Sequent Planning LLC

CIK 2009724 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$413.6M
#3933 من 8643 حسب قيمة 13F · أعلى 45.5%
المراكز
242
حتى تاريخ
31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +5.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
33,98%
وزن أكبر 25 مقتنية
52,06%
المراكز فوق 1%
23
العدد الفعلي للمراكز
54,2

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 13,45% تقدير المشتريات $83877839 · المبيعات $59278448

متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 93,4% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
29
زيادة
133
انخفض
93
مغلق
2
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
2,9%
Communication Services
1,7%
Retail
1,6%
Industrials
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Consumer Discretionary
0,7%
Healthcare
0,4%
Energy
0,3%
Real Estate
0,2%
Financials
0,2%
Consumer products
0,2%
Utilities
0,2%
Packaging
0,1%
Communications
0,1%
Financial Services
0,1%
Materials
0,0%
أخرى/غير معينة
89,8%

المحفظة الكاملة 269 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AGG $31002942 6,62% 313224 $2021432 صعود ×6
USPX $26772214 5,72% 409988 $5511328 صعود ×3
FLCB $21606688 4,62% 1009658 $1507681 صعود ×3
FLQL $17208078 3,68% 219827 $3313464 صعود ×3
XLK XLK $15012243 3,21% 78796 $5044929 صعود ×6
BUFQ $12876554 2,75% 327898 صعود ×1
QMMY $10781827 2,30% 407015 $8239240 صعود ×1
XOCT $8238556 1,76% 208561 $-8703812 هبوط ×5
IEMG $7756412 1,66% 93631 $1579890 صعود ×3
LVHD Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF $7749245 1,66% 176109 $512757 صعود ×3
IEFA $7571495 1,62% 78396 $1565543 صعود ×3
GLD $7100827 1,52% 19276 $-1101284 صعود ×1
FLGV $6956328 1,49% 343014 $380158 صعود ×3
GOCT $6757188 1,44% 162649 $-2000187 هبوط ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5919889 1,26% 24838 $480293 هبوط ×1
PGRO $5681347 1,21% 119206 $1590350 صعود ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5359167 1,15% 14996 $633301 هبوط ×1
QDEC $5291931 1,13% 148608 $-9986272 هبوط ×4
XDEC $5245232 1,12% 122452 $151297 هبوط ×1
DIVI $5230779 1,12% 122443 $461574 صعود ×3
XJUN $4885967 1,04% 109970 $4071185 صعود ×1
QMAR $4863636 1,04% 130620 $133571 هبوط ×6
BGLD $4743620 1,01% 291198 $2227795 صعود ×1
VTI $4577660 0,98% 12371 $705633 صعود ×1
DJUN $4433032 0,95% 89956 $4071963 صعود ×1
VOO $4401243 0,94% 6408 $1245579 صعود ×6
XLY XLY $4299398 0,92% 36659 $649695 صعود ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4083661 0,87% 20409 $-243714 هبوط ×1
TIP $3811330 0,81% 34829 $57698 صعود ×1
QCOC $3604475 0,77% 150702 $-4103385 هبوط ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3587616 0,77% 4872 $789834 صعود ×3
VEA $3440847 0,74% 48293 $840491 صعود ×5
ARKX $3321889 0,71% 97359 صعود ×1
SCHA $3235836 0,69% 89561 $970707 صعود ×3
QJUN $3222567 0,69% 95382 $-353111 هبوط ×3
FLMI $3179374 0,68% 126316 $258470 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3076918 0,66% 10634 $458802 صعود ×1
FLCO $2982813 0,64% 139124 $199530 صعود ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2935534 0,63% 9689 $738526 صعود ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2924313 0,62% 21598 $-489586 هبوط ×1
SPTM $2875411 0,61% 31671 $1781891 صعود ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $2743438 0,59% 23358 $134691 صعود ×3
JEPI $2703585 0,58% 47868 $2420468 صعود ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2691770 0,58% 32782 $126354 صعود ×3
TDVI $2685472 0,57% 84555 $290911 هبوط ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2626154 0,56% 42729 $2405768 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2622491 0,56% 6235 $763741 صعود ×6
MUB $2614060 0,56% 24290 $177053 صعود ×5
XLV XLV $2416877 0,52% 15233 $378864 صعود ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2382764 0,51% 29395 $-24208 هبوط ×1
RDVI $2373775 0,51% 80741 $-243724 هبوط ×1
YJUN $2353281 0,50% 87809 صعود ×1
ACYN $2338962 0,50% 112504 صعود ×1
XLC XLC $2333287 0,50% 21780 $151993 صعود ×6
