FSBC Five Star Bancorp - Common Stock
$46,46
السعر · أغسطس 19, 2026
البيانات الأساسية اعتبارًا من أغسطس 6, 2026
نطاق 52 أسبوعًا
$30–$50
81% of range
تقييم المحللين
BUY
11 analysts
السعر المستهدف
$52
+12% upside
P/E (TTM)
16.0
ROE
14.3%
هامش صافي الربح
38.9%
FSBC لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا
السعر
$46.46
القيمة السوقية
$993M
P/E (TTM)
16.0
ربح السهم (آخر 12 شهرًا)
$2.90
الإيرادات (آخر 12 شهرًا)
—
عائد التوزيعات
1.7%
ROE
14.3%
D/E الدين/حقوق الملكية
—
نطاق 52 أسبوعًا
$30 – $50
FSBC مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم
الإيرادات وصافي الدخل
—
ربح السهم
$2.90
2020-12-31
→
2025-12-31
التدفق النقدي الحر
$71M
2021-12-31
→
2025-12-31
الهوامش
38.9%
التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟
المقياس
اتجاه 5 سنوات
FSBC
متوسط الأقران
P/E (TTM)
16.0
12.8
P/S (TTM) (السعر / المبيعات (آخر 12 شهرًا))
6.3
2.1
P/B (السعر / القيمة الدفترية)
2.2
1.2
Price / FCF (السعر / التدفق النقدي الحر)
13.9
—
الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)
المقياس
اتجاه 5 سنوات
FSBC
متوسط الأقران
Net Profit Margin (هامش صافي الربح)
38.9%
30.0%
ROA (العائد على الأصول)
1.4%
1.1%
ROE
14.3%
11.7%
الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية
المقياس
اتجاه 5 سنوات
FSBC
متوسط الأقران
النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)
المقياس
اتجاه 5 سنوات
FSBC
متوسط الأقران
Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق)
25.6%
—
Revenue CAGR 3Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 3 سنوات)
12.9%
—
Revenue CAGR 5Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 5 سنوات)
16.3%
—
EPS YoY (ربحية السهم على أساس سنوي)
28.3%
—
Net Income YoY (صافي الدخل مقارنة بالعام السابق)
34.9%
—
كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات
المقياس
اتجاه 5 سنوات
FSBC
متوسط الأقران
Payout Ratio (نسبة التوزيع)
27.7%
—
التوزيعات العائد، نسبة التوزيع، تاريخ توزيع الأرباح، معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات
عائد الأرباح
1.7%
نسبة التوزيع
27.7%
5Y Div CAGR
—
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ |
|---|---|
| 3 أغسطس، 2026 | $0,2500 |
| 4 مايو، 2026 | $0,2500 |
| 2 فبراير، 2026 | $0,2500 |
| 3 نوفمبر، 2025 | $0,2000 |
| 4 أغسطس، 2025 | $0,2000 |
| 5 مايو، 2025 | $0,2000 |
| 3 فبراير، 2025 | $0,2000 |
| 4 نوفمبر، 2024 | $0,2000 |
| 5 أغسطس، 2024 | $0,2000 |
| 3 مايو، 2024 | $0,2000 |
| 2 فبراير، 2024 | $0,2000 |
| 3 نوفمبر، 2023 | $0,2000 |
| 4 أغسطس، 2023 | $0,2000 |
| 5 مايو، 2023 | $0,2000 |
| 3 فبراير، 2023 | $0,1500 |
| 4 نوفمبر، 2022 | $0,1500 |
| 5 أغسطس، 2022 | $0,1500 |
| 6 مايو، 2022 | $0,1500 |
| 4 فبراير، 2022 | $0,1500 |
| 8 أكتوبر، 2021 | $0,1500 |
FSBC توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود
شراء
11 محللين
- شراء قوي 2 18,2%
- شراء 6 54,5%
- احتفاظ 3 27,3%
- بيع 0 0,0%
- بيع قوي 0 0,0%
السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا
5 محللين · 2026-08-15
الوسيط
$52.00
← أقل من جميع الأهداف
$46.46
منخفض
$50.00
مرتفع
$55.00
السعر المستهدف الوسيط
$52.00
+11,9%
السعر المستهدف المتوسط
$52.00
+11,9%
سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي
متوسط المفاجأة
0.04%
| الفترة | EPS Actual | EPS المتوقع | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| 30 يونيو، 2026 | $0.91 | $0.88 | 0.03% |
