DIEM مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▲ +0,42%▲ +0,96%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▲ +4,17%▲ +4,73%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$0
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$4.0M
آخر 12 شهرًا +$28.2M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 563 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD · $8.0M 13,34 105402 EC TW
SK HYNIX INC · $5.3M 8,81 3080 EC KR
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD · $4.6M 7,70 21350 EC KR
MEDIATEK INC · $1.1M 1,87 8400 EC TW
INSTITUTIONAL FIDUCIARY TRUST 457756500 $700K 1,17 700253 STIV US
TENCENT HOLDINGS LTD · $681K 1,14 12430 EC KY
VALE SA · $547K 0,92 36380 EC BR
ALIBABA GROUP HOLDING LTD · $547K 0,91 46158 EC KY
ITAU UNIBANCO HOLDING SA · $525K 0,88 64400 EP BR
UNITED MICROELECTRONICS CORP · $506K 0,85 98000 EC TW
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD · $502K 0,84 3668 EP KR
BANK OF CHINA LTD · $481K 0,80 756000 EC CN
SK SQUARE CO LTD · $475K 0,80 434 EC KR
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY · $459K 0,77 66094 EC SA
FIRSTRAND LTD · $455K 0,76 76650 EC ZA
HON HAI PRECISION INDUSTRY COMPANY LTD · $441K 0,74 56000 EC TW
INFOSYS LTD · $429K 0,72 40572 EC IN
GOLD FIELDS LTD · $413K 0,69 12278 EC ZA
PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA LTD · $409K 0,68 62850 EC CN
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV · $402K 0,67 38080 EC MX
QUANTA COMPUTER INC · $401K 0,67 34690 EC TW
SAUDI NATIONAL BANK (THE) · $398K 0,67 38668 EC SA
FUBON FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD · $382K 0,64 94000 EC TW
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS · $355K 0,59 252 EC KR
DELTA ELECTRONICS INC · $351K 0,59 5740 EC TW
STANDARD BANK GROUP LTD · $350K 0,59 17780 EC ZA
CATHAY FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD · $346K 0,58 112000 EC TW
KIA CORP · $329K 0,55 3696 EC KR
NETEASE INC · $305K 0,51 11800 EC KY
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD · $301K 0,50 14042 EC IN
PETROLEO BRASILEIRO SA · $297K 0,50 40600 EP BR
SAUDI TELECOM JSC · $290K 0,48 25158 EC SA
EMAAR PROPERTIES PJSC · $280K 0,47 86142 EC AE
FIRST ABU DHABI BANK PJSC · $278K 0,46 59976 EC AE
BANK CENTRAL ASIA TBK PT · $272K 0,45 876400 EC ID
JD.COM INC · $266K 0,44 21000 EC KY
BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD · $265K 0,44 49000 EC HK
EMIRATES NBD BANK PJSC · $265K 0,44 32872 EC AE
CREDICORP LTD · $262K 0,44 672 EC BM
BANCO BRADESCO SA · $259K 0,43 74200 EP BR
MALAYAN BANKING BHD · $259K 0,43 98000 EC MY
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD · $256K 0,43 12000 EC TW
PETROLEO BRASILEIRO SA · $249K 0,42 30800 EC BR
NTPC LTD · $245K 0,41 65086 EC IN
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP · $245K 0,41 238000 EC CN
PUBLIC BANK BHD · $241K 0,40 204400 EC MY
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY PJSC · $239K 0,40 45766 EC AE
KWEICHOW MOUTAI COMPANY LTD · $236K 0,39 1350 EC CN
TS FINANCIAL HOLDING CO LTD · $234K 0,39 224000 EC TW
TATA STEEL LTD · $228K 0,38 114898 EC IN

التوزيعات 30 دفعة

08
2,62%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,13التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
18 سبتمبر، 2026$0,2300
26 يونيو، 2026$0,5190
20 مارس، 2026$0,0580
30 ديسمبر، 2025$0,0700
19 ديسمبر، 2025$0,2570
19 سبتمبر، 2025$0,3270
20 يونيو، 2025$0,3110
21 مارس، 2025$0,0400
20 ديسمبر، 2024$0,2180
20 سبتمبر، 2024$0,4630
21 يونيو، 2024$0,5940
15 مارس، 2024$0,0290
15 ديسمبر، 2023$0,2260
15 سبتمبر، 2023$0,5420
16 يونيو، 2023$0,3350
16 ديسمبر، 2022$0,4320
16 سبتمبر، 2022$0,6390
17 يونيو، 2022$0,3490
30 ديسمبر، 2021$0,0620
13 ديسمبر، 2021$0,9320
10 يونيو، 2021$0,2300
14 ديسمبر، 2020$0,7620
11 يونيو، 2020$0,0430
11 ديسمبر، 2019$1,4940
11 يونيو، 2019$0,2880
20 ديسمبر، 2018$0,7900
20 يونيو، 2018$0,3020
20 ديسمبر، 2017$0,5720
20 يونيو، 2017$0,2890
20 ديسمبر، 2016$0,0930

الملاك المؤسسيون (13F) 29 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
LPL Financial LLC $14585958 32,08% 336055 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $10540681 23,18% 242853 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $3172607 6,98% 73096 الأسهم 30 يونيو، 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $2985770 6,57% 68791 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $1946132 4,28% 44838 الأسهم 30 يونيو، 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1820033 4,00% 41933 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1774856 3,90% 40892 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1305321 2,87% 30076 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sequent Planning LLC $1132052 2,49% 26082 الأسهم 30 يونيو، 2026
BYRNE FINANCIAL FREEDOM, LLC $1093985 2,41% 25205 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $863567 1,90% 19896 الأسهم 30 يونيو، 2026
Indivisible Partners $800559 1,76% 18445 الأسهم 30 يونيو، 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $754787 1,66% 17390 الأسهم 30 يونيو، 2026
BCS Wealth Management $575965 1,27% 13270 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $492490 1,08% 11347 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank of New York Mellon Corp $363774 0,80% 8381 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $302249 0,66% 7048 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $253045 0,56% 5830 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $244145 0,54% 5625 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRIVATE TRUST CO NA $214847 0,47% 4950 الأسهم 30 يونيو، 2026
FRANKLIN RESOURCES INC $177086 0,39% 4080 الأسهم 30 يونيو، 2026
Geneos Wealth Management Inc. $32550 0,07% 750 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $8872 0,02% 251 الأسهم 31 مارس، 2026
Tidemark, LLC $8550 0,02% 197 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $7000 0,02% 163 الأسهم 30 يونيو، 2026
Smartleaf Asset Management LLC $3731 0,01% 87 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $3394 0,01% 78205 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Analysts, LLC $174 0,00% 4009 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $33 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares مضاعف/عكسي $60.1M
RSBY Return Stacked Bonds & Futures … $60.2M
PSCW Pacer Swan SOS Conservative (Ap… $60.4M
IWFG NYLIM Winslow Focused Large Cap… $60.5M
RSSX Return Stacked U.S. Stocks & Go… $60.6M
QAT iShares MSCI Qatar ETF $59.7M
IRTR iShares LifePath Retirement ETF $59.4M
MADE iShares U.S. Manufacturing ETF $59.2M
PSFD Pacer Swan SOS Flex (January) E… $59.1M
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Sha… مضاعف/عكسي $59.1M