SCZ مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,93%▼ -2,93%
3M▲ +4,67%▲ +6,19%
6M▲ +4,67%▲ +6,19%
منذ بداية العام▲ +8,89%▲ +10,47%
1Y▲ +10,04%▲ +13,77%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▲ +37,56%▲ +49,22%
تقلب 1 سنة16,75%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*1,09

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) -$1.4B
الربع المنتهي في يوليو 2026 -$1.2B
آخر 12 شهرًا +$1.2B أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 2052 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
ROHM 6963 0,27 ≈$34.4M 1102000 S67472043 0.007298 EQUITY USD
BEAZLEY PLC BEZ 0,27 ≈$34.2M 1958626 GB00BYQ0JC66 0.01297 EQUITY USD
IMI PLC IMI 0,27 ≈$34.2M 849364 GB00BGLP8L22 0.005625 EQUITY USD
BLUESCOPE STEEL BSL 0,26 ≈$33.9M 1544042 S65332322 0.01023 EQUITY USD
WEIR PLC WEIR 0,26 ≈$33.2M 918924 S09465808 0.006086 EQUITY USD
SHIZUOKA FINANCIAL GROUP INC 5831 0,25 ≈$32.8M 1437600 JP3351500008 0.009521 EQUITY USD
GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ SA GTT 0,25 ≈$32.3M 130575 FR0011726835 0.0008647 EQUITY USD
MEBUKI FINANCIAL GROUP INC 7167 0,24 ≈$31.1M 2898700 JP3117700009 0.0192 EQUITY USD
ACCELLERON N AG ACLN 0,24 ≈$30.6M 333194 CH1169360919 0.002207 EQUITY USD
THYSSENKRUPP AG TKA 0,23 ≈$30.2M 1754128 S56369275 0.01162 EQUITY USD
STOREBRAND STB 0,23 ≈$29.8M 1381379 S48528327 0.009148 EQUITY USD
PSP SWISS PROPERTY AG PSPN 0,22 ≈$28.9M 161482 CH0018294154 0.001069 EQUITY USD
FUKUOKA FINANCIAL GROUP 8354 0,22 ≈$28.2M 563200 JP3805010000 0.00373 EQUITY USD
HISCOX LTD HSX 0,22 ≈$28.2M 1132895 G4593F138 0.007503 EQUITY USD
ST JAMESS PLACE PLC STJ 0,21 ≈$27.5M 1823760 S07669377 0.01208 EQUITY USD
SUBSEA SUBC 0,21 ≈$27.3M 793869 S52582467 0.005257 EQUITY USD
ALS ALQ 0,21 ≈$27.1M 1787950 AU000000ALQ6 0.01184 EQUITY USD
SPIE SA SPIE 0,21 ≈$27.1M 536397 FR0012757854 0.003552 EQUITY USD
GAMES WORKSHOP GROUP PLC GAW 0,21 ≈$27.1M 116468 S03718475 0.0007713 EQUITY USD
NKT NKT 0,21 ≈$26.8M 189563 S71063549 0.001255 EQUITY USD
MINERAL RESOURCES MIN 0,21 ≈$26.7M 611675 AU000000MIN4 0.004051 EQUITY USD
ORICA ORI 0,21 ≈$26.6M 1631885 S64580012 0.01081 EQUITY USD
SANDFIRE RESOURCES SFR 0,20 ≈$26.3M 1647408 S67397398 0.01091 EQUITY USD
SOJITZ CORP 2768 0,20 ≈$26.2M 706620 S65941437 0.00468 EQUITY USD
FOOD & LIFE COMPANIES 3563 0,20 ≈$26.2M 760700 JP3397150008 0.005038 EQUITY USD
LOTTOMATICA GROUP LTMC 0,20 ≈$26.0M 819601 IT0005541336 0.005428 EQUITY USD
AL SYDBANK ALSYDB 0,20 ≈$25.9M 242223 DK0010311471 0.001604 EQUITY USD
TAIYO YUDEN LTD 6976 0,20 ≈$25.7M 424400 S68705649 0.002811 EQUITY USD
JPY CASH JPY 0,20 ≈$25.7M 3986046970 Xbcc3be1cd91 26.4 CASH USD
NITERRA 5334 0,20 ≈$25.4M 542900 S66196049 0.003595 EQUITY USD
EDENRED EDEN 0,20 ≈$25.3M 773507 FR0010908533 0.005123 EQUITY USD
STOCKLAND STAPLED UNITS LTD SGP 0,20 ≈$25.2M 8398148 S68508563 0.05562 EQUITY USD
DCC ENERGY PLC DCC 0,19 ≈$25.1M 294755 IE0002424939 0.001952 EQUITY USD
RAMSAY HEALTH CARE RHC 0,19 ≈$24.9M 651759 S60419959 0.004316 EQUITY USD
NGK 5333 0,19 ≈$24.8M 759400 S66195074 0.005029 EQUITY USD
BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION CO BEZQ 0,19 ≈$24.8M 9799525 S60980323 0.0649 EQUITY USD
AEDIFICA NV AED 0,19 ≈$24.7M 325200 BE0003851681 0.002154 EQUITY USD
AMPOL ALD 0,19 ≈$24.7M 838393 AU0000088338 0.005552 EQUITY USD
KYOTO FINANCIAL GROUP 5844 0,19 ≈$24.4M 774000 JP3252200005 0.005126 EQUITY USD
SUMCO 3436 0,19 ≈$24.3M 1233900 JP3322930003 0.008172 EQUITY USD
OMRON 6645 0,19 ≈$24.0M 617900 S66594284 0.004092 EQUITY USD
FRONTLINE PLC FRO 0,19 ≈$24.0M 509399 CY0200352116 0.003374 EQUITY USD
ICG PLC ICG 0,18 ≈$23.6M 920650 GB00BYT1DJ19 0.006097 EQUITY USD
NIPPON EXPRESS HOLDINGS 9147 0,18 ≈$23.6M 685700 JP3688370000 0.004541 EQUITY USD
JFE HOLDINGS 5411 0,18 ≈$23.5M 1995100 S65437923 0.01321 EQUITY USD
MEIJI HOLDINGS LTD 2269 0,18 ≈$23.5M 847300 JP3918000005 0.005611 EQUITY USD
NEXTDC NXT 0,18 ≈$23.5M 2682687 AU000000NXT8 0.01777 EQUITY USD
ACKERMANS & VAN HAAREN NV ACKB 0,18 ≈$23.4M 75653 S57157745 0.000501 EQUITY USD
BAYCURRENT INC 6532 0,18 ≈$23.4M 492300 JP3835250006 0.00326 EQUITY USD
RINGKJOBING LANDBOBANK RILBA 0,18 ≈$23.2M 82442 DK0060854669 0.000546 EQUITY USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Industrials 1,8%
Financials 1,7%
Technology 1,2%
Materials 0,7%
Real Estate 0,6%
Healthcare 0,5%
Energy 0,5%
Communication Services 0,4%
Retail 0,4%
Consumer products 0,3%
Utilities 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Consumer Staples 0,0%
أخرى/غير معينة 91,5%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 تقليص 933 — VIVA GOODS LTD KYG9374E1199 وحدات/سهم: 0.004026 → 0.003073 (-23,7%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.1139 → 0.126 (10,7%)
