Sequent Planning LLC

CIK 2009724 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات33,98%

وزن أكبر 25 مقتنية52,06%

المراكز فوق 1%23

العدد الفعلي للمراكز54,2

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 13,45% تقدير المشتريات $83877839 · المبيعات $59278448

متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 94,4% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة29

زيادة133

انخفض93

مغلق2

قيمة المحفظة $468.0M #4006 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 42.9%

المراكز 269

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Technology 2,9%

Communication Services 1,8%

Retail 1,6%

Industrials 0,8%

Consumer Staples 0,7%

Consumer Discretionary 0,7%

Financials 0,5%

Healthcare 0,4%

Energy 0,3%

Real Estate 0,2%

Materials 0,2%

Consumer products 0,2%

Utilities 0,2%

أخرى/غير معينة 89,6%

المحفظة الكاملة 269 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
AGG iShares Trust	$31002942	6,62%	313224	$2021432	صعود ×6
USPX Franklin Templeton ETF Trust	$26772214	5,72%	409988	$5511328	صعود ×3
FLCB Franklin Templeton ETF Trust	$21606688	4,62%	1009658	$1507681	صعود ×3
FLQL Franklin Templeton ETF Trust	$17208078	3,68%	219827	$3313464	صعود ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$15012243	3,21%	78796	$5044929	صعود ×6
BUFQ First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$12876554	2,75%	327898		صعود ×1
QMMY First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$10781827	2,30%	407015	$8239240	صعود ×1
XOCT First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$8238556	1,76%	208561	$-8703812	هبوط ×5
IEMG iShares, Inc.	$7756412	1,66%	93631	$1579890	صعود ×3
LVHD Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF	$7749245	1,66%	176109	$512757	صعود ×3
IEFA iShares Trust	$7571495	1,62%	78396	$1565543	صعود ×3
GLD SPDR Gold Shares	$7100827	1,52%	19276	$-1101284	صعود ×1
FLGV Franklin Templeton ETF Trust	$6956328	1,49%	343014	$380158	صعود ×3
GOCT First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$6757188	1,44%	162649	$-2000187	هبوط ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$5919889	1,26%	24838	$480293	هبوط ×1
PGRO Putnam Focused Large Cap Growth ETF	$5681347	1,21%	119206	$1590350	صعود ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$5359167	1,15%	14996	$633301	هبوط ×1
QDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$5291931	1,13%	148608	$-9986272	هبوط ×4
XDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$5245232	1,12%	122452	$151297	هبوط ×1
DIVI Franklin Templeton ETF Trust	$5230779	1,12%	122443	$461574	صعود ×3
XJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$4885967	1,04%	109970	$4071185	صعود ×1
QMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$4863636	1,04%	130620	$133571	هبوط ×6
BGLD First Trust Exchange-Traded Fund	$4743620	1,01%	291198	$2227795	صعود ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$4577660	0,98%	12371	$705633	صعود ×1
DJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$4433032	0,95%	89956	$4071963	صعود ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$4401243	0,94%	6408	$1245579	صعود ×6
XLY XLY	$4299398	0,92%	36659	$649695	صعود ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4083661	0,87%	20409	$-243714	هبوط ×1
TIP iShares Trust	$3811330	0,81%	34829	$57698	صعود ×1
QCOC First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$3604475	0,77%	150702	$-4103385	هبوط ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$3587616	0,77%	4872	$789834	صعود ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$3440847	0,74%	48293	$840491	صعود ×5
ARKX ARK ETF Trust	$3321889	0,71%	97359		صعود ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3235836	0,69%	89561	$970707	صعود ×3
QJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$3222567	0,69%	95382	$-353111	هبوط ×3
FLMI Franklin Templeton ETF Trust	$3179374	0,68%	126316	$258470	صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3076918	0,66%	10634	$458802	صعود ×1
