ETFis Series Trust I (PFFA)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000059080 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $2.3B
- الممتلكات
- 199
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 22,43%
- العدد الفعلي للمراكز
- 63,3
- المراكز فوق 1%
- 44
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$97.4M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$200.8M
- آخر 12 شهرًا
- +$819.2M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 199 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLAGSTAR BANK NA | 649445202 | $58.0M | 2,47 | 2520078 | EP | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273V704 | $57.3M | 2,44 | 4754467 | EP | US |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC | 31959X400 | $55.6M | 2,37 | 2207650 | EP | US |
| TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC | 879433761 | $55.1M | 2,35 | 2798025 | EP | US |
| BANC OF CALIFORNIA INC | 05990K841 | $54.2M | 2,31 | 2115010 | EP | US |
| KKR & CO. INC | 48251W500 | $52.8M | 2,25 | 1189123 | EP | US |
| RLJ LODGING TRUST | 74965L200 | $48.7M | 2,07 | 1936745 | EP | US |
| ALBEMARLE CORP | 012653200 | $48.7M | 2,07 | 624596 | EP | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 03769M304 | $48.4M | 2,06 | 735867 | EP | US |
| GLOBAL NET LEASE INC | 379378508 | $47.8M | 2,03 | 2056873 | EP | US |
| TWO HARBORS INVESTMENTS CORP | 90187B507 | $45.8M | 1,95 | 1839684 | EP | US |
| MERCHANTS BANCORP (INDIANA) | 58844R850 | $45.8M | 1,95 | 1900980 | EP | US |
| DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | 25525P206 | $45.5M | 1,94 | 2548500 | EP | US |
| BABCOCK & WILCOX ENTERPRISES INC | 05614L407 | $45.4M | 1,93 | 2109031 | EP | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389B878 | $43.5M | 1,86 | 1783183 | EP | US |
| DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | 25525P305 | $42.9M | 1,83 | 2273451 | EP | US |
| STRATEGY INC | 594972861 | $41.5M | 1,77 | 540054 | EP | US |
| ADAMAS TRUST INC | 649604881 | $40.5M | 1,73 | 1715051 | EP | US |
| STRATEGY INC | 594972853 | $40.2M | 1,71 | 402880 | EP | US |
| QWEST CORP | 74913G881 | $40.1M | 1,71 | 2185402 | EP | US |
| TRITON INTERNATIONAL LTD | — | $37.4M | 1,59 | 1513431 | EP | BM |
| MFA FINANCIAL INC | 55272X508 | $36.8M | 1,57 | 1542724 | EP | US |
| TRITON INTERNATIONAL LTD | — | $36.6M | 1,56 | 1451269 | EP | BM |
| ORACLE CORP | 68389X204 | $36.0M | 1,54 | 740628 | EP | US |
| QWEST CORP | 74913G873 | $36.0M | 1,53 | 1935295 | EP | US |
| ATLANTICUS HOLDINGS CORP | 04914Y409 | $35.6M | 1,52 | 1405962 | EP | US |
| BOEING COMPANY (THE) | 097023204 | $34.3M | 1,46 | 475658 | EP | US |
| TWO HARBORS INVESTMENTS CORP | 90187B309 | $34.1M | 1,45 | 1376395 | EP | US |
| DTE ENERGY COMPANY | 233331792 | $32.9M | 1,40 | 1328199 | EP | US |
| VALLEY NATIONAL BANCORP | 919794206 | $32.4M | 1,38 | 1279062 | EP | US |
| PENNYMAC MTGE INVESTMENT | 70931T400 | $31.2M | 1,33 | 1313747 | EP | US |
| FLAGSTAR BANK NA | 64944P307 | $30.7M | 1,31 | 757748 | DBT | US |
| SLM CORP (SALLIE MAE) | 78442P502 | $30.6M | 1,30 | 408054 | EP | US |
| COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS | 20451Q302 | $29.6M | 1,26 | 1350528 | EP | US |
| ADAMAS TRUST INC | 649604873 | $29.5M | 1,26 | 1160797 | EP | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q604 | $28.8M | 1,23 | 1181364 | EP | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871X208 | $28.7M | 1,22 | 1199914 | EP | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q505 | $28.2M | 1,20 | 1230705 | EP | US |
| VORNADO REALTY TRUST | 929042828 | $26.4M | 1,12 | 1533209 | EP | US |
| GLOBAL NET LEASE INC | 379378300 | $25.6M | 1,09 | 1132862 | EP | US |
| SAUL CENTERS INC | 804395879 | $25.5M | 1,09 | 1145728 | EP | US |
| COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS | 20451Q401 | $25.1M | 1,07 | 1163054 | EP | US |
| PROSPECT CAPITAL CORP | 74348T565 | $24.4M | 1,04 | 1377975 | EP | US |
| COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS | 20451Q203 | $24.2M | 1,03 | 1188314 | EP | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q406 | $22.3M | 0,95 | 914549 | EP | US |
| ARES MANAGEMENT CORP | 03990B309 | $22.3M | 0,95 | 568028 | EP | US |
| FIRST HORIZON CORP | 320517840 | $22.2M | 0,94 | 884956 | EP | US |
| SPIRE INC (US) | 84857L705 | $21.9M | 0,93 | 881474 | EP | US |
| TRANSCANADA PIPELINES LTD | 893526681 | $21.6M | 0,92 | 903625 | EP | CA |
| INVESCO MORTGAGE CAPITAL | 46131B506 | $21.4M | 0,91 | 908542 | EP | US |
الصفحة 1
من 4
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Financial Services
6,4%
Real Estate
6,2%
Financials
4,4%
Technology
3,6%
Utilities
3,3%
Industrials
