EFSCP Enterprise Financial Services Corporation - Depositary Shares Each Representing a 1/40th Interest in a Share of 5% Fixed Rate Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock, Series A
NASDAQ · Banking · عرض على SEC EDGAR ↗ إغلاق أكتوبر 2, 2026 10-K/10-Q يوليو 31, 2026
$16,47
· % من نطاق 52 أسبوعًا
· فوق الحد الأدنى
· إلى مرتفع
$16,02أدنى 52 أسبوعًا
$24,08أعلى 52 أسبوعًا
القيمة السوقية (الربع الأخير)
$597M
P/E
3.1
ربح السهم
$5.31
شاراتك
نطاق 52 أسبوعًا
$16–$24
تقييم المحللين
BUY
السعر المستهدف
·
P/E
3.1
ROE
10.2%
هامش صافي الربح
27.2%
شريط الشارات الخاص بك فارغ — قم بتثبيت مقياس في أي مكان على هذه الصفحة.
EFSCP لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا
السعر
$16.47
القيمة السوقية (الربع الأخير)
$597M
P/E
3.1
ربح السهم
$5.31
عائد التوزيعات
7.5%
ROE
10.2%
نطاق 52 أسبوعًا
$16–$24
EFSCP مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم
ربح السهم$5.312016-12-31 → 2025-12-31
التدفق النقدي الحر$182M2016-12-31 → 2025-12-31
هامش صافي27.2%2016-12-31 → 2025-12-31
التقييم والنسب
التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | EFSCP | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 3.1متوسط 5 سنوات ≈4.2 | ≈4.2 | 11.8 | مقوّم بأقل من قيمته | |
| P/S (السعر/المبيعات) | 0.8متوسط 5 سنوات ≈1.1 | ≈1.1 | 8.0 | مقوّم بأقل من قيمته | |
| السعر / القيمة الدفترية (الربع الأخير) | 0.3متوسط 5 سنوات ≈0.4 | ≈0.4 | 1.0 | مقوّم بأقل من قيمته | |
| Price / FCF (السعر / التدفق النقدي الحر) | 3.3متوسط 5 سنوات ≈3.1 | ≈3.1 | · | · | |
| Price / Cash Flow (السعر / التدفق النقدي) | 3.1متوسط 5 سنوات ≈3.0 | ≈3.0 | 10.7 | مقوّم بأقل من قيمته | |
| السعر / القيمة الدفترية الملموسة (الربع الأخير) | 0.3متوسط 5 سنوات ≈0.5 | ≈0.5 | · | · | |
| PEG Ratio (نسبة السعر إلى الأرباح إلى النمو (PEG)) | ≈0.2 | · | · | · |
يتم حساب الوسيط النظير على أساس موحد لكل مقياس وقد لا يتطابق دائمًا مع الأساس السنوي الحالي/الربع الأخير المعروض لهذا السهم.
الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | EFSCP | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA Margin (هامش EBITDA) | 0.92%متوسط 5 سنوات ≈1.0% | ≈1.0% | 0.89% | متوافق | |
| Pretax Margin (هامش ما قبل الضريبة) | 38.4%متوسط 5 سنوات ≈40.3% | ≈40.3% | 39.7% | ضعيف | |
| Net Profit Margin (هامش صافي الربح) | 27.2%متوسط 5 سنوات ≈31.2% | ≈31.2% | 29.6% | ضعيف | |
| ROA (العائد على الأصول) | 1.2%متوسط 5 سنوات ≈1.3% | ≈1.3% | 1.1% | متوافق | |
| ROE | 10.2%متوسط 5 سنوات ≈10.9% | ≈10.9% | 9.0% | متوافق |
الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية
لا توجد بيانات لهذه المجموعة من النسب بعد
لا توجد بيانات أساسية كافية لحساب مجموعة النسب هذه بعد.
النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | EFSCP | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق) | 16.0%متوسط 5 سنوات ≈18.4% | ≈18.4% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 3 سنوات) | 11.6%متوسط 5 سنوات ≈16.9% | ≈16.9% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 5 سنوات) | 17.9% | · | · | · | |
| EPS YoY (ربحية السهم على أساس سنوي) | 9.9%متوسط 5 سنوات ≈15.6% | ≈15.6% | · | · | |
| Net Income YoY (صافي الدخل مقارنة بالعام السابق) | 8.7%متوسط 5 سنوات ≈26.2% | ≈26.2% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (متوسط نمو ربحية السهم السنوي لـ 3 سنوات) | 0.00%متوسط 5 سنوات ≈10.1% | ≈10.1% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (متوسط نمو ربحية السهم السنوي لـ 5 سنوات) | 14.0% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (متوسط نمو صافي الدخل السنوي لـ 3 سنوات) | -0.27%متوسط 5 سنوات ≈16.4% | ≈16.4% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (متوسط نمو صافي الدخل السنوي لـ 5 سنوات) | 22.0% | · | · | · |
كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | EFSCP | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (دوران الأصول) | 0.0متوسط 5 سنوات ≈0.0 | ≈0.0 | 0.0 | من الدرجة الأولى |
القيمة · ≈ متوسط 5 سنوات · متوسط الصناعة · حكم مقارنة بالمتوسط
التوزيعات العائد، نسبة التوزيع، تاريخ توزيع الأرباح، معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات
عائد الأرباح7.5%
نسبة التوزيع22.4%
العائد السنوي≈$1.25
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ | العملة | العائد |
|---|---|---|---|
| أغسطس 31, 2026 | $0,31 | USD | ≈6.6% |
| مايو 29, 2026 | $0,31 | USD | ≈6.2% |
| فبراير 27, 2026 | $0,31 | USD | ≈6.2% |
| نوفمبر 28, 2025 | $0,31 | USD | ≈6.5% |
| أغسطس 29, 2025 | $0,31 | USD | ≈6.1% |
| مايو 30, 2025 | $0,31 | USD | ≈6.4% |
| فبراير 28, 2025 | $0,31 | USD | ≈6.4% |
| نوفمبر 29, 2024 | $0,31 | USD | ≈6.1% |
| أغسطس 30, 2024 | $0,31 | USD | ≈6.4% |
| يونيو 3, 2024 | $0,31 | USD | ≈6.5% |
| فبراير 28, 2024 | $0,31 | USD | ≈7.0% |
| نوفمبر 29, 2023 | $0,31 | USD | ≈8.1% |
| أغسطس 30, 2023 | $0,31 | USD | ≈8.2% |
| مايو 30, 2023 | $0,31 | USD | ≈7.9% |
| فبراير 27, 2023 | $0,31 | USD | ≈6.4% |
| نوفمبر 29, 2022 | $0,31 | USD | ≈7.8% |
| أغسطس 30, 2022 | $0,31 | USD | ≈4.9% |
| مايو 27, 2022 | $0,31 | USD | ≈3.5% |
| فبراير 25, 2022 | $0,41 | USD | ≈1.9% |
سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي
متوسط المفاجأة
-0.94%
| الفترة | تقرير | EPS Actual | EPS المتوقع | المفاجأة |
|---|---|---|---|---|
| 30 يونيو، 2026 | $1.09 | $1.36 | -20.0% | |
| 31 مارس، 2026 | $1.30 | $1.32 | -1.7% | |
| 31 ديسمبر، 2025 | $1.45 | $1.37 | 5.9% | |
| 30 سبتمبر، 2025 | $1.19 | $1.32 | -9.9% | |
| 30 يونيو، 2025 | $1.36 | $1.23 | 10.4% | |
| 31 مارس، 2025 | $1.31 | $1.19 | 9.7% |
الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي
قائمة الدخل
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | $283M | $202M | $41M | $23M | $35M | $66M | $46M | $25M | $14M | $12M | $14M | |
| Interest Income | $888M | $851M | $765M | $515M | $383M | $305M | $305M | $238M | $203M | $149M | $133M | $132M | |
| Pretax Income | $284M | $231M | $247M | $259M | $169M | $92M | $116M | $105M | $87M | $75M | $58M | $41M | |
| Income Tax | $82M | $46M | $52M | $56M | $36M | $18M | $23M | $15M | $38M | $26M | $20M | $14M | |
| Net Income | $201M | $185M | $194M | $203M | $133M | $74M | $93M | $89M | $48M | $49M | $38M | $27M | |
