FUTU NASDAQ HK

Futu Holdings Limited - American Depositary Shares

Financial Services · Financial Services الموقع · IPO مارس 2019

$140,16

▲ +$0,12 (+0,09%)

الحجم 804K

درجة الجودة

فحص معمّق

2/5 ok

الإيرادات ✓ صافي الدخل ✓ >IPO ✗

القيمة السوقية

$23.0B

P/E

18,2

ROE

30,7%

الهامش

47,1%

D/E

35,77

Beta

0,45

عائد التوزيعات

0,00%

52W

$71–$203

إجماع وول ستريت

28 محللين · إبريل 2026

شراء قوي

شراء

احتفاظ

بيع

بيع قوي

96,4%

تصنيف شراء

مخطط السعر

الأرباح

معدل التفوق: 100,0%

الربع	EPS المتوقع	EPS الفعلي	المفاجأة
ديسمبر 2025	$22,27	$24,39	+$2,12
سبتمبر 2025	$18,58	$23,42	+$4,84
يونيو 2025	$15,22	$18,86	+$3,64
مارس 2025	$14,28	$15,79	+$1,51

الإيرادات والأرباح الفصلية

الربع	2024-0…	2024-1…	2025-0…	2025-0…	2025-0…	2025-1…
الإيرادات	$3.4B	$4.4B	$4.7B	$5.3B	$6.4B	—
صافي الدخل	$1.3B	$1.9B	$2.1B	$2.6B	$3.2B	—

اتجاه الأساسيات

المقياس	2025-06-30	2025-09-02	2025-10-02	2025-11-03	2025-12-03	2026-01-02
ROE (TTM)	26.4%	23.1%	26.4%	26.4%	30.7%	30.7%
P/E (TTM)	11.53	8.94	24.16	27.23	18.83	18.23
Net Margin	48.5%	40.0%	40.0%	40.0%	47.1%	47.1%
Gross Margin	87.4%	82.0%	82.0%	82.0%	85.7%	85.7%
D/E Ratio	27.90	35.73	27.91	27.91	35.77	35.77
Current Ratio	1.18	1.18	1.18	1.18	1.16	1.16

النسب الرئيسية

ROA (TTM)

5,0%

P/S (TTM)

8,59

P/B

3,1

EPS (TTM)

$8,70

نمو الإيرادات 3 سنوات

+24,1%

52W High

$202,53

52W Low

$70,60

$70,60 نطاق 52 أسبوعاً $202,53

الصحة المالية

صافي الدين

$2.9B

نقد

$10.7B

إجمالي الدين

$13.6B

حتى تاريخ سبتمبر 30, 2025

Як FUTU виглядає на тлі конкурентів у Financial Services?

Група порівняння: Large-cap Financial Services ($10B+) · 23 компаній

FUTU AFRM ARCC CG CME

Оцінка FUTU vs аналоги Financial Services

P/E

18,2

▼ 27% أقل النظراء (24,9)

مقارنة بالنظراء

مقارنة بالقطاع

أغلى

P/S

8,6

▲ 58% أعلى النظراء (5,5)

مقارنة بالنظراء

مقارنة بالقطاع

مقوّم بأعلى من قيمته

P/B

3,1

▼ 26% أقل النظراء (4,1)

مقارنة بالنظراء

مقارنة بالقطاع

أغلى

عائد التوزيعات

0,0%

▼ 100% أقل النظراء (1,2%)

مقارنة بالنظراء

مقارنة بالقطاع

عائد منخفض

Прибутковість FUTU vs аналоги Financial Services

ROE

30,7%

▲ 120% أعلى النظراء (14,0%)

مقارنة بالنظراء

مقارنة بالقطاع

مستوى أعلى

Net margin

47,1%

▲ 126% أعلى النظراء (20,8%)

مقارنة بالنظراء

مقارنة بالقطاع

مستوى أعلى

هامش إجمالي

85,7%

▲ 0% أعلى النظراء (85,7%)

مقارنة بالنظراء

مقارنة بالقطاع

ضعيف

ROA

5,0%

▲ 7% أعلى النظراء (4,7%)

مقارنة بالنظراء

مقارنة بالقطاع

متوافق

Фінансове здоровʼя FUTU vs аналоги Financial Services

نسبة الدين/الملكية

35,8

▼ 57% أقل النظراء (83,3)

مقارنة بالنظراء

مقارنة بالقطاع

أعلى من المتوسط

نسبة التداول

1,2

▼ 5% أقل النظراء (1,2)

مقارنة بالنظراء

مقارنة بالقطاع

متوافق

Beta

0,5

▼ 65% أقل النظراء (1,3)

مقارنة بالنظراء

مقارنة بالقطاع

أكثر تقلبًا

Радар фундаменталів FUTU

FUTU وسيط النظراء الصناعة

FUTU прибутковість vs борг

حجم الفقاعة = القيمة السوقية · X = هامش صافي · Y = نسبة الدين/الملكية

FUTU vs аналоги: ключові метрики

إشارات ذات صلة

RANGE Open

$132.95 4,80x مارس 31

Bounce Up

$157.35 1,50x نوفمبر 21

Bounce Up SL Hit

$167.43 1,50x سبتمبر 22

أحدث رأي AI

ChatGPT BUY

Price action: the stock is trading just above a recent multi-week support band (~130–135) after a pullback from the 170–195 range, so current levels offer a reasonable swing-entry with a nearby stop-loss if support breaks. Fundamental health: fundamentals are strong …

مارس 31, 2026