CLOC مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▲ +0,38%▲ +0,38%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -0,08%▲ +0,44%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$1.2M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$7.5M
آخر 10 شهرًا +$61.2M أكتوبر 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 61 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Apidos CLO 037986AW6 $1.5M 2,54 1550000 ABS-CBDO KY
Maranon Loan Funding Ltd 56575UAQ3 $1.5M 2,51 1525000 ABS-CBDO KY
CTM CLO Ltd 12719PAA9 $1.5M 2,47 1500000 ABS-CBDO KY
Oak Hill Credit 67100SAJ5 $1.5M 2,47 1500000 ABS-CBDO BM
Magnetite CLO Ltd 55956AAD7 $1.5M 2,47 1500000 ABS-CBDO KY
SILVER POINT SCF CLO LTD 827916AC1 $1.5M 2,47 1500000 ABS-CBDO KY
Golub Capital Partners CLO Ltd 381936AC7 $1.5M 2,47 1500000 ABS-CBDO US
Birch Grove CLO Ltd. 090971AA0 $1.5M 2,46 1500000 ABS-CBDO KY
Palmer Square CLO Ltd 69688FAW0 $1.5M 2,46 1500000 ABS-CBDO KY
Cerberus 15673UAE7 $1.5M 2,46 1500000 ABS-CBDO US
Neuberger Berman CLO Ltd 640962AJ5 $1.3M 2,06 1250000 ABS-CBDO KY
Abry Liquid Credit CLO Ltd 00384AAJ2 $1.2M 2,05 1250000 ABS-CBDO KY
Madison Park Funding Ltd 55823HAJ0 $1.2M 2,05 1250000 ABS-CBDO KY
Balboa Bay Loan Funding Ltd 05766BAU2 $1.2M 2,01 1220000 ABS-CBDO KY
CIFC Funding Ltd 12575RAS9 $1.2M 1,97 1200000 ABS-CBDO KY
Cent CLO LP 197363BN3 $1.2M 1,97 1200000 ABS-CBDO KY
Benefit Street Partners CLO Lt 081930AL3 $1.0M 1,71 1046000 ABS-CBDO KY
Polus US CLO Ltd 73163AAE7 $1.0M 1,65 1000000 ABS-CBDO KY
OCP CLO Ltd 671060AJ0 $1.0M 1,65 1000000 ABS-CBDO JE
Flatiron CLO Ltd 33882JAJ1 $1.0M 1,65 1000000 ABS-CBDO KY
Silver Point CLO, Ltd 82809VAL6 $1.0M 1,65 1000000 ABS-CBDO KY
Garnet CLO Ltd 36626CAA9 $1.0M 1,65 1000000 ABS-CBDO KY
Blueberry Park CLO 09609QAG3 $1.0M 1,65 1010000 ABS-CBDO JE
Fortress Credit BSL Limited 34966BAU0 $1.0M 1,65 1000000 ABS-CBDO JE
Captree Park CLO Ltd 14074EAL5 $1.0M 1,65 1000000 ABS-CBDO JE
LCM Ltd Partnership 501971AS4 $1.0M 1,64 1000000 ABS-CBDO JE
Aimco 00144GAW1 $1.0M 1,64 1000000 ABS-CBDO KY
Cerberus 15675FAA6 $1.0M 1,64 1000000 ABS-CBDO US
Magnetite CLO Ltd 55952AAL3 $1.0M 1,64 1000000 ABS-CBDO KY
Oak Hill Credit 67122KAC1 $1.0M 1,64 1000000 ABS-CBDO KY
Texas Debt Capital CLO, Ltd 88238CAN2 $1000K 1,64 1000000 ABS-CBDO KY
HPS Loan Management Ltd 44333QAJ7 $999K 1,64 1000000 ABS-CBDO KY
Ballyrock Ltd 05876HAJ1 $999K 1,64 1000000 ABS-CBDO KY
Bridge Street CLO 107921AJ7 $999K 1,64 1000000 ABS-CBDO KY
Antares CLO 03664XAC2 $997K 1,64 1000000 ABS-CBDO KY
Neuberger Berman CLO Ltd 64135DAQ8 $995K 1,63 1000000 ABS-CBDO KY
Madison Park Funding Ltd 55822VAL5 $993K 1,63 1000000 ABS-CBDO KY
AGL CLO Ltd. 00121DAD7 $990K 1,63 1000000 ABS-CBDO KY
Wellington Management CLO 94957LAJ8 $989K 1,63 1000000 ABS-CBDO KY
Regatta 31 Funding Ltd. 758962AL8 $987K 1,62 1000000 ABS-CBDO KY
Bain Capital Credit CLO, Limit 05685VAJ1 $983K 1,62 1000000 ABS-CBDO KY
Fortress Credit Opportunities 34967LAQ6 $970K 1,60 1000000 ABS-CBDO US
HPS Loan Management Ltd 40444YAJ4 $953K 1,57 950000 ABS-CBDO KY
GoldenTree Loan Management US 38139KAL3 $939K 1,54 937000 ABS-CBDO KY
Eldridge CLO Ltd 284913AJ9 $903K 1,48 900000 ABS-CBDO KY
Wellington Management CLO 94957NAA3 $876K 1,44 875000 ABS-CBDO KY
Aimco 00900GAN5 $752K 1,24 750000 ABS-CBDO KY
Flatiron CLO Ltd 33883PAU1 $751K 1,23 750000 ABS-CBDO KY
Rad CLO Ltd 48662LAA9 $750K 1,23 750000 ABS-CBDO KY
First American Government Obli 31846V336 $750K 1,23 749516 STIV US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 10 دفعات

08
5,22%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,31التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
28 أغسطس، 2026$0,1300
31 يوليو، 2026$0,1300
30 يونيو، 2026$0,1300
29 مايو، 2026$0,1250
30 إبريل، 2026$0,1250
31 مارس، 2026$0,1250
27 فبراير، 2026$0,1250
30 يناير، 2026$0,1300
31 ديسمبر، 2025$0,1680
26 نوفمبر، 2025$0,1200

الملاك المؤسسيون (13F) 6 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ROYAL BANK OF CANADA $3832000 51,36% 153636 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $1247000 16,71% 50000 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1018525 13,65% 40839 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $852748 11,43% 34192 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $460323 6,17% 18457 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUN LIFE FINANCIAL INC $49880 0,67% 2000000 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $60.9M
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
GURU Global X Guru Index ETF $61.2M
ROSC Hartford Multifactor Small Cap … $61.5M
TRND Pacer Trendpilot Fund of Funds … $61.9M
RSSX Return Stacked U.S. Stocks & Go… $60.6M
IWFG NYLIM Winslow Focused Large Cap… $60.5M
PSCW Pacer Swan SOS Conservative (Ap… $60.4M
RSBY Return Stacked Bonds & Futures … $60.2M
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares مضاعف/عكسي $60.1M