| EPS (Basic) | $5.34 | $4.86 | $5.09 | $5.32 | $3.86 | $2.76 | $3.56 | $3.86 | $2.10 | $2.44 | $1.92 | $1.38 | |
| EPS (Diluted) | $5.31 | $4.83 | $5.07 | $5.31 | $3.86 | $2.76 | $3.55 | $3.83 | $2.07 | $2.41 | $1.89 | $1.35 | |
| Shares (Basic) | 36,987,000 | 37,357,000 | 37,370,000 | 37,381,000 | 34,436,000 | 26,954,000 | 26,045,000 | 23,100,000 | 22,953,000 | 20,003,000 | 19,984,000 | 19,761,000 | |
| Shares (Diluted) | 37,239,000 | 37,567,000 | 37,507,000 | 37,500,000 | 34,496,000 | 26,989,000 | 26,159,000 | 23,289,000 | 23,249,000 | 20,290,000 | 20,317,000 | 20,110,000 | |
| EBITDA | $7M | $5M | $5M | $6M | $6M | $6M | $6M | $4M | $3M | $2M | $2M | $2M |
الميزانية العمومية
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | · | · | · | · | $2.02B | $538M | $167M | $197M | $153M | $199M | $94M | $101M | |
| PP&E (Net) | $59M | $45M | $43M | $43M | $48M | $53M | $60M | $32M | $33M | $15M | $15M | $15M | |
| PP&E (Gross) | $110M | $90M | $84M | $82M | $84M | $84M | $85M | $52M | $49M | $29M | $27M | $25M | |
| Accum. Depreciation | $51M | $45M | $41M | $39M | $36M | $31M | $25M | $20M | $17M | $14M | $12M | $10M | |
| Goodwill | $417M | $365M | $365M | $365M | $365M | $261M | $210M | $117M | $117M | $30M | $30M | $30M | |
| Intangibles | $21M | $8M | $12M | $17M | $22M | $23M | $26M | $9M | $11M | $2M | $3M | $4M | |
| Total Assets | $17.30B | $15.60B | $14.52B | $13.05B | $13.54B | $9.75B | $7.33B | $5.65B | $5.29B | $4.08B | $3.61B | $3.28B | |
| Total Liabilities | $15.26B | $13.77B | $12.80B | $11.53B | $12.01B | $8.67B | $6.47B | $5.04B | $4.74B | $3.69B | $3.26B | $2.96B | |
| Common Stock | $370.0K | $370.0K | $374.0K | $373.0K | $398.0K | $332.0K | $281.0K | $239.0K | $238.0K | $203.0K | $201.0K | $199.0K | |
| Paid-in Capital | $1.00B | $991M | $995M | $983M | $1.02B | $698M | $527M | $351M | $350M | $213M | $211M | $208M | |
| Retained Earnings | $1.02B | $878M | $750M | $598M | $493M | $417M | $381M | $305M | $225M | $182M | $142M | $108M | |
| Treasury Stock | · | · | · | $0 | $74M | $74M | $58M | $43M | $23M | $7M | $2M | $2M | |
| AOCI | $-55M | $-117M | $-101M | $-130M | $19M | $37M | $18M | $-9M | $-4M | $-2M | $218.0K | $2M | |
| Stockholders' Equity | $2.04B | $1.82B | $1.72B | $1.52B | $1.53B | $1.08B | $867M | $604M | $549M | $387M | $351M | $316M | |
| Liabilities + Equity | $17.30B | $15.60B | $14.52B | $13.05B | $13.54B | $9.75B | $7.33B | $5.65B | $5.29B | $4.08B | $3.61B | $3.28B | |
| Shares Outstanding | 36,965,398 | 36,988,000 | 37,416,000 | 37,253,000 | 37,819,000 | 31,210,000 | 26,543,000 | · | · | · | · | · |
التدفق النقدي
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $7M | $5M | $5M | $6M | $6M | $6M | $6M | $4M | $3M | $2M | $2M | $2M | |
| Stock-based Comp | $13M | $11M | $10M | $8M | $6M | $4M | $4M | $3M | $3M | $3M | $4M | $3M | |
| Deferred Tax | $-6M | $-4M | $2M | $2M | $545.0K | $-13M | $6M | $3M | $21M | $7M | $-6M | $4M | |
| Amort. of Intangibles | $4M | $4M | $5M | $5M | $6M | $6M | $6M | $3M | $3M | $924.0K | $1M | $1M | |
| Other Non-cash | $-23M | $50M | $57M | $-2M | $15M | $63M | $-16M | $9M | $-30M | $21M | $9M | $-5M | |
| Operating Cash Flow | $194M | $247M | $268M | $217M | $161M | $136M | $92M | $109M | $46M | $83M | $47M | $31M | |
| CapEx | $12M | $7M | $7M | $2M | $2M | $2M | $6M | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | |
