EFSC
NASDAQ
US
Enterprise Financial Services Corporation - Common Stock
$54,72
▲ +$0,04
(+0,07%)
الحجم 269K
10
درجة الجودة
ok
فحص معمّق
2/5
ok
الإيرادات ✓
صافي الدخل ✓
>IPO ✗
القيمة السوقية
$2.0B
P/E
10,2
ROE
10,3%
الهامش
33,7%
D/E
17,18
Beta
0,87
عائد التوزيعات
6,36%
52W
$45–$63
إجماع وول ستريت
11 محللين · إبريل 20262
شراء قوي
6
شراء
3
احتفاظ
0
بيع
0
بيع قوي
72,7%
تصنيف شراء
مخطط السعر
أسهم مشابهة
الأرباح
معدل التفوق: 75,0%| الربع | EPS المتوقع | EPS الفعلي | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| ديسمبر 2025 | $1,37 | $1,45 | +$0,08 |
| سبتمبر 2025 | $1,32 | $1,19 | $-0,13 |
| يونيو 2025 | $1,23 | $1,36 | +$0,13 |
| مارس 2025 | $1,19 | $1,31 | +$0,12 |
الإيرادات والأرباح الفصلية
| الربع | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | — | $136.0M | $137.4M | $143.2M | $176.6M | $159.2M |
| صافي الدخل | — | $48.8M | $50.0M | $51.4M | $45.2M | $54.8M |
اتجاه الأساسيات
| المقياس | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 10.8% | 10.8% | 10.8% | 10.3% | 10.3% | 10.3% |
| P/E (TTM) | 10.11 | 10.50 | 10.49 | 9.91 | 10.36 | 10.22 |
| Net Margin | — | 33.7% | 33.7% | 33.7% | 33.7% | 33.7% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 19.11 | 19.11 | 19.11 | 17.18 | 17.18 | 17.18 |
| Current Ratio | — | — | — | — | — | — |
النسب الرئيسية
ROA (TTM)
1,2%
P/S (TTM)
2,32
P/B
1,1
EPS (TTM)
$5,22
CF/Share
$5,75
نمو الإيرادات 3 سنوات
+19,1%
52W High
$62,60
52W Low
$45,22
$45,22
نطاق 52 أسبوعاً
$62,60
الصحة المالية
التدفق النقدي الحر
$39.8M
صافي الدين
-$488.4M
نقد
$677.0M
إجمالي الدين
$188.6M
حتى تاريخ ديسمبر 31, 2025
Як EFSC виглядає на тлі конкурентів у Banking?
Група порівняння: Micro-cap Banking (All) · 289 компаній
Оцінка EFSC vs аналоги Banking
P/E
10,2
▼
19%
أقل
النظراء
(12,6)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأقل من قيمته
P/S
2,3
▼
0%
أقل
النظراء
(2,3)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
قيمة عادلة
P/B
1,2
▲
9%
أعلى
النظراء
(1,1)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
قيمة عادلة
عائد التوزيعات
6,4%
▲
113%
أعلى
النظراء
(3,0%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
عائد قوي
Прибутковість EFSC vs аналоги Banking
ROE
10,3%
▲
14%
أعلى
النظراء
(9,0%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
متوافق
Net margin
33,8%
▲
18%
أعلى
النظراء
(28,6%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أقل من المتوسط
هامش إجمالي
—
—
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
ROA
1,2%
▲
29%
أعلى
النظراء
(1,0%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
Фінансове здоровʼя EFSC vs аналоги Banking
نسبة الدين/الملكية
17,2
▲
24%
أعلى
النظراء
(13,8)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أعلى من المتوسط
نسبة التداول
—
▼
0%
أقل
النظراء
(0,1)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
سيولة منخفضة
Beta
0,9
▲
27%
أعلى
النظراء
(0,7)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أكثر تقلبًا
Радар фундаменталів EFSC
EFSC
وسيط النظراء
الصناعة
EFSC прибутковість vs борг
حجم الفقاعة = القيمة السوقية · X = هامش صافي · Y = نسبة الدين/الملكية
EFSC vs аналоги: ключові метрики
إشارات ذات صلة
التوزيعات
$1,26
/ سنة
مارس 13, 2026
$0,3300
ديسمبر 15, 2025
$0,3200
سبتمبر 15, 2025
$0,3100
يونيو 16, 2025
$0,3000
مارس 14, 2025
$0,2900
ديسمبر 16, 2024
$0,2800
سبتمبر 16, 2024
$0,2700
يونيو 14, 2024
$0,2600
آخر الأخبار
لا توجد أخبار ذات صلة بعد