BWIN لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

03

السعر $31.84

P/E (سنوي حالي) -30.3

ربح السهم (سنوي حالي) $-1.05

الإيرادات (سنوي حالي) $1.74B

ROE (سنوي حالي) -10.7%

D/E الدين/حقوق الملكية (الربع الأخير) 0.0

نطاق 52 أسبوعًا $16–$33

BWIN مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

04

نطاق

أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

06

الإيرادات$1.50B

2021-12-31 → 2025-12-31

ربح السهم$-0.50

2020-12-31 → 2025-12-31

التدفق النقدي الحر$-69M

2019-12-31 → 2025-12-31

هامش صافي-4.7%

2019-12-31 → 2025-12-31

التقييم والنسب 07–12

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

المقياس	اتجاه 5 سنوات	BWIN	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
P/E (سنوي حالي)		-30.3متوسط 5 سنوات ≈-50.8	≈-50.8	·	·

يتم حساب الوسيط النظير على أساس موحد لكل مقياس وقد لا يتطابق دائمًا مع الأساس السنوي الحالي/الربع الأخير المعروض لهذا السهم.

الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)

المقياس	BWIN	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
هامش التشغيل (سنوي حالي)	-6.9%متوسط 5 سنوات ≈33.4%	≈33.4%	19.9%	ضعيف
هامش EBITDA (سنوي حالي)	4.0%متوسط 5 سنوات ≈-24.3%	≈-24.3%	19.7%	ضعيف
هامش ما قبل الضريبة (سنوي حالي)	-15.8%متوسط 5 سنوات ≈60.7%	≈60.7%	14.3%	ضعيف
هامش صافي الربح (سنوي حالي)	-4.7%متوسط 5 سنوات ≈32.3%	≈32.3%	8.5%	ضعيف
العائد على الأصول (سنوي حالي)	-1.6%متوسط 5 سنوات ≈-1.4%	≈-1.4%	4.3%	ضعيف
ROE (سنوي حالي)	-10.7%متوسط 5 سنوات ≈-7.7%	≈-7.7%	7.8%	ضعيف
ROIC	12.5%متوسط 5 سنوات ≈1.1%	≈1.1%	13.6%	ضعيف

الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية

المقياس	BWIN	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
الدين / حقوق الملكية (الربع الأخير)	0.0متوسط 5 سنوات ≈0.0	≈0.0	0.6	ديون منخفضة
النسبة الحالية (الربع الأخير)	1.1متوسط 5 سنوات ≈1.0	≈1.0	1.1	سيولة منخفضة
Quick Ratio (النسبة السريعة)	0.1متوسط 5 سنوات ≈0.2	≈0.2	0.4	سيولة منخفضة

النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)

المقياس	اتجاه 5 سنوات	BWIN	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق)		8.3%متوسط 5 سنوات ≈29.9%	≈29.9%	·	·
Revenue CAGR 3Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 3 سنوات)		15.3%	·	·	·

مقاييس للسهم ربحية السهم (EPS)، القيمة الدفترية للسهم، التدفق النقدي للسهم، توزيعات الأرباح للسهم

المقياس	BWIN	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
EPS (Diluted) (ربحية السهم (مخففة))	$-0.50متوسط 5 سنوات ≈$-0.75	≈$-0.75	·	·
Revenue / Share (الإيرادات / السهم)	$22.15متوسط 5 سنوات ≈$15.76	≈$15.76	·	·
Cash Flow / Share (التدفق النقدي / السهم)	$-0.43متوسط 5 سنوات ≈$0.47	≈$0.47	·	·

كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات

المقياس	اتجاه 5 سنوات	BWIN	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
Asset Turnover (دوران الأصول)		0.4متوسط 5 سنوات ≈0.2	≈0.2	0.4	متوافق
Revenue / Employee (الإيرادات / الموظف)		≈$301.0K	·	·	·