| Investing Cash Flow | $-1.08B | $-797M | $-1.31B | $-1.38B | $-23M | $-703M | $-379M | $-332M | $-312M | $-358M | $-337M | $-213M | |
| Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | |
| Net Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $-6M | $-5M | |
| Stock Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $2.0K | $2.0K | $2.0K | |
| Stock Repurchased | $14M | $30M | $0 | $33M | $61M | $15M | $16M | $19M | $17M | $5M | $0 | · | |
| Net Stock Activity | $-14M | $-30M | $0 | $-33M | $-61M | $-15M | $-16M | $-19M | $-17M | $2.0K | $2.0K | $2.0K | |
| Dividends Paid | $45M | $40M | $37M | $34M | $26M | $20M | $17M | $11M | $10M | $8M | $5M | $4M | |
| Financing Cash Flow | $803M | $881M | $1.18B | $-563M | $1.35B | $938M | $257M | $266M | $221M | $380M | $284M | $71M | |
| Net Change in Cash | $-82M | $331M | $142M | $-1.73B | $1.48B | $370M | $-29M | $43M | $-45M | $105M | $-7M | $-110M | |
| Taxes Paid | $83M | $28M | $50M | $46M | $57M | $8M | $14M | $10M | $12M | $26M | $16M | $9M | |
| Free Cash Flow | $182M | $240M | $262M | $215M | $158M | $133M | $86M | $106M | $43M | $80M | $45M | $30M | |
| Levered FCF | · | $13M | $102M | $182M | $140M | $105M | $33M | $67M | $29M | $71M | $37M | $20M |
الربحية
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 27.2% | 29.0% | 30.7% | 38.1% | 31.1% | 22.9% | 32.2% | 38.8% | 22.8% | 29.7% | 27.3% | 20.3% | |
| Pretax Margin | 38.4% | 36.3% | 39.1% | 48.7% | 39.4% | 28.3% | 40.3% | 45.4% | 40.9% | 45.5% | 41.4% | 30.6% | |
| EBITDA Margin | 0.92% | 0.80% | 0.81% | 1.1% | 1.4% | 1.9% | 2.0% | 1.5% | 1.6% | 1.5% | 1.4% | 1.6% | |
| ROA | 1.2% | 1.2% | 1.4% | 1.5% | 1.1% | 0.87% | 1.4% | 1.6% | 1.0% | 1.3% | 1.1% | 0.84% | |
| ROE | 10.2% | 10.1% | 11.6% | 13.7% | 9.0% | 7.6% | 10.8% | 15.0% | 8.8% | 12.7% | 11.1% | 9.1% |
الكفاءة
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
لكل سهم
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $55.17 | $49.31 | $45.86 | $40.86 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue / Share | $19.87 | $16.98 | $16.83 | $14.22 | $12.41 | $12.02 | $11.01 | $9.89 | $9.11 | $8.11 | $6.94 | $6.66 | |
| Cash Flow / Share | $5.20 | $6.59 | $7.15 | $5.78 | $4.65 | $5.02 | $3.53 | $4.67 | $1.97 | $4.07 | $2.32 | $1.57 | |
| Dividend Paid / Share | $1.22 | $1.06 | $1.00 | $0.90 | $0.75 | $0.72 | $0.62 | $0.47 | $0.44 | $0.41 | $0.26 | $0.21 | |
| EPS (TTM) | $5.31 | $4.83 | $5.07 | $5.31 | $3.86 | $2.76 | $3.55 | $3.83 | $2.07 | $2.41 | $1.89 | $1.35 |
معدلات النمو
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 16.0% | 1.0% | 18.4% | 24.6% | 31.9% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 11.6% | 14.2% | 24.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 17.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 9.9% | -4.7% | -4.5% | 37.6% | 39.9% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 0.00% | 7.8% | 22.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 14.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 8.7% | -4.5% | -4.4% | 52.6% | 78.9% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -0.27% | 11.7% | 37.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 22.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 17.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
التقييم (آخر 12 شهرًا)
