CVLT
NASDAQ
US
Commvault Systems, Inc. - Common Stock
$79,93
▲ +$1,52
(+1,94%)
الحجم 740K
9
درجة الجودة
ok
فحص معمّق
2/5
ok
الإيرادات ✓
صافي الدخل ✓
>IPO ✗
القيمة السوقية
$5.5B
P/E
68,9
ROE
27,0%
الهامش
7,3%
D/E
417,62
Beta
0,60
52W
$114–$201
إجماع وول ستريت
21 محللين · إبريل 20266
شراء قوي
10
شراء
5
احتفاظ
0
بيع
0
بيع قوي
76,2%
تصنيف شراء
مخطط السعر
أسهم مشابهة
الأرباح
معدل التفوق: 80,0%| الربع | EPS المتوقع | EPS الفعلي | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| ديسمبر 2025 | $1,00 | $1,17 | +$0,17 |
| سبتمبر 2025 | $0,96 | $0,91 | $-0,05 |
| يونيو 2025 | $0,99 | $1,01 | +$0,02 |
| مارس 2025 | $0,95 | $1,03 | +$0,08 |
اتجاه الأساسيات
| المقياس | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 25.8% | 25.8% | 25.8% | 27.0% | 27.0% | 27.0% |
| P/E (TTM) | 95.74 | 96.66 | 103.07 | 76.51 | 67.86 | 68.89 |
| Net Margin | 8.3% | 7.7% | 7.7% | 7.3% | 7.3% | 7.3% |
| Gross Margin | 82.0% | 82.0% | 82.0% | 81.5% | 81.5% | 81.5% |
| D/E Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.62 | 417.62 | 417.62 |
| Current Ratio | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 2.53 | 2.53 | 2.53 |
النسب الرئيسية
ROA (TTM)
6,1%
P/S (TTM)
5,04
P/B
21,3
EPS (TTM)
$1,77
CF/Share
$-0,23
نمو الإيرادات 3 سنوات
+9,0%
52W High
$200,68
52W Low
$114,47
$114,47
نطاق 52 أسبوعاً
$200,68
Як CVLT виглядає на тлі конкурентів у Technology?
Група порівняння: Micro-cap Technology (All) · 302 компаній
Оцінка CVLT vs аналоги Technology
P/E
68,9
▲
134%
أعلى
النظراء
(29,4)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أغلى
P/S
5,0
▲
26%
أعلى
النظراء
(4,0)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أغلى
P/B
21,4
▲
447%
أعلى
النظراء
(3,9)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأعلى من قيمته
عائد التوزيعات
—
▼
0%
أقل
النظراء
(1,3%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
عائد منخفض
Прибутковість CVLT vs аналоги Technology
ROE
27,0%
▲
405%
أعلى
النظراء
(-8,9%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
Net margin
7,3%
▲
229%
أعلى
النظراء
(-5,7%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أقل من المتوسط
هامش إجمالي
81,6%
▲
34%
أعلى
النظراء
(61,0%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
ROA
6,1%
▲
262%
أعلى
النظراء
(-3,8%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
Фінансове здоровʼя CVLT vs аналоги Technology
نسبة الدين/الملكية
417,6
▲
1969%
أعلى
النظراء
(20,2)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ديون مرتفعة
نسبة التداول
2,5
▲
53%
أعلى
النظراء
(1,7)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أقل من المتوسط
Beta
0,6
▼
46%
أقل
النظراء
(1,1)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أكثر تقلبًا
Радар фундаменталів CVLT
CVLT
وسيط النظراء
الصناعة
CVLT прибутковість vs борг
حجم الفقاعة = القيمة السوقية · X = هامش صافي · Y = نسبة الدين/الملكية