FLCO Franklin Templeton ETF Trust	$2982813	0,64%	139124	$199530	صعود ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$2935534	0,63%	9689	$738526	صعود ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$2924313	0,62%	21598	$-489586	هبوط ×1
SPTM SPDR SERIES TRUST	$2875411	0,61%	31671	$1781891	صعود ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$2743438	0,59%	23358	$134691	صعود ×3
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$2703585	0,58%	47868	$2420468	صعود ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$2691770	0,58%	32782	$126354	صعود ×3
TDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV	$2685472	0,57%	84555	$290911	هبوط ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$2626154	0,56%	42729	$2405768	صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$2622491	0,56%	6235	$763741	صعود ×6
MUB iShares Trust	$2614060	0,56%	24290	$177053	صعود ×5
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2416877	0,52%	15233	$378864	صعود ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$2382764	0,51%	29395	$-24208	هبوط ×1
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV	$2373775	0,51%	80741	$-243724	هبوط ×1
YJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$2353281	0,50%	87809		صعود ×1
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF	$2338962	0,50%	112504		صعود ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2333287	0,50%	21780	$151993	صعود ×6
XIJN First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$2238038	0,48%	73103	$157331	صعود ×1
IJS iShares Trust	$2216501	0,47%	16217	$313831	صعود ×1
IVV iShares Trust	$2211466	0,47%	2953	$847479	صعود ×3
OMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust	$2210846	0,47%	32256	$288326	صعود ×1
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF	$2188395	0,47%	91757	$-303470	هبوط ×1
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV	$2130834	0,46%	42195	$-422671	هبوط ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2100600	0,45%	11340	$403536	صعود ×1
SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. Common Stock	$1971353	0,42%	60657	$16143	هبوط ×2
XLP XLP	$1692713	0,36%	20377	$151942	صعود ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1688210	0,36%	3535	$200892	هبوط ×1
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund	$1659904	0,35%	14449	$134798	هبوط ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1576093	0,34%	25741	$365162	صعود ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$1536323	0,33%	17482	$1222194	صعود ×2
FVD First Trust Exchange-Traded Fund	$1469540	0,31%	30501	$-12572	هبوط ×1
GTO Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust	$1466162	0,31%	31281	$38518	صعود ×5
FTCS First Trust Capital Strength ETF	$1432119	0,31%	15248	$36961	صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1422638	0,30%	3814	$40859	صعود ×2
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1421906	0,30%	30292	$-19307	هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1411594	0,30%	2506	$-125822	هبوط ×1
FLHY Franklin Templeton ETF Trust	$1387196	0,30%	57110	$202710	صعود ×3
BIL SPDR SERIES TRUST	$1358223	0,29%	14821	$35699	صعود ×3
QMAG First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1339469	0,29%	52839	$105186	هبوط ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND	$1319810	0,28%	11043	$184544	صعود ×3
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$1297195	0,28%	21732	$87174	هبوط ×1
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock	$1291642	0,28%	21014	$-196841	صعود ×2
DOCT First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1228338	0,26%	26314	$-3851534	هبوط ×2
DGRO iShares Trust	$1226026	0,26%	16177	$-3386	هبوط ×4
XJAN First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1223968	0,26%	31870	$-151166	هبوط ×1
GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF	$1219306	0,26%	44910	$-19472	هبوط ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$1202188	0,26%	13956	$292037	صعود ×3