| 31 مارس، 2026 | $0.87 | $0.80 | 0.07% |
| 31 ديسمبر، 2025 | $0.83 | $0.78 | 0.05% |
| 30 سبتمبر، 2025 | $0.77 | $0.72 | 0.05% |
| 30 يونيو، 2025 | $0.68 | $0.65 | 0.03% |
| 31 مارس، 2025 | $0.62 | $0.60 | 0.02% |
مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع
| الرمز | القيمة السوقية | P/E | الإيرادات سنويًا | هامش الربح الصافي | ROE | هامش الربح الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FSBC | $765M | 12.3 | 25.6% | 38.9% | 14.3% | — |
| HFWA | $803M | 12.1 | 13.5% | 27.4% | 7.5% | — |
| UVSP | $922M | 10.5 | 9.6% | 27.7% | 9.8% | — |
| MCB | $770M | 11.5 | -53.8% | 643.2% | 9.7% | — |
| AMTB | — | 15.5 | 30.8% | 11.9% | 5.6% | — |
| CFFN | $839M | 12.2 | 6.5% | 417.3% | 6.5% | — |
| MBWM | $826M | 8.8 | 4.8% | 36.6% | 13.1% | — |
| EQBK | — | 36.3 | -6.6% | 10.8% | 3.3% | — |
الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي
قائمة الدخل 9
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | $64M | $15M | $4M | $9M | |
| Interest Income | $249M | $207M | $174M | $118M | $82M | $74M | |
| Pretax Income | $84M | $65M | $67M | $63M | $47M | $37M | |
| Income Tax | $22M | $19M | $19M | $18M | $5M | $1M | |
| Net Income | $62M | $46M | $48M | $45M | $42M | $36M | |
| EPS (Basic) | $2.90 | $2.26 | $2.78 | $2.61 | $2.83 | $3.57 | |
| EPS (Diluted) | $2.90 | $2.26 | $2.78 | $2.61 | $2.83 | $3.57 | |
| Shares (Basic) | 21,224,788 | 20,154,385 | 17,166,592 | 17,128,282 | 14,972,637 | 10,063,183 | |
| Shares (Diluted) | 21,273,552 | 20,205,440 | 17,187,969 | 17,165,610 | 14,995,213 | 10,063,183 |
الميزانية العمومية 12
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | · | · | · | · | $425M | $290M | |
| PP&E (Net) | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| PP&E (Gross) | $8M | $7M | $6M | $6M | $5M | $5M | |
| Accum. Depreciation | $6M | $5M | $5M | $4M | $4M | $3M | |
| Total Assets | $4.75B | $4.05B | $3.59B | $3.23B | $2.56B | $1.95B | |
| Total Liabilities | $4.31B | $3.66B | $3.31B | $2.97B | $2.32B | $1.82B | |
| Common Stock | $304M | $303M | $221M | $220M | $218M | $110M | |
| Retained Earnings | $151M | $106M | $77M | $47M | $17M | $22M | |
| AOCI | $-9M | $-12M | $-12M | $-13M | $-566.0K | $1M | |
| Stockholders' Equity | $446M | $397M | $286M | $253M | $235M | $134M | |
| Liabilities + Equity | $4.75B | $4.05B | $3.59B | $3.23B | $2.56B | $1.95B | |
| Shares Outstanding | 21,367,387 | 21,319,083 | 17,256,989 | 17,241,926 | 17,224,848 | 11,000,273 |
التدفق النقدي 14
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $2M | $2M | $2M | $2M | $607.0K | $461.0K | |
| Stock-based Comp | $1M | $1M | $962.0K | $1M | $1M | $316.0K | |
| Deferred Tax | $-578.0K | $-243.0K | $-897.0K | $-2M | $-4M | · | |
| Operating Cash Flow | $73M | $52M | $39M | $46M | $29M | $51M | |
| CapEx | $1M | $628.0K | $653.0K | $481.0K | $717.0K | $833.0K | |
| Investing Cash Flow | $-544M | $-447M | $-279M | $-837M | $-455M | $-373M | |
| Stock Issued | $0 | $81M | $0 | $0 | $111M | $13M | |
| Net Stock Activity | $0 | $81M | · | $0 | $111M | · | |
| Dividends Paid | $17M | $16M | $13M | $15M | $52M | · | |