10 سبتمبر، 2026 تم الخروج CTD AU000000CTD3 تم الخروج من المركز — كان 0.0006438 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.03715 → 0.0358 (-3,6%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.05554 → 0.05386 (-3,0%)
10 سبتمبر، 2026 جديد GEL — GEL CASH(COMMITTED) Xb793589a751 مركز جديد — 0.002482 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.1233 → 0.1373 (11,4%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة ILS — ILS CASH Xc51568d7296 وحدات/سهم: 0.03828 → 0.03915 (2,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 وحدات/سهم: 0.006901 → 0.006795 (-1,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 26.43 → 26.4 (-0,1%)
10 سبتمبر، 2026 تم الخروج LIW SGXC28500103 تم الخروج من المركز — كان 0.01086 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 زيادة NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd وحدات/سهم: 0.01344 → 0.01698 (26,4%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.02863 → 0.02906 (1,5%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة TPZ6 — TOPIX INDEX DEC 26 X96516717740 وحدات/سهم: 0.0000008079 → 0.0000008278 (2,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.02726 → -0.0279 (2,3%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 وحدات/سهم: 0.000001503 → 0.000001543 (2,6%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص VLTSA — VOLTALIA SA FR0011995588 وحدات/سهم: 0.00007436 → 0.00005575 (-25,0%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة Z U6 — FTSE 100 INDEX SEP 26 GB00N10HYT24 وحدات/سهم: 0.00000143 → 0.00000153 (6,9%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص 933 — VIVA GOODS LTD KYG9374E1199 وحدات/سهم: 0.006305 → 0.004026 (-36,1%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.1095 → 0.1139 (4,0%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص CTD AU000000CTD3 وحدات/سهم: 0.001281 → 0.0006438 (-49,7%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.1146 → 0.1233 (7,6%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص JPFFT — CASH COLLATERAL JPY JPFFT Xbedcca8c9b8 وحدات/سهم: 1.908 → 1.874 (-1,8%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 26.39 → 26.43 (0,1%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd وحدات/سهم: 0.013 → 0.01344 (3,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 وحدات/سهم: 0.0908 → 0.09664 (6,4%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة TTALO — TERVEYSTALO FI4000252127 وحدات/سهم: 0.001851 → 0.001866 (0,8%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.03112 → -0.02726 (-12,4%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص VLTSA — VOLTALIA SA FR0011995588 وحدات/سهم: 0.00007836 → 0.00007436 (-5,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 1AST — ASTA ENERGY SOLUTIONS AG AT100ASTA001 وحدات/سهم: 0.0001096 → 0.0001168 (6,5%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 7966 — LINTEC S63300800 وحدات/سهم: 0.0009497 → 0.001226 (29,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص 933 — VIVA GOODS LTD KYG9374E1199 وحدات/سهم: 0.009007 → 0.006305 (-30,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.08711 → 0.1095 (25,7%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص CTD AU000000CTD3 وحدات/سهم: 0.002133 → 0.001281 (-40,0%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج ETD_JPY Xc3d6ef77051 تم الخروج من المركز — كان 0 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.0376 → 0.03715 (-1,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة FFM — FIREFLY METALS LTD AU0000313769 وحدات/سهم: 0.01689 → 0.01941 (14,9%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.09781 → 0.05554 (-43,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.1045 → 0.1146 (9,6%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة ILS — ILS CASH Xc51568d7296 وحدات/سهم: 0.03466 → 0.03828 (10,4%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 وحدات/سهم: 0.006742 → 0.006901 (2,4%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة JPFFT — CASH COLLATERAL GBP JPFFT X78b148d1fbc وحدات/سهم: 0.007695 → 0.008351 (8,5%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة JPFFT — CASH COLLATERAL JPY JPFFT Xbedcca8c9b8 وحدات/سهم: 1.901 → 1.908 (0,4%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 20.25 → 26.39 (30,4%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة NOK — NOK CASH X91908a247d1 وحدات/سهم: 0.05977 → 0.07962 (33,2%)