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $740M | $638M | $631M | $533M | $428M | $325M | $288M | $230M | $212M | $165M | $141M | $134M | |
| Net Income TTM | $201M | $185M | $194M | $203M | $133M | $74M | $93M | $89M | $48M | $49M | $38M | $27M | |
| Market Cap | $716M | $730M | $636M | $631M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | 3.6 | 4.1 | 3.4 | 3.2 | 6.7 | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/S | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/B | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / Tangible Book | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 3.7 | 3.0 | 2.4 | 2.9 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / FCF | 3.9 | 3.0 | 2.4 | 2.9 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend Yield | 6.3% | 5.4% | 5.9% | 5.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 27.4% | 24.5% | 29.8% | 31.3% | 14.8% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Payout Ratio | 22.4% | 21.3% | 19.3% | 16.6% | 19.7% | 26.6% | 17.9% | 12.2% | 21.3% | 16.8% | 13.7% | 15.4% | |
| Annual Payout | $45M | $40M | $37M | $34M | $26M | $20M | $17M | $11M | $10M | $8M | $5M | $4M |
قائمة الدخل
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | · | · | $64M | · | $71M | $70M | · | $59M | $47M | $30M | $18M | $11M | $6M | |
| Interest Income | $229M | $232M | $225M | $219M | $212M | $215M | $212M | $208M | $207M | $201M | $188M | $169M | $157M | $136M | $116M | |
| Pretax Income | $52M | $70M | $89M | $64M | $61M | $61M | $57M | $51M | $56M | $57M | $63M | $71M | $76M | $64M | $58M | |
| Income Tax | $11M | $15M | $43M | $13M | $11M | $12M | $12M | $10M | $11M | $12M | $14M | $16M | $16M | $14M | $13M | |
| Net Income | $41M | $55M | $45M | $51M | $50M | $49M | $45M | $40M | $45M | $45M | $49M | $56M | $60M | $50M | $45M | |
| EPS (Basic) | $1.10 | $1.45 | $1.20 | $1.36 | $1.33 | $1.29 | $1.19 | $1.05 | $1.16 | $1.17 | $1.29 | $1.47 | $1.58 | $1.32 | $1.19 | |
| EPS (Diluted) | $1.09 | $1.45 | $1.19 | $1.36 | $1.31 | $1.27 | $1.19 | $1.05 | $1.15 | $1.17 | $1.29 | $1.46 | $1.57 | $1.32 | $1.19 | |
| Shares (Basic) | 36,438,000 | · | 37,015,000 | 36,963,000 | 36,971,000 | · | 37,485,000 | 37,490,000 | · | 37,405,000 | 37,347,000 | 37,305,000 | · | 37,241,000 | 37,243,000 | |
| Shares (Diluted) | 36,696,000 | · | 37,333,000 | 37,172,000 | 37,287,000 | · | 37,540,000 | 37,597,000 | · | 37,520,000 | 37,495,000 | 37,487,000 | · | 37,347,000 | 37,282,000 |
الميزانية العمومية
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP&E (Net) | $57M | $59M | $49M | $49M | $48M | $45M | $45M | $44M | · | $41M | $42M | $42M | · | $44M | $46M | |
| PP&E (Gross) | · | $110M | · | · | · | $90M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | $51M | · | · | · | $45M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $417M | $417M | $365M | $365M | $365M | $365M | $365M | $365M | $365M | $365M | $365M | $365M | · | $365M | $365M | |
| Intangibles | $18M | $21M | $6M | $7M | $8M | $8M | $10M | $11M | · | $13M | $15M | $16M | · | $18M | $20M | |
| Total Assets | $17.40B | $17.30B | $16.40B | $16.08B | $15.68B | $15.60B | $14.62B | $14.61B | · | $14.03B | $13.87B | $13.33B | · | $12.99B | $13.08B | |
| Total Liabilities | $15.36B | $15.26B | $14.42B | $14.15B | $13.81B | $13.77B | $12.86B | $12.88B | · | $12.41B | $12.25B | $11.73B | · | $11.55B | $11.64B | |
