شاراتك نطاق 52 أسبوعًا $17–$22 49% of range تقييم المحللين BUY 12 analysts السعر المستهدف $22 +15% upside P/E 9.3 ROE 11.9% هامش صافي الربح ·

GLAD لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

03
السعر $19.15
القيمة السوقية (الربع الأخير) $433M
P/E 9.3
ربح السهم $2.11
عائد التوزيعات 12.8%
ROE 11.9%
نطاق 52 أسبوعًا $17–$22

GLAD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

04
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

تجزئة الأسهم 1
تاريخ الاستحقاق تقسيم النوع
5 إبريل، 2024 1-for-2 عكسي

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

06
ربح السهم$2.11
2021-09-30 → 2024-09-30
التقييم والنسب 07–12

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

المقياس اتجاه 5 سنوات GLAD متوسط 5 سنوات متوسط الأقران الحكم
P/E 9.3متوسط 5 سنوات ≈13.7 ≈13.7 7.9 مبالغ في تقييمه
السعر / القيمة الدفترية (الربع الأخير) 0.9متوسط 5 سنوات ≈1.4 ≈1.4 0.7 مبالغ في تقييمه
Price / Cash Flow (السعر / التدفق النقدي) -78.8متوسط 5 سنوات ≈-0.7 ≈-0.7 · ·
Price / Tangible Book (السعر / القيمة الدفترية الملموسة) 0.9متوسط 5 سنوات ≈1.4 ≈1.4 · ·

يتم حساب الوسيط النظير على أساس موحد لكل مقياس وقد لا يتطابق دائمًا مع الأساس السنوي الحالي/الربع الأخير المعروض لهذا السهم.

القيمة · ≈ متوسط 5 سنوات · متوسط الصناعة · حكم مقارنة بالمتوسط

التوزيعات العائد، نسبة التوزيع، تاريخ توزيع الأرباح، معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات

13
عائد الأرباح12.8%
نسبة التوزيع97.0%
العائد السنوي≈$1.80مدفوع شهريًا
5Y Div CAGR≈4.9%للسهم، بعد تعديل التقسيم
تاريخ الاستحقاقالمبلغالعملةالعائد
سبتمبر 21, 2026$0,15USD≈10.3%
سبتمبر 10, 2026$0,18USD≈9.4%
أغسطس 18, 2026$0,15USD≈9.8%
يوليو 24, 2026$0,15USD≈10.3%
يونيو 23, 2026$0,15USD≈10.4%
مايو 20, 2026$0,15USD≈10.4%
إبريل 24, 2026$0,15USD≈10.8%
مارس 23, 2026$0,15USD≈11.3%
فبراير 18, 2026$0,15USD≈10.9%
يناير 23, 2026$0,15USD≈9.7%
ديسمبر 22, 2025$0,15USD≈10.0%
نوفمبر 17, 2025$0,15USD≈13.1%
أكتوبر 24, 2025$0,15USD≈12.5%
سبتمبر 23, 2025$0,10USD≈10.8%
سبتمبر 22, 2025$0,17USD≈10.4%
أغسطس 20, 2025$0,17USD≈8.9%
يوليو 21, 2025$0,17USD≈8.4%
يونيو 20, 2025$0,17USD≈9.0%
مايو 21, 2025$0,17USD≈9.1%
إبريل 21, 2025$0,17USD≈9.9%

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

14
متوسط المفاجأة -3.9%
الفترةتقريرEPS ActualEPS المتوقعالمفاجأة
30 يونيو، 2026 $0.49 $0.49 -0.28%
31 مارس، 2026 $0.39 $0.49 -20.6%
31 ديسمبر، 2025 $0.50 $0.49 1.4%
30 سبتمبر، 2025 $0.52 $0.51 1.4%
30 يونيو، 2025 $0.50 $0.51 -2.0%
31 مارس، 2025 $0.50 $0.52 -3.3%

الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي

15
قائمة الدخل 7
المقياس اتجاه 20252024202320222021
Interest Income $87M$93M$83M$54M$50M
Income Tax $0$0$0$0$0
Net Income $57M$95M$43M$20M$84M
EPS (Basic) ·$2.11$2.20$1.88$0.79
EPS (Diluted) ·$2.11$2.20$1.88$0.79
Shares (Basic) 22,357,57421,781,07418,657,96117,175,83233,234,482
Shares (Diluted) 22,662,19721,781,07418,657,96117,175,83233,234,482
الميزانية العمومية 8
المقياس اتجاه 20252024202320222021
Cash & Equivalents $596.0K$15.0K$1M$2M·
Total Assets $908M$812M$719M$661M·
Total Liabilities $406M$334M$311M$345M·
Common Stock $45.0K$44.0K$44.0K$35.0K·
Paid-in Capital $502M$492M$481M$396M·
Retained Earnings $-20M$-21M$-73M$-80M·
Stockholders' Equity $482M$471M$409M$315M$318M
Shares Outstanding 22,593,06922,230,58721,754,44917,367,39817,152,186
التدفق النقدي 8
المقياس اتجاه 20252024202320222021
Operating Cash Flow $-5M$3M$-11M$-76M$-14M
Debt Issued $147M$0$57M$50M$150M
Net Debt Issued $147M$0$57M··
Stock Issued $10M$11M$87M$5M$27M
Net Stock Activity $10M$11M$87M··
Dividends Paid $55M$43M$35M$27M$26M
Financing Cash Flow $36M$-2M$10M$78M$12M
Net Change in Cash $30M$903.0K$-706.0K$1M$-2M
الربحية 2
المقياس اتجاه 20252024202320222021
ROA 6.7%12.3%6.2%··
ROE 11.9%20.8%11.1%··
لكل سهم 5
المقياس اتجاه 20252024202320222021
Book Value / Share $21.34$21.18$9.39··
Cash Flow / Share $-0.24$0.15$-0.29··
Cash / Share $0.03$0.10$0.03··
Dividend Paid / Share $2.48$1.98$1.89$0.80·
EPS (TTM) $2.06$2.11$2.20$1.88$0.79
معدلات النمو 4
المقياس اتجاه 20252024202320222021
EPS YoY ·-4.1%17.0%138.0%·
EPS CAGR 3Y ·38.8%···
Net Income YoY -39.5%121.5%114.3%-76.4%·
Net Income CAGR 3Y 42.1%3.9%···
التقييم (آخر 12 شهرًا) 10
المقياس اتجاه 20252024202320222021
Net Income TTM $57M$95M$43M$20M$84M
Market Cap $494M$535M$839M··
P/E 10.611.48.89.028.6
P/B 1.01.12.1··
P / Tangible Book 1.01.12.1··
P / Cash Flow -90.0165.0-77.2··
Dividend Yield 11.2%8.1%4.2%··
Earnings Yield 9.4%8.8%11.4%11.1%3.5%
Payout Ratio 97.0%45.6%83.0%··
Annual Payout $55M$43M$35M$27M$26M

أحدث فترة على اليسار · القيم الفارغة معروضة كـ ·

القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات

16
المقياس 2025-09-302024-09-302023-09-302022-09-302021-09-30
صافي الدخل $57M $95M $43M $20M $84M
EPS المخفف · $2.11 $2.20 $1.88 $0.79

الملاك المؤسسيون (13F) 88 مقدمي إقرار · $60.0M إجمالي · حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

17

المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

حائزون 88
القيمة المحتفظ بها $60.0M
مراكز جديدة 12
المراكز الخارجة 12
النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق
مراكز جديدة المراكز الخارجة زيادة انخفض صافي التغير في الأسهم
12 (-4 مقابل الربع السابق) 12 (-8 مقابل الربع السابق) 23 (+7 مقابل الربع السابق) 21 (-5 مقابل الربع السابق) +302K

مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.