| Financing Cash Flow | $626M | $426M | $302M | $626M | $561M | $434M | |
| Net Change in Cash | $155M | $31M | $62M | $-165M | $135M | $113M | |
| Taxes Paid | $25M | $17M | $20M | $5M | $10M | $2M | |
| Free Cash Flow | $71M | $51M | $38M | $45M | $28M | · | |
| Levered FCF | · | · | $-7M | $35M | $24M | · |
الربحية 4
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 38.9% | 36.2% | 40.3% | 40.6% | 50.0% | · | |
| Pretax Margin | 52.8% | 51.3% | 56.3% | 57.0% | 55.5% | · | |
| ROA | 1.4% | 1.2% | 1.4% | 1.6% | 1.9% | · | |
| ROE | 14.3% | 11.6% | 17.1% | 18.2% | 18.4% | · |
الكفاءة 1
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · |
معدلات النمو 9
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 25.6% | 6.6% | 7.4% | 29.8% | 13.9% | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 12.9% | 14.1% | 16.7% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 16.3% | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 28.3% | -18.7% | 6.5% | -7.8% | -20.7% | · | |
| EPS CAGR 3Y | 3.6% | -7.2% | -8.0% | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | -4.1% | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 34.9% | -4.3% | 6.6% | 5.6% | 18.1% | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 11.2% | 2.5% | 9.9% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 11.4% | · | · | · | · | · |
التقييم (آخر 12 شهرًا) 13
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $158M | $126M | $118M | $110M | $85M | · | |
| Net Income TTM | $62M | $46M | $48M | $45M | $42M | · | |
| Market Cap | $765M | $641M | $452M | $470M | $517M | · | |
| P/E | 12.3 | 13.3 | 9.4 | 10.4 | 10.6 | · | |
| P/S | 4.8 | 5.1 | 3.8 | 4.3 | 6.1 | · | |
| P/B | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | · | |
| P / Tangible Book | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | · | |
| P / Cash Flow | 10.5 | 12.4 | 11.6 | 10.2 | 18.0 | · | |
| P / FCF | 10.7 | 12.5 | 11.8 | 10.3 | 18.5 | · | |
| Dividend Yield | 2.2% | 2.5% | 2.9% | 3.3% | 10.1% | · | |
| Earnings Yield | 8.1% | 7.5% | 10.6% | 9.6% | 9.4% | · | |
| Payout Ratio | 27.7% | 35.6% | 27.1% | 34.2% | · | · | |
| Annual Payout | $17M | $16M | $13M | $15M | $52M | · |
قائمة الدخل 9
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $21M | · | $18M | $15M | $11M | · | $4M | |
| Interest Income | $72M | $67M | $66M | $65M | $61M | $57M | $58M | $53M | $49M | $48M | $46M | $45M | $43M | $40M | $37M | $32M | |
| Pretax Income | $26M | $25M | $23M | $22M | $20M | $18M | $19M | $15M | $15M | $15M | $15M | $16M | $17M | $19M | $19M | $17M | |
| Income Tax | $7M | $6M | $5M | $6M | $6M | $5M | $6M | $4M | $4M | $4M | $4M | $5M | $4M | $5M | $5M | $5M | |
| Net Income | $19M | $19M | $18M | $16M | $15M | $13M | $13M | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $13M | $13M | $13M | $12M | |
| EPS (Basic) | $0.91 | $0.87 | $0.83 | $0.77 | $0.68 | $0.62 | $0.61 | $0.52 | $0.51 | $0.62 | $0.63 | $0.64 | $0.74 | $0.77 | $0.77 | $0.68 | |
| EPS (Diluted) | $0.91 | $0.87 | $0.83 | $0.77 | $0.68 | $0.62 | $0.61 | $0.52 | $0.51 | $0.62 | $0.63 | $0.64 | $0.74 | $0.77 | $0.77 | $0.68 | |