0,7%
Telecommunication
0,2%
Health Care
0,2%
N/A
0,1%
Communication Services
0,1%
أخرى/غير معينة
74,7%
الملاك المؤسسيون (13F) 220 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $44119226 | 12,01% | 2144834 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Melia Wealth LLC | $30066862 | 8,18% | 1461685 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $22006181 | 5,99% | 1069733 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $19571118 | 5,33% | 951440 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $16479516 | 4,49% | 801143 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Foguth Wealth Management, LLC. | $13537179 | 3,68% | 654919 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $10430434 | 2,84% | 507070 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $10227916 | 2,78% | 497225 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $9492965 | 2,58% | 461496 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Anderson Financial Strategies, LLC | $8161526 | 2,22% | 377150 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $7348008 | 2,00% | 357220 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INFRASTRUCTURE CAPITAL ADVISORS, LLC | $6046565 | 1,65% | 283867 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $5847722 | 1,59% | 284284 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $5594698 | 1,52% | 271983 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $4829900 | 1,31% | 234803 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4811577 | 1,31% | 233912 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $4807085 | 1,31% | 233694 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $4475680 | 1,22% | 217583 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4466438 | 1,22% | 217134 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $4099028 | 1,12% | 199272 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $3923711 | 1,07% | 190749 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3906230 | 1,06% | 189899 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Future Financial Wealth Managment LLC | $3836150 | 1,04% | 187587 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $3705069 | 1,01% | 180120 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Black Swift Group, LLC | $3098151 | 0,84% | 150615 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $2681986 | 0,73% | 120567 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $2446040 | 0,67% | 118913 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $2427546 | 0,66% | 118014 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Investment Partners Asset Management, Inc. | $2366496 | 0,64% | 115046 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $2344466 | 0,64% | 113975 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Urban Wealth Management, LLC | $2308098 | 0,63% | 112207 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $2296037 | 0,62% | 111621 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC | $2276071 | 0,62% | 110650 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2261630 | 0,62% | 109948 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NFSG Corp | $2142257 | 0,58% | 104145 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hedeker Wealth, LLC | $1984367 | 0,54% | 96469 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fund Advisors of America Inc/FL | $1980829 | 0,54% | 96297 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mezzasalma Advisors, LLC | $1849060 | 0,50% | 89891 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TT Capital Management LLC | $1772106 | 0,48% | 86150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Samalin Investment Counsel, LLC | $1739623 | 0,47% | 84571 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $1728705 | 0,47% | 84040 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $1688898 | 0,46% | 82105 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TradeWell Securities, LLC. | $1684947 | 0,46% | 81913 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Secure Asset Management, LLC | $1665586 | 0,45% | 80972 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $1641255 | 0,45% | 79787 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1634807 | 0,44% | 79475 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1629106 | 0,44% | 79198 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $1616169 | 0,44% | 78569 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $1567006 | 0,43% | 76179 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $1547390 | 0,42% | 76001 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1522180 | 0,41% | 74000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LAFFER