GLAD Gladstone Capital Corporation - Closed End Fund

NASDAQ · Financial Services · عرض على SEC EDGAR ↗
$19,40
السعر · أغسطس 18, 2026
البيانات الأساسية اعتبارًا من أغسطس 4, 2026
نطاق 52 أسبوعًا
$17–$27
27% of range
تقييم المحللين
BUY
12 analysts
السعر المستهدف
$22
+13% upside
P/E (TTM)
9.4
ROE
11.9%
هامش صافي الربح
—

GLAD لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

السعر
$19.39
القيمة السوقية
$438M
P/E (TTM)
9.4
ربح السهم (آخر 12 شهرًا)
$2.11
الإيرادات (آخر 12 شهرًا)
—
عائد التوزيعات
12.7%
ROE
11.9%
D/E الدين/حقوق الملكية
—
نطاق 52 أسبوعًا
$17 – $27

GLAD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

الإيرادات وصافي الدخل —
ربح السهم $2.11
4-point trend, +167.1%
2021-09-30 → 2024-09-30
التدفق النقدي الحر —
الهوامش —

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

المقياس
اتجاه 5 سنوات
GLAD
متوسط الأقران
P/E (TTM)
5-point trend, -62.9%
9.4
8.0
P/B (السعر / القيمة الدفترية)
3-point trend, -50.1%
0.9
0.8

الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)

المقياس
اتجاه 5 سنوات
GLAD
متوسط الأقران
ROA (العائد على الأصول)
3-point trend, +7.6%
6.7%
3.5%
ROE
3-point trend, +7.0%
11.9%
9.0%

الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية

المقياس
اتجاه 5 سنوات
GLAD
متوسط الأقران

النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)

المقياس
اتجاه 5 سنوات
GLAD
متوسط الأقران
EPS YoY (ربحية السهم على أساس سنوي)
4-point trend, +167.1%
-4.1%
—
Net Income YoY (صافي الدخل مقارنة بالعام السابق)
5-point trend, -32.2%
-39.5%
—

مقاييس للسهم ربحية السهم (EPS)، القيمة الدفترية للسهم، التدفق النقدي للسهم، توزيعات الأرباح للسهم

المقياس
اتجاه 5 سنوات
GLAD
متوسط الأقران
EPS (Diluted) (ربحية السهم (مخففة))
4-point trend, +167.1%
$2.11
—

كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات

المقياس
اتجاه 5 سنوات
GLAD
متوسط الأقران
Payout Ratio (نسبة التوزيع)
3-point trend, +16.9%
97.0%
—

التوزيعات العائد، نسبة التوزيع، تاريخ توزيع الأرباح، معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات

عائد الأرباح
12.7%
نسبة التوزيع
97.0%
5Y Div CAGR
—
تاريخ الاستحقاقالمبلغ
24 يوليو، 2026$0,1500
23 يونيو، 2026$0,1500
20 مايو، 2026$0,1500
24 إبريل، 2026$0,1500
23 مارس، 2026$0,1500
18 فبراير، 2026$0,1500
23 يناير، 2026$0,1500
22 ديسمبر، 2025$0,1500
17 نوفمبر، 2025$0,1500
24 أكتوبر، 2025$0,1500
23 سبتمبر، 2025$0,1000
22 سبتمبر، 2025$0,1650
20 أغسطس، 2025$0,1650
21 يوليو، 2025$0,1650
20 يونيو، 2025$0,1650
21 مايو، 2025$0,1650
21 إبريل، 2025$0,1650
19 مارس، 2025$0,1650
19 فبراير، 2025$0,1650
24 يناير، 2025$0,1650

GLAD توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود

شراء 12 محللين
  • شراء قوي 3 25,0%
  • شراء 6 50,0%
  • احتفاظ 3 25,0%
  • بيع 0 0,0%
  • بيع قوي 0 0,0%

السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا

3 محللين · 2026-08-15
السعر المستهدف الوسيط $22.00 +13,4%
السعر المستهدف المتوسط $22.00 +13,4%

