FSGS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,14%▼ -3,14%
3M▲ +8,40%▲ +8,43%
6M▲ +8,40%▲ +8,43%
منذ بداية العام▲ +6,80%▲ +6,84%
1Y▲ +4,04%▲ +4,07%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▲ +15,40%▲ +18,57%
تقلب 1 سنة22,49%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*0,41

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) -$1.5M
الربع المنتهي في يونيو 2026 -$1.5M
آخر 12 شهرًا -$3.0M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 102 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
STERLING INFRASTRUCTURE INC 859241101 $514K 1,80 612 EC US
PROGYNY INC 74340E103 $442K 1,55 15334 EC US
MYR GROUP INC 55405W104 $429K 1,51 858 EC US
IES HOLDINGS INC 44951W106 $389K 1,37 529 EC US
BLUE BIRD CORP 095306106 $360K 1,26 4557 EC US
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 64125C109 $356K 1,25 2115 EC US
EXELIXIS INC 30161Q104 $342K 1,20 6285 EC US
HARMONY BIOSCIENCES HOLDINGS INC 413197104 $342K 1,20 9392 EC US
CATALYST PHARMACEUTICALS INC 14888U101 $339K 1,19 10785 EC US
ATI INC 01741R102 $339K 1,19 1719 EC US
YETI HOLDINGS INC 98585X104 $334K 1,17 6738 EC US
POWELL INDUSTRIES INC 739128106 $334K 1,17 1166 EC US
BARRETT BUSINESS SERVICES INC 068463108 $334K 1,17 9398 EC US
ASSURANT INC 04621X108 $331K 1,16 1232 EC US
INCYTE CORP 45337C102 $328K 1,15 2892 EC US
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC 03820C105 $325K 1,14 962 EC US
SPROUTS FARMERS MARKET INC 85208M102 $324K 1,14 3834 EC US
DUOLINGO INC 26603R106 $323K 1,13 2808 EC US
QUINSTREET INC 74874Q100 $322K 1,13 22001 EC US
LIQUIDITY SERVICES INC 53635B107 $322K 1,13 8238 EC US
ACI WORLDWIDE INC 004498101 $321K 1,13 6377 EC US
INTERPARFUMS INC 458334109 $320K 1,13 2864 EC US
HALOZYME THERAPEUTICS INC 40637H109 $320K 1,13 4093 EC US
MASTEC INC 576323109 $315K 1,11 756 EC US
GENTEX CORP 371901109 $314K 1,10 12407 EC US
CINCINNATI FINANCIAL CORP 172062101 $313K 1,10 1692 EC US
MERCURY GENERAL CORP 589400100 $313K 1,10 2936 EC US
STONEX GROUP INC 861896108 $312K 1,10 2632 EC US
CORVEL CORP 221006109 $310K 1,09 4959 EC US
NORTHERN TRUST CORP 665859104 $306K 1,07 1760 EC US
ANTERO MIDSTREAM CORP 03676B102 $303K 1,06 13311 EC US
WOODWARD INC 980745103 $302K 1,06 711 EC US
LAUREATE EDUCATION INC 518613203 $302K 1,06 8307 EC US
DEXCOM INC 252131107 $301K 1,06 4466 EC US
VEEVA SYSTEMS INC 922475108 $300K 1,05 1689 EC US
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC 45841N107 $299K 1,05 3435 EC US
MANHATTAN ASSOCIATES INC 562750109 $298K 1,05 2140 EC US
CLEAR SECURE INC 18467V109 $296K 1,04 5307 EC US
RAMBUS INC 750917106 $295K 1,04 2226 EC US
HEALTHEQUITY INC 42226A107 $295K 1,04 3271 EC US
ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC 10948W103 $295K 1,04 4123 EC US
OCEANEERING INTERNATIONAL INC 675232102 $294K 1,03 7252 EC US
ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP 98983L108 $294K 1,03 5813 EC US
PAYLOCITY HOLDING CORP 70438V106 $294K 1,03 2810 EC US
RALPH LAUREN CORP 751212101 $292K 1,03 727 EC US
CURTISS-WRIGHT CORP 231561101 $290K 1,02 383 EC US
EMCOR GROUP INC 29084Q100 $289K 1,01 348 EC US
APPFOLIO INC 03783C100 $288K 1,01 1793 EC US
MEDPACE HOLDINGS INC 58506Q109 $285K 1,00 539 EC US
ESQUIRE FINANCIAL HOLDINGS INC 29667J101 $285K 1,00 2389 EC US

التوزيعات 30 دفعة

08
0,03%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,01التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
25 يونيو، 2026$0,0100
13 ديسمبر، 2024$0,3930
26 سبتمبر، 2024$0,1360
27 يونيو، 2024$0,2330
21 مارس، 2024$0,0420
22 ديسمبر، 2023$0,2570
22 سبتمبر، 2023$0,1300
27 يونيو، 2023$0,1740
24 مارس، 2023$0,0980
23 ديسمبر، 2022$0,1970
23 سبتمبر، 2022$0,1480
24 يونيو، 2022$0,1060
25 مارس، 2022$0,0440
23 ديسمبر، 2021$0,1820
23 سبتمبر، 2021$0,1190
24 يونيو، 2021$0,1020
24 ديسمبر، 2020$0,1540
24 سبتمبر، 2020$0,0690
25 يونيو، 2020$0,0860
26 مارس، 2020$0,0080
13 ديسمبر، 2019$0,1450
25 سبتمبر، 2019$0,0990
14 يونيو، 2019$0,0990
21 مارس، 2019$0,0510
18 ديسمبر، 2018$0,1550
14 سبتمبر، 2018$0,0870
21 يونيو، 2018$0,1160
22 مارس، 2018$0,0390
21 ديسمبر، 2017$0,1790
21 سبتمبر، 2017$0,0680

الملاك المؤسسيون (13F) 12 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
LPL Financial LLC $8872362 81,21% 280507 الأسهم 30 يونيو، 2026
Three Cord True Wealth Management, LLC $854745 7,82% 27024 الأسهم 30 يونيو، 2026
Archer Investment Corp $557021 5,10% 17611 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $297192 2,72% 9396 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $102815 0,94% 3225 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $102418 0,94% 3238 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRIVATE TRUST CO NA $69617 0,64% 2201 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $60507 0,55% 1913 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $7243 0,07% 229 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $727 0,01% 23 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $59 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $22 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
FTSM First Trust Enhanced Short Matu… $6.5B
LMBS First Trust Low Duration Opport… $6.4B
FPE First Trust Preferred Securitie… $6.3B
EMLP First Trust North American Ener… $4.1B
RDVI FT Vest Rising Dividend Achieve… $3.6B
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristo… $3.5B
FXL First Trust Technology AlphaDEX… $2.6B
FTCB First Trust Core Investment Gra… $2.5B
FTLS First Trust Long/Short Equity E… مضاعف/عكسي $2.5B
FTSL First Trust Senior Loan Fund $2.3B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
PBAU PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Au… $28.5M
URAA Direxion Daily Uranium Industry… مضاعف/عكسي $28.5M
IBHL iShares iBonds 2032 Term High Y… $28.7M
MMMA NYLIM MacKay Muni Allocation ETF $28.7M
DECP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - De… $28.8M
EBIZ Global X E-commerce ETF $28.4M
SMST Defiance Daily Target 2x Short … مضاعف/عكسي $28.4M
OCTP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Oc… $28.0M
IEDI iShares U.S. Consumer Focused E… $28.0M
CCOR Core Alternative ETF $27.9M