ETF Series Solutions (CLOC)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000095835 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $53.4M
- الممتلكات
- 53
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 28,33%
- العدد الفعلي للمراكز
- 46,9
- المراكز فوق 1%
- 44
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$1.2M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$1.2M
- آخر 7 شهرًا
- +$53.7M
أكتوبر 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 53 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballyrock Ltd | 05876HAJ1 | $1.6M | 2,96 | 1580000 | ABS-CBDO | KY |
| Maranon Loan Funding Ltd | 56575UAQ3 | $1.5M | 2,83 | 1525000 | ABS-CBDO | KY |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.5M | 2,83 | 1510027 | STIV | US |
| Oak Hill Credit Partners | 67100SAJ5 | $1.5M | 2,82 | 1500000 | ABS-CBDO | BM |
| GoldenTree Loan Management US | 38139MAJ4 | $1.5M | 2,82 | 1500000 | ABS-CBDO | JE |
| Magnetite CLO Ltd | 55956AAD7 | $1.5M | 2,82 | 1500000 | ABS-CBDO | KY |
| CTM CLO Ltd | 12719PAA9 | $1.5M | 2,81 | 1500000 | ABS-CBDO | KY |
| Warwick Capital CLO Ltd | 93655PAA5 | $1.5M | 2,81 | 1500000 | ABS-CBDO | JE |
| Palmer Square CLO Ltd | 69688FAW0 | $1.5M | 2,81 | 1500000 | ABS-CBDO | KY |
| Cerberus | 15673UAE7 | $1.5M | 2,81 | 1500000 | ABS-CBDO | US |
| Golub Capital Partners CLO Ltd | 381936AC7 | $1.5M | 2,81 | 1500000 | ABS-CBDO | US |
| SILVER POINT SCF CLO LTD | 827916AC1 | $1.5M | 2,79 | 1500000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO XII Ltd. | 29002YAS1 | $1.4M | 2,60 | 1400000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55823HAJ0 | $1.3M | 2,34 | 1250000 | ABS-CBDO | KY |
| ABPCI Direct Lending Fund CLO | 00112AAJ1 | $1.2M | 2,34 | 1250000 | ABS-CBDO | KY |
| Balboa Bay Loan Funding Ltd | 05766BAU2 | $1.2M | 2,29 | 1220000 | ABS-CBDO | KY |
| Benefit Street Partners CLO Lt | 081930AL3 | $1.0M | 1,93 | 1046000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP CLO Ltd | 671060AJ0 | $1.0M | 1,88 | 1000000 | ABS-CBDO | JE |
| Diameter Capital CLO | 25255WAJ7 | $1.0M | 1,88 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Flatiron CLO Ltd | 33882JAJ1 | $1.0M | 1,88 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Texas Debt Capital CLO, Ltd | 88238CAN2 | $1.0M | 1,88 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Bridge Street CLO | 107921AJ7 | $1.0M | 1,87 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| ABPCI Direct Lending Fund CLO | 00112AAC6 | $1.0M | 1,87 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Fortress Credit BSL Limited | 34966BAU0 | $1.0M | 1,87 | 1000000 | ABS-CBDO | JE |
| Magnetite CLO Ltd | 55954EAY5 | $1.0M | 1,87 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Captree Park CLO Ltd | 14074EAL5 | $1.0M | 1,87 | 1000000 | ABS-CBDO | JE |
| Cerberus | 15675FAA6 | $1.0M | 1,87 | 1000000 | ABS-CBDO | US |
| AGL CLO Ltd. | 00121DAD7 | $999K | 1,87 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00144GAW1 | $997K | 1,87 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64135DAQ8 | $997K | 1,87 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limit | 05685VAJ1 | $995K | 1,86 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55822VAL5 | $993K | 1,86 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta 31 Funding Ltd. | 758962AL8 | $991K | 1,86 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Wellington Management CLO | 94957LAJ8 | $991K | 1,86 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Antares CLO | 03690FAC9 | $991K | 1,85 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| JCP Direct Lending CLO LLC | 47234TAL9 | $990K | 1,85 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| BXDL Static CLO 2025-1 LLC | 05617FAG5 | $988K | 1,85 | 1000000 | ABS-CBDO | US |
| Eldridge CLO Ltd | 284913AJ9 | $901K | 1,69 | 900000 | ABS-CBDO | KY |
| OZLM Ltd | 67113DBC7 | $803K | 1,50 | 800000 | ABS-CBDO | KY |
| Blueberry Park CLO | 09609QAG3 | $801K | 1,50 | 800000 | ABS-CBDO | JE |
| Rad CLO Ltd | 48662LAA9 | $750K | 1,40 | 750000 | ABS-CBDO | KY |
| Antares CLO | 03664XAJ7 | $747K | 1,40 | 750000 | ABS-CBDO | KY |
| Gallatin Funding Ltd | 36362HAE8 | $726K | 1,36 | 725000 | ABS-CBDO | BM |
| Elevation CLO Ltd | 28621YAS4 | $653K | 1,22 | 650000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00140HAD5 | $502K | 0,94 | 500000 | ABS-CBDO | JE |
| Canyon Capital CLO Ltd | 138919AJ4 | $502K | 0,94 | 500000 | ABS-CBDO | KY |
| Cedar Funding Ltd | 15033CAJ1 | $501K | 0,94 | 500000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO 30 Ltd | 29001JAA4 | $501K | 0,94 | 500000 | ABS-CBDO | KY |
| Antares CLO | 03664XAC2 | $500K | 0,94 | 500000 | ABS-CBDO | KY |
| Golub Capital Private Credit F | 38181XAC2 | $500K | 0,94 | 500000 | ABS-CBDO | US |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 6 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $3832000 | 51,36% | 153636 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1247000 | 16,71% | 50000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1018525 | 13,65% | 40839 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $852748 | 11,43% | 34192 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $460323 | 6,17% | 18457 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | $49880 | 0,67% | 2000000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| DECM First Trust Exchange-Traded Fun… | $53.9M |
| DUSL Direxion Shares ETF Trust | $54.2M |
| PVEX Elevation Series Trust | $54.5M |
| URAA Direxion Shares ETF Trust | $54.8M |
| ROSC Lattice Strategies Trust | $54.8M |
| SPBX AIM ETF Products Trust | $53.4M |
| HTEC EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $53.3M |
| QLVD FlexShares Trust | $53.2M |
| CBLS Elevation Series Trust | $53.2M |
| CPSM Calamos ETF Trust | $53.0M |