| Shares (Basic) | 21,273,902 | 21,253,085 | -42,442,487 | 21,231,563 | 21,225,831 | 21,209,881 | -39,258,423 | 21,182,143 | 21,039,798 | 17,190,867 | -34,323,960 | 17,175,034 | 17,165,344 | 17,150,174 | -34,240,376 | 17,140,435 | |
| Shares (Diluted) | 21,338,903 | 21,313,078 | -42,531,119 | 21,281,818 | 21,269,265 | 21,253,588 | -39,358,397 | 21,232,758 | 21,058,085 | 17,272,994 | -34,370,735 | 17,194,825 | 17,168,995 | 17,194,884 | -34,316,805 | 17,168,447 |
الميزانية العمومية 11
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP&E (Net) | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | · | $2M | $2M | $2M | · | $2M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $8M | · | · | · | $7M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $6M | · | · | · | $5M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Assets | $5.38B | $5.03B | $4.75B | $4.64B | $4.41B | $4.25B | $4.05B | $3.89B | $3.63B | $3.48B | · | $3.51B | $3.40B | $3.40B | · | $3.07B | |
| Total Liabilities | $4.90B | $4.57B | $4.31B | $4.21B | $4.00B | $3.84B | $3.66B | $3.50B | $3.25B | $3.18B | · | $3.23B | $3.13B | $3.14B | · | $2.84B | |
| Common Stock | $305M | $304M | $304M | $304M | $303M | $303M | $303M | $302M | $302M | $221M | · | $220M | $220M | $220M | · | $219M | |
| Retained Earnings | $178M | $164M | $151M | $138M | $126M | $115M | $106M | $97M | $91M | $84M | · | $70M | $62M | $53M | · | $36M | |
| AOCI | $-9M | $-10M | $-9M | $-10M | $-12M | $-12M | $-12M | $-10M | $-12M | $-12M | · | $-16M | $-13M | $-12M | · | $-16M | |
| Stockholders' Equity | $474M | $459M | $446M | $431M | $417M | $406M | $397M | $390M | $380M | $293M | $286M | $274M | $269M | $261M | $253M | $239M | |
| Liabilities + Equity | $5.38B | $5.03B | $4.75B | $4.64B | $4.41B | $4.25B | $4.05B | $3.89B | $3.63B | $3.48B | · | $3.51B | $3.40B | $3.40B | · | $3.07B | |
| Shares Outstanding | 21,402,864 | 21,376,153 | 21,367,387 | 21,367,387 | 21,360,991 | 21,329,235 | 21,319,083 | 21,319,583 | 21,319,583 | 17,353,251 | 17,256,989 | 17,257,357 | 17,257,357 | 17,258,904 | 17,241,926 | 17,245,983 |
التدفق النقدي 13
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | · | · | · | · | $445.0K | $461.0K | $470.0K | $469.0K | $466.0K | $472.0K | $385.0K | $403.0K | $405.0K | $419.0K | $410.0K | $910.0K | |
| Stock-based Comp | $500.0K | $382.0K | $402.0K | $400.0K | $400.0K | $257.0K | $257.0K | $300.0K | $300.0K | $299.0K | $320.0K | $200.0K | $200.0K | $242.0K | $222.0K | $300.0K | |
| Deferred Tax | · | · | $-1M | $10.0K | $712.0K | $0 | $-267.0K | $9.0K | $9.0K | $6.0K | $-976.0K | $9.0K | $8.0K | $62.0K | $-2M | $13.0K | |
| Operating Cash Flow | $24M | $19M | $21M | $19M | $18M | $15M | $18M | $18M | $16M | $247.0K | $-2M | $15M | $25M | $694.0K | $18M | $16M | |
| CapEx | $441.0K | $168.0K | $638.0K | $215.0K | $244.0K | $100.0K | $106.0K | $210.0K | $204.0K | $108.0K | $183.0K | $135.0K | $95.0K | $240.0K | $75.0K | $95.0K | |
| Investing Cash Flow | $-308M | $-144M | $-188M | $-127M | $-141M | $-89M | $-70M | $-203M | $-161M | $-12M | $-72M | $-81M | $-59M | $-69M | $-207M | $-198M | |
| Stock Issued | · | · | $0 | $0 | · | · | $0 | $0 | · | · | $0 | $0 | · | · | $0 | $0 | |
