توزيع القطاعات

04
Technology 10,2%
Communication Services 5,4%
Financials 4,4%
Healthcare 4,2%
Retail 4,1%
Industrials 4,1%
Energy 3,2%
Materials 1,7%
Real Estate 1,0%
Utilities 0,6%
Consumer Discretionary 0,4%
Consumer Staples 0,1%
Consumer products 0,0%
أخرى/غير معينة 60,6%

المحفظة الكاملة 182 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $130375803 6,26% 2857865 $1081883 صعود ×5
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $110828524 5,32% 4230096 $2231290 صعود ×5
JAAA Janus Detroit Street Trust $110158518 5,29% 2186984 $3108886 صعود ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $92781501 4,46% 4542994 $570056 صعود ×5
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $85639308 4,11% 266959 $-25547515 هبوط ×5
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $78252211 3,76% 4680408 $1286871 صعود ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $52247015 2,51% 205870 $-2472983 صعود ×5
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $50832649 2,44% 491754 $17238828 صعود ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $47283326 2,27% 164841 $-4488693 هبوط ×3
IWF iShares Trust $46593534 2,24% 109277 $-18905360 هبوط ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $39241615 1,89% 188422 $-3571979 صعود ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $38046456 1,83% 38183 $6116663 صعود ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $37745321 1,81% 341689 $3620410 صعود ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $37661135 1,81% 713549 $19696430 صعود ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $37583146 1,81% 101532 $-9224891 صعود ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $36218399 1,74% 123130 $-1888808 صعود ×4
FESM Fidelity Covington Trust $35079777 1,69% 923152 $935142 صعود ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $34877403 1,68% 146787 $-2794833 هبوط ×5
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $34869903 1,68% 63513 $7947051 هبوط ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $34066327 1,64% 579556 $4116722 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $33018107 1,59% 35900 $-4997335 صعود ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $31040232 1,49% 43814 $5704362 هبوط ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $30022090 1,44% 322819 $6319191 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $29884694 1,44% 385163 $571396 صعود ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $29407033 1,41% 94899 $-2278668 صعود ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $26282307 1,26% 132880 $6766439 صعود ×1
IWD iShares Trust $26197399 1,26% 122607 $763996 صعود ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $24999860 1,20% 117008 $4988720 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $24275290 1,17% 42058 $-1418308 صعود ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $23939573 1,15% 28298 $-356067 صعود ×2
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $23696664 1,14% 870241 $2267154 صعود ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $23306204 1,12% 133636 $-998102 صعود ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $23089850 1,11% 68323 $2362896 صعود ×3
V Visa Inc. $22951051 1,10% 75937 $-2351013 صعود ×5
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $21969435 1,06% 36766 $-1054388 صعود ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT $21400480 1,03% 314898 $2091149 صعود ×5
IAU iShares Gold Trust Shares $21236007 1,02% 240881 $2046191 صعود ×3
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $20454504 0,98% 1242679 $-867418 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $19614755 0,94% 90190 $-316198 صعود ×1
UCON First Trust Exchange-Traded Fund VIII $19183983 0,92% 774486 $-851095 هبوط ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $18841890 0,91% 77734 $-13999413 هبوط ×1
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $18499556 0,89% 746251 $3364237 صعود ×4
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $18375837 0,88% 244394 $-255101 هبوط ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock $17333193 0,83% 50502 $759713 صعود ×3
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS $16258767 0,78% 326580 $2175938 صعود ×5
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $15619700 0,75% 257538 $2050960 صعود ×2
T AT&T Inc. $14935342 0,72% 515189 $14461777 صعود ×2
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $14851718 0,71% 269102 $1788337 صعود ×3
FENI Fidelity Covington Trust $14754970 0,71% 396639 $2000035 صعود ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $14480025 0,70% 25309 $-1364424 صعود ×5
AGG iShares Trust $13992978 0,67% 140960 $1317289 صعود ×5
FSMB First Trust Exchange-Traded Fund III $13346115 0,64% 668643 $926867 صعود ×1
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust $12895306 0,62% 534964 $287449 صعود ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $12166389 0,58% 484717 $-380760 صعود ×2
IJH iShares Trust $10938687 0,53% 161983 $265835 صعود ×5
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $10745165 0,52% 143078 $-176361 هبوط ×3
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $10276723 0,49% 78400 $1915475 صعود ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $7407859 0,36% 240638 $649920 هبوط ×4
VO VANGUARD INDEX FUNDS $7176884 0,34% 24991 $-248443 هبوط ×5
QUAL iShares Trust $6871869 0,33% 35826 $216087 صعود ×5
MUST Columbia ETF Trust I $6050062 0,29% 294981 $52919 صعود ×4
IDMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $5889216 0,28% 107389 $425542 صعود ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $5475382 0,26% 26462 $1391389 هبوط ×4
SMH SMH $5345393 0,26% 13942 $350584 صعود ×2
SPY SPY $5272036 0,25% 8107 $-308748 هبوط ×1
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5227178 0,25% 104564 $-7912 صعود ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $5182343 0,25% 75898 $-52394 صعود ×1
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $5146416 0,25% 102682 $895495 صعود ×5
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4862150 0,23% 103274 $102591 صعود ×5
MUNI PIMCO ETF Trust $4852903 0,23% 92985 $49992 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4467964 0,21% 15538 $-460491 هبوط ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4041122 0,19% 32516 $402978 هبوط ×1
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3940040 0,19% 27169 $215599 صعود ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3715821 0,18% 46875 $338215 صعود ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3495231 0,17% 20601 $987513 هبوط ×1
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $3169669 0,15% 43337 $243639 صعود ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2784631 0,13% 5811 $-171454 هبوط ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $2672490 0,13% 3832 $-128632 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2654635 0,13% 8542 $190651 صعود ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2392658 0,11% 7275 $-53652 صعود ×4
JIVE JPMorgan International Value ETF $2179100 0,10% 25445 صعود ×1
VHT VANGUARD WORLD FUND $2014223 0,10% 7396 $-232005 هبوط ×5
VNLA Janus Detroit Street Trust $1970291 0,09% 40325 $222444 صعود ×5
IVV iShares Trust $1726596 0,08% 2643 $-58528 صعود ×3
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $1585392 0,08% 28700 $34389 صعود ×5
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1538470 0,07% 3462 $-157569 صعود ×1
IJR iShares Trust $1482805 0,07% 11928 $75591 صعود ×3
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $1421076 0,07% 6072 $-289616 هبوط ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1332090 0,06% 5451 $225340 صعود ×1
IWY iShares Trust $1276452 0,06% 5130 $-114985 صعود ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1264358 0,06% 2050 $27634
COWZ Pacer Funds Trust $1244944 0,06% 19900 $-1297 هبوط ×4
MCK McKesson Corporation Common Stock $1190896 0,06% 1376 $75155 صعود ×5
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $1162976 0,06% 5651 $-18761
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1080000 0,05% 22154 $-138524 هبوط ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1021244 0,05% 36369 $115700 صعود ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $965728 0,05% 6378 $66183 صعود ×5
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $903826 0,04% 18127 $-25114 هبوط ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $888080 0,04% 4129 $-43521 هبوط ×2
FXL First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $867756 0,04% 5462 $-51398