TENGLER INVESTMENTS, INC. | $1514528 | 0,41% | 73628 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Gravity Companies, Inc. | $1478253 | 0,40% | 71864 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthstar Advisors, LLC | $1456126 | 0,40% | 70789 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1384626 | 0,38% | 67313 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $1294231 | 0,35% | 62918 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $1161171 | 0,32% | 56449 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1160765 | 0,32% | 56430 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1156780 | 0,31% | 56816 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Trask Adam Roland | $1152559 | 0,31% | 56609 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $1149367 | 0,31% | 55876 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $1137284 | 0,31% | 55288 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1077889 | 0,29% | 52401 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $1077868 | 0,29% | 52400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $1069661 | 0,29% | 52001 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1062204 | 0,29% | 51639 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JACKSON THORNTON WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1060198 | 0,29% | 51541 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bramshill Investments, LLC | $1028500 | 0,28% | 50000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1028500 | 0,28% | 50000 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $1009142 | 0,27% | 48261 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fiduciary Group, LLC | $997686 | 0,27% | 48502 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Abel Hall, LLC | $977075 | 0,27% | 47500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $941611 | 0,26% | 44860 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $934289 | 0,25% | 45420 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $926024 | 0,25% | 45019 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $901220 | 0,25% | 43813 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $843339 | 0,23% | 40255 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $838439 | 0,23% | 41181 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $809290 | 0,22% | 39342 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $778420 | 0,21% | 37842 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $770326 | 0,21% | 37449 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Investments, LLC | $750503 | 0,20% | 36485 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $732376 | 0,20% | 35086 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $725642 | 0,20% | 35123 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $699080 | 0,19% | 33981 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $697323 | 0,19% | 33900 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $656846 | 0,18% | 31932 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $652030 | 0,18% | 31698 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $632000 | 0,17% | 30745 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $627323 | 0,17% | 30497 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atlas Wealth Partners, LLC | $625328 | 0,17% | 30400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MCDONALD PARTNERS LLC | $617100 | 0,17% | 30000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Guilbault Capital LLC | $612287 | 0,17% | 29766 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | $562525 | 0,15% | 27347 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bryn Mawr Trust Advisors, LLC | $559566 | 0,15% | 27203 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $551693 | 0,15% | 26820 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RHODES INVESTMENT ADVISORS INC /ADV | $545619 | 0,15% | 26525 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $542151 | 0,15% | 26356 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Financial Advisory LLC | $540119 | 0,15% | 26258 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $524073 | 0,14% | 25478 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| IBDW iShares Trust | $2.4B |
| CGNG Capital Group New Geography Equ… | $2.4B |
| GUSA Goldman Sachs ETF Trust II | $2.4B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
| PSC Principal Exchange-Traded Funds | $2.3B |
| SLQD iShares Trust | $2.3B |
| IBTG iShares Trust | $2.3B |
| FTLS First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.3B |
| JIVE J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $2.3B |