8 سبتمبر، 2026 جديد PDI — PDI GOLD LIMITED LTD AU000000PDI8 مركز جديد — 0.01674 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج PDIDB AU0000480329 تم الخروج من المركز — كان 0.01674 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 زيادة SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.02758 → 0.02863 (3,8%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج TPU6 Xf1a1f430e1c تم الخروج من المركز — كان 0.0000007947 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 جديد TPZ6 — TOPIX INDEX DEC 26 X96516717740 مركز جديد — 0.0000008079 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.03068 → -0.03112 (1,4%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 وحدات/سهم: 0.000001477 → 0.000001503 (1,8%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص VLTSA — VOLTALIA SA FR0011995588 وحدات/سهم: 0.00007856 → 0.00007836 (-0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02972 → 0.0344 (15,7%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة Z U6 — FTSE 100 INDEX SEP 26 GB00N10HYT24 وحدات/سهم: 0.000001318 → 0.00000143 (8,5%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص 933 — VIVA GOODS LTD KYG9374E1199 وحدات/سهم: 0.01118 → 0.009007 (-19,4%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.1022 → 0.08711 (-14,8%)
4 سبتمبر، 2026 تم الخروج AUD X7c728feead5 تم الخروج من المركز — كان -0.02852 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 تقليص CTD AU000000CTD3 وحدات/سهم: 0.002704 → 0.002133 (-21,1%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص ETD_JPY Xc3d6ef77051 وحدات/سهم: 0.000000006623 → 0 (-100,0%)
4 سبتمبر، 2026 تم الخروج EUR Xa8b6b74585f تم الخروج من المركز — كان 0.01117 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.02592 → 0.0376 (45,1%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.09021 → 0.09781 (8,4%)
4 سبتمبر، 2026 تم الخروج GBP Xfdd1cde5b58 تم الخروج من المركز — كان 0.006717 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.07356 → 0.1045 (42,1%)
4 سبتمبر، 2026 تم الخروج HKD X9c8f29072e1 تم الخروج من المركز — كان 0.02829 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 زيادة ILS — ILS CASH Xc51568d7296 وحدات/سهم: 0.02285 → 0.03466 (51,7%)
4 سبتمبر، 2026 تم الخروج ILS Xc6ecedc9cac تم الخروج من المركز — كان 0.01154 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 تم الخروج JPY X336b892490c تم الخروج من المركز — كان -2.188 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 22.32 → 20.25 (-9,3%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة NOK — NOK CASH X91908a247d1 وحدات/سهم: 0.05317 → 0.05977 (12,4%)
4 سبتمبر، 2026 تم الخروج SEK X663596a9453 تم الخروج من المركز — كان 0.08925 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 زيادة SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 وحدات/سهم: -0.007073 → 0.0908 (-1383,7%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.03343 → 0.02758 (-17,5%)
4 سبتمبر، 2026 تم الخروج SGD X76d161de74c تم الخروج من المركز — كان -0.005849 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.03241 → -0.03068 (-5,3%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص VLTSA — VOLTALIA SA FR0011995588 وحدات/سهم: 0.00008554 → 0.00007856 (-8,2%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.03214 → 0.02972 (-7,5%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 10 — HANG LUNG GROUP LTD S64083520 وحدات/سهم: 0.01806 → 0.0182 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 101 — HANG LUNG PROPERTIES LTD S60305067 وحدات/سهم: 0.04018 → 0.0405 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 1112 — HEALTH AND HAPPINESS (H&H) INTERNA KYG4387E1070 وحدات/سهم: 0.005108 → 0.005149 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 1128 — WYNN MACAU KYG981491007 وحدات/سهم: 0.0353 → 0.03558 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 116 — CHOW SANG SANG HOLDINGS INTERNATIO S61936811 وحدات/سهم: 0.007779 → 0.007841 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 1196 — REALORD TECHNOLOGY COMPANY LTD BMG7403L1046 وحدات/سهم: 0.01095 → 0.01103 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 1286 — IMPRO PRECISION INDUSTRIES KYG4723A1085 وحدات/سهم: 0.01066 → 0.01074 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 1310 — HKBN LTD KYG451581055 وحدات/سهم: 0.008088 → 0.008152 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 1332 — NISSUI CORP S66409277 وحدات/سهم: 0.006426 → 0.006477 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 1333 — UMIOS CORP JP3876600002 وحدات/سهم: 0.002781 → 0.002803 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 1377 — SAKATA SEED CORP S67698118 وحدات/سهم: 0.0006261 → 0.0006311 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 14 — HYSAN DEVELOPMENT 449162106 وحدات/سهم: 0.01379 → 0.0139 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 1407 — WEST HOLDINGS JP3154750008 وحدات/سهم: 0.0004884 → 0.0004923 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 