Davis Asset Management, L.P.
CIK 1945894 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $3.9B
- المراكز
- 85
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#942 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 10.0%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +14.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 58,32%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 89,45%
- المراكز فوق 1%
- 30
- العدد الفعلي للمراكز
- 21,7
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,2% تقدير المشتريات $214264791 · المبيعات $7539539
متوسط الحيازة: 2,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 92,4% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 3
- زيادة
- 9
- انخفض
- 5
- مغلق
- 3
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +11.0% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 91,1% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Financials
44,6%
Financial Services
18,0%
Communication Services
16,8%
Technology
3,2%
Real Estate
1,8%
Retail
1,5%
Energy
0,1%
Healthcare
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer Discretionary
0,0%
Industrials
0,0%
Materials
0,0%
Communications
0,0%
Utilities
0,0%
Telecommunication
0,0%
أخرى/غير معينة
13,7%
المحفظة الكاملة 85 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $370846017 | 9,39% | 1049574 | $83986017 | صعود ×1 | ||
| BRKA | $363941100 | 9,22% | 486 | $22824600 | صعود ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $291220930 | 7,37% | 517000 | $-3426020 | صعود ×2 | ||
| WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) | $274219200 | 6,94% | 3336000 | $55788650 | صعود ×2 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $179882025 | 4,56% | 92105 | $44689347 | صعود ×2 | ||
| BRKB | $177246144 | 4,49% | 354216 | $25990018 | صعود ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $168515011 | 4,27% | 494556 | $7324374 | |||
| CRBG Corebridge Financial Inc. Common Stock | $166054000 | 4,21% | 5800000 | $27570560 | هبوط ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $161666978 | 4,09% | 493896 | $23768888 | صعود ×1 | ||
| AX Axos Financial, Inc. Common Stock | $149514978 | 3,79% | 1535219 | $25520213 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $110210210 | 2,79% | 504510 | $10196148 | |||
| V Visa Inc. | $109788800 | 2,78% | 320000 | $13072000 | |||
| GPN Global Payments Inc. Common Stock | $107751600 | 2,73% | 1485000 | $7811100 | |||
| FAF First American Corporation (New) Common Stock | $102885000 | 2,61% | 1500000 | $12450000 | |||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $97584100 | 2,47% | 410000 | $12828900 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $93441486 | 2,37% | 92391 | $15279624 | |||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $92085600 | 2,33% | 740000 | $-14991000 | صعود ×3 | ||
| SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock | $78975118 | 2,00% | 910376 | $12672434 | |||
| FSBC Five Star Bancorp - Common Stock | $73594935 | 1,86% | 1511500 | $16581155 | |||
| EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest | $72345450 | 1,83% | 1065000 | $9173250 | هبوط ×1 | ||
| ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock | $63089000 | 1,60% | 650000 | $695500 | |||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $58313705 | 1,48% | 607561 | $-17910898 | |||
| MKTX MarketAxess Holdings, Inc. - Common Stock | $56745000 | 1,44% | 500000 | $38787587 | صعود ×1 | ||
| TCBK TriCo Bancshares - Common Stock | $56375565 | 1,43% | 1046900 | $6605939 | |||
| ABCB Ameris Bancorp Common Stock | $56123668 | 1,42% | 621800 | $7629486 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $52387200 | 1,33% | 102000 | $1421880 | |||
| CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock | $47626410 | 1,21% | 1131000 | $-7102680 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $43198684 | 1,09% | 715210 | $6000612 | |||
| OSBC Old Second Bancorp, Inc. - Common Stock | $41976000 | 1,06% | 1800000 | $5688000 | |||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $41048100 | 1,04% | 270000 | $1954800 | |||
| FBK FB Financial Corporation Common Stock | $34274713 | 0,87% | 619236 | $2111595 | |||
| CCNE CNB Financial Corporation - Common Stock | $32024500 | 0,81% | 950000 | $4512500 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $27929758 | 0,71% | 337969 | $1024046 | |||
| INFQ Infleqtion, Inc. Common Stock | $27782829 | 0,70% | 2085798 | صعود ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $21309750 | 0,54% | 63000 | $2253510 | |||
| STT State Street Corporation Common Stock | $12889600 | 0,33% | 76000 | $-1791360 | هبوط ×1 | ||
| TSBK Timberland Bancorp, Inc. - Common Stock | $7818270 | 0,20% | 174476 | $938681 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $4790258 | 0,12% | 6626 | $2525718 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3303976 | 0,08% | 24166 | $-796028 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3174625 | 0,08% | 12500 | $119125 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2031750 | 0,05% | 25000 | $130500 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $2019276 | 0,05% | 2100 | $-315 | |||