القيمة · ≈ متوسط 5 سنوات · متوسط الصناعة · حكم مقارنة بالمتوسط

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

14

متوسط المفاجأة 0.19%

التقرير القادم نوفمبر 02, 2026

الفترة	تقرير	EPS Actual	EPS المتوقع	المفاجأة
30 يونيو، 2026	أغسطس 3, 2026	$0.48	$0.48	-0.02%
31 مارس، 2026	مايو 12, 2026	$0.63	$0.65	-2.9%
31 ديسمبر، 2025		$0.31	$0.29	5.2%
30 سبتمبر، 2025		$0.31	$0.31	1.3%
30 يونيو، 2025		$0.42	$0.43	-1.3%
31 مارس، 2025		$0.65	$0.66	-1.1%

الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي

15

قائمة الدخل 12

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021
Revenue	$1.50B	$1.39B	$1.22B	$981M	$567M
Operating Expenses	$183M	$139M	$140M	$127M	$599M
Operating Income	$74M	$61M	$-43M	$-31M	$-32M
Other Non-op	$635.0K	$-194.0K	$-718.0K	$26M	$424.0K
Pretax Income	$-52M	$-39M	$-163M	$-76M	$-58M
Income Tax	$2M	$2M	$1M	$715.0K	$19.0K
Net Income	$-34M	$-25M	$-90M	$-42M	$-31M
EPS (Basic)	$-0.50	$-0.39	$-1.50	$-0.74	$-0.64
EPS (Diluted)	$-0.50	$-0.39	$-1.50	$-0.74	$-0.64
Shares (Basic)	67,938,680	63,455,148	60,134,776	56,825,348	47,587,866
Shares (Diluted)	67,938,680	63,455,148	60,134,776	56,825,348	47,587,866
EBITDA	$202M	$170M	$56M	$55M	$20M

الميزانية العمومية 25

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021
Cash & Equivalents	$124M	$90M	$116M	$118M	$138M
Prepaid Expense	$14M	$12M	$13M	$10M	$8M
Other Current Assets	·	·	·	$100.0K	·
Current Assets	$1.20B	$1.03B	$926M	$772M	$578M
PP&E (Net)	$23M	$22M	$23M	$25M	$17M
PP&E (Gross)	$45M	$42M	$37M	$34M	$22M
Accum. Depreciation	$22M	$20M	$14M	$9M	$4M
Goodwill	$1.52B	$1.41B	$1.41B	$1.42B	$1.23B
Intangibles	$978M	$953M	$1.02B	$1.10B	$944M
Other Non-current Assets	$82M	$48M	$38M	$46M	$26M
Total Assets	$3.86B	$3.53B	$3.50B	$3.46B	$2.88B
Accounts Payable	$253M	$161M	$145M	$126M	$92M
Accrued Liabilities	$57M	$12M	$23M	$13M	$10M
Short-term Debt	$0	$6M	$2M	$2M	·
Current Liabilities	$1.03B	$1.06B	$1.03B	$699M	$541M
Capital Leases	$58M	$69M	$79M	$88M	$71M
Deferred Tax	$0	·	·	·	·
Other Non-current Liabilities	$0	$61.0K	$123.0K	$164.0K	$4M
Total Liabilities	$2.78B	$2.53B	$2.48B	$2.32B	$1.69B
Total Debt	$13M	$14M	$12M	$9M	$9M
Paid-in Capital	$844M	$794M	$747M	$704M	$663M
Retained Earnings	$-245M	$-211M	$-187M	$-97M	$-55M
AOCI	$492.0K	$0	·	·	·
Stockholders' Equity	$600M	$583M	$560M	$608M	$608M
Liabilities + Equity	$3.86B	$3.53B	$3.50B	$3.46B	$2.88B

التدفق النقدي 10

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021
D&A	$128M	$109M	$98M	$86M	$52M
Stock-based Comp	$71M	$66M	$60M	$47M	$19M
Amort. of Intangibles	$121M	$103M	$93M	$82M	$49M
Other Non-cash	$-195M	$-48M	$-24M	$-94M	$74.0K
Operating Cash Flow	$-29M	$51M	$46.0K	$-2M	$40M
CapEx	$40M	$41M	$21M	$22M	$5M
Investing Cash Flow	$-140M	$13M	$-22M	$-414M	$-678M
Financing Cash Flow	$204M	$21M	$18M	$420M	$724M
Taxes Paid	$2M	·	·	·	·
Free Cash Flow	$-69M	$61M	$23M	$-24M	$35M