1414 — SHO-BOND HOLDINGS LTD JP3360250009 وحدات/سهم: 0.003384 → 0.003411 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 1415 — COWELL E HOLDINGS INC KYG248141163 وحدات/سهم: 0.006078 → 0.006126 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 1417 — MIRAIT ONE CORP JP3910620008 وحدات/سهم: 0.00194 → 0.001955 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 141A — TRIAL HOLDINGS INC JP3635490000 وحدات/سهم: 0.0008535 → 0.0008603 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 142 — FIRST PACIFIC S63398721 وحدات/سهم: 0.05267 → 0.05309 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 1428 — BRIGHT SMART SECURITIES & COMMODIT KYG1644A1004 وحدات/سهم: 0.01957 → 0.01972 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 1515 — NITTETSU MINING LTD S66410275 وحدات/سهم: 0.001005 → 0.001013 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 1523 — PLOVER BAY TECHNOLOGIES LTD KYG713321035 وحدات/سهم: 0.006176 → 0.006225 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 1662 — JAPAN PETROLEUM EXPLORATION S67116962 وحدات/سهم: 0.003483 → 0.003511 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 1663 — K&O ENERGY GROUP INC JP3277020008 وحدات/سهم: 0.0005197 → 0.0005238 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 167A — RYOYO RYOSAN HOLDINGS INC JP3975410006 وحدات/سهم: 0.0007247 → 0.0007304 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 1686 — SUNEVISION HOLDINGS LTD S62222179 وحدات/سهم: 0.01512 → 0.01524 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 17 — NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY HK0000608585 وحدات/سهم: 0.03195 → 0.03221 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 1719 — HAZAMA ANDO CORP S66879917 وحدات/سهم: 0.003231 → 0.003256 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 1720 — TOKYU CONSTRUCTION LTD S66893512 وحدات/سهم: 0.001854 → 0.001869 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 1721 — COMSYS HOLDINGS CORP S66872474 وحدات/سهم: 0.002497 → 0.002517 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 1723 — NIHON DENGI LTD S65897290 وحدات/سهم: 0.0009481 → 0.0009556 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 1729 — TIME INTERCONNECT TECHNOLOGY LTD KYG8879R1048 وحدات/سهم: 0.01931 → 0.01946 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 1762 — TAKAMATSU CONSTRUCTION GROUP LTD S60831351 وحدات/سهم: 0.0004304 → 0.0004338 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 1766 — TOKEN CORP S68984475 وحدات/سهم: 0.0001183 → 0.0001192 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 1783 — ENVISION GREENWISE HOLDINGS LTD KYG3962W1107 وحدات/سهم: 0.03148 → 0.03174 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 1788 — GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL HOLDING HK0000065869 وحدات/سهم: 0.05656 → 0.05701 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 179 — JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LTD BMG5150J1577 وحدات/سهم: 0.008674 → 0.008743 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 1808 — HASEKO S64144017 وحدات/سهم: 0.005074 → 0.005115 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 1820 — NISHIMATSU CONSTRUCTION LTD S66409830 وحدات/سهم: 0.0006649 → 0.0006702 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 1828 — FWD GROUP HOLDINGS LTD KYG370481080 وحدات/سهم: 0.004415 → 0.00445 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 1833 — OKUMURA CORP S66578089 وحدات/سهم: 0.000703 → 0.0007086 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 1835 — TOTETSU KOGYO LTD S68974443 وحدات/سهم: 0.000498 → 0.000502 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 1836 — STELLA INTERNATIONAL LTD KYG846981028 وحدات/سهم: 0.01339 → 0.01349 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 1860 — MOBVISTA KYG622681008 وحدات/سهم: 0.02595 → 0.02615 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 1860 — TODA S68938844 وحدات/سهم: 0.004442 → 0.004477 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 1861 — KUMAGAI LTD S64975659 وحدات/سهم: 0.002926 → 0.002949 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 186A — ASTROSCALE HOLDINGS JP3119820003 وحدات/سهم: 0.002075 → 0.002091 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 1871 — PS CONSTRUCTION S66656299 وحدات/سهم: 0.0003995 → 0.0004026 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 1879 — SHINNIHON CORP S68040138 وحدات/سهم: 0.000542 → 0.0005464 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 1883 — CITIC TELECOM INTL HOLDINGS LTD HK1883037637 وحدات/سهم: 0.03776 → 0.03806 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 1885 — TOA (TOKYO) CORP S68945088 