XIJN $2238038 0,48% 73103 $157331 صعود ×1
IJS $2216501 0,47% 16217 $313831 صعود ×1
IVV $2211466 0,47% 2953 $847479 صعود ×3
OMFL $2210846 0,47% 32256 $288326 صعود ×1
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $2188395 0,47% 91757 $-303470 هبوط ×1
KNG $2130834 0,46% 42195 $-422671 هبوط ×1
XLI XLI $2100600 0,45% 11340 $403536 صعود ×1
SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. Common Stock $1971353 0,42% 60657 $16143 هبوط ×2
XLP XLP $1692713 0,36% 20377 $151942 صعود ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1688210 0,36% 3535 $200892 هبوط ×1
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $1659904 0,35% 14449 $134798 هبوط ×1
XLG $1576093 0,34% 25741 $365162 صعود ×1
SPYM $1536323 0,33% 17482 $1222194 صعود ×2
FVD $1469540 0,31% 30501 $-12572 هبوط ×1
GTO $1466162 0,31% 31281 $38518 صعود ×5
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1432119 0,31% 15248 $36961 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1422638 0,30% 3814 $40859 صعود ×2
JCPB $1421906 0,30% 30292 $-19307 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1411594 0,30% 2506 $-125822 هبوط ×1
FLHY $1387196 0,30% 57110 $202710 صعود ×3
BIL $1358223 0,29% 14821 $35699 صعود ×3
QMAG $1339469 0,29% 52839 $105186 هبوط ×2
VGT $1319810 0,28% 11043 $184544 صعود ×3
VWO $1297195 0,28% 21732 $87174 هبوط ×1
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $1291642 0,28% 21014 $-196841 صعود ×2
DOCT $1228338 0,26% 26314 $-3851534 هبوط ×2
DGRO $1226026 0,26% 16177 $-3386 هبوط ×4
XJAN $1223968 0,26% 31870 $-151166 هبوط ×1
GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF $1219306 0,26% 44910 $-19472 هبوط ×1
VUG $1202188 0,26% 13956 $292037 صعود ×3
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $1155336 0,25% 6025 $-132371 هبوط ×1
GAPR $1146168 0,24% 27503 $801971 صعود ×1
DIEM $1132052 0,24% 26082 $328373 صعود ×3
IYG $1114362 0,24% 12317 $196384 صعود ×3
IMFL $1105354 0,24% 32189 $105693 صعود ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $1085460 0,23% 8146 $-186631 هبوط ×1
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock $1078565 0,23% 23180 صعود ×1
QMNV $1049665 0,22% 41836 $96216 هبوط ×2
XLE XLE $1042886 0,22% 19636 $-156458 صعود ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1005682 0,21% 2662 $188564 صعود ×3
XAPR $997449 0,21% 26419 $704494 صعود ×1
SPYV $962840 0,21% 15839 $-384179 هبوط ×1
SPHQ $951490 0,20% 10560 $563572 صعود ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $941567 0,20% 1246 $-429225 هبوط ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $935302 0,20% 21447 $-3595937 هبوط ×3
QCJA $930348 0,20% 39818 $-50627 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
AGG $31002942 6,62% بزيادة ×6
USPX $26772214 5,72% بزيادة ×3
FLCB $21606688 4,62% بزيادة ×3
FLQL $17208078 3,68% بزيادة ×3
XLK $15012243 3,21% بزيادة ×6
IEMG $7756412 1,66% بزيادة ×3
LVHD $7749245 1,66% بزيادة ×3
IEFA $7571495 1,62% بزيادة ×3
FLGV $6956328 1,49% بزيادة ×3
PGRO $5681347 1,21% بزيادة ×3
DIVI $5230779 1,12% بزيادة ×3
VOO $4401243 0,94% بزيادة ×6
XLY $4299398 0,92% بزيادة ×6
QQQ $3587616 0,77% بزيادة ×3
VEA $3440847 0,74% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
BUFQ $12876554 327898 2,75%
ARKX $3321889 97359 0,71%
YJUN $2353281 87809 0,50%
ACYN $2338962 112504 0,50%
NNN $1078565 23180 0,23%
RWL $717631 5617 0,15%
IXN $673696 4663 0,14%
AMD $571615 984 0,12%
XMAY $520109 14413 0,11%
MU $512671 444 0,11%
INTC $496943 3559 0,11%
DAPR $487453 11924 0,10%
GEV $445272 379 0,10%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $433643 2538 0,09%
BAI $350061 6640 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
QDEC تقليص -337K -$10.0M
XOCT تقليص -246K -$8.7M
QMMY تم الشراء أكثر +305K +$8.2M
USPX تم الشراء أكثر +36K +$5.5M
XLK تم الشراء أكثر +4K +$5.0M
QCOC تقليص -200K -$4.1M
DOCT تقليص -91K -$3.9M
FIXD تقليص -83K -$3.6M
FLQL تم الشراء أكثر +14K +$3.3M
FIIG تقليص -139K -$2.9M