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

متوسط المفاجأة
-0.02%
الفترة EPS Actual EPS المتوقع المفاجأة
30 يونيو، 2026 $0.49 $0.49 -0.00%
31 مارس، 2026 $0.39 $0.49 -0.10%
31 ديسمبر، 2025 $0.50 $0.49 0.01%
30 سبتمبر، 2025 $0.52 $0.51 0.01%
30 يونيو، 2025 $0.50 $0.51 -0.01%
31 مارس، 2025 $0.50 $0.52 -0.02%

مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع

الرمز القيمة السوقية P/E الإيرادات سنويًا هامش الربح الصافي ROE هامش الربح الإجمالي
GLAD $494M 10.6 — — 11.9% —
CCAP $519M 7.8 — — 4.8% —
NCDL $659M 7.2 — — 7.4% —
MSIF $612M 9.9 — — 12.1% —
CCAP $519M 7.8 — — 4.8% —
CION $497M — — — -2.8% —
TCPC $463M -5.2 — — -13.3% —
HRZN — -107.5 — — — —
PSBD $381M 7.3 — — -0.65% —

الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي

قائمة الدخل 7
بيانات قائمة الدخل السنوية لـ GLAD
المقياس اتجاه 20252024202320222021
Interest Income 5-point trend, +74.7% $87M $93M $83M $54M $50M
Income Tax Flat — no change across 5 periods $0 $0 $0 $0 $0
Net Income 5-point trend, -32.2% $57M $95M $43M $20M $84M
EPS (Basic) 4-point trend, +167.1% · $2.11 $2.20 $1.88 $0.79
EPS (Diluted) 4-point trend, +167.1% · $2.11 $2.20 $1.88 $0.79
Shares (Basic) 5-point trend, -32.7% 22,357,574 21,781,074 18,657,961 17,175,832 33,234,482
Shares (Diluted) 5-point trend, -31.8% 22,662,197 21,781,074 18,657,961 17,175,832 33,234,482
الميزانية العمومية 8
بيانات الميزانية العمومية السنوية لـ GLAD
المقياس اتجاه 20252024202320222021
Cash & Equivalents 4-point trend, -70.4% $596.0K $15.0K $1M $2M ·
Total Assets 4-point trend, +37.3% $908M $812M $719M $661M ·
Total Liabilities 4-point trend, +17.6% $406M $334M $311M $345M ·
Common Stock 4-point trend, +28.6% $45.0K $44.0K $44.0K $35.0K ·
Paid-in Capital 4-point trend, +26.8% $502M $492M $481M $396M ·
Retained Earnings 4-point trend, +75.5% $-20M $-21M $-73M $-80M ·
Stockholders' Equity 5-point trend, +51.4% $482M $471M $409M $315M $318M
Shares Outstanding 5-point trend, +31.7% 22,593,069 22,230,587 21,754,449 17,367,398 17,152,186
التدفق النقدي 8
بيانات التدفق النقدي السنوية لـ GLAD
المقياس اتجاه 20252024202320222021
Operating Cash Flow 5-point trend, +61.0% $-5M $3M $-11M $-76M $-14M
Debt Issued 5-point trend, -1.8% $147M $0 $57M $50M $150M
Net Debt Issued 3-point trend, +158.3% $147M $0 $57M · ·
Stock Issued 5-point trend, -64.3% $10M $11M $87M $5M $27M
Net Stock Activity 3-point trend, -89.0% $10M $11M $87M · ·
Dividends Paid 5-point trend, +113.6% $55M $43M $35M $27M $26M
Financing Cash Flow 5-point trend, +185.8% $36M $-2M $10M $78M $12M
Net Change in Cash 5-point trend, +1952.5% $30M $903.0K $-706.0K $1M $-2M
الربحية 2
بيانات الربحية السنوية لـ GLAD
المقياس اتجاه 20252024202320222021
ROA 3-point trend, +7.6% 6.7% 12.3% 6.2% · ·
ROE 3-point trend, +7.0% 11.9% 20.8% 11.1% · ·
لكل سهم 5
بيانات لكل سهم السنوية لـ GLAD
المقياس اتجاه 20252024202320222021
Book Value / Share 3-point trend, +127.1% $21.34 $21.18 $9.39 · ·
Cash Flow / Share 3-point trend, +16.8% $-0.24 $0.15 $-0.29 · ·
Cash / Share 3-point trend, -12.0% $0.03 $0.10 $0.03 · ·
Dividend Paid / Share 4-point trend, +211.9% $2 $2 $2 $1 ·
EPS (TTM) 5-point trend, +160.8% $2.06 $2.11 $2.20 $1.88 $0.79
معدلات النمو 4
بيانات معدلات النمو السنوية لـ GLAD
المقياس اتجاه 20252024202320222021
EPS YoY 3-point trend, -103.0% · -4.1% 17.0% 138.0% ·
EPS CAGR 3Y · 38.8% · · ·
Net Income YoY 4-point trend, +48.3% -39.5% 121.5% 114.3% -76.4% ·
Net Income CAGR 3Y 2-point trend, +986.1% 42.1% 3.9% · · ·
التقييم (آخر 12 شهرًا) 10
بيانات التقييم (آخر 12 شهرًا) السنوية لـ GLAD
المقياس اتجاه 20252024202320222021
Net Income TTM 5-point trend, -32.2% $57M $95M $43M $20M $84M
Market Cap 3-point trend, -41.1% $494M $535M $839M · ·
P/E 5-point trend, -62.9% 10.6 11.4 8.8 9.0 28.6
P/B 3-point trend, -50.1% 1.0 1.1 2.1 · ·
P / Tangible Book 3-point trend, -50.1% 1.0 1.1 2.1 · ·
P / Cash Flow 3-point trend, -16.5% -90.0 165.0 -77.2 · ·
Dividend Yield 3-point trend, +166.1% 11.2% 8.1% 4.2% · ·
Earnings Yield 5-point trend, +169.1% 9.4% 8.8% 11.4% 11.1% 3.5%
Payout Ratio 3-point trend, +16.9% 97.0% 45.6% 83.0% · ·
Annual Payout 5-point trend, +113.6% $55M $43M $35M $27M $26M

القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات

قائمة الدخل
2025-09-302024-09-302023-09-302022-09-302021-09-30
صافي الدخل $57M$95M$43M$20M$84M
EPS المخفف —$2.11$2.20$1.88$0.79

آخر الأخبار أحدث العناوين التي تذكر هذه الشركة

إشارات التداول إشارات شراء/بيع حديثة مع سعر الدخول ونسبة المخاطرة/المكافأة

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة

📊

اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة ➕ بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.

يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.

الملاك المؤسسيون (13F) 89 مقدمي إقرار · $51.4M إجمالي · حتى تاريخ 30 يونيو، 2026

المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق
مراكز جديدة المراكز الخارجة زيادة انخفض صافي التغير في الأسهم
13 (-3 مقابل الربع السابق) 12 (-8 مقابل الربع السابق) 23 (+6 مقابل الربع السابق) 21 (-4 مقابل الربع السابق) +229K

مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.

مؤسسة القيمة الأسهم % من 13F المتتبعة النوع
VAN ECK ASSOCIATES CORP $8859928 456227 17,25% الأسهم
Legal & General Group Plc $3536208 182091 6,88% الأسهم
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $3158333 162633 6,15% الأسهم
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $2637058 135581 5,13% الأسهم
LPL Financial LLC $2362232 121639 4,60% الأسهم
Advisors Asset Management, Inc. $2256174 79331 4,39% الأسهم
North Ground Capital $2044538 105280 3,98% الأسهم
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $1893178 97486 3,69% الأسهم
Legacy Capital Wealth Partners, LLC $1730558 89112 3,37% الأسهم
BlackRock, Inc. $1660837 85522 3,23% الأسهم
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1454189 74881 2,83% الأسهم
DNB Asset Management AS $1241579 63933 2,42% الأسهم
Schonfeld Strategic Advisors LLC $1148400 59135 2,24% الأسهم
TWO SIGMA ADVISERS, LP $1124503 54429 2,19% الأسهم
MORGAN STANLEY $878250 45224 1,71% الأسهم
JANE STREET GROUP, LLC $820961 42274 1,60% الأسهم
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $809814 41700 1,58% عقد خيار الشراء
Campbell & CO Investment Adviser LLC $761769 39226 1,48% الأسهم
BEARING POINT CAPITAL, LLC $718540 37000 1,40% الأسهم
WELLS FARGO & COMPANY/MN $691993 35633 1,35% الأسهم
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $646686 33300 1,26% عقد خيار البيع
CITADEL ADVISORS LLC $633092 32600 1,23% عقد خيار الشراء
PDT Partners, LLC $623693 32116 1,21% الأسهم
Cetera Investment Advisers $561262 28901 1,09% الأسهم
Trexquant Investment LP $528884 27234 1,03% الأسهم
D.A. DAVIDSON & CO. $519429 26747 1,01% الأسهم
Kovack Advisors, Inc. $505699 25670 0,98% الأسهم
GOLDMAN SACHS GROUP INC $482762 24859 0,94% الأسهم
Ausdal Financial Partners, Inc. $471677 24288 0,92% الأسهم
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $440640 22690 0,86% الأسهم
DENALI ADVISORS LLC $390245 20095 0,76% الأسهم
Virtus Investment Advisers, LLC $387953 19977 0,76% الأسهم
ROYAL BANK OF CANADA $387000 19923 0,75% الأسهم
IMC-Chicago, LLC $349871 18016 0,68% الأسهم
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $345424 17787 0,67% الأسهم
