GEMD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,33%▼ -3,76%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -4,66%▼ -3,63%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 -$2.1M
آخر 12 شهرًا +$5.1M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 192 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
ARGENTINA, REPUBLIC OF - SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO 040114HT0 $491K 1,45 634239 DBT AR
INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 455780DN3 $394K 1,16 400000 DBT ID
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 105756BZ2 $381K 1,13 380000 DBT BR
KENYA, GOVERNMENT OF · $378K 1,12 400000 DBT KE
URUGUAY, REPUBLICA ORIENTAL DEL - MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 917288BK7 $366K 1,08 362699 DBT UY
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $359K 1,06 353000 DBT CN
PERU, REPUBLIC OF - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO 715638AP7 $352K 1,04 288000 DBT PE
ARGENTINA, REPUBLIC OF - SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO 040114HS2 $334K 0,99 381600 DBT AR
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY 836205BA1 $328K 0,97 327000 DBT ZA
UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 91087BAF7 $322K 0,95 325000 DBT MX
ARGENTINA, REPUBLIC OF - SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO 040114HU7 $322K 0,95 398000 DBT AR
ROMANIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $318K 0,94 298000 DBT RO
DOMINICAN, REPUBLIC OF - MINISTERIO DE HACIENDA · $312K 0,92 350000 DBT DO
ARGENTINA, REPUBLIC OF - SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO 040114HV5 $298K 0,88 414489 DBT AR
PANAMA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF PLANNING AND ECONOMIC POLICY 698299AW4 $291K 0,86 268000 DBT PA
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY · $290K 0,86 270000 DBT ZA
PANAMA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF PLANNING AND ECONOMIC POLICY 698299BV5 $269K 0,79 250000 DBT PA
GHANA, REPUBLIC OF · $261K 0,77 262500 DBT GH
JORDAN, HASHEMITE KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE · $259K 0,76 250000 DBT JO
CHILE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 168863DZ8 $248K 0,73 250000 DBT CL
NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF - DEBT MANAGEMENT OFFICE (THE) · $242K 0,72 200000 DBT NG
JAMAICA, GOVERNMENT OF 470160CB6 $238K 0,70 200000 DBT JM
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SA · $233K 0,69 225000 DBT PL
DOMINICAN, REPUBLIC OF - MINISTERIO DE HACIENDA · $229K 0,68 225000 DBT DO
SRI LANKA, GOVERNMENT OF · $228K 0,67 250000 DBT LK
OMAN, GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF · $227K 0,67 200000 DBT OM
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF 163141540 $225K 0,66 226000 DBT CI
COSTA RICA, REPUBLIC OF · $219K 0,65 200000 DBT CR
OMAN, GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF · $219K 0,65 200000 DBT OM
KAZAKHSTAN, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $219K 0,65 200000 DBT KZ
TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY 900123DH0 $217K 0,64 200000 DBT TR
PHILIPPINES, REPUBLIC OF - DEPARTMENT OF FINANCE 718286BG1 $216K 0,64 200000 DBT PH
PANAMA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF PLANNING AND ECONOMIC POLICY 698299AD6 $214K 0,63 203000 DBT PA
COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 195325EF8 $214K 0,63 200000 DBT CO
GOLDMAN SACHS TRUST 38151N502 $213K 0,63 213343 STIV US
TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY 900123DF4 $213K 0,63 200000 DBT TR
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DEL CHILE SA · $213K 0,63 200000 DBT CL
MOROCCO, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE AND FOREIGN INVESTMENT · $213K 0,63 200000 DBT MA
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 105756CL2 $212K 0,63 205000 DBT BR
COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 195325DZ5 $212K 0,63 250000 DBT CO
SERBIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $212K 0,63 200000 DBT RS
QATAR, STATE OF - MINISTRY OF FINANCE, ECONOMY AND COMMERCE · $211K 0,62 220000 DBT QA
PARAGUAY, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $211K 0,62 200000 DBT PY
POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY 857524AE2 $210K 0,62 200000 DBT PL
COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 195325EP6 $209K 0,62 200000 DBT CO
TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY 900123DK3 $209K 0,62 200000 DBT TR
BAHRAIN, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE & NATIONAL ECONOMY · $209K 0,62 225000 DBT BH
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF · $209K 0,62 300000 DBT SA
SURINAME, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $207K 0,61 200000 DBT SR
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 105756CK4 $206K 0,61 200000 DBT BR