مؤسسة القيمة الأسهم % من 13F المتتبعة النوع
VAN ECK ASSOCIATES CORP $8859928 456227 14,77% الأسهم
UBS Group AG $5570880 286863 9,29% الأسهم
Legal & General Group Plc $3536208 182091 5,90% الأسهم
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $3158333 162633 5,27% الأسهم
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $2637058 135581 4,40% الأسهم
LPL Financial LLC $2362232 121639 3,94% الأسهم
MORGAN STANLEY $2116279 108974 3,53% الأسهم
North Ground Capital $2044538 105280 3,41% الأسهم
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $1893178 97486 3,16% الأسهم
Legacy Capital Wealth Partners, LLC $1730558 89112 2,89% الأسهم
BlackRock, Inc. $1660837 85522 2,77% الأسهم
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1454189 74881 2,42% الأسهم
Advisors Asset Management, Inc. $1341020 64909 2,24% الأسهم
DNB Asset Management AS $1241579 63933 2,07% الأسهم
Schonfeld Strategic Advisors LLC $1148400 59135 1,91% الأسهم
TWO SIGMA ADVISERS, LP $1124503 54429 1,88% الأسهم
Beacon Pointe Advisors, LLC $1038135 53457 1,73% الأسهم
WELLS FARGO & COMPANY/MN $998169 51399 1,66% الأسهم
Miller Global Investments, LLC $925713 48139 1,54% الأسهم
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $870741 44837 1,45% الأسهم
JANE STREET GROUP, LLC $820961 42274 1,37% الأسهم
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $809814 41700 1,35% عقد خيار الشراء
Campbell & CO Investment Adviser LLC $761769 39226 1,27% الأسهم
BEARING POINT CAPITAL, LLC $718540 37000 1,20% الأسهم
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $646686 33300 1,08% عقد خيار البيع
CITADEL ADVISORS LLC $633092 32600 1,06% عقد خيار الشراء
PDT Partners, LLC $623693 32116 1,04% الأسهم
Cetera Investment Advisers $561262 28901 0,94% الأسهم
Trexquant Investment LP $528884 27234 0,88% الأسهم
D.A. DAVIDSON & CO. $519429 26747 0,87% الأسهم
Kovack Advisors, Inc. $505699 25670 0,84% الأسهم
GOLDMAN SACHS GROUP INC $482762 24859 0,81% الأسهم
Ausdal Financial Partners, Inc. $471677 24288 0,79% الأسهم
OSAIC HOLDINGS, INC. $447643 23050 0,75% الأسهم
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $440640 22690 0,73% الأسهم
DENALI ADVISORS LLC $390245 20095 0,65% الأسهم
Virtus Investment Advisers, LLC $387953 19977 0,65% الأسهم
ROYAL BANK OF CANADA $387000 19923 0,65% الأسهم
IMC-Chicago, LLC $349871 18016 0,58% الأسهم
Cassaday & Co Wealth Management LLC $339986 17507 0,57% الأسهم
Shulman DeMeo Asset Management LLC $337830 17396 0,56% الأسهم
MACKENZIE FINANCIAL CORP $318682 16410 0,53% الأسهم
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $314983 15989 0,53% الأسهم
Good Life Advisors, LLC $304953 11307 0,51% الأسهم
Brevan Howard Capital Management LP $286795 14768 0,48% الأسهم
Fortress Financial Solutions, LLC $244918 14116 0,41% الأسهم
EAGLE GLOBAL ADVISORS LLC $239934 12355 0,40% الأسهم
JANE STREET GROUP, LLC $205852 10600 0,34% عقد خيار البيع
Cubist Systematic Strategies, LLC $172335 7880 0,29% الأسهم
Sunbelt Securities, Inc. $142270 8200 0,24% الأسهم

