DHIL
NASDAQ
US
Diamond Hill Investment Group, Inc. - Class A Common Stock
$172,59
▲ +$0,06
(+0,03%)
الحجم 11K
10
درجة الجودة
ok
فحص معمّق
1/5
fail
الإيرادات ✗
صافي الدخل ✓
>IPO ✗
القيمة السوقية
$412.0M
P/E
8,8
ROE
27,4%
الهامش
31,3%
D/E
0,00
Beta
0,84
عائد التوزيعات
3,54%
52W
$114–$171
مخطط السعر
أسهم مشابهة
الأرباح
معدل التفوق: 0,0%| الربع | EPS المتوقع | EPS الفعلي | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| مارس 2025 | — | $3,23 | — |
| مارس 2024 | — | $3,00 | — |
| سبتمبر 2023 | — | $2,85 | — |
الإيرادات والأرباح الفصلية
| الربع | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | $26.6M | $42.0M | $40.7M | $42.8M | $21.6M |
| صافي الدخل | $7.4M | $10.4M | $15.6M | $13.6M | $9.3M |
اتجاه الأساسيات
| المقياس | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 28.7% | 28.7% | 28.7% | 28.7% | 27.4% | 27.4% |
| P/E (TTM) | 8.26 | 8.07 | 7.96 | 7.24 | 6.65 | 8.79 |
| Net Margin | 43.2% | 31.7% | 31.7% | 31.7% | 31.3% | 31.3% |
| Gross Margin | 97.3% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.4% | 97.4% |
| D/E Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Current Ratio | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 1.89 | 1.89 |
النسب الرئيسية
ROA (TTM)
19,0%
P/S (TTM)
2,75
P/B
2,6
EPS (TTM)
$17,21
CF/Share
$16,00
نمو الإيرادات 3 سنوات
-6,1%
52W High
$171,43
52W Low
$114,11
$114,11
نطاق 52 أسبوعاً
$171,43
الصحة المالية
التدفق النقدي الحر
$16.2M
صافي الدين
-$36.0M
نقد
$42.4M
إجمالي الدين
$6.4M
حتى تاريخ ديسمبر 31, 2025
Як DHIL виглядає на тлі конкурентів у Financial Services?
Група порівняння: Small-cap Financial Services ($300M+) · 132 компаній
Оцінка DHIL vs аналоги Financial Services
P/E
8,8
▼
29%
أقل
النظراء
(12,3)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأقل من قيمته
P/S
2,8
▼
16%
أقل
النظراء
(3,3)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أغلى
P/B
2,6
▲
61%
أعلى
النظراء
(1,6)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أغلى
عائد التوزيعات
3,5%
▼
20%
أقل
النظراء
(4,5%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
عائد منخفض
Прибутковість DHIL vs аналоги Financial Services
ROE
27,4%
▲
124%
أعلى
النظراء
(12,3%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
Net margin
31,3%
▲
66%
أعلى
النظراء
(18,9%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
هامش إجمالي
97,4%
▲
50%
أعلى
النظراء
(65,1%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
ROA
19,0%
▲
562%
أعلى
النظراء
(2,9%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
Фінансове здоровʼя DHIL vs аналоги Financial Services
نسبة الدين/الملكية
0,0
▼
100%
أقل
النظراء
(103,6)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ديون منخفضة
نسبة التداول
1,9
▲
64%
أعلى
النظراء
(1,2)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أقل من المتوسط
Beta
0,8
▼
12%
أقل
النظراء
(1,0)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أقل تقلبًا
Радар фундаменталів DHIL
DHIL
وسيط النظراء
الصناعة
DHIL прибутковість vs борг
حجم الفقاعة = القيمة السوقية · X = هامش صافي · Y = نسبة الدين/الملكية
DHIL vs аналоги: ключові метрики
أكبر المالكين
أفضل 5: 25,12%Blackrock Inc.
8,26%
$38.5M
Vanguard Group Inc
5,51%
$25.7M
Royce & Associates LP
4,77%
$22.2M
Renaissance Technologies, L…
3,78%
$17.6M
Dimensional Fund Advisors LP
2,80%
$13.1M
حتى تاريخ ديسمبر 31, 2025
التوزيعات
$10,00
/ سنة
نوفمبر 21, 2025
$5,5000
أغسطس 29, 2025
$1,5000
يونيو 02, 2025
$1,5000
مارس 10, 2025
$1,5000
نوفمبر 22, 2024
$1,5000
أغسطس 29, 2024
$1,5000
يونيو 03, 2024
$1,5000
مارس 08, 2024
$1,5000