وحدات/سهم: 0.001353 → 0.001364 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 1893 — PENTA-OCEAN CONSTRUCTION LTD S66808049 وحدات/سهم: 0.005824 → 0.00587 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 1911 — SUMITOMO FORESTRY S68588615 وحدات/سهم: 0.01059 → 0.01067 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 1926 — RAITO KOGYO LTD S67210047 وحدات/سهم: 0.0007595 → 0.0007656 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 1934 — YURTEC CORP S68946722 وحدات/سهم: 0.0008647 → 0.0008715 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 1941 — CHUDENKO CORP S61958690 وحدات/سهم: 0.0005736 → 0.0005781 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 1942 — KANDENKO LTD S64835861 وحدات/سهم: 0.002729 → 0.002751 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 1944 — KINDEN S64929243 وحدات/سهم: 0.002516 → 0.002536 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 1946 — TOENEC CORP S68956200 وحدات/سهم: 0.0009435 → 0.000951 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 1950 — NIPPON DENSETSU KOGYO LTD S66403254 وحدات/سهم: 0.0008062 → 0.0008126 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 1951 — EXEO GROUP INC S64994205 وحدات/سهم: 0.004133 → 0.004166 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 1952 — SHIN NIPPON AIR TECHNOLOGIES LTD S68059203 وحدات/سهم: 0.0004573 → 0.0004609 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 1959 — KRAFTIA CORP S64999691 وحدات/سهم: 0.0009527 → 0.0009603 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 1961 — SANKI ENGINEERING S67748269 وحدات/سهم: 0.002443 → 0.002463 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 1963 — JGC HOLDINGS CORP S64734684 وحدات/سهم: 0.004765 → 0.004803 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 1965 — TECHNO RYOWA LTD S68789338 وحدات/سهم: 0.000226 → 0.0002278 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 1968 — TAIHEI DENGYO LTD S68699487 وحدات/سهم: 0.0008377 → 0.0008444 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 1969 — TAKASAGO THERMAL ENGINEERING S68705201 وحدات/سهم: 0.002111 → 0.002128 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 1979 — TAIKISHA LTD S68699594 وحدات/سهم: 0.0009757 → 0.0009834 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 1980 — DAI DAN LTD S66617358 وحدات/سهم: 0.002045 → 0.002061 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 1999 — MAN WAH HOLDINGS LTD BMG5800U1071 وحدات/سهم: 0.03511 → 0.03539 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 1AST — ASTA ENERGY SOLUTIONS AG AT100ASTA001 وحدات/سهم: 0.0001086 → 0.0001096 (1,0%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 1SXP — SCHOTT PHARMA AG DE000A3ENQ51 وحدات/سهم: 0.0008143 → 0.0008208 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 200 — MELCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT HK0200030994 وحدات/سهم: 0.01994 → 0.0201 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 2001 — NIPPN CORP S66407453 وحدات/سهم: 0.001241 → 0.001251 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 2002 — NISSHIN SEIFUN GROUP S66409616 وحدات/سهم: 0.004523 → 0.004559 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 2004 — SHOWA SANGYO LTD S68056076 وحدات/سهم: 0.0003982 → 0.0004013 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 2109 — MITSUI DM SUGAR S65975625 وحدات/سهم: 0.0003364 → 0.0003391 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 2121 — MIXI JP3882750007 وحدات/سهم: 0.0007451 → 0.000751 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 2124 — JAC RECRUITMENT LTD JP3386130003 وحدات/سهم: 0.001635 → 0.001648 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 2127 — NIHON M&A CENTER HOLDINGS INC JP3689050007 وحدات/سهم: 0.006468 → 0.00652 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 2142 — HBM HOLDINGS LTD KYG4403H1002 وحدات/سهم: 0.01313 → 0.01323 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 2146 — UT GROUP LTD JP3949500007 وحدات/سهم: 0.009364 → 0.009438 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 2154 — OPEN UP GROUP INC JP3635580008 وحدات/سهم: 0.001306 → 0.001317 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 215A — TIMEE JP3449040009 وحدات/سهم: 0.001323 → 0.001334 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 2160 — GNI GROUP JP3386370005 وحدات/سهم: 0.001286 → 0.001297 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 2175 — SMS JP3162350007 وحدات/سهم: 0.001508 → 0.00152 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 2181 — PERSOL HOLDINGS LTD JP3547670004 وحدات/سهم: 0.03933 → 0.03964 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 2201 — MORINAGA LTD S66026048 وحدات/سهم: 0.001485 → 0.001497 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 2206 — EZAKI GLICO S63277032 وحدات/سهم: 0.001094 → 0.001103 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 2212 — YAMAZAKI BAKING LTD 984632109 وحدات/سهم: 0.002578 → 0.002598 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 2222 — KOTOBUKI SPIRITS LTD S64894652 وحدات/سهم: 0.002235 → 0.002252 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 2229 — CALBEE JP3220580009 وحدات/سهم: 0.001735 → 0.001748 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 2232 — CRYSTAL INTERNATIONAL GROUP LTD KYG2701R1011 وحدات/سهم: 0.01309 → 0.01319 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 2264 — MORINAGA MILK INDUSTRY S66026485 وحدات/سهم: 0.006348 → 0.006399 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 2267 — YAKULT HONSHA LTD S69851129 وحدات/سهم: 0.005283 → 0.005325 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 2269 — MEIJI HOLDINGS LTD JP3918000005 وحدات/سهم: 0.005567 → 0.005611 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 2270 — MEGMILK SNOW BRAND LTD JP3947800003 وحدات/سهم: 0.0009172 → 0.0009245 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 2281 — PRIMA MEAT PACKERS LTD S67034009 وحدات/سهم: 0.0005276 → 0.0005318 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 2282 — MGM CHINA HOLDINGS LTD KYG607441022 وحدات/سهم: 0.01924 → 0.01939 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 2282 — NH FOODS S66407677 وحدات/سهم: 0.001847 → 0.001862 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 2296 — ITOHAM YONEKYU HOLDINGS JP3144500000 وحدات/سهم: 0.0006126 → 0.0006175 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 23 — BANK OF EAST ASIA S60756483 وحدات/سهم: 0.02142 → 0.02159 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 2317 — SYSTENA CORP S65378812 وحدات/سهم: 0.005727 → 0.005773 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 2327 — NS SOLUTIONS CORP S65446874 وحدات/سهم: 0.001472 → 0.001484 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 2331 — ALSOK LTD S65463598 وحدات/سهم: 0.00769 → 0.007751 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 2337 — ICHIGO INC S65497679 وحدات/سهم: 0.004193 → 0.004226 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 2343 — PACIFIC BASIN SHIPPING BMG684371393 وحدات/سهم: 0.0963 → 0.09707 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 2356 — DAH SING BANKING LTD HK2356013600 وحدات/سهم: 0.008867 → 0.008938 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 2371 — KAKAKU.COM S66895335 وحدات/سهم: 0.002861 → 0.002883 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 2379 — DIP CORP S67140715 وحدات/سهم: 0.0006886 → 0.000694 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 2384 — SBS HOLDINGS S67132274 وحدات/سهم: 0.0004172 → 0.0004205 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 2413 — M3 INC JP3435750009 وحدات/سهم: 0.009031 → 0.009103 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 2432 — DENA JP3548610009 وحدات/سهم: 0.001151 → 0.00116 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 2433 — HAKUHODO DY HOLDINGS INC JP3766550002 وحدات/سهم: 0.004947 → 0.004987 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 2492 — INFOMART CORP JP3153480003 وحدات/سهم: 0.004413 → 0.004448 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 2501 — SAPPORO BREWERIES LIMITED S67769075 وحدات/سهم: 0.007263 → 0.007318 (0,7%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 2510 — T.S. LINES HK0001078598 وحدات/سهم: 0.007451 → 0.00751 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 2531 — TAKARA HOLDINGS S68703826 وحدات/سهم: 0.003459 → 0.003486 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 2579 — COCA-COLA BOTTLERS JAPAN HOLDINGS S61632865 وحدات/سهم: 0.002199 → 0.002217 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 2590 — DYDO GROUP HOLDINGS INC S63749923 وحدات/سهم: 0.0004212 → 0.0004245 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 2593 — ITO EN LTD S64557895 وحدات/سهم: 0.001296 → 0.001306 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 25935 — ITO EN PRF LTD JP3143000101 وحدات/سهم: 0.0004251 → 0.0004285 (0,8%)

عرض آخر 200 من إجمالي 25460 تغييرات

التوزيعات 39 دفعة

08
3,16%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,67التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
15 يونيو، 2026$1,1700
16 ديسمبر، 2025$1,4970
16 يونيو، 2025$1,0590
17 ديسمبر، 2024$1,2270
11 يونيو، 2024$0,8990
20 ديسمبر، 2023$0,8300
7 يونيو، 2023$0,9990
9 يونيو، 2022$1,1250
30 ديسمبر، 2021$0,0640
13 ديسمبر، 2021$1,3900
10 يونيو، 2021$0,7090
30 ديسمبر، 2020$0,0230
14 ديسمبر، 2020$0,4730
15 يونيو، 2020$0,5450
