DIOD
NASDAQ
US
Diodes Incorporated - Common Stock
$68,58
▼ $-0,34
(-0,49%)
الحجم 291K
11
درجة الجودة
ok
فحص معمّق
1/5
fail
الإيرادات ✗
صافي الدخل ✓
>IPO ✗
القيمة السوقية
$2.3B
P/E
35,7
ROE
3,5%
الهامش
4,5%
D/E
3,08
Beta
1,68
52W
$33–$67
إجماع وول ستريت
10 محللين · إبريل 20263
شراء قوي
4
شراء
2
احتفاظ
1
بيع
0
بيع قوي
70,0%
تصنيف شراء
مخطط السعر
أسهم مشابهة
QRVO
Qorvo Inc
P/E 35,9
$7.8B
SLAB
Silicon Laboratories Inc
$4.3B
ALGM
Allegro Microsystems Inc
$4.9B
RGTI
Rigetti Computing Inc
$7.3B
OLED
Universal Display Corp
P/E 25,0
$5.6B
PI
Impinj Inc
$5.2B
POWI
Power Integrations Inc
P/E 109,6
$2.0B
SYNA
Synaptics Inc
$2.9B
AMBA
Ambarella Inc
$3.0B
NVTS
Navitas Semiconductor Corp
$1.6B
الأرباح
معدل التفوق: 75,0%
التقرير القادم
مايو 06, 2026
تقدير EPS: $0,35
| الربع | EPS المتوقع | EPS الفعلي | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| مارس 2026 | $0,35 | — | — |
| ديسمبر 2025 | $0,28 | $0,34 | +$0,06 |
| سبتمبر 2025 | $0,41 | $0,37 | $-0,04 |
| يونيو 2025 | $0,27 | $0,32 | +$0,05 |
الإيرادات والأرباح الفصلية
| الربع | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | — | $339.3M | $332.1M | $366.2M | $392.2M | $391.6M |
| صافي الدخل | — | $8.2M | -$4.4M | $46.1M | $14.3M | $10.2M |
اتجاه الأساسيات
| المقياس | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% |
| P/E (TTM) | 38.56 | 38.18 | 38.81 | 38.94 | 33.84 | 35.66 |
| Net Margin | 12.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.5% | 4.5% |
| Gross Margin | 31.5% | 32.4% | 32.4% | 32.4% | 31.6% | 31.6% |
| D/E Ratio | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 3.08 | 3.08 |
| Current Ratio | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.32 | 3.32 |
النسب الرئيسية
ROA (TTM)
2,7%
P/S (TTM)
1,60
P/B
1,6
EPS (TTM)
$1,38
CF/Share
$9,42
نمو الإيرادات 3 سنوات
-10,1%
52W High
$67,12
52W Low
$32,93
$32,93
نطاق 52 أسبوعاً
$67,12
الصحة المالية
التدفق النقدي الحر
$12.4M
صافي الدين
-$271.6M
نقد
$367.2M
إجمالي الدين
$95.6M
حتى تاريخ ديسمبر 31, 2025
Як DIOD виглядає на тлі конкурентів у Semiconductors?
Група порівняння: Mid-cap Semiconductors ($2B+) · 53 компаній
Оцінка DIOD vs аналоги Semiconductors
P/E
35,7
▼
4%
أقل
النظراء
(37,3)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
قيمة عادلة
P/S
1,6
▼
80%
أقل
النظراء
(8,2)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأقل من قيمته
P/B
1,6
▼
68%
أقل
النظراء
(4,9)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأقل من قيمته
عائد التوزيعات
—
▼
0%
أقل
النظراء
(0,8%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
متوافق
Прибутковість DIOD vs аналоги Semiconductors
ROE
3,5%
▼
68%
أقل
النظراء
(11,0%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
Net margin
4,5%
▼
64%
أقل
النظراء
(12,5%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
هامش إجمالي
31,6%
▼
38%
أقل
النظراء
(50,7%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
ROA
2,7%
▼
56%
أقل
النظراء
(6,0%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
Фінансове здоровʼя DIOD vs аналоги Semiconductors
نسبة الدين/الملكية
3,1
▼
86%
أقل
النظراء
(21,9)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ديون منخفضة
نسبة التداول
3,3
▲
10%
أعلى
النظراء
(3,0)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
متوافق
Beta
1,7
▲
6%
أعلى
النظراء
(1,6)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أقل تقلبًا
Радар фундаменталів DIOD
DIOD
وسيط النظراء
الصناعة
DIOD прибутковість vs борг
حجم الفقاعة = القيمة السوقية · X = هامش صافي · Y = نسبة الدين/الملكية
DIOD vs аналоги: ключові метрики
نشاط المطلعين
Neutralصفقات شراء
0
صفقات بيع
0
YANG EMILY
Officer · فبراير 24
2154 shs
YU GARY
Chief Executive Officer · فبراير 24
2000 shs
LU KEH SHEW
Director · فبراير 20
111000 shs
YANG EMILY
Officer · فبراير 13
1000 shs
WHITMIRE BRETT R
Chief Financial Officer · فبراير 13
5953 shs
TSONG ANDY
Officer · فبراير 13
3277 shs
WHITMIRE BRETT R
Chief Financial Officer · فبراير 03
830 shs
YU GARY
Chief Executive Officer · فبراير 03
2900 shs
YANG EMILY
Officer · فبراير 03
950 shs
ZHAO JIN
Officer · فبراير 02
525 shs
الأخير 90 أيام
أكبر المالكين
أفضل 5: 53,2%Blackrock Inc.
15,68%
$490.6M
FMR, LLC
13,75%
$430.1M
Vanguard Group Inc
13,42%
$419.8M
Dimensional Fund Advisors LP
5,19%
$162.5M
State Street Corporation
5,16%
$161.5M
حتى تاريخ ديسمبر 31, 2025
آخر الأخبار
لا توجد أخبار ذات صلة بعد