FRD
NASDAQ
US
Friedman Industries Inc. - Common Stock
$17,25
▼ $-0,06
(-0,35%)
الحجم 35K
13
درجة الجودة
ok
فحص معمّق
1/5
fail
الإيرادات ✗
صافي الدخل ✓
>IPO ✗
القيمة السوقية
$145.7M
P/E
17,1
ROE
6,5%
الهامش
1,8%
D/E
24,07
Beta
1,57
عائد التوزيعات
0,78%
52W
$12–$24
مخطط السعر
أسهم مشابهة
الأرباح
معدل التفوق: 0,0%| الربع | EPS المتوقع | EPS الفعلي | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| سبتمبر 2024 | — | $0,16 | — |
| ديسمبر 2023 | — | $0,86 | — |
الإيرادات والأرباح الفصلية
| الربع | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | — | $94.1M | $129.2M | $134.8M | $152.4M | $168.0M |
| صافي الدخل | — | -$1.2M | $5.3M | $5.0M | $2.2M | $3.0M |
اتجاه الأساسيات
| المقياس | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 6.5% | 4.7% | 4.7% | 6.5% | 6.5% | 6.5% |
| P/E (TTM) | 13.68 | 19.29 | 25.37 | 17.55 | 15.55 | 17.05 |
| Net Margin | 3.7% | 1.4% | 1.4% | 1.8% | 1.8% | 1.8% |
| Gross Margin | 21.6% | 17.8% | 17.8% | 19.2% | 19.2% | 19.2% |
| D/E Ratio | 24.07 | 36.04 | 36.04 | 24.07 | 24.07 | 24.07 |
| Current Ratio | 3.90 | 4.34 | 4.34 | 3.90 | 3.90 | 3.90 |
النسب الرئيسية
ROA (TTM)
4,0%
P/S (TTM)
0,31
P/B
0,8
EPS (TTM)
$1,23
CF/Share
$2,99
نمو الإيرادات 3 سنوات
+16,0%
52W High
$23,50
52W Low
$12,24
$12,24
نطاق 52 أسبوعاً
$23,50
الصحة المالية
التدفق النقدي الحر
-$6.3M
صافي الدين
$93.4M
نقد
$3.0M
إجمالي الدين
$96.4M
حتى تاريخ ديسمبر 31, 2025
Як FRD виглядає на тлі конкурентів у Metals & Mining?
Група порівняння: Micro-cap Metals & Mining (All) · 45 компаній
Оцінка FRD vs аналоги Metals & Mining
P/E
17,1
▼
46%
أقل
النظراء
(31,8)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأقل من قيمته
P/S
0,3
▼
90%
أقل
النظراء
(3,2)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأقل من قيمته
P/B
0,8
▼
47%
أقل
النظراء
(1,5)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأقل من قيمته
عائد التوزيعات
0,8%
▼
34%
أقل
النظراء
(1,2%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
عائد منخفض
Прибутковість FRD vs аналоги Metals & Mining
ROE
6,5%
▲
144%
أعلى
النظراء
(-14,7%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
Net margin
1,8%
▲
121%
أعلى
النظراء
(-8,7%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أقل من المتوسط
هامش إجمالي
19,2%
▲
17%
أعلى
النظراء
(16,5%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
ROA
4,0%
▲
133%
أعلى
النظراء
(-11,9%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
Фінансове здоровʼя FRD vs аналоги Metals & Mining
نسبة الدين/الملكية
24,1
▲
36%
أعلى
النظراء
(17,6)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أعلى من المتوسط
نسبة التداول
3,9
▲
31%
أعلى
النظراء
(3,0)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
سيولة قوية
Beta
1,6
▲
17%
أعلى
النظراء
(1,3)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أكثر تقلبًا
Радар фундаменталів FRD
FRD
وسيط النظراء
الصناعة
FRD прибутковість vs борг
حجم الفقاعة = القيمة السوقية · X = هامش صافي · Y = نسبة الدين/الملكية
FRD vs аналоги: ключові метрики
نشاط المطلعين
Neutralصفقات شراء
0
صفقات بيع
0
CHHIBBAR GAURAV
Chief Operating Officer · مارس 18
400 shs
TAYLOR MICHAEL J
Chief Executive Officer · مارس 09
500 shs
TAYLOR MICHAEL J
Chief Executive Officer · مارس 03
400 shs
TAYLOR MICHAEL J
Chief Executive Officer · فبراير 23
100 shs
TAYLOR MICHAEL J
Chief Executive Officer · فبراير 23
100 shs
CHHIBBAR GAURAV
Chief Operating Officer · فبراير 19
1000 shs
TAYLOR MICHAEL J
Chief Executive Officer · فبراير 18
600 shs
الأخير 90 أيام
أكبر المالكين
أفضل 5: 28,36%Dimensional Fund Advisors LP
7,57%
$9.6M
De Lisle Partners LLP
5,90%
$7.5M
Vanguard Group Inc
5,22%
$6.6M
Gendell, Jeffrey L.
4,99%
$6.3M
Blackrock Inc.
4,68%
$5.9M
حتى تاريخ ديسمبر 31, 2025
التوزيعات
$0,16
/ سنة
يناير 16, 2026
$0,0400
أكتوبر 24, 2025
$0,0400
يوليو 18, 2025
$0,0400
إبريل 25, 2025
$0,0400
يناير 17, 2025
$0,0400
أكتوبر 25, 2024
$0,0400
يوليو 26, 2024
$0,0400
إبريل 25, 2024
$0,0400
آخر الأخبار
لا توجد أخبار ذات صلة بعد