VRNS Varonis Systems, Inc. - Common Stock

NASDAQ · Technology · عرض على SEC EDGAR ↗
$41,81
السعر · أغسطس 20, 2026
البيانات الأساسية اعتبارًا من يوليو 29, 2026
نطاق 52 أسبوعًا
$20–$64
50% of range
تقييم المحللين
BUY
30 analysts
السعر المستهدف
$51
+21% upside
P/E (TTM)
-37.0
ROE
-27.5%
هامش صافي الربح
-20.7%

حول Varonis Systems, Inc. - Common Stock نظرة عامة على الشركة من ويكيبيديا

Varonis Systems, Inc. is a software company based in Miami, Florida with R&D offices in Herzliya, Israel. The company’s Data Security Platform analyzes data, identities, and activity to find and remediate data exposure in cloud and multi-cloud environments, and in software-as-a-service (SaaS) and infrastructure-as-a-service (IaaS) applications that include AWS, Azure, Google Cloud, Salesforce, ServiceNow, and databases.

اقرأ المزيد

Varonis Systems, Inc. is a software company based in Miami, Florida with R&D offices in Herzliya, Israel. The company’s Data Security Platform analyzes data, identities, and activity to find and remediate data exposure in cloud and multi-cloud environments, and in software-as-a-service (SaaS) and infrastructure-as-a-service (IaaS) applications that include AWS, Azure, Google Cloud, Salesforce, ServiceNow, and databases.

Varonis Atlas, launched in 2026, visualizes and controls AI tools, agents and copilots built and deployed by organizations, and integrates with the company's foundational platform to provide contextual information on AI use and misuse.

History

Varonis Systems was founded in 2005 by Yaki Faitelson and Ohad Korkus to address security issues such as file activity tracking, information rights management, and access control. Prior to Varonis, Faitelson and Korkus worked at the global professional services and systems integration divisions of NetVision and NetApp.

Faitelson and Korkus invented a solution that would retrieve metadata contained in file systems. In 2005, Faitelson and Korkus filed a patent, “Automatic management of storage access control", which was granted in 2006.

Varonis IPO'ed on Nasdaq with the ticker symbol VRNS on February 28, 2014. Varonis raised capital from Accel Partners, Evergreen Venture Partners, Pitango Venture Capital, and EMC.

In 2021, Varonis Systems announced that it was expanding its operations and doubling its workforce in Cork.

In 2022 Varonis announced it would deliver its Data Security Platform as a SOC® 2-compliant SaaS, citing faster updates and improved features.

In 2023, Varonis added generative AI to its SaaS platform, allowing administrators to analyze and reduce investigation times.

In 2024, Varonis began supporting Microsoft Copilot with a solution that monitors and audits Copilot prompts and data access in real-time and detects abnormal interactions to identify those with malign intent or those without malign intent that yielded undesirable outcomes. Also that year, Varonis expanded its portfolio of products that monitor data access and detect potential breaches to offer a managed service to detect and respond to incidents.

In September 2024, the company announced new capabilities in its Salesforce Security Posture Management (SSPM) solution aimed at helping customers identify and eliminate data security risks automatically.

In November 2024, Varonis announced that it would be expanding its IaaS security coverage to the Google Cloud. The company’s 2024 10-K reported customers in 95 countries and a Q1 2025 relocation of its headquarters to Miami, Florida. In February 2025 it was reported that the company was set to accelerate and complete its SaaS transition by 2026, with a target of $737-$745 million ARR.

In 2025, Varonis introduced database activity monitoring capabilities and an anti-phishing product that uses a sandbox environment to identify malicious links in email.

Acquisitions

In 2020 the company made its first acquisition, Polyrize, a company that tracks users and the cloud data stores they use and gives them the ability to track where data is going.

In January 2025 the Calcalist reported Varonis was in advanced negotiations to acquire cyber startup Apex Security, whose investors include Sam Altman, founder and CEO of OpenAI, as well as the venture capital funds Sequoia and Index. The value of the deal was estimated at $30–40 million.

In March 2025, Varonis announced that it would be acquiring Cyral to improve database security using cloud-native, AI-driven technology.

Varonis acquired California-based start-up SlashNext, developer of an email security tool that uses AI to prevent phishing attacks, for $150 million in September 2025.

In February 2026, the company acquired AI start-up AllTrue.ai, which developed technology for monitoring and controlling AI, for $150 million.

Threat research

Varonis Threat Labs created a proof-of-concept called Cookie Bite that showed how access to Azure cloud could be obtained using persistent authorization session cookies that were capable of bypassing MFA requirements.

In December 2025, Varonis researchers reported Spiderman, an automated phishing campaign kit that mimics the login pages of multiple European banks.

In January 2026, Varonis' research unit disclosed a vulnerability called "Reprompt" in Microsoft Copilot Personal that could allow attackers to trick the AI tool into retrieving sensitive data using a "try twice" command.

Technology and Architecture

Varonis performs User Behavior Analytics (UBA) that identifies abnormal behavior from cyberattacks. Their software extracts metadata from an enterprise's IT infrastructure and uses this information to map relationships among employees, data objects, content, and usage. Through its Atlas platform, the company inventories and secures AI tools and systems to prevent data breaches, identify anomalous activity, and aid in compliance.

