
$44,60
$44,60
نطاق 52 أسبوعاً
$61,55
الصحة المالية
التدفق النقدي الحر
$13.0M
صافي الدين
-$283.4M
نقد
$363.9M
إجمالي الدين
$80.5M
حتى تاريخ ديسمبر 31, 2025
Як CTBI виглядає на тлі конкурентів у Banking?
Група порівняння: Micro-cap Banking (All) · 289 компаній
Оцінка CTBI vs аналоги Banking
P/E
11,0
▼
13%
أقل
النظراء
(12,6)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأقل من قيمته
P/S
2,7
▲
18%
أعلى
النظراء
(2,3)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أغلى
P/B
1,3
▲
20%
أعلى
النظراء
(1,1)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأعلى من قيمته
عائد التوزيعات
3,8%
▲
25%
أعلى
النظراء
(3,0%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أقل من المتوسط
Прибутковість CTBI vs аналоги Banking
ROE
11,7%
▲
30%
أعلى
النظراء
(9,0%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
Net margin
35,5%
▲
24%
أعلى
النظراء
(28,6%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
هامش إجمالي
—
—
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
ROA
1,5%
▲
54%
أعلى
النظراء
(1,0%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
Фінансове здоровʼя CTBI vs аналоги Banking
نسبة الدين/الملكية
42,6
▲
208%
أعلى
النظراء
(13,8)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ديون مرتفعة
نسبة التداول
—
▼
0%
أقل
النظراء
(0,1)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
سيولة منخفضة
Beta
0,6
▼
12%
أقل
النظراء
(0,7)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أقل تقلبًا
Радар фундаменталів CTBI
CTBI
وسيط النظراء
الصناعة
CTBI прибутковість vs борг
حجم الفقاعة = القيمة السوقية · X = هامش صافي · Y = نسبة الدين/الملكية
CTBI vs аналоги: ключові метрики
إشارات ذات صلة
نشاط المطلعين
Neutralصفقات شراء
0
صفقات بيع
0
SPARKMAN RICKY D
Officer · مارس 13
84 shs
GOOCH MARK A
Chief Executive Officer · يناير 27
2481 shs
SPARKMAN RICKY D
Officer · يناير 27
898 shs
STUMBO KEVIN J
Chief Financial Officer · يناير 27
1027 shs
NEWSOM RICHARD W
President · يناير 27
1009 shs
JONES DAVID ANDREW
Officer · يناير 27
809 shs
WATERS ANDY D
Officer · يناير 27
821 shs
HANCOCK CHARLES WAYNE II
Officer · يناير 27
886 shs
TACKETT DAVID I
Officer · يناير 27
701 shs
DOLLINS BILLIE J.
Officer · يناير 27
667 shs
الأخير 90 أيام
أكبر المالكين
أفضل 5: 34,2%Community Trust & Investmen…
10,83%
$117.8M
Blackrock Inc.
9,01%
$98.0M
Dimensional Fund Advisors LP
6,51%
$70.8M
Vanguard Group Inc
5,21%
$56.7M
American Century Companies …
2,64%
$28.7M
حتى تاريخ ديسمبر 31, 2025
التوزيعات
$2,06
/ سنة
مارس 13, 2026
$0,5300
ديسمبر 15, 2025
$0,5300
سبتمبر 15, 2025
$0,5300
يونيو 13, 2025
$0,4700
مارس 14, 2025
$0,4700
ديسمبر 13, 2024
$0,4700
سبتمبر 13, 2024
$0,4700
يونيو 14, 2024
$0,4600
آخر الأخبار
لا توجد أخبار ذات صلة بعد