| Dividends Paid | $5M | $5M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| Financing Cash Flow | $325M | $263M | $93M | $205M | $154M | $174M | $154M | $246M | $150M | $-125M | $71M | $89M | $-14M | $156M | $131M | $229M | |
| Net Change in Cash | $41M | $138M | $-74M | $97M | $31M | $100M | $101M | $60M | $5M | $-136M | $-2M | $23M | $-48M | $88M | $-58M | $47M | |
| Taxes Paid | $7M | $177.0K | $7M | $5M | $13M | $26.0K | $5M | $2M | $9M | $144.0K | $18M | $794.0K | $686.0K | $0 | $0 | $0 | |
| Free Cash Flow | · | $19M | · | · | · | $15M | · | · | · | $139.0K | · | · | · | $454.0K | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-15M | · | · | · | $-7M | · | · |
الربحية 4
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 40.5% | 41.3% | · | 39.6% | 37.9% | 37.1% | · | 34.4% | 35.2% | 37.2% | · | 38.3% | 41.9% | 43.1% | · | 40.4% | |
| Pretax Margin | 54.4% | 55.5% | · | 53.8% | 52.4% | 52.0% | · | 48.0% | 49.4% | 52.3% | · | 54.7% | 56.5% | 60.6% | · | 57.1% | |
| ROA | 0.40% | 0.40% | · | 0.38% | 0.36% | 0.34% | · | 0.30% | 0.31% | 0.31% | · | 0.34% | 0.41% | 0.43% | · | 0.42% | |
| ROE | 4.4% | 4.3% | · | 4.0% | 3.6% | 3.8% | · | 3.3% | 3.3% | 3.8% | · | 4.3% | 5.1% | 5.3% | · | 5.0% |
الكفاءة 1
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
التقييم (آخر 12 شهرًا) 11
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $173M | $160M | · | $147M | $136M | $126M | · | $120M | $118M | $118M | · | $119M | $116M | $110M | · | $101M | |
| Net Income TTM | $69M | $63M | · | $55M | $49M | $45M | · | $43M | $45M | $48M | · | $49M | $48M | $45M | · | $43M | |
| Market Cap | $1.04B | $806M | · | $688M | $610M | $593M | · | $634M | $504M | $390M | · | $346M | $386M | $368M | · | $489M | |
| P/E | 15.1 | 12.8 | · | 12.4 | 12.2 | 12.2 | · | 13.0 | 9.4 | 8.1 | · | 7.1 | 8.1 | 8.2 | · | 11.4 | |
| P/S | 6.0 | 5.0 | · | 4.7 | 4.5 | 4.7 | · | 5.3 | 4.3 | 3.3 | · | 2.9 | 3.3 | 3.3 | · | 4.8 | |
| P/B | 2.2 | 1.8 | · | 1.6 | 1.5 | 1.5 | · | 1.6 | 1.3 | 1.3 | · | 1.3 | 1.4 | 1.4 | · | 2.0 | |
| P / Tangible Book | 2.2 | 1.8 | · | 1.6 | 1.5 | 1.5 | · | 1.6 | 1.3 | 1.3 | · | 1.3 | 1.4 | 1.4 | · | 2.0 | |
| P / Cash Flow | · | 42.6 | · | · | · | 38.3 | · | · | · | 1580.8 | · | · | · | 530.7 | · | · | |
| P / FCF | · | 43.0 | · | · | · | 38.6 | · | · | · | 2809.0 | · | · | · | 811.2 | · | · | |
| Earnings Yield | 6.6% | 7.8% | · | 8.0% | 8.2% | 8.2% | · | 7.7% | 10.6% | 12.3% | · | 14.1% | 12.4% | 12.2% | · | 8.7% | |
| Payout Ratio | · | 28.7% | · | · | · | 32.5% | · | · | · | 32.5% | · | · | · | 19.7% | · | · |
القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات
قائمة الدخل
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | $62M | $46M | $48M | $45M | $42M |
| EPS المخفف | $2.90 | $2.26 | $2.78 | $2.61 | $2.83 |
التدفق النقدي
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| التدفق النقدي الحر | $71M | $51M | $38M | $45M | $28M |
مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة
📊
اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة ➕ بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.
يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.