الربحية 7

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021
Operating Margin	4.9%	4.4%	-3.5%	43.8%	117.6%
Net Margin	-2.2%	-1.8%	-7.4%	58.8%	113.9%
Pretax Margin	-3.5%	-2.8%	-13.4%	107.0%	216.0%
EBITDA Margin	13.4%	12.2%	4.6%	-77.8%	-73.9%
ROA	-0.91%	-0.70%	-2.6%	-1.3%	-1.4%
ROE	-5.7%	-4.3%	-15.4%	-6.9%	-6.3%
ROIC	12.5%	10.6%	-7.5%	-5.1%	-5.1%

السيولة والملاءة 3

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021
Current Ratio	1.2	1.0	0.9	1.1	1.1
Quick Ratio	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3
Debt / Equity	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

الكفاءة 1

المقياس	اتجاه	2025	2024	2023	2022	2021
Asset Turnover		0.4	0.4	0.3	-0.0	-0.0

لكل سهم 3

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021
Revenue / Share	$22.15	$21.89	$20.26	$-1.25	·
Cash Flow / Share	$-0.43	$1.61	$0.74	$-0.04	·
EPS (TTM)	$-0.50	$-0.39	$-1.50	$-0.74	$-0.64

معدلات النمو 2

المقياس	اتجاه	2025	2024	2023	2022	2021
Revenue YoY		8.3%	14.0%	24.2%	72.9%	·
Revenue CAGR 3Y		15.3%	34.8%	·	·	·

التقييم (آخر 12 شهرًا) 4

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021
Revenue TTM	$1.50B	$1.39B	$1.22B	$981M	$567M
Net Income TTM	$-34M	$-25M	$-90M	$-42M	$-31M
P/E	-48.1	-99.4	-16.0	-34.0	-56.4
Earnings Yield	-2.1%	-1.0%	-6.2%	-2.9%	-1.8%

قائمة الدخل 12

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023
Revenue	$493M	$532M	$347M	$365M	$379M	$413M	$330M	$339M	$340M	$380M	$285M	$306M	$297M	$330M
Operating Expenses	$73M	$205M	$56M	$42M	$41M	$44M	$36M	$36M	$33M	$34M	$-806M	$306M	$314M	$327M
Operating Income	$-8M	$-101M	$-13M	$3M	$28M	$56M	$-5M	$15M	$16M	$34M	$-30M	$86.0K	$-17M	$4M
Other Non-op	$-2M	$647.0K	$-110.0K	$860.0K	$35.0K	$-150.0K	$-299.0K	$28.0K	$-461.0K	$538.0K	$-525.0K	$-1M	$3M	$-2M
Pretax Income	$-56M	$-146M	$-43M	$-30M	$-4M	$25M	$-35M	$-14M	$-29M	$40M	$-62M	$-32M	$-43M	$-26M
Income Tax	$84.0K	$-145M	$1M	$0	$685.0K	$0	$-420.0K	$0	$1M	$667.0K	$381.0K	$161.0K	$665.0K	$78.0K
Net Income	$-39M	$2M	$-26M	$-19M	$-3M	$14M	$-20M	$-8M	$-18M	$22M	$-34M	$-18M	$-24M	$-14M
EPS (Basic)	$-0.42	$0.02	$-0.39	$-0.27	$-0.05	$0.21	$-0.33	$-0.13	$-0.28	$0.35	$-0.57	$-0.29	$-0.40	$-0.24
EPS (Diluted)	$-0.42	$0.02	$-0.38	$-0.27	$-0.05	$0.20	$-0.31	$-0.13	$-0.28	$0.33	$-0.57	$-0.29	$-0.40	$-0.24
Shares (Basic)	92,761,000	93,798,000	·	68,604,951	68,010,000	66,067,000	·	64,011,515	63,124,601	61,856,147	·	60,549,080	60,093,228	58,711,798
Shares (Diluted)	92,761,000	96,828,000	·	68,604,951	68,010,000	69,328,000	·	64,011,515	63,124,601	65,314,248	·	60,549,080	60,093,228	58,711,798
EBITDA	$50M	$-44M	·	$35M	$56M	$83M	·	$15M	$16M	$60M	·	$86.0K	$-17M	$28M