== References ==

المصدر: ويكيبيديا (الإنجليزية), CC BY-SA 4.0 · عرض على ويكيبيديا ↗

Wikidata ↗

VRNS لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

السعر
$41.81
القيمة السوقية
$4.91B
P/E (TTM)
-37.0
ربح السهم (آخر 12 شهرًا)
$-1.13
الإيرادات (آخر 12 شهرًا)
$624M
عائد التوزيعات
—
ROE
-27.5%
D/E الدين/حقوق الملكية
—
نطاق 52 أسبوعًا
$20 – $64

VRNS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

الإيرادات وصافي الدخل $624M
10-point trend, +275.9%
2016-12-31 → 2025-12-31
ربح السهم $-1.13
7-point trend, -29.9%
2019-12-31 → 2025-12-31
التدفق النقدي الحر $135M
10-point trend, +3727.5%
2016-12-31 → 2025-12-31
الهوامش -20.7%
10-point trend, -12.8%
2016-12-31 → 2025-12-31

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

المقياس
اتجاه 5 سنوات
VRNS
متوسط الأقران
P/E (TTM)
5-point trend, +33.9%
-37.0
34.3
P/S (TTM) (السعر / المبيعات (آخر 12 شهرًا))
5-point trend, -54.0%
7.9
4.8
P/B (السعر / القيمة الدفترية)
5-point trend, -26.7%
8.2
7.5
Price / FCF (السعر / التدفق النقدي الحر)
5-point trend, +101.8%
36.5
—

الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)

المقياس
اتجاه 5 سنوات
VRNS
متوسط الأقران
Gross Margin (هامش الربح الإجمالي)
5-point trend, -7.0%
78.8%
78.7%
Operating Margin (هامش التشغيل)
5-point trend, +7.1%
-23.5%
—
Net Profit Margin (هامش صافي الربح)
5-point trend, +30.8%
-20.7%
11.8%
ROA (العائد على الأصول)
5-point trend, +46.8%
-7.5%
6.6%
ROE
5-point trend, -38.1%
-27.5%
19.5%
ROIC
5-point trend, -56.0%
-27.2%
—

الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية

المقياس
اتجاه 5 سنوات
VRNS
متوسط الأقران
Current Ratio (النسبة الحالية)
5-point trend, -56.5%
2.0
1.6
Quick Ratio (النسبة السريعة)
5-point trend, -60.8%
1.7
—

النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)

المقياس
اتجاه 5 سنوات
VRNS
متوسط الأقران
Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق)
5-point trend, +59.8%
13.2%
—
Revenue CAGR 3Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 3 سنوات)
5-point trend, +59.8%
9.6%
—
Revenue CAGR 5Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 5 سنوات)
5-point trend, +59.8%
16.3%
—

مقاييس للسهم ربحية السهم (EPS)، القيمة الدفترية للسهم، التدفق النقدي للسهم، توزيعات الأرباح للسهم

المقياس
اتجاه 5 سنوات
VRNS
متوسط الأقران
EPS (Diluted) (ربحية السهم (مخففة))
5-point trend, -1.8%
$-1.13
—

كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات

المقياس
اتجاه 5 سنوات
VRNS
متوسط الأقران

VRNS توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود

شراء 30 محللين
  • شراء قوي 6 20,0%
  • شراء 17 56,7%
  • احتفاظ 7 23,3%
  • بيع 0 0,0%
  • بيع قوي 0 0,0%

السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا

22 محللين · 2026-08-18
السعر المستهدف الوسيط $52.50 +25,6%
السعر المستهدف المتوسط $50.68 +21,2%

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

متوسط المفاجأة
0.05%
الفترة EPS Actual EPS المتوقع المفاجأة
30 يونيو، 2026 $0.04 $0.01 0.03%
31 مارس، 2026 $0.06 $-0.05 0.11%
31 ديسمبر، 2025 $0.08 $0.03 0.05%
30 سبتمبر، 2025 $0.06 $0.06 0.00%
30 يونيو، 2025 $0.03 $0.01 0.02%
31 مارس، 2025 $0.01 $-0.05 0.06%

مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع

الرمز القيمة السوقية P/E الإيرادات سنويًا هامش الربح الصافي ROE هامش الربح الإجمالي
VRNS $3.86B -29.0 13.2% -20.7% -27.5% 78.8%
QLYS $4.75B 24.4 10.1% 29.6% 37.1% 82.8%
DLB — 27.6 5.9% 18.9% 10.0% 88.1%
NTSK $0 -4.7 31.7% -95.8% 325.4% 68.1%
CVLT $3.21B 49.3 18.9% 6.0% 64.8% 81.2%
TENB — -78.4 11.0% -3.6% -10.7% 78.1%
ADEA $1.88B 17.4 17.9% 25.1% 25.3% —
APPN $2.62B 1771.0 17.8% 0.17% -2.5% 72.5%
TDC $2.82B 22.5 -5.0% 7.8% 64.0% 59.4%
ATEN $1.26B 31.0 11.0% 14.5% 20.3% 79.3%
MSFT $2.77T 20.8 17.8% 40.3% 34.0% 67.9%

الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي

قائمة الدخل 16
بيانات قائمة الدخل السنوية لـ VRNS
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue 12-point trend, +515.2% $624M $551M $499M $474M $390M $293M $254M $270M $215M $166M $127M $101M
Cost of Revenue 12-point trend, +1231.6% $132M $94M $72M $70M $59M $44M $35M $28M $21M $16M $12M $10M
Gross Profit 12-point trend, +437.6% $492M $457M $427M $404M $331M $248M $219M $243M $195M $150M $115M $91M
R&D Expense 12-point trend, +746.7% $238M $197M $184M $178M $138M $99M $81M $70M $47M $37M $32M $28M
SG&A Expense 12-point trend, +733.2% $99M $89M $83M $72M $61M $48M $44M $33M $27M $20M $16M $12M
Operating Expenses 12-point trend, +486.8% $638M $575M $545M $525M $429M $327M $295M $272M $208M $162M $134M $109M
Operating Income 12-point trend, -746.5% $-147M $-118M $-117M $-121M $-99M $-78M $-76M $-29M $-13M $-12M $-19M $-17M
Other Non-op 12-point trend, +1861.6% $30M $35M $30M $10M $-12M $-7M $-389.0K $970.0K $2M $-885.0K $-2M $-2M
Pretax Income 12-point trend, -511.5% $-116M $-83M $-87M $-111M $-111M $-86M $-76M $-28M $-11M $-13M $-21M $-19M
Income Tax 12-point trend, +3358.5% $13M $13M $14M $14M $6M $8M $2M $413.0K $3M $1M $686.0K $376.0K
Net Income 12-point trend, -566.7% $-129M $-96M $-101M $-125M $-117M $-94M $-79M $-29M $-14M $-14M $-21M $-19M
EPS (Basic) 7-point trend, -29.9% $-1.13 $-0.86 $-0.92 $-1.14 $-1.11 $-1.00 $-0.87 · · · · ·
EPS (Diluted) 7-point trend, -29.9% $-1.13 $-0.86 $-0.92 $-1.14 $-1.11 $-1.00 $-0.87 · · · · ·
Shares (Basic) 7-point trend, +26.0% 114,413,076 111,660,541 109,141,894 109,281,368 105,305,957 94,336,893 90,772,230 · · · · ·
Shares (Diluted) 7-point trend, +26.0% 114,413,076 111,660,541 109,141,894 109,281,368 105,305,957 94,336,893 90,772,230 · · · · ·
EBITDA 12-point trend, -675.4% $-134M $-107M $-106M $-109M $-88M $-78M $-76M $-29M $-14M $-16M $-19M $-17M
الميزانية العمومية 24
بيانات الميزانية العمومية السنوية لـ VRNS
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Cash & Equivalents 12-point trend, +164.4% $202M $186M $231M $368M $806M $234M $69M $49M $57M $48M $49M $77M
Short-term Investments 12-point trend, +1840.7% $681M $343M $253M $236M $0 $34M $42M $40M $40M $65M $57M $35M
Receivables 12-point trend, +541.2% $243M $193M $169M $136M $117M $94M $75M $83M $76M $54M $47M $38M
Prepaid Expense 12-point trend, +4449.9% $135M $117M $64M $37M $34M $27M $19M $17M $14M $4M $3M $3M
Current Assets 12-point trend, +751.4% $1.30B $878M $767M $906M $959M $420M $215M $259M $226M $171M $156M $153M
PP&E (Net) 12-point trend, +803.3% $36M $31M $34M $39M $38M $37M $36M $17M $12M $10M $8M $4M
PP&E (Gross) 12-point trend, +1064.9% $92M $82M $79M $80M $72M $62M $53M $29M $20M $17M $14M $8M
Accum. Depreciation 12-point trend, +1330.3% $56M $51M $46M $41M $34M $25M $16M $12M $8M $7M $6M $4M
Goodwill 7-point trend, +135276000.00 $135M $23M $23M $23M $23M $23M $0 · · · · ·
Intangibles 7-point trend, +16687000.00 $17M $0 $1M $3M $4M $6M $0 · · · · ·
Other Non-current Assets 12-point trend, +18027.4% $60M $28M $15M $16M $20M $22M $12M $9M $7M $609.0K $477.0K $332.0K
Total Assets 12-point trend, +1042.3% $1.79B $1.66B $1.10B $1.04B $1.11B $555M $318M $285M $246M $182M $165M $157M