عرض جميع الملاك المؤسسيين البالغ عددهم 88 →

المطلعون على الشركة 23 من المطلعين · مسؤولون 10 · مديرون 9

19
مطلع الدور آخر نشاط الأسهم المملوكة مشتريات 12 شهرًا مبيعات 12 شهرًا صافي 12 شهرًا
David Gladstone CEO 19 سبتمبر، 2018 J 26405 0 0 $0
Nicole Frances Dubas Schaltenbrand CFO and Treasurer 20 نوفمبر، 2025 P 3095 1 0 $9999
Melissa Morrison Chief Financial Officer 4 سبتمبر، 2014 P 375 0 0 $0
David Hibbert Watson CFO 23 مايو، 2011 P 100 0 0 $0
Harry Brill CFO 15 سبتمبر، 2006 M 10500 0 0 $0
Bob Marcotte President 11 ديسمبر، 2024 S 248210 0 0 $0
Michael Licalsi General Counsel and Secretary 16 مارس، 2020 P 8339 0 0 $0
John Dellafiora Chief Compliance Officer 15 ديسمبر، 2015 P 700 0 0 $0
George Stelljes III Chief Investment Officer 27 يونيو، 2008 P 11743 0 0 $0
Gary Gerson Treasurer 24 أغسطس، 2007 P 150 0 0 $0
Michela A English مدير 11 إبريل، 2025 S 569 0 0 $0
Caren D Merrick مدير 8 فبراير، 2018 P 2835 0 0 $0
Walter H Wilkinson مدير 27 نوفمبر، 2017 P 13517 0 0 $0
Paul W Adelgren مدير 10 سبتمبر، 2012 P 5238 0 0 $0
Maurice Coulon مدير 25 سبتمبر، 2006 M 0 0 0 $0
David A R Dullum مدير 8 سبتمبر، 2006 M 2000 0 0 $0
John H Outland مدير 14 أغسطس، 2006 P 1000 0 0 $0
Terry Lee Brubaker · 12 ديسمبر، 2016 S 0 0 0 $0
Anthony W Parker · 5 فبراير، 2013 S 0 0 0 $0
Gerard Mead · 30 سبتمبر، 2011 P 4171 0 0 $0
John Reilly · 11 فبراير، 2011 P 3400 0 0 $0
Kevin Cheetham · 30 يونيو، 2008 P 950 0 0 $0
GLADSTONE CAPITAL CORP · 27 سبتمبر، 2006 M 204376 0 0 $0

المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط

ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 2 صناديق مؤشرات متداولة

20

الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.

صندوق الوزن الوحدات حتى تاريخ المصدر
VPC · ETFis Series Trust I 1,23% 19977 NS 31 يوليو، 2026 N-PORT
LBO · EA Series Trust 0,05% 187 NS 31 يوليو، 2026 N-PORT

GLAD توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود

21
تصنيف · 12 محللين شراء
السعر المستهدف الوسيط $22.00 +14,9%
3 25,0% شراء قوي
6 50,0% شراء
3 25,0% احتفاظ
0 0,0% بيع
0 0,0% بيع قوي

السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا

3 محللين · 2026-10-03

السعر المستهدف المتوسط $22.00 +14,9%

منخفض$22.00 المتوسط$22.00 مرتفع$22.00

مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع

22

أساس السنة المالية، الأسعار كما في إغلاق نهاية السنة المالية الأخيرة لكل شركة.

الرمز القيمة السوقية P/E الإيرادات سنويًا هامش الربح الصافي ROE هامش الربح الإجمالي
GLAD $494M 10.6 · · 11.9% ·
NCDL $659M 7.2 · · 7.4% ·
MSIF $612M 9.9 · · 12.1% ·
ALTI · -3.2 28.5% -46.9% -19.0% ·
CION $497M · · · -2.8% ·
TCPC $463M -5.2 · · -13.3% ·
CCAP $519M 7.8 · · 4.8% ·
HRZN · -107.5 · · · ·
PSBD $381M 7.3 · · -0.65% ·

آخر الأخبار أحدث العناوين التي تذكر هذه الشركة

23
هل تعتبر Main Street Capital أفضل سهم توزيعات أرباح شهري للشراء الآن؟ Yahoo Finance · 5 أشهر، 1 أسبوع مضى

إشارات التداول إشارات شراء/بيع حديثة مع سعر الدخول ونسبة المخاطرة/المكافأة

25
BOUNCE_UP تم الخروج أكتوبر 6
مخاطر 1 مكافأة 1,50
دخول $21.08 R:R 1,50

لا توجد إشارة مفتوحة حاليًا — لا توجد بطاقة معبأة، وهذا أمر صادق.

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة

26

اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة + بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.

يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.

المصدر: إيداع SEC 10-Q بتاريخ أغسطس 4, 2026