الملاك المؤسسيون (13F) 179 مقدمي إقرار · $398.3M إجمالي · حتى تاريخ 30 يونيو، 2026
المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق
| مراكز جديدة | المراكز الخارجة | زيادة | انخفض | صافي التغير في الأسهم |
|---|---|---|---|---|
| 55 (+36 مقابل الربع السابق) | 9 (0 مقابل الربع السابق) | 46 (+9 مقابل الربع السابق) | 36 (-7 مقابل الربع السابق) | +1.4M |
مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.
| مؤسسة | القيمة | الأسهم | % من 13F المتتبعة | النوع |
|---|---|---|---|---|
| Davis Asset Management, L.P. | $73594935 | 1511500 | 18,48% | الأسهم |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $31701816 | 651095 | 7,96% | الأسهم |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $25753796 | 528934 | 6,47% | الأسهم |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $22743452 | 467107 | 5,71% | الأسهم |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $20198985 | 414762 | 5,07% | الأسهم |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $18384808 | 377589 | 4,62% | الأسهم |
| STATE STREET CORP | $17806927 | 365823 | 4,47% | الأسهم |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $16544765 | 339798 | 4,15% | الأسهم |
| ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. | $14859263 | 305181 | 3,73% | الأسهم |
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $14226828 | 292192 | 3,57% | الأسهم |
| Pacific Ridge Capital Partners, LLC | $8416067 | 172850 | 2,11% | الأسهم |
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $8001228 | 164330 | 2,01% | الأسهم |
| BRIGHTON JONES LLC | $6921107 | 142146 | 1,74% | الأسهم |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $6677834 | 137150 | 1,68% | الأسهم |
| Bragg Financial Advisors, Inc | $6673501 | 137061 | 1,68% | الأسهم |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $6610544 | 135768 | 1,66% | الأسهم |
| Siena Capital Partners GP, LLC | $6565700 | 134847 | 1,65% | الأسهم |
| DEPRINCE RACE & ZOLLO INC | $5856935 | 155274 | 1,47% | الأسهم |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $5623792 | 115502 | 1,41% | الأسهم |
| BANC FUNDS CO LLC | $4183396 | 85919 | 1,05% | الأسهم |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $4087769 | 83955 | 1,03% | الأسهم |
| VANGUARD GROUP INC | $4084323 | 114151 | 1,03% | الأسهم |
| TD Asset Management Inc | $3364284 | 69096 | 0,84% | الأسهم |
| Bank of New York Mellon Corp | $3285114 | 67470 | 0,82% | الأسهم |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3007240 | 61763 | 0,76% | الأسهم |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2430946 | 49927 | 0,61% | الأسهم |
| Pathstone Holdings, LLC | $2269051 | 46602 | 0,57% | الأسهم |
| Inspire Investing, LLC | $2211410 | 58627 | 0,56% | الأسهم |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $2160278 | 44368 | 0,54% | الأسهم |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1996533 | 41005 | 0,50% | الأسهم |
| Squarepoint Ops LLC | $1993807 | 40949 | 0,50% | الأسهم |
| Mill Creek Capital Advisors, LLC | $1757827 | 46602 | 0,44% | الأسهم |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1711502 | 35151 | 0,43% | الأسهم |
| Swiss National Bank | $1460505 | 29996 | 0,37% | الأسهم |
| SummerHaven Investment Management, LLC | $1223969 | 25138 | 0,31% | الأسهم |
| GABELLI FUNDS LLC | $1217250 | 25000 | 0,31% | الأسهم |
| IEQ CAPITAL, LLC | $1203201 | 24711 | 0,30% | الأسهم |
| Rosenthal | Henry Capital Advisors, Inc. | $1110764 | 22813 | 0,28% | الأسهم |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1051899 | 21604 | 0,26% | الأسهم |
| Point72 Asset Management, L.P. | $1038704 | 21333 | 0,26% | الأسهم |
| Quantinno Capital Management LP | $1004085 | 20622 | 0,25% | الأسهم |
| TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS | $986801 | 20267 | 0,25% | الأسهم |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $972534 | 19974 | 0,24% | الأسهم |
| RHUMBLINE ADVISERS | $951735 | 19547 | 0,24% | الأسهم |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $823428 | 21830 | 0,21% | الأسهم |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $822471 | 16892 | 0,21% | الأسهم |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $795497 | 16338 | 0,20% | الأسهم |
| SEI INVESTMENTS CO | $785564 | 16134 | 0,20% | الأسهم |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $768523 | 15784 | 0,19% | الأسهم |
| BlackRock, Inc. | $731372 | 15021 | 0,18% | الأسهم |
| ANCHYRA PARTNERS LLC | $720661 | 14801 | 0,18% | الأسهم |
| Keeley-Teton Advisors, LLC | $703562 | 25308 | 0,18% | الأسهم |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $693783 | 14249 | 0,17% | الأسهم |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $680784 | 13982 | 0,17% | الأسهم |