| MGM MGM Resorts International Common Stock | $1504021 | 0,04% | 31458 | $339750 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1429480 | 0,04% | 4000 | $63570 | هبوط ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1232249 | 0,03% | 1943 | $137982 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $1205928 | 0,03% | 3653 | $140421 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $764037 | 0,02% | 637 | $178144 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $514000 | 0,01% | 4000 | $32840 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $467046 | 0,01% | 900 | $20871 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 962166954) | $414186 | 0,01% | 17301 | $-1557 | |||
| WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock | $409356 | 0,01% | 5804 | $24667 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $358262 | 0,01% | 1274 | $49457 | |||
| STTK Shattuck Labs, Inc. - Common Stock | $335035 | 0,01% | 48276 | $24620 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $326400 | 0,01% | 1200 | $35256 | |||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $234500 | 0,01% | 2000 | $15080 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $169890 | 0,00% | 1500 | $-16530 | |||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $155406 | 0,00% | 1835 | $1798 | |||
| GEXXXX | $153977 | 0,00% | 412 | $37064 | |||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $149755 | 0,00% | 917 | $43952 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $129528 | 0,00% | 800 | $13344 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $121011 | 0,00% | 103 | $31102 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $117460 | 0,00% | 1000 | $39870 | |||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $115340 | 0,00% | 200 | $-2396 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $106626 | 0,00% | 4428 | $-17712 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $100771 | 0,00% | 720 | $19116 | |||
| DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock | $82876 | 0,00% | 611 | $-1167 | هبوط ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $54062 | 0,00% | 200 | $-8096 | |||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $50206 | 0,00% | 1835 | صعود ×1 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $26505 | 0,00% | 460 | $-1394 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 92343V954) | $24218 | 0,00% | 572 | $-4496 | |||
| SOLV Solventum Corporation Common Stock | $15430 | 0,00% | 200 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 67066g104) | $9004 | 0,00% | 45 | $1156 | |||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $8769 | 0,00% | 137 | $-983 | |||
| VTRS Viatris Inc. - Common Stock | $8702 | 0,00% | 548 | $1299 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $6835 | 0,00% | 54 | $-236 | |||
| OGN Organon & Co. Common Stock | $5416 | 0,00% | 400 | $3020 | |||
| CC Chemours Company (The) Common Stock | $4617 | 0,00% | 225 | $-340 | |||
| AIG American International Group, Inc. New Common Stock | $3503 | 0,00% | 47 | $-34 | |||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $3254 | 0,00% | 67 | $-1101 | |||
| KD Kyndryl Holdings, Inc. Common Stock | $2873 | 0,00% | 254 | $-459 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $2290 | 0,00% | 20 | $-581 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $2165 | 0,00% | 30 | $7 | |||
| FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock | $991 | 0,00% | 19 | $-119 | |||
| VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares | $621 | 0,00% | 47 | $-85 | |||
| NWSA News Corporation - Class A Common Stock | $348 | 0,00% | 14 | $-1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| ACN | $92085600 | 2,33% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| GOOG | تم الشراء أكثر | +50K | +$84.0M |
| WAL | تم الشراء أكثر | +253K | +$55.8M |
| MKL | تم الشراء أكثر | +21K | +$44.7M |
| MKTX | تم الشراء أكثر | +391K | +$38.8M |
| CRBG | تقليص | -4K | +$27.6M |
| BRKB | تم الشراء أكثر | +39K | +$26.0M |
| AX | حركة السعر فقط | +0 | +$25.5M |
| JPM | تم الشراء أكثر | +25K | +$23.8M |
| BRKA | تم الشراء أكثر | +11 | +$22.8M |
| BABA | حركة السعر فقط | +0 | -$17.9M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| STT | 31 ديسمبر، 2025 | 1200000 | $139212000 | 48,3% |
| WBS | 31 مارس، 2026 | 2000000 | $125880000 | 12,3% |
| JLL | 30 سبتمبر، 2025 | 129346 | $33084120 | 30,1% |
| SSBK | 30 سبتمبر، 2025 | 774046 | $28152053 | لم يعد يتم تتبعه |
| KKR | 30 يونيو، 2025 | 100000 | $11561000 | -17,0% |
| DIS | 30 يونيو، 2026 | 19 | $1831 | 10,5% |
| TSLA | 30 يونيو، 2026 | 3 | $1115 | -19,6% |
| CRWV | 30 يونيو، 2026 | 3 | $232 | -9,9% |