شاراتك نطاق 52 أسبوعًا $3–$6 43% of range تقييم المحللين HOLD 6 analysts السعر المستهدف · P/E -0.5 ROE -98.5% هامش صافي الربح -47.2%

ASTL لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

03
السعر $4.34
P/E -0.5
ربح السهم $-9.06
الإيرادات $2.09B
ROE -98.5%
نطاق 52 أسبوعًا $3–$6

ASTL مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

04
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

06
الإيرادات$2.09B
2020-03-31 → 2025-12-31
ربح السهم$-9.06
2020-03-31 → 2025-12-31
التدفق النقدي الحر$-395M
2022-03-31 → 2025-12-31
هامش صافي-47.2%
2022-03-31 → 2025-12-31
التقييم والنسب 07–12

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

المقياس اتجاه 5 سنوات ASTL متوسط 5 سنوات متوسط الأقران الحكم
P/E -0.5متوسط 5 سنوات ≈4.5 ≈4.5 · ·

يتم حساب الوسيط النظير على أساس موحد لكل مقياس وقد لا يتطابق دائمًا مع الأساس السنوي الحالي/الربع الأخير المعروض لهذا السهم.

القيمة · ≈ متوسط 5 سنوات · متوسط الصناعة · حكم مقارنة بالمتوسط

التوزيعات العائد، نسبة التوزيع، تاريخ توزيع الأرباح، معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات

13
نسبة التوزيع-1.5%
العائد السنوي≈$0.20مدفوع ربع سنويًا
تاريخ الاستحقاقالمبلغالعملةالعائد
مايو 13, 2025$0,05USD≈4.1%
مارس 21, 2025$0,05USD≈3.3%
نوفمبر 27, 2024$0,05USD≈1.9%
أغسطس 23, 2024$0,05USD≈2.1%
يوليو 2, 2024$0,05USD≈2.9%
فبراير 28, 2024$0,05USD≈2.4%
نوفمبر 29, 2023$0,05USD≈2.4%
أغسطس 24, 2023$0,05USD≈3.5%
يوليو 3, 2023$0,05USD≈3.5%
فبراير 27, 2023$0,05USD≈3.3%
نوفمبر 30, 2022$0,05USD≈3.8%
نوفمبر 29, 2022$0,05USD≈3.1%
أغسطس 30, 2022$0,05USD≈1.6%
يونيو 24, 2022$0,05USD≈1.1%
فبراير 25, 2022$0,05USD≈0.56%

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

14
متوسط المفاجأة 89.5%
التقرير القادم أكتوبر 27, 2026
الفترةتقريرEPS ActualEPS المتوقعالمفاجأة
30 يونيو، 2026 $-0.78 $-0.85 8.4%
31 مارس، 2026 $-0.63 $-1.09 42.3%
31 ديسمبر، 2025 $-2.90 $-1.11 -162.0%
30 سبتمبر، 2025 $0.17 $-0.85 120.1%
30 يونيو، 2025 $-1.02 $-0.53 -93.5%
31 مارس، 2025 $-1.46 $-1.03 -42.4%
31 مارس، 2024 $0.10 $-0.02 753.6%

الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي

15
قائمة الدخل 14
المقياس اتجاه 2025202420232022
Revenue $2.09B·$2.78B$3.81B
Cost of Revenue $2.75B·$2.39B$2.29B
SG&A Expense $112M·$99M$103M
Operating Income $-1.33B·$290M$1.41B
Interest Expense $72M·$18M$49M
Interest Income $7M·$13M$500.0K
Pretax Income $-1.30B·$376M$1.16B
Income Tax $-316M·$78M$299M
Net Income $-985M·$298M$858M
EPS (Basic) $-9.06·$2.43$8.53
EPS (Diluted) $-9.06·$1.71$7.75
Shares (Basic) 108·122,700,000100,600,000
Shares (Diluted) 108·147,000,000111,500,000
EBITDA $-1.33B·$290M$1.41B
الميزانية العمومية 10
المقياس اتجاه 2025202420232022
Cash & Equivalents $78M$267M$247M$915M
Inventory $569M$879M$723M$480M
Current Assets $1.08B$1.51B$1.37B$1.92B
PP&E (Net) $1.03B$1.66B$1.08B$774M
Intangibles $300.0K$500.0K$900.0K$1M
Total Assets $2.12B$3.19B$2.46B$2.69B
Current Liabilities $497M$490M$343M$538M
Total Liabilities $1.62B$1.68B$993M$1.11B
Retained Earnings $-898M$102M$212M$78M
Stockholders' Equity $491M$1.51B$1.46B$1.58B
التدفق النقدي 7
المقياس اتجاه 2025202420232022
Operating Cash Flow $-66M·$177M$1.26B
CapEx $328M·$371M$166M
Investing Cash Flow $-312M·$-371M$-166M
Dividends Paid $15M·$31M$9M
Financing Cash Flow $201M·$-532M$-199M
Free Cash Flow $-395M·$-156M$1.10B
Levered FCF $-449M·$-170M$1.06B
الربحية 7
المقياس اتجاه 2025202420232022
Operating Margin -63.6%·10.5%37.1%
Net Margin -47.2%·10.7%22.5%
Pretax Margin -62.4%·13.5%30.4%
EBITDA Margin -63.6%·10.5%37.1%
ROA -37.1%·11.6%40.4%
ROE -98.5%·19.6%97.7%
ROIC -204.5%·15.8%66.1%
السيولة والملاءة 3
المقياس اتجاه 2025202420232022
Current Ratio 2.23.14.03.6
Quick Ratio 0.20.50.71.7
Interest Coverage -18.4·16.229.0
الكفاءة 2
المقياس اتجاه 2025202420232022
Asset Turnover 0.8·1.11.8
Inventory Turnover 3.8·4.05.1
لكل سهم 3
المقياس اتجاه 2025202420232022
Revenue / Share $19187672.49·$18.90$34134.53
Cash Flow / Share $-608095.68·$1.21$11330.94
EPS (TTM) $-9.06·$1.71$7.75
التقييم (آخر 12 شهرًا) 6
المقياس اتجاه 2025202420232022
Revenue TTM $2.09B·$2.78B$3.81B
Net Income TTM $-985M·$298M$858M
P/E -0.5·4.71.5
Earnings Yield -221.0%·21.2%68.9%
Payout Ratio -1.5%·10.3%1.1%
Annual Payout $15M·$31M$9M

أحدث فترة على اليسار · القيم الفارغة معروضة كـ ·

القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات

16
المقياس 2025-12-312024-12-312024-03-312023-03-312022-03-31
الإيرادات $2.09B · $2.80B $2.78B $3.81B
هامش الربح التشغيلي % -63.6% · 6.0% 10.5% 37.1%
صافي الدخل $-985M · $105M $298M $858M
EPS المخفف $-9.06 · $0.70 $1.71 $7.75

الملاك المؤسسيون (13F) 110 مقدمي إقرار · $313.7M إجمالي · حتى تاريخ 30 يونيو، 2026

17

المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

حائزون 110
القيمة المحتفظ بها $313.7M
مراكز جديدة 14
المراكز الخارجة 15
النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق
مراكز جديدة المراكز الخارجة زيادة انخفض صافي التغير في الأسهم
14 (-3 مقابل الربع السابق) 15 (-7 مقابل الربع السابق) 30 (-6 مقابل الربع السابق) 41 (+6 مقابل الربع السابق) -680K

مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.

