FDSB Fifth District Bancorp, Inc. - Common Stock

NASDAQ · Banking · عرض على SEC EDGAR ↗
$18,49
السعر · أغسطس 18, 2026
البيانات الأساسية اعتبارًا من أغسطس 10, 2026
نطاق 52 أسبوعًا
$13–$18
100% of range
تقييم المحللين
—
السعر المستهدف
—
P/E (TTM)
23.1
ROE
3.1%
هامش صافي الربح
675.7%

FDSB لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

السعر
$18.49
القيمة السوقية
$99M
P/E (TTM)
23.1
ربح السهم (آخر 12 شهرًا)
$0.80
الإيرادات (آخر 12 شهرًا)
$605.0K
عائد التوزيعات
—
ROE
3.1%
D/E الدين/حقوق الملكية
—
نطاق 52 أسبوعًا
$13 – $18

FDSB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

الإيرادات وصافي الدخل $605.0K
3-point trend, -1.5%
2023-12-31 → 2025-12-31
ربح السهم $0.80
2-point trend, +481.0%
2024-12-31 → 2025-12-31
التدفق النقدي الحر $942.0K
2-point trend, +160.2%
2024-12-31 → 2025-12-31
الهوامش 675.7%

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

المقياس
اتجاه 5 سنوات
FDSB
متوسط الأقران
P/E (TTM)
2-point trend, +131.2%
23.1
16.6
P/S (TTM) (السعر / المبيعات (آخر 12 شهرًا))
2-point trend, +17.0%
163.5
1.8
P/B (السعر / القيمة الدفترية)
2-point trend, +10.9%
0.8
0.8
Price / FCF (السعر / التدفق النقدي الحر)
2-point trend, +289.9%
105.0
—

الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)

المقياس
اتجاه 5 سنوات
FDSB
متوسط الأقران
Net Profit Margin (هامش صافي الربح)
2-point trend, +488.0%
675.7%
23.8%
ROA (العائد على الأصول)
2-point trend, +466.7%
0.77%
0.92%
ROE
2-point trend, +469.4%
3.1%
5.9%

الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية

المقياس
اتجاه 5 سنوات
FDSB
متوسط الأقران

النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)

المقياس
اتجاه 5 سنوات
FDSB
متوسط الأقران
Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق)
3-point trend, -1.5%
-2.3%
—

مقاييس للسهم ربحية السهم (EPS)، القيمة الدفترية للسهم، التدفق النقدي للسهم، توزيعات الأرباح للسهم

المقياس
اتجاه 5 سنوات
FDSB
متوسط الأقران
EPS (Diluted) (ربحية السهم (مخففة))
2-point trend, +481.0%
$0.80
—

كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات

المقياس
اتجاه 5 سنوات
FDSB
متوسط الأقران

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

الفترة EPS Actual EPS المتوقع المفاجأة
30 يونيو، 2026 $0.08 — —

مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع

الرمز القيمة السوقية P/E الإيرادات سنويًا هامش الربح الصافي ROE هامش الربح الإجمالي
FDSB $80M 18.8 -2.3% 675.7% 3.1% —
TFC $62.13B 12.9 53.0% 26.1% 8.2% —

الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي

قائمة الدخل 9
بيانات قائمة الدخل السنوية لـ FDSB
المقياس اتجاه 202520242023
Revenue 3-point trend, -1.5% $605.0K $619.0K $614.0K
Interest Income 3-point trend, +34.4% $22M $19M $16M
Pretax Income 3-point trend, +342.4% $4M $-1M $946.0K
Income Tax 3-point trend, -34.9% $97.0K $-358.0K $149.0K
Net Income 3-point trend, +412.9% $4M $-1M $797.0K
EPS (Basic) 2-point trend, +481.0% $0.80 $-0.21 ·
EPS (Diluted) 2-point trend, +481.0% $0.80 $-0.21 ·
Shares (Basic) 2-point trend, -0.2% 5,122,000 5,131,000 ·
Shares (Diluted) 2-point trend, -0.2% 5,122,000 5,131,000 ·
الميزانية العمومية 13
بيانات الميزانية العمومية السنوية لـ FDSB
المقياس اتجاه 202520242023
Cash & Equivalents 3-point trend, +75.3% $34M $38M $19M
PP&E (Net) 3-point trend, -6.7% $12M $12M $12M
PP&E (Gross) 3-point trend, -2.0% $22M $22M $22M
Accum. Depreciation 3-point trend, +4.0% $10M $10M $10M
Total Assets 3-point trend, +11.1% $534M $527M $481M
Total Liabilities 3-point trend, +0.4% $405M $402M $403M
Common Stock 2-point trend, -3.6% $54.0K $56.0K ·
Paid-in Capital 2-point trend, -3.7% $51M $53M ·
Retained Earnings 3-point trend, +2.6% $87M $84M $85M
AOCI 3-point trend, +36.5% $-4M $-7M $-7M
Stockholders' Equity 3-point trend, +66.8% $130M $126M $78M
Liabilities + Equity 3-point trend, +11.1% $534M $527M $481M
Shares Outstanding 3-point trend, +5349039.00 5,349,039 5,559,473 0
التدفق النقدي 8
بيانات التدفق النقدي السنوية لـ FDSB
المقياس اتجاه 202520242023
Stock-based Comp $68.0K · ·
Deferred Tax 3-point trend, -51.9% $65.0K $-400.0K $135.0K
Operating Cash Flow 3-point trend, +66.6% $1M $-1M $796.0K
CapEx 3-point trend, -79.9% $384.0K $510.0K $2M
Investing Cash Flow 3-point trend, +24.2% $-5M $-27M $-7M
Financing Cash Flow 3-point trend, -107.0% $-360.0K $47M $5M
Taxes Paid · · $125.0K
Free Cash Flow 2-point trend, +160.2% $942.0K $-2M ·
الربحية 4
بيانات الربحية السنوية لـ FDSB
المقياس اتجاه 202520242023
Net Margin 2-point trend, +488.0% 675.7% -174.2% ·
Pretax Margin 2-point trend, +398.2% 691.7% -232.0% ·
ROA 2-point trend, +466.7% 0.77% -0.21% ·
ROE 2-point trend, +469.4% 3.1% -0.85% ·
الكفاءة 1
بيانات الكفاءة السنوية لـ FDSB
المقياس اتجاه 202520242023
Asset Turnover 2-point trend, -8.3% 0.0 0.0 ·
لكل سهم 5
بيانات لكل سهم السنوية لـ FDSB
المقياس اتجاه 202520242023
Book Value / Share 2-point trend, +7.2% $24.26 $22.62 ·
Revenue / Share 2-point trend, -2.1% $0.12 $0.12 ·
Cash Flow / Share 2-point trend, +226.0% $0.26 $-0.21 ·
Cash / Share 2-point trend, -7.2% $6.33 $6.82 ·
EPS (TTM) 2-point trend, +481.0% $0.80 $-0.21 ·
معدلات النمو 1
بيانات معدلات النمو السنوية لـ FDSB
المقياس اتجاه 202520242023
Revenue YoY 2-point trend, -379.0% -2.3% 0.81% ·
التقييم (آخر 12 شهرًا) 10
بيانات التقييم (آخر 12 شهرًا) السنوية لـ FDSB
المقياس اتجاه 202520242023
Revenue TTM 2-point trend, -2.3% $605.0K $619.0K ·
Net Income TTM 2-point trend, +479.2% $4M $-1M ·
Market Cap 2-point trend, +14.4% $80M $70M ·
P/E 2-point trend, +131.2% 18.8 -60.1 ·
P/S 2-point trend, +17.0% 132.6 113.3 ·
P/B 2-point trend, +10.9% 0.6 0.6 ·
P / Tangible Book 2-point trend, +10.9% 0.6 0.6 ·
P / Cash Flow 2-point trend, +190.9% 60.5 -66.6 ·
P / FCF 2-point trend, +289.9% 85.2 -44.9 ·
Earnings Yield 2-point trend, +421.1% 5.3% -1.7% ·

القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات

قائمة الدخل
2025-12-312024-12-312023-12-31
الإيرادات $605.0K$619.0K$614.0K
صافي الدخل $4M$-1M$797.0K
EPS المخفف $0.80$-0.21—
التدفق النقدي
2025-12-312024-12-312023-12-31
التدفق النقدي الحر $942.0K$-2M—

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة

📊

اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة ➕ بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.

يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.

الملاك المؤسسيون (13F) 26 مقدمي إقرار · $20.0M إجمالي · حتى تاريخ 30 يونيو، 2026

المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق
مراكز جديدة المراكز الخارجة زيادة انخفض صافي التغير في الأسهم
9 (+8 مقابل الربع السابق) 4 (0 مقابل الربع السابق) 3 (-5 مقابل الربع السابق) 5 (+3 مقابل الربع السابق) +227K

مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.

مؤسسة القيمة الأسهم % من 13F المتتبعة النوع
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $5282441 356440 26,43% الأسهم
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $3673174 226320 18,38% الأسهم
MANGROVE PARTNERS IM, LLC $2300862 141766 11,51% الأسهم
STILWELL VALUE LLC $1298400 80000 6,50% الأسهم
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $1015998 62600 5,08% الأسهم
Daytona Street Capital LLC $868750 50000 4,35% الأسهم
Waverly Advisors, LLC $855986 52741 4,28% الأسهم
MORGAN STANLEY $811500 50000 4,06% الأسهم
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $611653 37664 3,06% الأسهم
Arcus Capital Partners, LLC $597329 36804 2,99% الأسهم
TruWealth Advisors, LLC $559322 37741 2,80% الأسهم
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $453515 27943 2,27% الأسهم
Creative Planning $405750 25000 2,03% الأسهم
CITADEL ADVISORS LLC $335555 20675 1,68% الأسهم
NORTHERN TRUST CORP $164264 10121 0,82% الأسهم
ORLEANS CAPITAL MANAGEMENT CORP/LA $162300 10000 0,81% الأسهم
Krilogy Financial LLC $162300 10000 0,81% الأسهم
Beacon Pointe Advisors, LLC $148200 10000 0,74% الأسهم
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP $131869 8125 0,66% الأسهم
Vanguard Global Advisers, LLC $49323 3039 0,25% الأسهم
VANGUARD GROUP INC $45585 3039 0,23% الأسهم
BlackRock, Inc. $19297 1189 0,10% الأسهم
OSAIC HOLDINGS, INC. $16162 996 0,08% الأسهم
American Capital Advisory, LLC $8927 550 0,04% الأسهم
UBS Group AG $7547 465 0,04% الأسهم
ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC $340 21026 0,00% الأسهم

المطلعون على الشركة 1 من المطلعين · مسؤولون 1 · مديرون 0

مطلع الدور آخر نشاط الأسهم المملوكة مشتريات 12 شهرًا مبيعات 12 شهرًا صافي 12 شهرًا
Gregory P. Nolan SVP & General Counsel 8 يونيو، 2026 A 21118 0 0 $0

المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط

ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 7 صناديق مؤشرات متداولة

الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.

صندوق الوزن الوحدات حتى تاريخ المصدر
IWC · iShares Trust 0,02% 17238 SH 8 أغسطس، 2026 يومي
DXUV · Dimensional ETF Trust 0,00% 782 NS 30 إبريل، 2026 N-PORT
DFSU · Dimensional ETF Trust 0,00% 753 NS 30 إبريل، 2026 N-PORT
DCOR · Dimensional ETF Trust 0,00% 765 NS 30 إبريل، 2026 N-PORT
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS 0,00% 53624 SH 8 أغسطس، 2026 يومي
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS 0,00% 170215 SH 8 أغسطس، 2026 يومي
DFAC · Dimensional ETF Trust 0,00% 707 NS 30 إبريل، 2026 N-PORT