| Common Stock | $363.0K | $370.0K | $370.0K | $369.0K | $369.0K | $370.0K | $373.0K | $375.0K | · | $374.0K | $374.0K | $373.0K | · | $372.0K | $372.0K | |
| Paid-in Capital | $986M | $1.00B | $997M | $992M | $989M | $991M | $994M | $996M | · | $992M | $988M | $984M | · | $980M | $977M | |
| Retained Earnings | $1.06B | $1.02B | $981M | $948M | $909M | $878M | $811M | $779M | · | $715M | $681M | $642M | · | $548M | $507M | |
| Treasury Stock | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | |
| AOCI | $-74M | $-55M | $-68M | $-89M | $-101M | $-117M | $-122M | $-115M | · | $-168M | $-123M | $-106M | · | $-153M | $-108M | |
| Stockholders' Equity | $2.04B | $2.04B | $1.98B | $1.92B | $1.87B | $1.82B | $1.76B | $1.73B | $1.72B | $1.61B | $1.62B | $1.59B | $1.52B | $1.45B | $1.45B | |
| Liabilities + Equity | $17.40B | $17.30B | $16.40B | $16.08B | $15.68B | $15.60B | $14.62B | $14.61B | · | $14.03B | $13.87B | $13.33B | · | $12.99B | $13.08B | |
| Shares Outstanding | 36,257,707 | 36,965,398 | 37,010,585 | 36,949,923 | 36,928,241 | 36,987,728 | 37,343,548 | 37,515,186 | 37,416,000 | 37,385,177 | 37,359,527 | 37,311,000 | 37,253,000 | 37,223,000 | 37,206,000 |
التدفق النقدي
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $4M | $4M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Deferred Tax | $690.0K | $-1M | $-2M | $2M | $-4M | $-5M | $-295.0K | $1M | $2M | $-879.0K | $-2M | $3M | $398.0K | $-3M | $-604.0K | |
| Amort. of Intangibles | $1M | $1M | $736.0K | $753.0K | $855.0K | $916.0K | $944.0K | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | |
| Operating Cash Flow | $69M | $43M | $49M | $61M | $40M | $52M | $77M | $30M | $79M | $49M | $71M | $69M | $29M | $73M | $65M | |
| CapEx | $2M | $3M | $2M | $2M | $4M | $2M | $2M | $3M | $4M | $590.0K | $922.0K | $681.0K | $609.0K | $317.0K | $547.0K | |
| Investing Cash Flow | $-365M | $-31M | $-316M | $-367M | $-366M | $-333M | $-69.0K | $-181M | $-389M | $-114M | $-526M | $-278M | $-472M | $-150M | $-464M | |
| Net Debt Issued | · | · | · | · | $0 | · | · | $-11M | · | · | · | $-1M | · | · | · | |
| Stock Repurchased | $23M | $4M | $0 | $14.0K | $11M | $11M | $9M | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $16M | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | $-11M | · | · | · | · | · | · | $0 | · | · | · | |
| Dividends Paid | $12M | $12M | $11M | $11M | $11M | $10M | $10M | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | $8M | |
| Financing Cash Flow | $213M | $198M | $247M | $315M | $43M | $619M | $-53M | $87M | $372M | $114M | $492M | $203M | $-11M | $-123M | $-637M | |
| Net Change in Cash | $-82M | $210M | $-20M | $10M | $-282M | $338M | $23M | $-64M | $62M | $49M | $37M | $-6M | $-454M | $-200M | $-1.04B | |
| Taxes Paid | $16M | $37M | $22M | $18M | $7M | $951.0K | $14M | $22.0K | $16M | $12M | $22M | $0 | $16M | $16M | $14M | |
| Free Cash Flow | · | · | · | · | $36M | · | · | $27M | · | · | · | $68M | · | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | $-17M | · | · | $-29M | · | · | · | $45M | · | · | · |
الربحية
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 22.5% | · | 21.9% | 29.6% | 30.1% | · | 29.1% | 27.0% | · | 29.1% | 31.7% | 35.6% | · | 37.5% | 36.5% | |
| Pretax Margin | 28.7% | · | 42.9% | 37.0% | 36.8% | · | 36.6% | 33.8% | · | 37.1% | 40.5% | 45.6% | · | 48.0% | 46.6% | |