الميزانية العمومية 24

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023
Cash & Equivalents	$184M	$146M	$124M	$90M	$106M	$82M	$90M	$182M	$208M	$112M	·	$79M	$106M	$81M
Prepaid Expense	$20M	$21M	$14M	$18M	$15M	$17M	$12M	$13M	$14M	$15M	·	$12M	$12M	$13M
Current Assets	$1.85B	$1.59B	$1.20B	$1.11B	$1.24B	$1.06B	$1.03B	$1.01B	$1.14B	$951M	·	$802M	$818M	$780M
PP&E (Net)	$33M	$31M	$23M	$21M	$21M	$22M	$22M	$21M	$22M	$23M	·	$24M	$24M	$25M
PP&E (Gross)	·	·	$45M	·	·	·	$42M	·	·	·	·	·	·	·
Accum. Depreciation	·	·	$22M	·	·	·	$20M	·	·	·	·	·	·	·
Goodwill	$2.65B	$2.65B	$1.52B	$1.52B	$1.42B	$1.41B	$1.41B	$1.41B	$1.41B	$1.41B	·	$1.42B	$1.42B	$1.42B
Intangibles	$1.45B	$1.48B	$978M	$1.02B	$926M	$938M	$953M	$969M	$985M	$1.00B	·	$1.04B	$1.06B	$1.08B
Other Non-current Assets	$111M	$96M	$82M	$69M	$65M	$49M	$48M	$47M	$44M	$40M	·	$42M	$45M	$44M
Total Assets	$6.17B	$5.94B	$3.86B	$3.79B	$3.74B	$3.55B	$3.53B	$3.54B	$3.68B	$3.51B	·	$3.42B	$3.47B	$3.45B
Accounts Payable	$294M	$286M	$253M	$222M	$158M	$157M	$161M	$164M	$132M	$132M	·	$131M	$110M	$109M
Accrued Liabilities	$51M	$59M	$57M	$29M	$25M	$21M	$12M	$10M	$14M	$13M	·	$13M	$11M	$11M
Short-term Debt	·	·	$0	$0	$0	$0	$6M	$6M	$6M	$6M	·	$2M	$2M	·
Current Liabilities	$1.72B	$1.47B	$1.03B	$960M	$1.01B	$933M	$1.06B	$1.03B	$1.16B	$1.05B	·	$798M	$827M	$773M
Capital Leases	$75M	$75M	$58M	$61M	$64M	$68M	$69M	$69M	$74M	$78M	·	$82M	$85M	$87M
Deferred Tax	$5M	$5M	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Other Non-current Liabilities	$129M	$128M	$0	$61.0K	$61.0K	$61.0K	$61.0K	$123.0K	$123.0K	$123.0K	·	$241.0K	$241.0K	$250.0K
Total Liabilities	$4.75B	$4.39B	$2.78B	$2.67B	$2.69B	$2.50B	$2.53B	$2.50B	$2.64B	$2.44B	·	$2.35B	$2.37B	$2.32B
Total Debt	$16M	$16M	·	$10M	$9M	$9M	·	$14M	$14M	$16M	·	$12M	$10M	$9M
Paid-in Capital	$1.25B	$1.24B	$844M	$837M	$831M	$816M	$794M	$786M	$773M	$763M	·	$743M	$733M	$717M
Retained Earnings	$-368M	$-275M	$-245M	$-219M	$-201M	$-197M	$-211M	$-191M	$-183M	$-165M	·	$-152M	$-135M	$-111M
AOCI	$5M	$3M	$492.0K	$1M	·	·	$0	·	·	·	·	·	·	·
Stockholders' Equity	$884M	$964M	$600M	$620M	$631M	$620M	$583M	$595M	$591M	$598M	·	$591M	$599M	$606M
Liabilities + Equity	$6.17B	$5.94B	$3.86B	$3.79B	$3.74B	$3.55B	$3.53B	$3.54B	$3.68B	$3.51B	·	$3.42B	$3.47B	$3.45B