2 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
JEPQ 30 يونيو، 2025 24372 $1261959
AIT 31 ديسمبر، 2025 3312 $864666 38,1%
TECK 31 ديسمبر، 2025 19206 $842968 36,2%
XMAY 31 مارس، 2026 18636 $649975 لم يعد يتم تتبعه
ON 31 ديسمبر، 2025 12556 $619136 44,4%
INSW 31 ديسمبر، 2025 12342 $568719 104,1%
COP 30 يونيو، 2026 3805 $502260 26,2%
CIVI 31 ديسمبر، 2025 13375 $434700 لم يعد يتم تتبعه
DMAY 31 مارس، 2026 9446 $427329 لم يعد يتم تتبعه
IUS 31 مارس، 2025 8294 $411971
WLK 31 ديسمبر، 2025 4845 $373368 8,0%
PFEB 31 ديسمبر، 2025 8564 $339905 لم يعد يتم تتبعه
OEF 31 مارس، 2026 864 $296326 لم يعد يتم تتبعه
XAUG 31 مارس، 2026 6630 $248199 لم يعد يتم تتبعه
IHYF 31 مارس، 2025 10912 $245638 لم يعد يتم تتبعه
DWX 31 ديسمبر، 2025 5730 $244665 لم يعد يتم تتبعه
XLE 30 يونيو، 2025 2611 $244005 لم يعد يتم تتبعه
PM 30 سبتمبر، 2025 1309 $238408 15,6%
ORCL 31 مارس، 2026 1185 $230928 -5,4%
VIRC 31 ديسمبر، 2025 29632 $229651 -7,5%
ETN 31 ديسمبر، 2025 604 $225871 31,3%
QUAL 30 سبتمبر، 2025 1222 $223463 لم يعد يتم تتبعه
PCY 31 مارس، 2025 11265 $223274 لم يعد يتم تتبعه
SCHG 31 مارس، 2026 6723 $219305 لم يعد يتم تتبعه
ETN 31 مارس، 2025 661 $219210 53,9%
IYW 30 سبتمبر، 2025 1254 $217281 لم يعد يتم تتبعه
DSI 31 مارس، 2026 1683 $216821 لم يعد يتم تتبعه
MO 30 يونيو، 2026 3285 $216777 -8,9%
VTEB 30 يونيو، 2025 4347 $215698 لم يعد يتم تتبعه
BAB 31 مارس، 2025 8225 $215084 لم يعد يتم تتبعه
AIVL 31 ديسمبر، 2025 1872 $213952 لم يعد يتم تتبعه
DSI 31 مارس، 2025 1937 $213554 لم يعد يتم تتبعه
CSM 31 مارس، 2026 2662 $212108 لم يعد يتم تتبعه
AMD 31 مارس، 2026 976 $209020 128,2%
INTC 31 مارس، 2026 5629 $207710 108,8%
IUSB 31 مارس، 2025 4578 $206946
DIS 30 سبتمبر، 2025 1667 $206757 -7,1%
FDL 30 يونيو، 2025 4628 $201034 لم يعد يتم تتبعه
SIXJ 31 مارس، 2026 5846 $200401 لم يعد يتم تتبعه
F 30 يونيو، 2025 12699 $127374 31,9%