GSHD
NASDAQ
US
Goosehead Insurance, Inc. - Class A Common Stock
$42,44
▲ +$0,64
(+1,53%)
الحجم 313K
8
درجة الجودة
fail
الإيرادات ✗
صافي الدخل ✗
>IPO ✗
القيمة السوقية
$2.7B
P/E
89,7
ROE
58,1%
الهامش
8,6%
D/E
210,34
Beta
1,56
عائد التوزيعات
0,00%
52W
$64–$128
إجماع وول ستريت
19 محللين · إبريل 20263
شراء قوي
8
شراء
7
احتفاظ
1
بيع
0
بيع قوي
57,9%
تصنيف شراء
مخطط السعر
أسهم مشابهة
الأرباح
معدل التفوق: 50,0%| الربع | EPS المتوقع | EPS الفعلي | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| ديسمبر 2025 | $0,59 | $0,64 | +$0,05 |
| سبتمبر 2025 | $0,47 | $0,46 | $-0,01 |
| يونيو 2025 | $0,51 | $0,49 | $-0,02 |
| مارس 2025 | $0,22 | $0,26 | +$0,04 |
الإيرادات والأرباح الفصلية
| الربع | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | — | $93.9M | $75.6M | $94.0M | $90.4M | $105.3M |
| صافي الدخل | — | $14.9M | $2.3M | $5.2M | $7.9M | $12.4M |
اتجاه الأساسيات
| المقياس | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | — | 58.1% | 58.1% | 58.1% | 58.1% | 58.1% |
| P/E (TTM) | 132.41 | 109.95 | 90.22 | 83.62 | 92.56 | 89.69 |
| Net Margin | 5.5% | 8.8% | 8.8% | 8.6% | 8.6% | 8.6% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | — | 210.34 | 210.34 | 210.34 | 210.34 | 210.34 |
| Current Ratio | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
النسب الرئيسية
ROA (TTM)
7,3%
P/S (TTM)
7,67
P/B
90,7
EPS (TTM)
$0,82
CF/Share
$1,25
نمو الإيرادات 3 سنوات
+27,6%
52W High
$127,99
52W Low
$64,41
$64,41
نطاق 52 أسبوعاً
$127,99
الصحة المالية
التدفق النقدي الحر
$16.6M
صافي الدين
$317.9M
نقد
$34.4M
إجمالي الدين
$352.3M
حتى تاريخ ديسمبر 31, 2025
Як GSHD виглядає на тлі конкурентів у Insurance?
Група порівняння: Small-cap Insurance ($300M+) · 38 компаній
Оцінка GSHD vs аналоги Insurance
P/E
89,7
▲
628%
أعلى
النظراء
(12,3)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأعلى من قيمته
P/S
7,7
▲
395%
أعلى
النظراء
(1,6)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأعلى من قيمته
P/B
90,7
▲
5328%
أعلى
النظراء
(1,7)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأعلى من قيمته
عائد التوزيعات
0,0%
▼
100%
أقل
النظراء
(2,1%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
عائد منخفض
Прибутковість GSHD vs аналоги Insurance
ROE
58,1%
▲
253%
أعلى
النظراء
(16,5%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
Net margin
8,6%
▼
28%
أقل
النظراء
(11,8%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
هامش إجمالي
—
▼
0%
أقل
النظراء
(35,3%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
ROA
7,3%
▲
127%
أعلى
النظراء
(3,2%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
Фінансове здоровʼя GSHD vs аналоги Insurance
نسبة الدين/الملكية
210,3
▲
1363%
أعلى
النظراء
(14,4)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ديون مرتفعة
نسبة التداول
0,2
▼
78%
أقل
النظراء
(0,7)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
سيولة منخفضة
Beta
1,6
▲
225%
أعلى
النظراء
(0,5)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أكثر تقلبًا
Радар фундаменталів GSHD
GSHD
وسيط النظراء
الصناعة
GSHD прибутковість vs борг
حجم الفقاعة = القيمة السوقية · X = هامش صافي · Y = نسبة الدين/الملكية
GSHD vs аналоги: ключові метрики
التوزيعات
$9,10
/ سنة
يناير 21, 2025
$5,9100
أغسطس 06, 2021
$1,6300
أغسطس 07, 2020
$1,1490
مارس 15, 2019
$0,4100
آخر الأخبار
لا توجد أخبار ذات صلة بعد