GAIN
NASDAQ
US
Gladstone Investment Corporation - Business Development Company
$14,38
▲ +$0,04
(+0,28%)
الحجم 240K
10
درجة الجودة
ok
فحص معمّق
1/5
fail
الإيرادات ✗
صافي الدخل ✓
>IPO ✗
القيمة السوقية
$553.9M
P/E
6,0
ROE
18,5%
الهامش
50,3%
D/E
103,58
Beta
0,84
عائد التوزيعات
6,87%
52W
$11–$15
إجماع وول ستريت
11 محللين · إبريل 20263
شراء قوي
5
شراء
3
احتفاظ
0
بيع
0
بيع قوي
72,7%
تصنيف شراء
مخطط السعر
أسهم مشابهة
SLRC
SLR Investment Corp
P/E 9,4
$843.4M
CGBD
Carlyle Secured Lending Inc
P/E 12,3
$910.6M
FDUS
Fidus Investment Corp
P/E 8,6
$703.1M
CCAP
Crescent Capital BDC Inc
P/E 14,4
$519.7M
DHIL
Diamond Hill Investment Group Inc
P/E 8,8
$412.0M
CCAP
Crescent Capital BDC Inc
P/E 14,4
$519.7M
GLAD
Gladstone Capital Corp
P/E 8,0
$466.8M
الأرباح
معدل التفوق: 75,0%
التقرير القادم
مايو 11, 2026
تقدير EPS: $0,22
| الربع | EPS المتوقع | EPS الفعلي | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| ديسمبر 2026 | $0,22 | — | — |
| ديسمبر 2025 | $0,23 | $0,21 | $-0,02 |
| سبتمبر 2025 | $0,23 | $0,24 | +$0,01 |
| يونيو 2025 | $0,23 | $0,24 | +$0,01 |
الإيرادات والأرباح الفصلية
| الربع | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | — | $35.7M | $16.8M | $6.2M | $26.5M | $64.2M |
| صافي الدخل | — | $38.5M | $17.9M | $7.8M | $28.7M | $65.9M |
اتجاه الأساسيات
| المقياس | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 16.5% | 13.6% | 16.5% | 16.5% | 18.5% | 18.5% |
| P/E (TTM) | 6.62 | 8.31 | 6.72 | 6.63 | 5.99 | 5.97 |
| Net Margin | 33.0% | 41.6% | 50.3% | 50.3% | 50.3% | 50.3% |
| Gross Margin | 28.0% | 54.0% | 50.1% | 50.1% | 50.1% | 50.1% |
| D/E Ratio | 106.87 | 91.31 | 106.87 | 106.87 | 103.58 | 103.58 |
| Current Ratio | 0.26 | 0.45 | 0.26 | 0.26 | 0.19 | 0.19 |
النسب الرئيسية
ROA (TTM)
8,6%
P/S (TTM)
6,25
P/B
1,0
EPS (TTM)
$2,49
نمو الإيرادات 3 سنوات
+21,7%
52W High
$15,34
52W Low
$11,42
$11,42
نطاق 52 أسبوعاً
$15,34
الصحة المالية
التدفق النقدي الحر
-$7.6M
صافي الدين
$570.5M
نقد
$1.4M
إجمالي الدين
$571.8M
حتى تاريخ ديسمبر 31, 2025
Як GAIN виглядає на тлі конкурентів у Financial Services?
Група порівняння: Small-cap Financial Services ($300M+) · 132 компаній
Оцінка GAIN vs аналоги Financial Services
P/E
6,0
▼
52%
أقل
النظراء
(12,3)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأقل من قيمته
P/S
6,3
▲
92%
أعلى
النظراء
(3,3)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأعلى من قيمته
P/B
1,0
▼
39%
أقل
النظراء
(1,6)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأقل من قيمته
عائد التوزيعات
6,9%
▲
54%
أعلى
النظراء
(4,5%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
عائد منخفض
Прибутковість GAIN vs аналоги Financial Services
ROE
18,5%
▲
51%
أعلى
النظراء
(12,3%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أقل من المتوسط
Net margin
50,3%
▲
167%
أعلى
النظراء
(18,9%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
هامش إجمالي
50,1%
▼
23%
أقل
النظراء
(65,1%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
ROA
8,7%
▲
201%
أعلى
النظراء
(2,9%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
Фінансове здоровʼя GAIN vs аналоги Financial Services
نسبة الدين/الملكية
103,6
▲
0%
أعلى
النظراء
(103,6)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
متوافق
نسبة التداول
0,2
▼
84%
أقل
النظراء
(1,2)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
سيولة منخفضة
Beta
0,8
▼
12%
أقل
النظراء
(1,0)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أقل تقلبًا
Радар фундаменталів GAIN
GAIN
وسيط النظراء
الصناعة
GAIN прибутковість vs борг
حجم الفقاعة = القيمة السوقية · X = هامش صافي · Y = نسبة الدين/الملكية
GAIN vs аналоги: ключові метрики
أكبر المالكين
أفضل 5: 8,27%Melia Wealth LLC …
2,83%
$15.6M
Van Eck Associates Corporat…
2,01%
$11.0M
UBS Group AG
1,79%
$9.8M
Morgan Stanley
0,84%
$4.6M
Blackrock Inc.
0,80%
$4.4M
حتى تاريخ ديسمبر 31, 2025
التوزيعات
$0,32
/ سنة
مارس 23, 2026
$0,0800
فبراير 18, 2026
$0,0800
يناير 23, 2026
$0,0800
ديسمبر 22, 2025
$0,0800
نوفمبر 17, 2025
$0,0800
أكتوبر 24, 2025
$0,0800
سبتمبر 22, 2025
$0,0800
أغسطس 20, 2025
$0,0800
آخر الأخبار
جيم كراامر يشيد مرة أخرى بـ CEO إنتل (INTC) ليب-بو تان
Yahoo Finance · إبريل 05
اقتصادي الضرائب راهن بكل مدخراته مقابل DOGE — وحقق ربحًا قدره 128 …
Yahoo Finance · إبريل 05
تقلبات سوق الأسهم تتزايد: سهم واحد رائع يمكنك شراؤه بسعر مخفض اليوم
Nasdaq · إبريل 05
هل تفوز شركة Microsoft، ملكة الشركات، مرة أخرى بنموذجها المتعدد مع Copilot؟
Nasdaq · إبريل 04
لقد كان سهم شركة التكنولوجيا المالية غير المعروفة يكتسب حصة سوقية بهدوء
Nasdaq · إبريل 04