$6,36
▲ +$0,19
(+3,08%)
الحجم 286K
10
درجة الجودة
ok
فحص معمّق
2/5
ok
الإيرادات ✓
صافي الدخل ✓
>IPO ✗
القيمة السوقية
$102.4M
P/E
17,4
ROE
5,9%
الهامش
12,9%
D/E
0,00
Beta
-0,05
عائد التوزيعات
5,39%
52W
$4–$9
إجماع وول ستريت
7 محللين · ديسمبر 20252
شراء قوي
4
شراء
1
احتفاظ
0
بيع
0
بيع قوي
85,7%
تصنيف شراء
مخطط السعر
الأرباح
معدل التفوق: 80,0%
التقرير القادم
مايو 12, 2026
| الربع | EPS المتوقع | EPS الفعلي | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| مارس 2026 | — | — | — |
| ديسمبر 2025 | $0,04 | $0,21 | +$0,17 |
| سبتمبر 2025 | $0,03 | $0,09 | +$0,06 |
| يونيو 2025 | $0,08 | $0,19 | +$0,11 |
الإيرادات والأرباح الفصلية
| الربع | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | $7.3M | $8.9M | $16.2M | $11.6M | $9.0M |
| صافي الدخل | $366K | -$761K | $4.0M | $1.6M | $1.1M |
اتجاه الأساسيات
| المقياس | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 5.2% | 4.5% | 5.2% | 5.2% | 5.9% | 5.9% |
| P/E (TTM) | 31.41 | 28.69 | 20.90 | 20.47 | 17.88 | 17.42 |
| Net Margin | 13.4% | 11.2% | 11.8% | 11.8% | 12.9% | 12.9% |
| Gross Margin | 73.5% | 73.5% | 74.3% | 74.3% | 74.5% | 74.5% |
| D/E Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Current Ratio | 2.23 | 1.66 | 2.23 | 2.23 | 1.93 | 1.93 |
النسب الرئيسية
ROA (TTM)
4,7%
P/S (TTM)
2,24
P/B
1,4
EPS (TTM)
$0,27
CF/Share
$0,88
نمو الإيرادات 3 سنوات
-9,4%
52W High
$8,50
52W Low
$4,36
$4,36
نطاق 52 أسبوعاً
$8,50
الصحة المالية
التدفق النقدي الحر
$4.0M
صافي الدين
-$12.4M
نقد
$12.8M
إجمالي الدين
$387K
حتى تاريخ سبتمبر 30, 2025
Як EPSN виглядає на тлі конкурентів у Energy?
Група порівняння: Micro-cap Energy (All) · 70 компаній
Оцінка EPSN vs аналоги Energy
P/E
17,4
▲
18%
أعلى
النظراء
(14,7)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأقل من قيمته
P/S
2,2
▲
95%
أعلى
النظراء
(1,2)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأعلى من قيمته
P/B
1,4
▼
11%
أقل
النظراء
(1,6)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
قيمة عادلة
عائد التوزيعات
5,4%
▲
46%
أعلى
النظراء
(3,7%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
عائد منخفض
Прибутковість EPSN vs аналоги Energy
ROE
5,9%
▲
273%
أعلى
النظراء
(1,6%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أقل من المتوسط
Net margin
12,9%
▲
3115%
أعلى
النظراء
(0,4%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
هامش إجمالي
74,5%
▲
139%
أعلى
النظراء
(31,2%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
ROA
4,7%
▲
6871%
أعلى
النظراء
(-0,1%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أقل من المتوسط
Фінансове здоровʼя EPSN vs аналоги Energy
نسبة الدين/الملكية
0,0
▼
100%
أقل
النظراء
(38,2)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ديون منخفضة
نسبة التداول
1,9
▲
21%
أعلى
النظراء
(1,6)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أقل من المتوسط
Beta
-0,1
▼
107%
أقل
النظراء
(0,7)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أكثر تقلبًا
Радар фундаменталів EPSN
EPSN
وسيط النظراء
الصناعة
EPSN прибутковість vs борг
حجم الفقاعة = القيمة السوقية · X = هامش صافي · Y = نسبة الدين/الملكية
EPSN vs аналоги: ключові метрики
إشارات ذات صلة
نشاط المطلعين
Neutralصفقات شراء
0
صفقات بيع
0
CLANTON HENRY NELSON
Chief Operating Officer · يناير 22
49582 shs
STANKOWSKI JASON
Director · يناير 22
13598 shs
WINN DAVID W
Director · يناير 22
13598 shs
WILLIAMSON JAMES ANDREW
Chief Financial Officer · يناير 22
71130 shs
STABELL JASON
Chief Executive Officer · يناير 22
166736 shs
MADDOX NICOLA L
Director · يناير 22
13598 shs
LOVOI JOHN V
Director · يناير 22
13598 shs
STEPHENS TRACY B.
Director · يناير 22
13598 shs
CLANTON HENRY NELSON
Chief Operating Officer · يناير 13
2946 shs
STANKOWSKI JASON
Director · يناير 13
1670 shs
الأخير 90 أيام
أكبر المالكين
أفضل 5: 37,6%Solas Capital Management, L…
11,86%
$22.2M
Yorktown Energy Partners XI…
9,30%
$17.4M
Yorktown Energy Partners X,…
8,89%
$16.6M
Yorktown Energy Partners IX…
3,95%
$7.4M
Vanguard Group Inc
3,60%
$6.7M
حتى تاريخ ديسمبر 31, 2025
التوزيعات
$0,25
/ سنة
مارس 13, 2026
$0,0630
ديسمبر 15, 2025
$0,0630
سبتمبر 15, 2025
$0,0630
يونيو 13, 2025
$0,0630
مارس 13, 2025
$0,0630
ديسمبر 16, 2024
$0,0630
سبتمبر 13, 2024
$0,0630
يونيو 14, 2024
$0,0630
آخر الأخبار
لا توجد أخبار ذات صلة بعد