16 ديسمبر، 2019$1,2570
17 يونيو، 2019$0,9320
18 ديسمبر، 2018$0,6810
19 يونيو، 2018$0,7650
19 ديسمبر، 2017$0,7550
20 يونيو، 2017$0,7810
21 ديسمبر، 2016$0,7310
22 يونيو، 2016$0,6760
21 ديسمبر، 2015$0,4260
25 يونيو، 2015$0,6020
17 ديسمبر، 2014$0,6390
25 يونيو، 2014$0,5820
18 ديسمبر، 2013$0,6540
27 يونيو، 2013$0,5670
18 ديسمبر، 2012$0,7530
21 يونيو، 2012$0,5750
20 ديسمبر، 2011$0,5800
22 يونيو، 2011$0,5600
21 ديسمبر، 2010$0,9160
23 يونيو، 2010$0,2850
22 ديسمبر، 2009$0,4550
23 يونيو، 2009$0,3600
23 ديسمبر، 2008$0,2040
25 يونيو، 2008$0,5140
20 ديسمبر، 2007$0,0390

الملاك المؤسسيون (13F) 825 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $4379131692 37,94% 53299660 الأسهم 30 يونيو، 2026
TIAA Wealth Investment Management LLC $795254194 6,89% 9651143 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $520184078 4,51% 6322889 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $437782299 3,79% 5321287 الأسهم 30 يونيو، 2026
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $370940621 3,21% 4508820 الأسهم 30 يونيو، 2026
BlackRock, Inc. $319242421 2,77% 3880423 الأسهم 30 يونيو، 2026
Creative Planning $312517060 2,71% 3798676 الأسهم 30 يونيو، 2026
State of New Jersey Common Pension Fund D $304631495 2,64% 3702826 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank of New York Mellon Corp $245819514 2,13% 2987961 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $187255708 1,62% 2276111 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $161140425 1,40% 1958678 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $126279514 1,09% 1534940 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cassaday & Co Wealth Management LLC $112031007 0,97% 1361748 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHERN TRUST CORP $107197070 0,93% 1302991 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Partners Wealth $104812801 0,91% 1274009 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $97849600 0,85% 1189371 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP $88073901 0,76% 1070547 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $79299477 0,69% 963893 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $77389088 0,67% 940672 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wilmington Savings Fund Society, FSB $72315083 0,63% 878997 الأسهم 30 يونيو، 2026
Modera Wealth Management, LLC $72261258 0,63% 878343 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $59576263 0,52% 724156 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $59101329 0,51% 718382 الأسهم 30 يونيو، 2026
H D Vest Advisory Services $53865603 0,47% 741134 الأسهم 30 يونيو، 2025
State of Tennessee, Department of Treasury $50306049 0,44% 611475 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $49497493 0,43% 601647 الأسهم 30 يونيو، 2026
Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC $46010731 0,40% 559265 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $45603051 0,40% 554806 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Advisory Corp $45263607 0,39% 550184 الأسهم 30 يونيو، 2026
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $43606430 0,38% 530040 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $41295072 0,36% 501946 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $38745111 0,34% 470951 الأسهم 30 يونيو، 2026
Baker Avenue Asset Management, LP $37150325 0,32% 451566 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $34892432 0,30% 424121 الأسهم 30 يونيو، 2026
Plancorp, LLC $32571074 0,28% 394801 الأسهم 30 يونيو، 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $31983188 0,28% 388759 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pathstone Holdings, LLC $31791037 0,28% 386423 الأسهم 30 يونيو، 2026
MAI Capital Management $31566445 0,27% 383693 الأسهم 30 يونيو، 2026
Savant Capital, LLC $31164968 0,27% 372190 الأسهم 30 يونيو، 2026
HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC $30438143 0,26% 369979 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $29161000 0,25% 354448 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bear Mountain Capital, Inc. $28567129 0,25% 343768 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arvest Bank Trust Division $25412709 0,22% 308894 الأسهم 30 يونيو، 2026
Shakespeare Wealth Management, LLC $25264946 0,22% 307098 الأسهم 30 يونيو، 2026
CHOREO, LLC $25059295 0,22% 304597 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $24588555 0,21% 298877 الأسهم 30 يونيو، 2026
St. Louis Trust Co $24555845 0,21% 9680 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pure Financial Advisors, LLC $24336619 0,21% 295814 الأسهم 30 يونيو، 2026
