$49,33
▲ +$0,45
(+0,92%)
الحجم 5.8M
10
درجة الجودة
ok
فحص معمّق
2/5
ok
الإيرادات ✓
صافي الدخل ✓
>IPO ✗
القيمة السوقية
$44.0B
P/E
15,6
ROE
10,2%
الهامش
11,6%
D/E
177,57
Beta
0,44
عائد التوزيعات
3,67%
52W
$37–$49
إجماع وول ستريت
27 محللين · إبريل 20264
شراء قوي
7
شراء
14
احتفاظ
2
بيع
0
بيع قوي
40,7%
تصنيف شراء
مخطط السعر
أسهم مشابهة
الأرباح
معدل التفوق: 100,0%| الربع | EPS المتوقع | EPS الفعلي | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| ديسمبر 2025 | $0,55 | $0,59 | +$0,04 |
| سبتمبر 2025 | $0,78 | $0,86 | +$0,08 |
| يونيو 2025 | $0,37 | $0,39 | +$0,02 |
| مارس 2025 | $0,89 | $0,92 | +$0,03 |
الإيرادات والأرباح الفصلية
| الربع | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | $5.5B | $6.7B | $5.4B | $6.7B | $5.4B |
| صافي الدخل | $647.0M | $908.0M | $391.0M | $875.0M | $594.0M |
اتجاه الأساسيات
| المقياس | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 10.2% | 10.2% |
| P/E (TTM) | 16.52 | 17.11 | 17.17 | 17.56 | 16.10 | 15.61 |
| Net Margin | 7.2% | 11.2% | 11.2% | 11.2% | 11.6% | 11.6% |
| Gross Margin | — | 40.4% | 40.4% | 40.4% | 40.4% | 40.4% |
| D/E Ratio | 176.84 | 176.84 | 176.84 | 176.84 | 177.57 | 177.57 |
| Current Ratio | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.94 |
النسب الرئيسية
ROA (TTM)
2,6%
P/S (TTM)
1,81
P/B
1,4
EPS (TTM)
$2,79
CF/Share
$5,63
نمو الإيرادات 3 سنوات
+8,7%
52W High
$48,51
52W Low
$37,06
$37,06
نطاق 52 أسبوعاً
$48,51
الصحة المالية
التدفق النقدي الحر
-$1.2B
صافي الدين
$49.5B
نقد
$626.0M
إجمالي الدين
$50.1B
حتى تاريخ ديسمبر 31, 2025
Як EXC виглядає на тлі конкурентів у Utilities?
Група порівняння: Mid-cap Utilities ($2B+) · 13 компаній
Оцінка EXC vs аналоги Utilities
P/E
15,6
▼
27%
أقل
النظراء
(21,3)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأقل من قيمته
P/S
1,8
▼
54%
أقل
النظراء
(4,0)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأقل من قيمته
P/B
1,4
▼
29%
أقل
النظراء
(2,0)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأقل من قيمته
عائد التوزيعات
3,7%
▲
18%
أعلى
النظراء
(3,1%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أقل من المتوسط
Прибутковість EXC vs аналоги Utilities
ROE
10,2%
▲
0%
أعلى
النظراء
(10,2%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
متوافق
Net margin
11,6%
▼
17%
أقل
النظراء
(14,0%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
هامش إجمالي
40,4%
▼
2%
أقل
النظراء
(41,1%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
ROA
2,6%
▼
10%
أقل
النظراء
(2,8%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
Фінансове здоровʼя EXC vs аналоги Utilities
نسبة الدين/الملكية
177,6
▲
9%
أعلى
النظراء
(163,1)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ديون مرتفعة
نسبة التداول
0,9
▲
13%
أعلى
النظراء
(0,8)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
سيولة قوية
Beta
0,4
▼
31%
أقل
النظراء
(0,6)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أكثر تقلبًا
Радар фундаменталів EXC
EXC
وسيط النظراء
الصناعة
EXC прибутковість vs борг
حجم الفقاعة = القيمة السوقية · X = هامش صافي · Y = نسبة الدين/الملكية
EXC vs аналоги: ключові метрики
أحدث رأي AI
Grok
BUY
Price action shows a strong rally from the January 2026 low of around $42.90 to a high of $50.65 in mid-March 2026, with the current $47.50 price representing a healthy pullback to the 38.2% Fibonacci retracement level near $47.70, providing …
مارس 25, 2026التوزيعات
$1,62
/ سنة
مارس 02, 2026
$0,4200
نوفمبر 10, 2025
$0,4000
أغسطس 11, 2025
$0,4000
مايو 12, 2025
$0,4000
فبراير 24, 2025
$0,4000
نوفمبر 08, 2024
$0,3800
أغسطس 12, 2024
$0,3800
مايو 10, 2024
$0,3800
آخر الأخبار
هل عائد 5.6% يجعل فيرازون سهمًا ممتازًا لتقاضي توزيعات الأرباح؟
Nasdaq · إبريل 05
تبادل المنازل: لماذا يمكن أن يكون تبادل المنزل تذكرة لقضاء عطلة أحلام
The Guardian · إبريل 04
وول ستريت تخبر المستثمرين أنها أقل حماسًا بشأن سهم ميكرون
Yahoo Finance · إبريل 01
تخطط Allbirds لبيع أصولها لمجموعة البورصة الأمريكية مقابل 39 مليون دولار
Yahoo Finance · إبريل 01
يتهم وكلاء العقارات رايتموف بفرض رسوم مبالغ فيها
BBC Business · إبريل 01