التدفق النقدي 12

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023
D&A	$59M	$57M	$41M	$32M	$28M	$27M	$28M	$28M	$27M	$26M	$25M	$25M	$25M	$25M
Stock-based Comp	$21M	$13M	$19M	$22M	$17M	$13M	$19M	$18M	$15M	$14M	$13M	$15M	$19M	$13M
Amort. of Intangibles	$56M	$55M	$39M	$30M	$26M	$26M	$26M	$27M	$25M	$24M	$23M	$23M	$23M	$23M
Other Non-cash	·	$-78M	·	·	·	$-118M	·	·	·	$-58M	·	·	·	$-38M
Operating Cash Flow	$46M	$-6M	$10M	$41M	$-17M	$-64M	$-2M	$-30M	$18M	$3M	$-23M	$-13M	$49M	$-14M
CapEx	$15M	$13M	$10M	$9M	$11M	$9M	$12M	$10M	$11M	$8M	$7M	$6M	$5M	$3M
Investing Cash Flow	$-30M	$-491M	$-11M	$-83M	$-38M	$-9M	$-12M	$-10M	$-9M	$45M	$-5M	$-6M	$-5M	$-5M
Net Debt Issued	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$-2M
Stock Repurchased	$80M	$47M	·	·	$0	$0	·	·	·	·	·	·	·	·
Net Stock Activity	·	$-47M	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Financing Cash Flow	$139M	$607M	$21M	$-15M	$139M	$59M	$-17M	$24M	$116M	$-40M	$60M	$481.0K	$-18M	$-25M
Free Cash Flow	·	$-19M	·	·	·	$-73M	·	·	·	$-5M	·	·	·	$-18M

الربحية 7

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023
Operating Margin	-1.7%	-19.0%	·	0.88%	7.4%	13.6%	·	4.5%	4.8%	9.0%	·	-0.28%	56.7%	-13.0%
Net Margin	-7.9%	0.44%	·	-5.1%	-0.84%	3.4%	·	-2.5%	-5.2%	5.7%	·	57.6%	82.0%	50.7%
Pretax Margin	-11.3%	-27.5%	·	-8.3%	-1.2%	6.0%	·	-4.3%	-8.6%	10.4%	·	104.1%	147.6%	92.4%
EBITDA Margin	10.2%	-8.3%	·	9.7%	14.7%	20.2%	·	4.5%	4.8%	15.7%	·	-0.28%	56.7%	-100.9%
ROA	-0.79%	0.05%	·	-0.51%	-0.09%	0.39%	·	-0.24%	-0.49%	0.62%	·	-0.52%	-0.70%	-0.44%
ROE	-5.1%	0.30%	·	-3.1%	-0.52%	2.3%	·	-1.4%	-2.9%	3.6%	·	-2.8%	-3.8%	-2.3%
ROIC	-0.93%	-0.13%	·	0.51%	5.0%	8.9%	·	2.5%	2.9%	5.5%	·	0.01%	-2.8%	0.59%

السيولة والملاءة 3

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023
Current Ratio	1.1	1.1	·	1.2	1.2	1.1	·	1.0	1.0	0.9	·	1.0	1.0	1.0
Quick Ratio	0.1	0.1	·	0.1	0.1	0.1	·	0.2	0.2	0.1	·	0.1	0.1	0.1
Debt / Equity	0.0	0.0	·	0.0	0.0	0.0	·	0.0	0.0	0.0	·	0.0	0.0	0.0

الكفاءة 1

المقياس	اتجاه	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023
Asset Turnover		0.1	0.1	·	0.1	0.1	0.1	·	0.1	0.1	0.1	·	-0.0	-0.0	-0.0

لكل سهم 3

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023
Revenue / Share	$5.31	$5.50	·	$5.33	$5.57	$5.96	·	$5.29	$5.38	$5.82	·	$-0.51	$-0.48	$-0.47
Cash Flow / Share	·	$-0.06	·	·	·	$-0.92	·	·	·	$0.04	·	·	·	$-0.24
EPS (TTM)	$-1.05	$-0.68	·	$-0.43	$-0.29	$-0.52	·	$-0.65	$-0.81	$-0.93	·	$-1.77	$-1.91	$-1.37