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
FBND $130375803 6,26% بزيادة ×5
PYLD $110828524 5,32% بزيادة ×5
BSCS $92781501 4,46% بزيادة ×5
BSCU $78252211 3,76% بزيادة ×5
AAPL $52247015 2,51% بزيادة ×5
XMHQ $50832649 2,44% بزيادة ×5
AMZN $39241615 1,89% بزيادة ×5
DFIV $37661135 1,81% بزيادة ×3
MSFT $37583146 1,81% بزيادة ×5
JPM $36218399 1,74% بزيادة ×4
LLY $33018107 1,59% بزيادة ×5
CSCO $29884694 1,44% بزيادة ×4
CGMS $23696664 1,14% بزيادة ×5
NVDA $23306204 1,12% بزيادة ×4
TSM $23089850 1,11% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
JIVE $2179100 25445 0,10%
SHV $437365 3962 0,02%
LNG $289719 1021 0,01%
EVTR $258318 5090 0,01%
FIX $228912 166 0,01%
COKE $225964 1178 0,01%
MPC $224011 917 0,01%
GEV $219098 251 0,01%
MUR $208065 5044 0,01%
MO $207671 3147 0,01%
FXR $204157 2501 0,01%
LUMN $91837 13214 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VTI تقليص -65K -$25.5M
DFIV تم الشراء أكثر +354K +$19.7M
IWF تقليص -29K -$18.9M
XMHQ تم الشراء أكثر +164K +$17.2M
IBM تقليص -33K -$14.0M
MSFT تم الشراء أكثر +5K -$9.2M
PWR تقليص -276 +$7.9M
FANG تم الشراء أكثر +3K +$6.8M
SHEL تم الشراء أكثر +243 +$6.3M
COST تم الشراء أكثر +1K +$6.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SNV 30 سبتمبر، 2025 450162 $23295903 لم يعد يتم تتبعه
BSCP 31 ديسمبر، 2025 979982 $20275826 لم يعد يتم تتبعه
LMT 30 يونيو، 2025 32198 $14383246 9,1%
HYD 30 سبتمبر، 2025 86127 $4324433 -5,6%
FTNT 30 سبتمبر، 2025 9797 $1035739 115,2%
IGV 31 مارس، 2026 9223 $974779 32,4%
SYK 31 مارس، 2026 2572 $903988 -16,2%
ADBE 30 سبتمبر، 2025 1786 $690968 -32,6%
IJT 31 ديسمبر، 2025 3735 $528573
FLRN 30 سبتمبر، 2025 14536 $448145
LNG 31 ديسمبر، 2025 1545 $363044 38,9%
CEG 31 مارس، 2026 817 $288622 -7,8%
SUB 31 مارس، 2026 2524 $269311
VZ 30 سبتمبر، 2025 6140 $265666 4,5%
UNH 30 يونيو، 2025 497 $260225 19,2%
IDXX 31 مارس، 2026 368 $248963 -7,7%
VIGI 31 مارس، 2026 2662 $243422
UNH 31 مارس، 2026 725 $239334 37,4%
CMCSA 31 ديسمبر، 2025 7223 $226947 -23,0%
SHV 30 سبتمبر، 2025 1913 $211233
DIS 31 مارس، 2026 1854 $210930 6,0%
ADP 31 ديسمبر، 2025 718 $210807 0,2%
CRM 31 مارس، 2026 777 $205835 25,7%
ACM 31 مارس، 2026 2148 $204778 -29,7%
AMAT 30 سبتمبر، 2025 1110 $203240 163,8%
PNQI 31 مارس، 2026 3756 $202626
TLT 31 مارس، 2026 2311 $201395
BSCV 30 يونيو، 2025 11851 $193290