Accounts Payable 12-point trend, +112.2% $6M $4M $672.0K $3M $5M $850.0K $997.0K $3M $635.0K $1M $3M $3M
Accrued Liabilities 2-point trend, +43.7% · · · · · · · · · · $6M $4M
Current Liabilities 12-point trend, +1138.4% $659M $710M $307M $229M $212M $183M $160M $146M $117M $88M $71M $53M
Capital Leases 7-point trend, +4.7% $60M $43M $51M $58M $69M $55M $57M · · · · ·
Other Non-current Liabilities 12-point trend, +105.1% $8M $3M $5M $5M $4M $3M $3M $7M $8M $7M $6M $4M
Common Stock 12-point trend, +372.0% $118.0K $113.0K $109.0K $108.0K $108.0K $95.0K $31.0K $30.0K $28.0K $27.0K $26.0K $25.0K
Paid-in Capital 12-point trend, +789.3% $1.44B $1.19B $1.14B $1.06B $1.02B $395M $311M $267M $224M $189M $172M $162M
Retained Earnings 12-point trend, -1194.8% $-869M $-740M $-644M $-543M $-428M $-311M $-217M $-138M $-109M $-106M $-88M $-67M
AOCI 12-point trend, +7195.7% $23M $3M $-9M $-10M $6M $9M $-449.0K $-4M $136.0K $-479.0K $-331.0K $-326.0K
Stockholders' Equity 12-point trend, +530.0% $599M $456M $490M $502M $597M $94M $94M $125M $115M $96M $84M $95M
Liabilities + Equity 12-point trend, +1042.3% $1.79B $1.66B $1.10B $1.04B $1.11B $555M $318M $285M $246M $182M $165M $157M
Shares Outstanding 12-point trend, +376.2% 117,546,852 112,550,156 109,103,721 107,673,052 107,509,096 95,456,862 30,583,311 29,576,880 28,146,162 26,821,762 26,069,154 24,685,604
التدفق النقدي 15
بيانات التدفق النقدي السنوية لـ VRNS
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
D&A 7-point trend, +94.7% $12M $11M $12M $12M $11M $10M $6M · · · · ·
Stock-based Comp 12-point trend, +2692.5% $130M $127M $140M $143M $110M $69M $46M $35M $20M $13M $8M $5M
Deferred Tax 10-point trend, +38.5% $252.0K $18.0K $86.0K $258.0K $1M $-960.0K $91.0K $-1M $172.0K $182.0K · ·
Amort. of Intangibles 6-point trend, +298.9% $1M $1M $2M $2M $2M $264.0K · · · · · ·
Other Non-cash 5-point trend, +6194.7% $134M $73M $9M $-19M $2M · · · · · · ·
Operating Cash Flow 12-point trend, +2173.6% $147M $115M $59M $12M $7M $-6M $-11M $24M $16M $7M $-3M $-7M
CapEx 12-point trend, +441.3% $13M $7M $5M $11M $10M $10M $25M $10M $5M $4M $5M $2M
Investing Cash Flow 11-point trend, +96.8% $-837.0K $-532M $-143M $-374M $54M $-55M $33M $-40M $-20M $-12M $-27M ·
Stock Issued 5-point trend, +0.00 · · $0 $0 $500M $0 $0 · · · · ·
Stock Repurchased 6-point trend, +115000000.00 $115M $0 $44M $56M $0 $0 · · · · · ·
Net Stock Activity 5-point trend, -123.0% $-115M $0 $-44M $-56M $500M · · · · · · ·
Financing Cash Flow 11-point trend, -6411.3% $-130M $372M $-53M $-76M $510M $226M $-2M $8M $12M $4M $2M ·
Net Change in Cash 12-point trend, -74.8% $17M $-45M $-137M $-438M $572M $165M $20M $-9M $8M $-905.0K $-27M $67M
Taxes Paid $4M · · · · · · · · · · ·
Free Cash Flow 12-point trend, +1527.5% $135M $109M $54M $475.0K $-3M $-16M $-36M $14M $11M $4M $-7M $-9M
الربحية 8
بيانات الربحية السنوية لـ VRNS
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Gross Margin 12-point trend, -12.6% 78.8% 83.0% 85.6% 85.3% 84.8% 84.9% 86.2% 89.8% 90.4% 90.4% 90.5% 90.2%
Operating Margin 12-point trend, -37.6% -23.5% -21.3% -23.5% -25.6% -25.3% -26.8% -29.9% -10.8% -6.3% -9.5% -15.0% -17.1%