| ROA | 0.24% | · | 0.30% | 0.33% | 0.33% | · | 0.32% | 0.29% | · | 0.33% | 0.36% | 0.41% | · | 0.39% | 0.39% | |
| ROE | 2.1% | · | 2.5% | 2.8% | 2.8% | · | 2.7% | 2.4% | · | 2.9% | 3.2% | 3.6% | · | 3.5% | 3.5% |
الكفاءة
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 |
لكل سهم
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $56.29 | · | $53.56 | $52.04 | $50.59 | · | $47.00 | $46.16 | · | $43.12 | $43.32 | $42.69 | · | $38.85 | $38.90 | |
| Revenue / Share | $4.96 | · | $5.54 | $4.66 | $4.45 | · | $4.16 | $3.99 | · | $4.10 | $4.13 | $4.17 | · | $3.58 | $3.32 | |
| Cash Flow / Share | · | · | · | · | $1.07 | · | · | $0.80 | · | · | · | $1.85 | · | · | · | |
| Dividend Paid / Share | $0.34 | $0.32 | $0.31 | $0.30 | $0.29 | $0.28 | $0.26 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.24 | $0.23 | $0.22 | |
| EPS (TTM) | $5.03 | · | $5.13 | $5.26 | $5.09 | · | $4.56 | $4.66 | · | $5.49 | $5.64 | $5.54 | · | $5.03 | $4.09 |
التقييم (آخر 12 شهرًا)
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $768M | · | $713M | $671M | $654M | · | $626M | $625M | · | $621M | $601M | $570M | · | $502M | $483M | |
| Net Income TTM | $190M | · | $195M | $201M | $195M | · | $175M | $179M | · | $210M | $215M | $211M | · | $194M | $158M | |
| Market Cap | $706M | · | $762M | $728M | $692M | · | $721M | $730M | · | $578M | $577M | $603M | · | $669M | $698M | |
| P/E | 3.9 | · | 4.0 | 3.7 | 3.7 | · | 4.2 | 4.2 | · | 2.8 | 2.7 | 2.9 | · | 3.6 | 4.6 | |
| P/S | 0.9 | · | 1.1 | 1.1 | 1.1 | · | 1.2 | 1.2 | · | 0.9 | 1.0 | 1.1 | · | 1.3 | 1.4 | |
| P/B | 0.3 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | 0.4 | 0.4 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | 0.5 | 0.5 | |
| P / Tangible Book | 0.4 | · | 0.5 | 0.5 | 0.5 | · | 0.5 | 0.5 | · | 0.5 | 0.5 | 0.5 | · | 0.6 | 0.7 | |
| P / Cash Flow | · | · | · | · | 17.3 | · | · | 24.4 | · | · | · | 8.7 | · | · | · | |
| Dividend Yield | 6.8% | · | 5.7% | 5.8% | 5.9% | · | 5.2% | 5.1% | · | 6.4% | 6.3% | 5.8% | · | 4.8% | 4.4% | |
| Earnings Yield | 25.9% | · | 24.9% | 26.7% | 27.2% | · | 23.6% | 24.0% | · | 35.5% | 36.5% | 34.3% | · | 28.0% | 21.8% | |
| Payout Ratio | · | · | · | · | 21.4% | · | · | 23.2% | · | · | · | 16.7% | · | · | · | |
| Annual Payout | $48M | · | $44M | $42M | $41M | · | $38M | $37M | · | $37M | $36M | $35M | · | $32M | $31M |
أحدث فترة على اليسار · القيم الفارغة معروضة كـ ·
القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات
| المقياس | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | $201M | $185M | $194M | $203M | $133M |
| EPS المخفف | $5.31 | $4.83 | $5.07 | $5.31 | $3.86 |
لا توجد بيانات لهذا البيان
لا توجد بيانات أساسية كافية لبناء هذا البيان بعد.
| المقياس | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| التدفق النقدي الحر | $182M | $240M | $262M | $215M | $158M |
الملاك المؤسسيون (13F) 1 مقدم إقرار · $298K إجمالي · حتى تاريخ 30 يونيو، 2026
المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
حائزون
1
القيمة المحتفظ بها
$298K
مراكز جديدة
0
المراكز الخارجة
0
النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق
| مراكز جديدة | المراكز الخارجة | زيادة | انخفض | صافي التغير في الأسهم |
|---|---|---|---|---|
| 0 (0 مقابل الربع السابق) | 0 (0 مقابل الربع السابق) | 1 (+1 مقابل الربع السابق) | 0 (0 مقابل الربع السابق) | +571 |
مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.