Cassaday & Co Wealth Management LLC $339986 17507 0,66% الأسهم
Shulman DeMeo Asset Management LLC $337830 17396 0,66% الأسهم
MACKENZIE FINANCIAL CORP $318682 16410 0,62% الأسهم
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $314983 15989 0,61% الأسهم
Miller Global Investments, LLC $310778 16003 0,60% الأسهم
Good Life Advisors, LLC $304953 11307 0,59% الأسهم
Brevan Howard Capital Management LP $286795 14768 0,56% الأسهم
EAGLE GLOBAL ADVISORS LLC $239934 12355 0,47% الأسهم
JANE STREET GROUP, LLC $205852 10600 0,40% عقد خيار البيع
Cubist Systematic Strategies, LLC $172335 7880 0,34% الأسهم
OSAIC HOLDINGS, INC. $161859 8334 0,32% الأسهم
Sunbelt Securities, Inc. $142270 8200 0,28% الأسهم
UBS Group AG $129629 6675 0,25% الأسهم
AMERIFLEX GROUP, INC. $120599 6210 0,23% الأسهم
Fortress Financial Solutions, LLC $98394 5671 0,19% الأسهم
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $81270 4200 0,16% الأسهم
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $76670 3948 0,15% الأسهم
Farther Finance Advisors, LLC $72301 3723 0,14% الأسهم
Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE $62573 3222 0,12% الأسهم
JPMORGAN CHASE & CO $56911 2926 0,11% الأسهم
Larson Financial Group LLC $46608 2400 0,09% الأسهم
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. $44278 2280 0,09% الأسهم
FTB Advisors, Inc. $44015 1632 0,09% الأسهم
PFS Partners, LLC $38238 1969 0,07% الأسهم
Point72 Asia (Singapore) Pte. Ltd. $33046 1511 0,06% الأسهم
Allworth Financial LP $33014 1700 0,06% الأسهم
Atlantic Union Bankshares Corp $27188 1400 0,05% الأسهم
COMERICA BANK $25825 1250 0,05% الأسهم
Triumph Capital Management $25246 1300 0,05% الأسهم
FIFTH THIRD BANCORP $24508 1262 0,05% الأسهم
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $22619 1193 0,04% الأسهم
PRIVATE TRUST CO NA $18410 948 0,04% الأسهم
NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD $13555 698 0,03% الأسهم
ORG Partners LLC $10330 500 0,02% الأسهم
Vermillion Wealth Management, Inc. $9710 500 0,02% الأسهم
Integrated Wealth Concepts LLC $9710 500 0,02% الأسهم
Hilton Head Capital Partners, LLC $9593 494 0,02% الأسهم
CWM, LLC $7703 444 0,01% الأسهم
Caitong International Asset Management Co., Ltd $6583 339 0,01% الأسهم
Steward Partners Investment Advisory, LLC $5826 300 0,01% الأسهم
MRP Capital Investments, LLC $3923 202 0,01% الأسهم
Caitlin John, LLC $3884 200 0,01% الأسهم
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $2360 136 0,00% الأسهم
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $2136 110 0,00% الأسهم
VALLEY NATIONAL ADVISERS INC $1942 100 0,00% الأسهم
Key Financial Inc $1942 100 0,00% الأسهم
Russell Investments Group, Ltd. $1301 67 0,00% الأسهم
Main Street Group, LTD $1068 55 0,00% الأسهم
KERR FINANCIAL PLANNING Corp $1054 55 0,00% الأسهم
IFP Advisors, Inc $893 46 0,00% الأسهم
OAKWORTH CAPITAL, INC. $493 25 0,00% الأسهم
ASSETMARK, INC $19 1 0,00% الأسهم
State of Alaska, Department of Revenue $17 917 0,00% الأسهم
HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. $1 50 0,00% الأسهم