Net Margin 12-point trend, -8.4% -20.7% -17.4% -20.2% -26.3% -29.9% -32.1% -31.0% -10.6% -6.3% -10.8% -16.7% -19.1%
Pretax Margin 12-point trend, +0.6% -18.7% -15.1% -17.4% -23.4% -28.4% -29.3% -30.0% -10.4% -5.2% -10.1% -16.2% -18.8%
EBITDA Margin 12-point trend, -26.0% -21.5% -19.3% -21.1% -23.0% -22.5% -26.8% -29.9% -10.8% -6.3% -9.5% -15.0% -17.1%
ROA 12-point trend, +60.7% -7.5% -6.9% -9.4% -11.6% -14.1% -21.5% -26.1% -10.8% -6.6% -10.2% -13.2% -19.0%
ROE 12-point trend, +63.1% -27.5% -21.7% -21.6% -24.1% -19.9% -106.2% -82.3% -24.3% -13.9% -21.3% -23.8% -74.6%
ROIC 12-point trend, -46.5% -27.2% -29.8% -27.8% -27.1% -17.4% -91.2% -83.8% -23.6% -16.3% -20.3% -23.6% -18.6%
السيولة والملاءة 2
بيانات السيولة والملاءة السنوية لـ VRNS
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Current Ratio 12-point trend, -31.3% 2.0 1.2 2.5 4.0 4.5 2.3 1.3 1.8 1.9 1.9 2.2 2.9
Quick Ratio 12-point trend, -39.2% 1.7 1.0 2.1 3.2 4.4 2.0 1.2 1.4 1.8 1.9 2.2 2.8
الكفاءة 2
بيانات الكفاءة السنوية لـ VRNS
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Asset Turnover 12-point trend, -63.7% 0.4 0.4 0.5 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.1 0.9 0.8 1.0
Receivables Turnover 12-point trend, -6.6% 2.9 3.0 3.3 3.7 3.7 3.5 3.2 3.4 3.4 3.2 3.0 3.1
لكل سهم 5
بيانات لكل سهم السنوية لـ VRNS
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Book Value / Share 12-point trend, +32.3% $5.09 $4.05 $4.49 $4.66 $5.55 $2.96 $3.06 $4.24 $3.61 $3.08 $3.21 $3.85
Revenue / Share 5-point trend, +47.1% $5.45 $4.93 $4.57 $4.33 $3.70 · · · · · · ·
Cash Flow / Share 5-point trend, +1789.4% $1.29 $1.03 $0.54 $0.11 $0.07 · · · · · · ·
Cash / Share 12-point trend, -44.5% $1.72 $1.65 $2.11 $3.42 $7.49 $7.36 $2.25 $1.65 $2.01 $1.80 $1.89 $3.10
EPS (TTM) 7-point trend, -29.9% $-1.13 $-0.86 $-0.92 $-1.14 $-1.11 $-1.00 $-0.87 · · · · ·
معدلات النمو 3
بيانات معدلات النمو السنوية لـ VRNS
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue YoY 5-point trend, -60.4% 13.2% 10.4% 5.4% 21.4% 33.3% · · · · · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, -50.7% 9.6% 12.2% 19.5% · · · · · · · · ·
Revenue CAGR 5Y 16.3% · · · · · · · · · · ·
التقييم (آخر 12 شهرًا) 10
بيانات التقييم (آخر 12 شهرًا) السنوية لـ VRNS
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue TTM 12-point trend, +515.2% $624M $551M $499M $474M $390M $293M $254M $270M $215M $166M $127M $101M
Net Income TTM 12-point trend, -566.7% $-129M $-96M $-101M $-125M $-117M $-94M $-79M $-29M $-14M $-14M $-21M $-19M
Market Cap 12-point trend, +1327.2% $3.86B $5.00B $4.94B $2.58B $5.24B $1.74B $792M $522M $455M $240M $163M $270M
P/E 7-point trend, +2.5% -29.0 -51.7 -49.2 -21.0 -43.9 -54.5 -29.8 · · · · ·
P/S 12-point trend, +132.0% 6.2 9.1 9.9 5.4 13.4 5.9 3.1 1.9 2.1 1.4 1.3 2.7
P/B 12-point trend, +126.5% 6.4 11.0 10.1 5.1 8.8 18.4 8.5 4.2 4.5 2.9 2.0 2.8
P / Tangible Book 6-point trend, -67.6% 8.6 11.6 10.6 5.4 9.2 26.7 · · · · · ·
P / Cash Flow 12-point trend, +168.8% 26.2 43.4 83.1 217.1 730.6 -297.0 -74.2 22.2 27.9 32.6 -59.9 -38.0
P / FCF 12-point trend, +200.0% 28.6 46.1 91.0 5426.7 -1583.4 -108.7 -22.0 37.4 41.3 68.0 -22.5 -28.6
Earnings Yield 7-point trend, -2.7% -3.5% -1.9% -2.0% -4.8% -2.3% -1.8% -3.4% · · · · ·

القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات

قائمة الدخل
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
الإيرادات $624M$551M$499M$474M$390M
هامش الربح الإجمالي % 78.8%83.0%85.6%85.3%84.8%
هامش الربح التشغيلي % -23.5%-21.3%-23.5%-25.6%-25.3%
صافي الدخل $-129M$-96M$-101M$-125M$-117M
EPS المخفف $-1.13$-0.86$-0.92$-1.14$-1.11
الميزانية العمومية
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
النسبة الحالية 2.01.22.54.04.5
النسبة السريعة 1.71.02.13.24.4
التدفق النقدي
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
التدفق النقدي الحر $135M$109M$54M$475.0K$-3M

آخر الأخبار أحدث العناوين التي تذكر هذه الشركة

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة

📊

اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة ➕ بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.

يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.

الملاك المؤسسيون (13F) 398 مقدمي إقرار · $3.4B إجمالي · حتى تاريخ 30 يونيو، 2026

المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق
مراكز جديدة المراكز الخارجة زيادة انخفض صافي التغير في الأسهم
103 (+42 مقابل الربع السابق) 37 (-31 مقابل الربع السابق) 130 (+6 مقابل الربع السابق) 83 (-6 مقابل الربع السابق) -3.1M

مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.

مؤسسة القيمة الأسهم % من 13F المتتبعة النوع
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $317436379 7565214 9,38% الأسهم
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $209230309 4986423 6,18% الأسهم
TREMBLANT CAPITAL GROUP $157343286 3749840 4,65% الأسهم
JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC $139794901 3331623 4,13% الأسهم
FIRST TRUST ADVISORS LP $134212332 3198578 3,96% الأسهم
STATE STREET CORP $128514584 3062788 3,80% الأسهم
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $126340575 3019674 3,73% الأسهم
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP $123758335 2949436 3,66% الأسهم
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $107991515 2573152 3,19% الأسهم
RGM Capital, LLC $103651050 3160093 3,06% الأسهم
Clearbridge Investments, LLC $97979609 2335072 2,89% الأسهم
NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. $95270000 2270501 2,81% الأسهم
AMERICAN CAPITAL MANAGEMENT INC $94061900 2241704 2,78% الأسهم
Stephens Investment Management Group LLC $90587948 2158912 2,68% الأسهم
UBS Group AG $71135627 1695320 2,10% عقد خيار الشراء
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $66631431 1587975 1,97% الأسهم
CADIAN CAPITAL MANAGEMENT, LP $66535678 1585693 1,97% الأسهم
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $64221752 1530547 1,90% الأسهم
Senvest Management, LLC $53325999 1270877 1,58% الأسهم
GOLDMAN SACHS GROUP INC $49772490 1186189 1,47% الأسهم
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $47395498 1129540 1,40% الأسهم
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $43293027 1031769 1,28% الأسهم
EMERALD ADVISERS, LLC $35296458 841193 1,04% الأسهم
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $34260088 816494 1,01% الأسهم
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $32531378 775295 0,96% الأسهم
AXA Investment Managers S.A. $29390158 511400 0,87% الأسهم
TWO SIGMA ADVISERS, LP $27453600 837000 0,81% الأسهم
Thematics Asset Management $24982037 434697 0,74% الأسهم
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. $23638753 563364 0,70% الأسهم
EMERALD MUTUAL FUND ADVISERS TRUST $23324809 555882 0,69% الأسهم
Balyasny Asset Management L.P. $22386583 533522 0,66% الأسهم
GFS Advisors, LLC $20871276 125 0,62% الأسهم
Verition Fund Management LLC $20775487 495126 0,61% الأسهم
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $18709964 445900 0,55% عقد خيار الشراء
Oribel Capital Management, LP $18634436 444100 0,55% الأسهم
Oribel Capital Management, LP $18634436 444100 0,55% عقد خيار البيع
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $17053887 406432 0,50% الأسهم
ROYCE & ASSOCIATES LP $16130095 384416 0,48% الأسهم
Kopion Asset Management, LLC $16032412 382088 0,47% الأسهم
THAMES CAPITAL MANAGEMENT LLC $15998551 381281 0,47% الأسهم
HERALD INVESTMENT MANAGEMENT Ltd $15968370 380834 0,47% الأسهم
FMR LLC $15463896 368539 0,46% الأسهم
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP $14398532 343149 0,43% الأسهم
BARCLAYS PLC $12690550 302444 0,37% الأسهم
Alyeska Investment Group, L.P. $12634072 301098 0,37% الأسهم
CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A. $12332967 293922 0,36% الأسهم
Verition Fund Management LLC $12294280 293000 0,36% عقد خيار الشراء
BlackRock, Inc. $12018057 286417 0,36% الأسهم
PEREGRINE CAPITAL MANAGEMENT LLC $11719806 279309 0,35% الأسهم
CITADEL ADVISORS LLC $11644026 277503 0,34% الأسهم
Qube Research & Technologies Ltd $11509502 274297 0,34% الأسهم
Vident Advisory, LLC $10342846 246493 0,31% الأسهم
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP $9778149 233035 0,29% الأسهم
Swiss National Bank $9397110 223954 0,28% الأسهم
IEQ CAPITAL, LLC $8594877 204835 0,25% الأسهم
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $8488592 202302 0,25% الأسهم
Public Sector Pension Investment Board $8412980 200500 0,25% الأسهم
Schonfeld Strategic Advisors LLC $7832714 186671 0,23% الأسهم
Erste Asset Management GmbH $7657000 190000 0,23% الأسهم
BW Gestao de Investimentos Ltda. $7483062 178338 0,22% الأسهم
CITADEL ADVISORS LLC $7359784 175400 0,22% عقد خيار الشراء
Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH $7186488 171270 0,21% الأسهم
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD $7093548 169055 0,21% الأسهم
DEUTSCHE BANK AG\ $6670675 158977 0,20% الأسهم
PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC $6527633 155568 0,19% الأسهم
NICHOLAS COMPANY, INC. $6459742 153950 0,19% الأسهم
MIROVA $6294000 150000 0,19% الأسهم
RHUMBLINE ADVISERS $6293017 149977 0,19% الأسهم
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $6239452 148700 0,18% عقد خيار البيع
IQ EQ FUND MANAGEMENT (IRELAND) Ltd $6232822 148542 0,18% الأسهم
CITIGROUP INC $6107488 145555 0,18% الأسهم
Nuveen, LLC $6087389 145076 0,18% الأسهم
ALGERT GLOBAL LLC $5780410 137760 0,17% الأسهم
JANE STREET GROUP, LLC $5636864 134339 0,17% الأسهم
PINEBRIDGE INVESTMENTS LLC $5488158 130795 0,16% الأسهم
EFG Asset Management (North America) Corp. $5269192 91670 0,16% الأسهم
PEAK6 LLC $5245000 125000 0,15% عقد خيار البيع
HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND $5232412 124700 0,15% الأسهم
Ion Asset Management Ltd. $5172300 90000 0,15% الأسهم
KORNITZER CAPITAL MANAGEMENT INC /KS $5041536 120151 0,15% الأسهم
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $4942888 117800 0,15% الأسهم
Focus Partners Wealth $4928413 117455 0,15% الأسهم
Jain Global LLC $4895557 116672 0,14% الأسهم
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding S.A. $4553038 108509 0,13% الأسهم
Mariner, LLC $4381096 104425 0,13% الأسهم
VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd $4376932 104312 0,13% الأسهم
Walleye Trading LLC $4368036 104100 0,13% عقد خيار الشراء
Quantinno Capital Management LP $4259050 101502 0,13% الأسهم
Intellectus Partners, LLC $4094289 97576 0,12% الأسهم
Concentric Capital Strategies, LP $4092191 97526 0,12% الأسهم
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $4091100 97500 0,12% عقد خيار الشراء
CITADEL ADVISORS LLC $4057532 96700 0,12% عقد خيار البيع
Point72 Asset Management, L.P. $3956828 94300 0,12% عقد خيار الشراء
WESBANCO BANK INC $3700872 88200 0,11% الأسهم
Nuveen Asset Management, LLC $3558177 80085 0,11% الأسهم
TRILLIUM ASSET MANAGEMENT, LLC $3476912 82862 0,10% الأسهم
Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) $3433881 81837 0,10% الأسهم
SOROS FUND MANAGEMENT LLC $3356800 80000 0,10% الأسهم
BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC $3143727 74922 0,09% الأسهم
AMERIPRISE FINANCIAL INC $2996700 71418 0,09% الأسهم