| مؤسسة | القيمة | الأسهم | % من 13F المتتبعة | النوع |
|---|---|---|---|---|
| JAG CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $298147 | 15321 | 100,00% | الأسهم |
المطلعون على الشركة 17 من المطلعين · مسؤولون 7 · مديرون 11
| مطلع | الدور | آخر نشاط | الأسهم المملوكة | مشتريات 12 شهرًا | مبيعات 12 شهرًا | صافي 12 شهرًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| James Brian Lally | CEO | 30 يونيو، 2026 J | 116158 | 0 | 0 | $0 |
| Turner S Keene | SEVP, Chief Financial Officer | 30 يونيو، 2026 J | 64781 | 0 | 0 | $0 |
| Bridget Huffman | SEVP, Chief Risk Officer | 30 يونيو، 2026 J | 7328 | 0 | 0 | $0 |
| Nicole M Iannacone | SEVP, Chief Legal Officer | 30 يونيو، 2026 J | 23317 | 0 | 0 | $0 |
| Douglas Bauche | SEVP, Chief Banking Officer | 30 يونيو، 2026 J | 28874 | 0 | 0 | $0 |
| Mark G Ponder | SEVP, Chief Admin. Officer | 30 يونيو، 2026 J | 7309 | 0 | 0 | $0 |
| Troy Dumlao | EVP, Chief Accounting Officer | 30 يونيو، 2026 J | 8935 | 0 | 0 | $0 |
| Lina A Young | مدير | 14 أغسطس، 2026 A | 5510 | 0 | 0 | $0 |
| Marcela Manjarrez | مدير | 14 أغسطس، 2026 A | 5450 | 0 | 0 | $0 |
| Lyne Andrich | مدير | 14 أغسطس، 2026 A | 7362 | 0 | 0 | $0 |
| Nevada A Kent | مدير | 14 أغسطس، 2026 A | 2089 | 0 | 0 | $0 |
| Lars C Anderson | مدير | 14 أغسطس، 2026 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Michael A Decola | مدير | 14 أغسطس، 2026 A | 2935 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Holmes | مدير | 14 أغسطس، 2026 A | 5228 | 0 | 0 | $0 |
| Sandra Van Trease | مدير | 14 أغسطس، 2026 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Stephen P Marsh | مدير | 14 أغسطس، 2026 A | 1057 | 0 | 0 | $0 |
| Richard Sanborn | مدير | 14 أغسطس، 2026 A | 2010 | 0 | 0 | $0 |
المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط
ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 1 صندوق مؤشرات متداولة
الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.
| صندوق | الوزن | الوحدات | حتى تاريخ | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| PFFA · ETFis Series Trust I | 0,41% | 502449 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
EFSCP توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود
تصنيف · 11 محللين
شراء
2 18,2%
شراء قوي
7 63,6%
شراء
2 18,2%
احتفاظ
0 0,0%
بيع
0 0,0%
بيع قوي
مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع
أساس السنة المالية، الأسعار كما في إغلاق نهاية السنة المالية الأخيرة لكل شركة.
| الرمز | القيمة السوقية | P/E | الإيرادات سنويًا | هامش الربح الصافي | ROE | هامش الربح الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EFSCP | $716M | 3.6 | 16.0% | 27.2% | 10.2% | · |
| BBT | · | 25.6 | 81.1% | 301.4% | 4.8% | · |
| WAFD | $2.37B | 11.5 | 7.8% | 762.5% | 7.4% | · |
| NWBI | $1.75B | 13.0 | 25.3% | 19.2% | 7.1% | · |
| HTH | $2.02B | 12.9 | 7.8% | 12.9% | 7.6% | · |
| EFSC | · | · | · | · | · | · |
| SRCE | · | 9.7 | 12.0% | 36.5% | 13.3% | · |
| FCF | $1.73B | 11.5 | 9.4% | 29.1% | 9.9% | · |
| CHCO | · | 13.3 | 3.2% | 175.7% | 16.6% | · |
| TBBK | $2.86B | 13.7 | 20.8% | 161.7% | 29.4% | · |
| GABC | $1.47B | 12.8 | 37.8% | 23.1% | 10.1% | · |
مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة
اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة + بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.
يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.
المصدر: إيداع SEC 10-Q بتاريخ يوليو 31, 2026