| ALPS ADVISORS INC | $669049 | 13741 | 0,17% | الأسهم |
| MALTESE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $659944 | 13554 | 0,17% | الأسهم |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $647577 | 13300 | 0,16% | الأسهم |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $644120 | 13229 | 0,16% | الأسهم |
| Park Capital Management, LLC / WI | $627517 | 12888 | 0,16% | الأسهم |
| Quantbot Technologies LP | $591827 | 12155 | 0,15% | الأسهم |
| EJF Capital LP | $581943 | 11952 | 0,15% | الأسهم |
| Symmetry Partners, LLC | $554871 | 11396 | 0,14% | الأسهم |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $516689 | 13698 | 0,13% | الأسهم |
| EMERALD MUTUAL FUND ADVISERS TRUST | $500971 | 10289 | 0,13% | الأسهم |
| Fifth Third Wealth Advisors LLC | $476042 | 9777 | 0,12% | الأسهم |
| EPIQ Capital Group, LLC | $464375 | 15433 | 0,12% | الأسهم |
| VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | $456274 | 9371 | 0,11% | الأسهم |
| Able Wealth Management LLC | $455592 | 9357 | 0,11% | الأسهم |
| XTX Topco Ltd | $446341 | 9167 | 0,11% | الأسهم |
| HUB Investment Partners, LLC | $443809 | 9115 | 0,11% | الأسهم |
| R Squared Ltd | $439768 | 9032 | 0,11% | الأسهم |
| MetLife Investment Management, LLC | $435240 | 8939 | 0,11% | الأسهم |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $420828 | 8643 | 0,11% | الأسهم |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $417322 | 8571 | 0,10% | الأسهم |
| Baird Financial Group, Inc. | $416835 | 8561 | 0,10% | الأسهم |
| 1492 Capital Management LLC | $407681 | 8373 | 0,10% | الأسهم |
| Integrated Quantitative Investments LLC | $401108 | 8238 | 0,10% | الأسهم |
| Empirical Asset Management, LLC | $389325 | 7996 | 0,10% | الأسهم |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $377298 | 7749 | 0,09% | الأسهم |
| SUSQUEHANNA FUNDAMENTAL INVESTMENTS, LLC | $367463 | 7547 | 0,09% | الأسهم |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $352272 | 7235 | 0,09% | الأسهم |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $338152 | 6945 | 0,08% | الأسهم |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $331092 | 6800 | 0,08% | عقد خيار الشراء |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $325598 | 9100 | 0,08% | الأسهم |
| EntryPoint Capital, LLC | $316826 | 6507 | 0,08% | الأسهم |
| Invesco Ltd. | $303339 | 6230 | 0,08% | الأسهم |
| AIRE ADVISORS, LLC | $299736 | 6156 | 0,08% | الأسهم |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $292530 | 6008 | 0,07% | الأسهم |
| FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC | $292140 | 6000 | 0,07% | الأسهم |
| Private Advisor Group, LLC | $286979 | 5894 | 0,07% | الأسهم |
| PDT Partners, LLC | $277582 | 5701 | 0,07% | الأسهم |
| LPL Financial LLC | $275616 | 5661 | 0,07% | الأسهم |
| Quotient Wealth Partners, LLC | $275537 | 5659 | 0,07% | الأسهم |
| OCCUDO QUANTITATIVE STRATEGIES LP | $272421 | 5595 | 0,07% | الأسهم |
| Vident Advisory, LLC | $271398 | 5574 | 0,07% | الأسهم |
| Commonwealth Financial Services, LLC | $261660 | 5374 | 0,07% | الأسهم |
| VestGen Advisors, LLC | $249244 | 5119 | 0,06% | الأسهم |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $242135 | 4973 | 0,06% | الأسهم |
| Allworth Financial LP | $240578 | 4941 | 0,06% | الأسهم |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | $235367 | 4834 | 0,06% | الأسهم |
المطلعون على الشركة 20 من المطلعين · مسؤولون 0 · مديرون 5
| مطلع | الدور | آخر نشاط | الأسهم المملوكة | مشتريات 12 شهرًا | مبيعات 12 شهرًا | صافي 12 شهرًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Truxtun Perry-Smith | مدير | 22 يوليو، 2026 P | 258898 | 1 | 0 | $1379972 |
| Judson Teichert Riggs | مدير | 22 يوليو، 2026 P | 87531 | 1 | 0 | $100012 |
| Kevin Francis Ramos | مدير | 22 يوليو، 2026 P | 177546 | 1 | 0 | $250008 |
| Shannon Deary-Bell | مدير | 22 يوليو، 2026 P | 85244 | 1 | 0 | $250008 |
| Donna Lucas | مدير | 22 يوليو، 2026 P | 14254 | 1 | 0 | $49984 |
| Lawrence Eugene Allbaugh | — | 4 أغسطس، 2026 G | 210695 | 2 | 0 | $4250004 |
| Don Justin Kurtze | — | 1 مايو، 2025 A | 4643 | 0 | 0 | $0 |
| Warren Paul Kashiwagi | — | 1 مايو، 2025 A | 5396 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Eugene Lee | — | 1 مايو، 2025 A | 37672 | 0 | 0 | $0 |
| John William Dalton | — | 1 مايو، 2025 A | 31757 | 0 | 0 | $0 |
| David Frank Nickum | — | 1 مايو، 2025 A | 178902 | 0 | 0 | $0 |
| Brett Levi Wait | — | 1 مايو، 2025 A | 20191 | 0 | 0 | $0 |
| Heather Christina Luck | — | 1 مايو، 2025 A | 27661 | 0 | 0 | $0 |