التوزيعات 56 دفعة

08
6,12%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,42التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,2370
1 سبتمبر، 2026$0,2020
3 أغسطس، 2026$0,2010
1 يوليو، 2026$0,1980
1 يونيو، 2026$0,1910
1 مايو، 2026$0,1980
1 إبريل، 2026$0,2240
2 مارس، 2026$0,1760
2 فبراير، 2026$0,1950
31 ديسمبر، 2025$0,2110
1 ديسمبر، 2025$0,1840
3 نوفمبر، 2025$0,2060
1 أكتوبر، 2025$0,2280
2 سبتمبر، 2025$0,1900
1 أغسطس، 2025$0,1960
1 يوليو، 2025$0,2000
2 يونيو، 2025$0,2070
1 مايو، 2025$0,4900
1 إبريل، 2025$0,1960
3 مارس، 2025$0,1880
3 فبراير، 2025$0,1890
31 ديسمبر، 2024$0,2120
2 ديسمبر، 2024$0,1880
1 نوفمبر، 2024$0,1950
1 أكتوبر، 2024$0,1960
3 سبتمبر، 2024$0,1760
1 أغسطس، 2024$0,2060
1 يوليو، 2024$0,1800
3 يونيو، 2024$0,1980
1 مايو، 2024$0,2050
1 إبريل، 2024$0,1790
1 مارس، 2024$0,1810
1 فبراير، 2024$0,1920
27 ديسمبر، 2023$0,2060
1 ديسمبر، 2023$0,1940
1 نوفمبر، 2023$0,2040
2 أكتوبر، 2023$0,1860
1 سبتمبر، 2023$0,1940
1 أغسطس، 2023$0,2000
3 يوليو، 2023$0,1970
1 يونيو، 2023$0,1560
1 مايو، 2023$0,1940
3 إبريل، 2023$0,1970
1 مارس، 2023$0,1880
1 فبراير، 2023$0,2130
27 ديسمبر، 2022$0,2120
1 ديسمبر، 2022$0,1950
1 نوفمبر، 2022$0,1780
3 أكتوبر، 2022$0,1970
1 سبتمبر، 2022$0,2400

الملاك المؤسسيون (13F) 23 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
JANE STREET GROUP, LLC $2068788 56,25% 48702 الأسهم 30 يونيو، 2026
CoreCap Advisors, LLC $775604 21,09% 18259 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $447213 12,16% 10611 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $210104 5,71% 4946 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $52331 1,42% 1232 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $33600 0,91% 791 الأسهم 30 يونيو، 2026
Betterment LLC $28578 0,78% 672741 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $14273 0,39% 336 الأسهم 30 يونيو، 2026
SOA Wealth Advisors, LLC. $14073 0,38% 331 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $11469 0,31% 270 الأسهم 30 يونيو، 2026
FRANKLIN RESOURCES INC $7264 0,20% 171 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $4343 0,12% 102 الأسهم 30 يونيو، 2026
MASECO LLP $2208 0,06% 52 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $2124 0,06% 50 الأسهم 30 يونيو، 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $1742 0,05% 41 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $1667 0,05% 39 الأسهم 30 يونيو، 2026
OAKWORTH CAPITAL, INC. $844 0,02% 20 الأسهم 30 يونيو، 2026
Silver Grove Financial Group, Inc. $788 0,02% 19 الأسهم 30 يونيو، 2026
Medallion Wealth Advisors, LLC $510 0,01% 12 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $340 0,01% 8 الأسهم 30 يونيو، 2026
Russell Investments Group, Ltd. $85 0,00% 2 الأسهم 30 يونيو، 2026
HFM Investment Advisors, LLC $19 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026
HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. $0 0,00% 9 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
MYLD Cambria Micro and SmallCap Shar… $33.9M
MARU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $34.0M
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Be… مضاعف/عكسي $34.1M
TYLD Cambria Tactical Yield ETF $34.2M
PBNV PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - No… $34.3M
LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF $33.7M
GLDB IDX Alternative FIAT ETF $33.7M
SIFI Harbor Ares Systematic Multi-Se… $33.5M
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Da… مضاعف/عكسي $33.5M
JULP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Ju… $33.4M