Listed Funds Trust (CCOR)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000066967 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $27.6M
- الممتلكات
- 43
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 41,35%
- العدد الفعلي للمراكز
- 29,2
- المراكز فوق 1%
- 36
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$3.9M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$6.9M
- آخر 12 شهرًا
- -$30.2M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 43 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K305 | $1.9M | 6,95 | 4989 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $1.3M | 4,85 | 7028 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $1.1M | 4,12 | 4942 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $1.1M | 3,92 | 8198 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $1.1M | 3,82 | 6838 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $1.1M | 3,82 | 5452 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $995K | 3,60 | 3315 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $957K | 3,47 | 2348 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $944K | 3,42 | 9649 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $931K | 3,37 | 2973 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $931K | 3,37 | 6630 | EC | US |
| Chubb Ltd | — | $930K | 3,37 | 2845 | EC | CH |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $921K | 3,34 | 2598 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $891K | 3,23 | 3094 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $888K | 3,22 | 3819 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $877K | 3,18 | 9068 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $871K | 3,16 | 3287 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $790K | 2,86 | 12297 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $790K | 2,86 | 2281 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $770K | 2,79 | 1487 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $720K | 2,61 | 2452 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $697K | 2,52 | 2567 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $650K | 2,36 | 1063 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $641K | 2,32 | 4357 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $624K | 2,26 | 668 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $595K | 2,15 | 5232 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions | 11133T103 | $523K | 1,89 | 3396 | EC | US |
| Genuine Parts Co | 372460105 | $518K | 1,88 | 4828 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $509K | 1,85 | 4665 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $498K | 1,80 | 5375 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $486K | 1,76 | 1479 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $484K | 1,75 | 484096 | STIV | US |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | $420K | 1,52 | 18032 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $342K | 1,24 | 1911 | EC | IE |
| FactSet Research Systems Inc | 303075105 | $332K | 1,20 | 1458 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $317K | 1,15 | 1290 | EC | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | $267K | 0,97 | 4269 | EC | US |
| Diageo PLC | 25243Q205 | $214K | 0,78 | 2656 | EC | GB |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $15K | 0,05 | 20 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $8K | 0,03 | 15 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $250 | 0,00 | 20 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $38 | 0,00 | 15 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$125K | -0,45 | -20 | DE | US |
توزيع القطاعات
Industrials
12,5%
Healthcare
10,6%
Technology
10,0%
Financial Services
9,8%
Communication Services
8,9%
Retail
8,5%
Energy
7,3%
Utilities
6,3%
Financials
5,3%
Materials
4,9%
Consumer Discretionary
4,3%
Real Estate
2,7%
Consumer products
2,2%
Consumer Staples
0,7%
أخرى/غير معينة
5,7%
الملاك المؤسسيون (13F) 22 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $8672268 | 53,26% | 332642 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $3527420 | 21,66% | 139263 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $1739091 | 10,68% | 68660 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $718058 | 4,41% | 28349 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $642526 | 3,95% | 25367 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $245946 | 1,51% | 9710 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WADDELL & ASSOCIATES, LLC | $240374 | 1,48% | 9490 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $223632 | 1,37% | 8829 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $209954 | 1,29% | 8289 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $28673 | 0,18% | 1132 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $6484 | 0,04% | 256 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $6332 | 0,04% | 250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $5576 | 0,03% | 219 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5066 | 0,03% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3800 | 0,02% | 150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $3001 | 0,02% | 118 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $2383 | 0,01% | 94 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1570 | 0,01% | 62 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1190 | 0,01% | 47 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $23 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BESSEMER GROUP INC | $13 | 0,00% | 512 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Motiv8 Investments LLC | $3 | 0,00% | 132 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| TRBF Angel Oak Funds Trust | $27.6M |
| MMMA New York Life Investments Activ… | $27.8M |
| NOVM First Trust Exchange-Traded Fun… | $27.8M |
| MUD Direxion Shares ETF Trust | $27.8M |
| MEDI Harbor ETF Trust | $27.6M |
| NRSH Tidal Trust I | $27.5M |
| WBIG Absolute Shares Trust | $27.5M |
| NBIG Themes ETF Trust | $27.1M |
| AIBU Direxion Shares ETF Trust | $27.1M |