المطلعون على الشركة 20 من المطلعين · مسؤولون 9 · مديرون 7

مطلع الدور آخر نشاط الأسهم المملوكة مشتريات 12 شهرًا مبيعات 12 شهرًا صافي 12 شهرًا
David Gladstone CEO 26 فبراير، 2016 P 1168719 0 0 $0
Nicole Frances Dubas Schaltenbrand CFO and Treasurer 22 فبراير، 2022 P 3742 0 0 $0
David Hibbert Watson CFO 23 مايو، 2011 P 100 0 0 $0
Harry Brill CFO 15 سبتمبر، 2006 M 10500 0 0 $0
Bob Marcotte President 11 ديسمبر، 2024 S 248210 0 0 $0
Melissa Morrison CAO 23 فبراير، 2012 P 125 0 0 $0
Michael Licalsi Internal Counsel; Asst. Secret 12 أغسطس، 2010 P 600 0 0 $0
George Stelljes III Chief Investment Officer 27 يونيو، 2008 P 11743 0 0 $0
Gary Gerson Treasurer 24 أغسطس، 2007 P 150 0 0 $0
Michela A English مدير 11 إبريل، 2025 S 569 0 0 $0
Paul W Adelgren مدير 10 سبتمبر، 2012 P 5238 0 0 $0
Maurice Coulon مدير 25 سبتمبر، 2006 M 0 0 0 $0
David A R Dullum مدير 8 سبتمبر، 2006 M 2000 0 0 $0
John H Outland مدير 14 أغسطس، 2006 P 1000 0 0 $0
GLADSTONE CAPITAL CORP مالك 10% 17 ديسمبر، 2024 P 500000 0 0 $0
Terry Lee Brubaker — 12 ديسمبر، 2016 S 0 0 0 $0
Anthony W Parker — 5 فبراير، 2013 S 0 0 0 $0
Gerard Mead — 30 سبتمبر، 2011 P 4171 0 0 $0
John Reilly — 11 فبراير، 2011 P 3400 0 0 $0
Kevin Cheetham — 30 يونيو، 2008 P 950 0 0 $0

المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط

ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 3 صناديق مؤشرات متداولة

الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.

صندوق الوزن الوحدات حتى تاريخ المصدر
VPC · ETFis Series Trust I 1,37% 24114 NS 30 إبريل، 2026 N-PORT
LBO · EA Series Trust 0,05% 217 NS 30 إبريل، 2026 N-PORT
EVNT · AltShares Trust -0,07% -428 NS 31 مايو، 2026 N-PORT