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $24160703 0,21% 293676 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ballentine Partners, LLC $23758013 0,21% 288781 الأسهم 30 يونيو، 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $21685755 0,19% 263593 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIRST CITIZENS BANK & TRUST CO $21499865 0,19% 261333 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $20677993 0,18% 251342 الأسهم 30 يونيو، 2026
Full Sail Capital, LLC $20053533 0,17% 261386 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Bryn Mawr Trust Advisors, LLC $19842682 0,17% 241190 الأسهم 30 يونيو، 2026
FSM Wealth Advisors, LLC $19742097 0,17% 239967 الأسهم 30 يونيو، 2026
Corient Private Wealth LP $19294982 0,17% 234532 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mill Creek Capital Advisors, LLC $18957890 0,16% 241779 الأسهم 31 مارس، 2026
IMA Advisory Services, Inc. $18554363 0,16% 225707 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $17936882 0,16% 218025 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $17164836 0,15% 208440 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $16614287 0,14% 201948 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $16362391 0,14% 198886 الأسهم 30 يونيو، 2026
TIAA TRUST, NATIONAL ASSOCIATION $16199868 0,14% 196911 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $14435242 0,13% 175462 الأسهم 30 يونيو، 2026
EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC $14115390 0,12% 182064 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Wealth Architects, LLC $14073610 0,12% 171066 الأسهم 30 يونيو، 2026
RTD Financial Advisors, Inc. $13945590 0,12% 169510 الأسهم 30 يونيو، 2026
Curi Capital, LLC $13844998 0,12% 168288 الأسهم 30 يونيو، 2026
Nuveen, LLC $13497775 0,12% 164067 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $13401291 0,12% 162894 الأسهم 30 يونيو، 2026
Checchi Capital Advisers, LLC $13351198 0,12% 162285 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mariner, LLC $13285633 0,12% 161488 الأسهم 30 يونيو، 2026
Klingman & Associates, LLC $12771595 0,11% 155240 الأسهم 30 يونيو، 2026
Shoker Investment Counsel, Inc. $12152243 0,11% 147709 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $11803932 0,10% 143478 الأسهم 30 يونيو، 2026
Omega Financial Group, LLC $11717903 0,10% 142432 الأسهم 30 يونيو، 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $11689333 0,10% 142085 الأسهم 30 يونيو، 2026
Alesco Advisors, LLC, An ESL Co $11520387 0,10% 140031 الأسهم 30 يونيو، 2026
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $11487196 0,10% 139628 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sound Stewardship, LLC $11283884 0,10% 137157 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cullen/Frost Bankers, Inc. $11248559 0,10% 136727 الأسهم 30 يونيو، 2026
Brand Asset Management Group, Inc. $11102234 0,10% 134949 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $10995916 0,10% 133683 الأسهم 30 يونيو، 2026
DORVAL Corp $10834676 0,09% 131697 الأسهم 30 يونيو، 2026
Frontier Asset Management, LLC $10820089 0,09% 131519 الأسهم 30 يونيو، 2026
Baird Financial Group, Inc. $10516023 0,09% 127823 الأسهم 30 يونيو، 2026
WESCAP Management Group, Inc. $10487533 0,09% 127477 الأسهم 30 يونيو، 2026
BRIGHTON JONES LLC $10097973 0,09% 122742 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $9995096 0,09% 121299 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fonville Wealth Management LLC $9744912 0,08% 118451 الأسهم 30 يونيو، 2026
M&T Bank Corp $9730649 0,08% 118277 الأسهم 30 يونيو، 2026
Charles Schwab Trust Co $9322243 0,08% 118891 الأسهم 31 مارس، 2026
Ifrah Financial Services, Inc. $9194166 0,08% 111756 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $9133814 0,08% 111022 الأسهم 30 يونيو، 2026
Copperwynd Financial, LLC $9072807 0,08% 124832 الأسهم 30 يونيو، 2025
SACHEM HILL LLC $8784014 0,08% 106770 الأسهم 30 يونيو، 2026
SEI INVESTMENTS CO $8775912 0,08% 106672 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $8736064 0,08% 106188 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $8511167 0,07% 102065 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
VPL VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FU… $13.1B
ESGV VANGUARD ESG U.S. STOCK ETF $13.2B
MGV VANGUARD MEGA CAP VALUE INDEX F… $13.2B
IGV iShares Expanded Tech-Software … $13.3B
VSS VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US S… $13.6B
ITA iShares U.S. Aerospace & Defens… $12.9B
PFF iShares Preferred and Income Se… $12.7B
VFH VANGUARD FINANCIALS INDEX FUND $12.7B
DFAU Dimensional US Core Equity Mark… $12.4B
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $12.4B