مؤسسة القيمة الأسهم % من 13F المتتبعة النوع
Maple Rock Capital Partners Inc. $68290363 16861818 21,77% الأسهم
MMCAP International Inc. SPC $44366689 10954738 14,14% الأسهم
DONALD SMITH & CO., INC. $21374406 5277631 6,81% الأسهم
INVESCO SENIOR SECURED MANAGEMENT INC /ADV $18267111 3233117 5,82% الأسهم
BlackRock, Inc. $16780223 4143265 5,35% الأسهم
Scheer, Rowlett & Associates Investment Management Ltd. $15660050 3846390 4,99% الأسهم
MORGAN STANLEY $11981317 2958350 3,82% الأسهم
AEGIS FINANCIAL CORP $7233794 1786122 2,31% الأسهم
CDC Financial, Inc. $7069870 1745647 2,25% الأسهم
BRIGHTLINE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $6723000 1660000 2,14% الأسهم
LITTLEJOHN & CO LLC $6150792 1518714 1,96% الأسهم
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. $5648283 1387320 1,80% الأسهم
Sourcerock Group LLC $5052403 1247507 1,61% الأسهم
MACKENZIE FINANCIAL CORP $4955215 1329806 1,58% الأسهم
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $4219335 1041811 1,35% الأسهم
LM Asset Management Inc. $4114800 1016000 1,31% الأسهم
Bracebridge Capital, LLC $3745971 924931 1,19% الأسهم
JB CAPITAL PARTNERS LP $3532722 872277 1,13% الأسهم
CITADEL ADVISORS LLC $3426037 845935 1,09% الأسهم
Bain Capital Credit, LP $3344397 825777 1,07% الأسهم
JPMORGAN CHASE & CO $3248934 810208 1,04% الأسهم
Ewing Morris & Co. Investment Partners Ltd. $2942860 722350 0,94% الأسهم
Quadrature Capital Ltd $2779950 682493 0,89% الأسهم
D. E. Shaw & Co., Inc. $2721987 670373 0,87% الأسهم
TCW GROUP INC $2460286 607478 0,78% الأسهم
Point72 Asset Management, L.P. $2328720 575225 0,74% الأسهم
TD Asset Management Inc $2029993 498279 0,65% الأسهم
MARSHALL WACE, LLP $2022951 499494 0,64% الأسهم
Russell Investments Group, Ltd. $1908713 471288 0,61% الأسهم
READYSTATE ASSET MANAGEMENT LP $1876073 463228 0,60% الأسهم
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $1786172 438431 0,57% الأسهم
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $1695954 418754 0,54% الأسهم
Cubist Systematic Strategies, LLC $1651387 464682 0,53% الأسهم
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $1570380 386942 0,50% الأسهم
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP $1442024 356116 0,46% الأسهم
BARCLAYS PLC $1251337 308972 0,40% الأسهم
Voleon Capital Management LP $1244553 307297 0,40% الأسهم
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1174539 288488 0,37% الأسهم
Jump Financial, LLC $1173184 289675 0,37% الأسهم
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1073226 264994 0,34% الأسهم
NewGen Equity Long/Short Fund $1026224 246097 0,33% الأسهم
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $999135 246700 0,32% عقد خيار البيع
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $750465 185300 0,24% عقد خيار الشراء
ROYAL BANK OF CANADA $604000 149303 0,19% الأسهم
Quinn Opportunity Partners LLC $576461 142336 0,18% الأسهم
SIMPLEX TRADING, LLC $509186 125725 0,16% الأسهم
XTX Topco Ltd $496781 122662 0,16% الأسهم
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $470780 116242 0,15% الأسهم
SIG North Trading, ULC $447525 110500 0,14% عقد خيار الشراء
Summit Financial, LLC $446849 110333 0,14% الأسهم

عرض جميع الملاك المؤسسيين البالغ عددهم 110 →

الناشطون والمالكون بنسبة 5%+ 3 حيازات

18

المستثمرون الذين قدموا الجدول الزمني 13D لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات — ملكية مستفيدة تزيد عن 5% مع نية التأثير على المُصدر (حصص الناشطين، حملات مجلس الإدارة، الاندماج والاستحواذ). يعرض كل صف أحدث حالة معروفة لمركز مقدم الطلب هذا.

مقدم مقدم حصة الحالة الغرض إيداع
Maple Rock Capital Partners Inc., Majic Xavier ×3 إيداعات 14 أغسطس، 2025 9,90% تعديل · SEC
Zekelman Industries, Inc., Atlas Tube Canada ULC 31 يوليو، 2024 · إيداع أولي استثمار سلبي SEC
Bain Capital Credit, LP* (2) ×2 إيداعات 5 أغسطس، 2022 · إيداع أولي · SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 7 صناديق مؤشرات متداولة

20

الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.

صندوق الوزن الوحدات حتى تاريخ المصدر
CCSO · Tidal Trust II 0,04% 4954 NS 31 يوليو، 2026 N-PORT
PDN · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … 0,03% 24073 SH 2 أكتوبر، 2026 يومي
DFIS · Dimensional ETF Trust 0,01% 94153 NS 31 يوليو، 2026 N-PORT
DFAI · Dimensional ETF Trust 0,00% 64415 NS 31 يوليو، 2026 N-PORT
DFIC · Dimensional ETF Trust 0,00% 48323 NS 31 يوليو، 2026 N-PORT
IFRA · iShares Trust · 153071 SH 11 سبتمبر، 2026 يومي
SMLF · iShares Trust · 89676 SH 11 سبتمبر، 2026 يومي

ASTL توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود

21
تصنيف · 6 محللين بيع
0 0,0% شراء قوي
0 0,0% شراء
3 50,0% احتفاظ
1 16,7% بيع
2 33,3% بيع قوي

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة

26

اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة + بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.

يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.

المصدر: إيداع SEC 40-F بتاريخ مارس 12, 2026