المطلعون على الشركة 23 من المطلعين · مسؤولون 7 · مديرون 13

مطلع الدور آخر نشاط الأسهم المملوكة مشتريات 12 شهرًا مبيعات 12 شهرًا صافي 12 شهرًا
Yakov Faitelson CEO, President, Chairman 10 مايو، 2024 M 1452922 0 0 $0
Guy Melamed CFO and COO 8 فبراير، 2024 S 645876 0 0 $0
Eric Mann Chief Operating Officer 1 مارس، 2017 F 77164 0 0 $0
David Bass EVP Engineering and CTO 9 فبراير، 2024 S 639297 0 0 $0
Dov Gottlieb VP and General Counsel 8 فبراير، 2024 S 227654 0 0 $0
James O'Boyle SVP of Worldwide Sales 7 فبراير، 2024 A 646987 0 0 $0
Gilad Raz CIO & VP of Technical Services 3 فبراير، 2022 A 248656 0 0 $0
Ohad Korkus مدير 10 مايو، 2024 M 118556 0 0 $0
Avrohom J. Kess مدير 12 فبراير، 2024 P 23262 0 0 $0
Ofer Segev مدير 9 فبراير، 2024 S 75682 0 0 $0
Thomas F Mendoza مدير 9 فبراير، 2024 G 56860 0 0 $0
Carlos Aued مدير 3 مايو، 2023 A 14682 0 0 $0
Rachel Prishkolnik مدير 3 مايو، 2023 A 17373 0 0 $0
Gili Iohan مدير 3 مايو، 2023 A 38763 0 0 $0
Fred Van Den Bosch مدير 3 مايو، 2023 A 129325 0 0 $0
Kevin E Comolli مدير 3 مايو، 2023 A 30663 0 0 $0
John J Gavin JR مدير 3 مايو، 2023 A 260325 0 0 $0
Rona Segev-Gal مدير 7 مايو، 2020 A 12914 0 0 $0
Erez Shachar مدير 9 مارس، 2015 S 3762799 0 0 $0
JPMorgan Direct Venture Capital Institutional Investors IV LLC مالك 10% 5 مارس، 2014 C 818854 0 0 $0
J.P. Morgan Digital Growth Fund L.P. مالك 10% 5 مارس، 2014 C 852974 0 0 $0
J.P. Morgan Investment Management Inc. مالك 10% 5 مارس، 2014 C 21595 0 0 $0
EMC CORP مالك 10% 5 مارس، 2014 C 1217354 0 0 $0

المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط

ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 54 صناديق مؤشرات متداولة

الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.

صندوق الوزن الوحدات حتى تاريخ المصدر
IHAK · iShares Trust 4,71% 1164034 SH 19 أغسطس، 2026 يومي
BUG · Global X Funds 4,34% 1492368 NS 31 مايو، 2026 N-PORT
PSWD · DBX ETF Trust 4,21% 10942 NS 29 مايو، 2026 N-PORT
MMSC · First Trust Exchange-Traded Fund VI… 0,54% 8292 NS 31 مايو، 2026 N-PORT
IWO · iShares Trust 0,31% 1040829 SH 19 أغسطس، 2026 يومي
VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,28% 122205 SH 19 أغسطس، 2026 يومي
MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS 0,27% 60746 NS 31 مايو، 2026 N-PORT
ANEW · ProShares Trust 0,20% 462 NS 31 مايو، 2026 N-PORT
TMFX · RBB Fund, Inc. 0,20% 1856 NS 31 مايو، 2026 N-PORT
IGV · iShares Trust 0,17% 545919 SH 19 أغسطس، 2026 يومي
BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… 0,16% 45152 NS 30 إبريل، 2026 N-PORT
IWM · iShares Trust 0,16% 2922861 SH 19 أغسطس، 2026 يومي
ISCG · iShares Trust 0,16% 35746 SH 19 أغسطس، 2026 يومي
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,15% 657707 SH 19 أغسطس، 2026 يومي
BKSE · BNY Mellon ETF Trust 0,13% 4057 NS 30 إبريل، 2026 N-PORT
VBK · VANGUARD INDEX FUNDS 0,13% 1441663 SH 19 أغسطس، 2026 يومي
ITWO · ProShares Trust 0,10% 5475 NS 31 مايو، 2026 N-PORT
PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 0,10% 64080 SH 19 أغسطس، 2026 يومي
RSSL · Global X Funds 0,09% 50471 NS 30 إبريل، 2026 N-PORT
SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST 0,08% 562728 NS 31 مايو، 2026 N-PORT
GINN · Goldman Sachs ETF Trust 0,08% 4958 NS 31 مايو، 2026 N-PORT
ISCB · iShares Trust 0,08% 5109 SH 19 أغسطس، 2026 يومي
TECB · iShares Trust 0,08% 8614 SH 19 أغسطس، 2026 يومي
VGT · VANGUARD WORLD FUND 0,07% 2809898 SH 19 أغسطس، 2026 يومي
ESML · iShares Trust 0,07% 45064 SH 19 أغسطس، 2026 يومي
TRFK · Pacer Funds Trust 0,07% 15631 NS 30 إبريل، 2026 N-PORT
UWM · ProShares Trust 0,06% 4282 NS 31 مايو، 2026 N-PORT
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS 0,05% 1316998 SH 19 أغسطس، 2026 يومي
VB · VANGUARD INDEX FUNDS 0,05% 2499143 SH 19 أغسطس، 2026 يومي
FTEC · FIDELITY COVINGTON TRUST 0,05% 307632 NS 30 إبريل، 2026 N-PORT
WSML · iShares Trust 0,04% 6668 SH 19 أغسطس، 2026 يومي
URTY · ProShares Trust 0,04% 4327 NS 31 مايو، 2026 N-PORT
GSSC · Goldman Sachs ETF Trust 0,02% 7059 NS 31 مايو، 2026 N-PORT
IGM · iShares Trust 0,02% 54086 SH 19 أغسطس، 2026 يومي
JSTC · Tidal Trust I 0,02% 2130 NS 31 مايو، 2026 N-PORT
HDG · ProShares Trust 0,02% 109 NS 31 مايو، 2026 N-PORT
ONEQ · Fidelity Commonwealth Trust 0,01% 35030 NS 31 مايو، 2026 N-PORT
DFAS · Dimensional ETF Trust 0,01% 58767 NS 30 إبريل، 2026 N-PORT
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS 0,01% 3462892 SH 19 أغسطس، 2026 يومي
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,01% 9421 SH 19 أغسطس، 2026 يومي
ESGV · VANGUARD WORLD FUND 0,01% 25177 SH 19 أغسطس، 2026 يومي
ITOT · iShares Trust 0,01% 162598 SH 19 أغسطس، 2026 يومي
IYY · iShares Trust 0,01% 4892 SH 19 أغسطس، 2026 يومي
IWV · iShares Trust 0,01% 30821 SH 19 أغسطس، 2026 يومي
SCHK · SCHWAB STRATEGIC TRUST 0,01% 9771 NS 31 مايو، 2026 N-PORT
SCHB · SCHWAB STRATEGIC TRUST 0,01% 71326 NS 31 مايو، 2026 N-PORT
TILT · FlexShares Trust 0,01% 4217 NS 30 إبريل، 2026 N-PORT
DCOR · Dimensional ETF Trust 0,00% 1029 NS 30 إبريل، 2026 N-PORT
DFUS · Dimensional ETF Trust 0,00% 2409 NS 30 إبريل، 2026 N-PORT
DFAC · Dimensional ETF Trust 0,00% 5753 NS 30 إبريل، 2026 N-PORT