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	$1155336	0,25%	6025	$-132371	هبوط ×1
GAPR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1146168	0,24%	27503	$801971	صعود ×1
DIEM Franklin Templeton ETF Trust	$1132052	0,24%	26082	$328373	صعود ×3
IYG iShares Trust	$1114362	0,24%	12317	$196384	صعود ×3
IMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust	$1105354	0,24%	32189	$105693	صعود ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	$1085460	0,23%	8146	$-186631	هبوط ×1
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock	$1078565	0,23%	23180		صعود ×1
QMNV First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1049665	0,22%	41836	$96216	هبوط ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1042886	0,22%	19636	$-156458	صعود ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1005682	0,21%	2662	$188564	صعود ×3
XAPR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$997449	0,21%	26419	$704494	صعود ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST	$962840	0,21%	15839	$-384179	هبوط ×1
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$951490	0,20%	10560	$563572	صعود ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$941567	0,20%	1246	$-429225	هبوط ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF	$935302	0,20%	21447	$-3595937	هبوط ×3
QCJA First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$930348	0,20%	39818	$-50627	هبوط ×1
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
AGG	$31002942	6,62%	بزيادة ×6
USPX	$26772214	5,72%	بزيادة ×3
FLCB	$21606688	4,62%	بزيادة ×3
FLQL	$17208078	3,68%	بزيادة ×3
XLK	$15012243	3,21%	بزيادة ×6
IEMG	$7756412	1,66%	بزيادة ×3
LVHD	$7749245	1,66%	بزيادة ×3
IEFA	$7571495	1,62%	بزيادة ×3
FLGV	$6956328	1,49%	بزيادة ×3
PGRO	$5681347	1,21%	بزيادة ×3
DIVI	$5230779	1,12%	بزيادة ×3
VOO	$4401243	0,94%	بزيادة ×6
XLY	$4299398	0,92%	بزيادة ×6
QQQ	$3587616	0,77%	بزيادة ×3
VEA	$3440847	0,74%	بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
BUFQ	$12876554	327898	2,75%
ARKX	$3321889	97359	0,71%
YJUN	$2353281	87809	0,50%
ACYN	$2338962	112504	0,50%
NNN	$1078565	23180	0,23%
RWL	$717631	5617	0,15%
IXN	$673696	4663	0,14%
AMD	$571615	984	0,12%
XMAY	$520109	14413	0,11%
MU	$512671	444	0,11%
INTC	$496943	3559	0,11%
DAPR	$487453	11924	0,10%
GEV	$445272	379	0,10%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103)	$433643	2538	0,09%
BAI	$350061	6640	0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
QDEC	تقليص	-337K	-$10.0M
XOCT	تقليص	-246K	-$8.7M
QMMY	تم الشراء أكثر	+305K	+$8.2M
USPX	تم الشراء أكثر	+36K	+$5.5M
XLK	تم الشراء أكثر	+4K	+$5.0M
QCOC	تقليص	-200K	-$4.1M
DOCT	تقليص	-91K	-$3.9M
FIXD	تقليص	-83K	-$3.6M
FLQL	تم الشراء أكثر	+14K	+$3.3M
FIIG	تقليص	-139K	-$2.9M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
JEPQ	30 يونيو، 2025	24372	$1261959
AIT	31 ديسمبر، 2025	3312	$864666	33,8%
TECK	31 ديسمبر، 2025	19206	$842968	43,2%
XMAY	31 مارس، 2026	18636	$649975
ON	31 ديسمبر، 2025	12556	$619136	56,8%
INSW	31 ديسمبر، 2025	12342	$568719	138,5%
COP	30 يونيو، 2026	3805	$502260	21,9%
CIVI	31 ديسمبر، 2025	13375	$434700	لم يعد يتم تتبعه
DMAY	31 مارس، 2026	9446	$427329
WLK	31 ديسمبر، 2025	4845	$373368	-14,1%
PFEB	31 ديسمبر، 2025	8564	$339905
OEF	31 مارس، 2026	864	$296326
XAUG	31 مارس، 2026	6630	$248199
DWX	31 ديسمبر، 2025	5730	$244665
XLE	30 يونيو، 2025	2611	$244005	48,1%
PM	30 سبتمبر، 2025	1309	$238408	15,6%
ORCL	31 مارس، 2026	1185	$230928	-3,3%
VIRC	31 ديسمبر، 2025	29632	$229651	1,9%
ETN	31 ديسمبر، 2025	604	$225871	36,9%
QUAL	30 سبتمبر، 2025	1222	$223463
SCHG	31 مارس، 2026	6723	$219305	24,5%
IYW	30 سبتمبر، 2025	1254	$217281	35,9%
DSI	31 مارس، 2026	1683	$216821
MO	30 يونيو، 2026	3285	$216777	-6,4%
VTEB	30 يونيو، 2025	4347	$215698
AIVL	31 ديسمبر، 2025	1872	$213952
CSM	31 مارس، 2026	2662	$212108
AMD	31 مارس، 2026	976	$209020	211,6%
INTC	31 مارس، 2026	5629	$207710	170,4%
DIS	30 سبتمبر، 2025	1667	$206757	-10,8%
FDL	30 يونيو، 2025	4628	$201034
SIXJ	31 مارس، 2026	5846	$200401
F	30 يونيو، 2025	12699	$127374	11,5%