| Lydia Ann Ramirez-Medina | — | 1 مايو، 2025 A | 13385 | 0 | 0 | $0 |
| Shelley Ronan Wetton | — | 1 مايو، 2025 A | 23454 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Anthony Rizzo | — | 1 مايو، 2025 A | 33369 | 0 | 0 | $0 |
| Randall E Reynoso | — | 1 مايو، 2025 A | 21896 | 0 | 0 | $0 |
| James Eugene Beckwith | — | 28 فبراير، 2025 S | 476381 | 0 | 0 | $0 |
| Leigh Ann White | — | 7 فبراير، 2024 A | 17963 | 0 | 0 | $0 |
| David John Lucchetti | — | 25 أكتوبر، 2023 P | 309200 | 0 | 0 | $0 |
المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط
الناشطون والمالكون بنسبة 5%+ 1 حيازة
المستثمرون الذين قدموا الجدول الزمني 13D لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات — ملكية مستفيدة تزيد عن 5% مع نية التأثير على المُصدر (حصص الناشطين، حملات مجلس الإدارة، الاندماج والاستحواذ). يعرض كل صف أحدث حالة معروفة لمركز مقدم الطلب هذا.
| مقدم | مقدم | حصة | الحالة | الغرض | إيداع |
|---|---|---|---|---|---|
| Larry Eugene Allbaugh | 14 مايو، 2021 | — | إيداع أولي | استثمار سلبي | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 42 صناديق مؤشرات متداولة
الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.
| صندوق | الوزن | الوحدات | حتى تاريخ | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| BFOR · ALPS ETF Trust | 0,27% | 13498 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| IWC · iShares Trust | 0,17% | 53549 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| AVUV · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0,06% | 414301 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0,05% | 33466 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,03% | 2094 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| IWO · iShares Trust | 0,03% | 102097 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,03% | 11873 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| IWM · iShares Trust | 0,02% | 432740 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| VFMF · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0,02% | 3444 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,02% | 90490 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| RSSL · Global X Funds | 0,02% | 6779 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0,02% | 66079 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| ITWO · ProShares Trust | 0,02% | 733 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| IWN · iShares Trust | 0,02% | 50606 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,02% | 9445 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0,02% | 82113 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| ISCV · iShares Trust | 0,01% | 2251 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| ISCB · iShares Trust | 0,01% | 703 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| ISCG · iShares Trust | 0,01% | 2316 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,01% | 194048 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,01% | 4085 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| VFH · VANGUARD WORLD FUND | 0,01% | 24666 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| UWM · ProShares Trust | 0,01% | 574 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0,01% | 28877 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0,01% | 4240 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0,01% | 583 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| WSML · iShares Trust | 0,01% | 967 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0,00% | 700 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0,00% | 15 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| AVUS · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0,00% | 6382 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 1447 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 4221 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 12597 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 539 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 4796 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| SCHB · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0,00% | 10105 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0,00% | 3983 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| AVSU · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0,00% | 45 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 8 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 442446 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 1210 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| EBI · RBB Fund Trust | 0,00% | 2 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |