Tidal Trust II (EHLS)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000084434 · عرض على SEC EDGAR ↗
$25,52
حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
▼ -0,55 (-2,12%)
تغير اليوم الواحد
$21,65 – $26,57
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
EHLS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,03% | — |
| 3M | ▲ +8,10% | — |
| 6M | ▲ +12,82% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +8,57% | — |
| 1Y | ▲ +32,06% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 2 إبريل، 2024 | ▲ +27,95% | — |
- تقلب 1 سنة
- 18,91%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 1,59
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- -$707K
- الربع المنتهي في مارس 2026
- -$2.0M
- آخر 12 شهرًا
- -$3.0M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 317 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $8.4M | 14,58 | 8357718 | STIV | US |
| TechnipFMC PLC | — | $1.1M | 1,89 | 15658 | EC | GB |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $944K | 1,65 | 4774 | EC | US |
| Outfront Media Inc | 69007J304 | $933K | 1,63 | 35193 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $930K | 1,62 | 8281 | EC | US |
| Diversified Healthcare Trust | 25525P107 | $898K | 1,57 | 135211 | EC | US |
| Universal Insurance Holdings I | 91359V107 | $884K | 1,54 | 25882 | EC | US |
| Mercury General Corp | 589400100 | $859K | 1,50 | 9740 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $839K | 1,46 | 3969 | EC | US |
| Solaris Energy Infrastructure | 83418M103 | $827K | 1,44 | 14642 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $817K | 1,42 | 13618 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $738K | 1,29 | 5052 | EC | US |
| Flotek Industries Inc | 343389409 | $698K | 1,22 | 41132 | EC | US |
| Enlight Renewable Energy Ltd | — | $665K | 1,16 | 9747 | EC | IL |
| British American Tobacco PLC | 110448107 | $653K | 1,14 | 11172 | EC | GB |
| Korea Electric Power Corp | 500631106 | $632K | 1,10 | 44356 | EC | KR |
| Kenon Holdings Ltd/Singapore | — | $621K | 1,08 | 7545 | EC | SG |
| Franklin Financial Services Co | 353525108 | $588K | 1,02 | 11502 | EC | US |
| United Fire Group Inc | 910340108 | $584K | 1,02 | 15756 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $581K | 1,01 | 2022 | EC | US |
| Esquire Financial Holdings Inc | 29667J101 | $571K | 1,00 | 5307 | EC | US |
| Euroseas Ltd | — | $564K | 0,98 | 8438 | EC | GR |
| Bankwell Financial Group Inc | 06654A103 | $559K | 0,97 | 11518 | EC | US |
| Cia de Saneamento Basico do Es | 20441A102 | $547K | 0,95 | 17940 | EC | BR |
| Lincoln Educational Services C | 533535100 | $546K | 0,95 | 13431 | EC | US |
| Hudbay Minerals Inc | 443628102 | $543K | 0,95 | 26004 | EC | CA |
| Cameco Corp | 13321L108 | $542K | 0,94 | 4988 | EC | CA |
| Kinross Gold Corp | 496902404 | $541K | 0,94 | 17719 | EC | CA |
| Peabody Energy Corp | 704551100 | $539K | 0,94 | 16372 | EC | US |
| Sterling Infrastructure Inc | 859241101 | $532K | 0,93 | 1306 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $529K | 0,92 | 727 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $509K | 0,89 | 3778 | EC | US |
| KNOT Offshore Partners LP | — | $506K | 0,88 | 50180 | EC | GB |
| Carpenter Technology Corp | 144285103 | $505K | 0,88 | 1282 | EC | US |
| Embraer SA | 29082A107 | $503K | 0,88 | 8484 | EC | BR |
| Ormat Technologies Inc | 686688102 | $492K | 0,86 | 4393 | EC | US |
| Millicom International Cellula | — | $486K | 0,85 | 6485 | EC | LU |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $482K | 0,84 | 686 | EC | US |
| Grupo Cibest SA | 40090E106 | $477K | 0,83 | 6551 | EC | CO |
| Forum Energy Technologies Inc | 34984V209 | $472K | 0,82 | 8046 | EC | US |
| Southern First Bancshares Inc | 842873101 | $466K | 0,81 | 8553 | EC | US |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $463K | 0,81 | 1642 | EC | CA |
| AST SpaceMobile Inc | 00217D100 | $451K | 0,79 | 5447 | EC | US |
| TAT Technologies Ltd | — | $435K | 0,76 | 10718 | EC | IL |
| Sprott Inc | 852066208 | $429K | 0,75 | 3002 | EC | CA |
| Frequency Electronics Inc | 358010106 | $425K | 0,74 | 9594 | EC | US |
| Teekay Corp Ltd | — | $419K | 0,73 | 34335 | EC | BM |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | $417K | 0,73 | 6488 | EC | US |
| Century Aluminum Co | 156431108 | $414K | 0,72 | 7048 | EC | US |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $407K | 0,71 | 2006 | EC | CA |
الصفحة 1
من 7
← السابق
التالي →
الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Saxony Capital Management, LLC | $582845 | 55,85% | 21752 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $244274 | 23,41% | 9180 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $215673 | 20,67% | 8049 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $804 | 0,08% | 30 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| IWFG New York Life Investments Activ… | $57.4M |
| TAFL AB Active ETFs, Inc. | $57.7M |
| RGTX Tidal Trust II | $57.8M |
| EMCR DBX ETF Trust | $58.2M |
| PSFD Pacer Funds Trust | $58.3M |
| LNGX Global X Funds | $57.2M |
| SOFX Tidal Trust II | $57.1M |
| PBJA PGIM Rock ETF Trust | $57.1M |
| NULC Nushares ETF Trust | $56.9M |
| NCPB Nushares ETF Trust | $56.9M |