التقييم (آخر 12 شهرًا) 4

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023
Revenue TTM	$1.74B	$1.62B	·	$1.49B	$1.46B	$1.42B	·	$1.34B	$1.31B	$1.27B	·	·	·	·
Net Income TTM	$-81M	$-45M	·	$-28M	$-18M	$-32M	·	$-39M	$-48M	$-54M	·	$-104M	$-111M	$-79M
P/E	-25.3	-32.3	·	-65.6	-147.6	-85.9	·	-76.6	-43.8	-31.1	·	-13.1	-13.0	-18.6
Earnings Yield	-4.0%	-3.1%	·	-1.5%	-0.68%	-1.2%	·	-1.3%	-2.3%	-3.2%	·	-7.6%	-7.7%	-5.4%

أحدث فترة على اليسار · القيم الفارغة معروضة كـ ·

القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات

16

المقياس	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
الإيرادات	$1.50B	$1.39B	$1.22B	$981M	$567M
هامش الربح التشغيلي %	4.9%	4.4%	-3.5%	43.8%	117.6%
صافي الدخل	$-34M	$-25M	$-90M	$-42M	$-31M
EPS المخفف	$-0.50	$-0.39	$-1.50	$-0.74	$-0.64

المقياس	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
الدين / حقوق الملكية	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
النسبة الحالية	1.2	1.0	0.9	1.1	1.1
النسبة السريعة	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3

المقياس	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
التدفق النقدي الحر	$-69M	$61M	$23M	$-24M	$35M

الملاك المؤسسيون (13F) 246 مقدمي إقرار · $2.5B إجمالي · حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

17

المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

حائزون 246

القيمة المحتفظ بها $2.5B

مراكز جديدة 43

المراكز الخارجة 25

النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق

مراكز جديدة	المراكز الخارجة	زيادة	انخفض	صافي التغير في الأسهم
43 (-8 مقابل الربع السابق)	25 (-3 مقابل الربع السابق)	67 (-21 مقابل الربع السابق)	78 (+31 مقابل الربع السابق)	-619K

مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.

مؤسسة	القيمة	الأسهم	% من 13F المتتبعة	النوع
FMR LLC	$392113901	14752216	15,72%	الأسهم
BlackRock, Inc.	$192756821	7251950	7,73%	الأسهم
WILLIAM BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC	$178962210	6732965	7,18%	الأسهم
VANGUARD GROUP INC	$164650533	6851874	6,60%	الأسهم
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC	$86728201	3262912	3,48%	الأسهم
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC	$84162407	3166381	3,38%	الأسهم
Bank of New York Mellon Corp	$81795997	3077351	3,28%	الأسهم
BAMCO INC /NY/	$72095220	2712386	2,89%	الأسهم
STATE STREET CORP	$70829267	2665874	2,84%	الأسهم
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC	$62193866	2339453	2,49%	الأسهم
MORGAN STANLEY	$60523570	2277033	2,43%	الأسهم
Woodline Partners LP	$60180708	2264135	2,41%	الأسهم
FRONTIER CAPITAL MANAGEMENT CO LLC	$55755750	2097658	2,24%	الأسهم
WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC	$51521873	1938370	2,07%	الأسهم
NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC.	$50840000	1912711	2,04%	الأسهم
Capital International Investors	$44938726	1690697	1,80%	الأسهم
UBS Group AG	$43627056	1641349	1,75%	الأسهم
Annis Gardner Whiting Capital Advisors, LLC	$42065163	1582587	1,69%	الأسهم
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP	$35779984	1346168	1,43%	الأسهم
Capital Research Global Investors	$34772036	1308203	1,39%	الأسهم
Boston Partners	$31698386	1192820	1,27%	الأسهم
BANK OF AMERICA CORP /DE/	$31472980	1184085	1,26%	الأسهم
Point72 Asset Management, L.P.	$27595090	1038190	1,11%	الأسهم
Champlain Investment Partners, LLC	$22939550	863038	0,92%	الأسهم
NORTHERN TRUST CORP	$21536818	810264	0,86%	الأسهم
Bridgewater Advisors Inc.	$21482223	728743	0,86%	الأسهم
Fenimore Asset Management Inc	$21142636	795434	0,85%	الأسهم
Venator Management LLC	$20555510	773345	0,82%	الأسهم
JANUS HENDERSON GROUP PLC	$19348404	881885	0,78%	الأسهم
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC	$19228318	723413	0,77%	الأسهم
MetLife Investment Management, LLC	$18414544	692797	0,74%	الأسهم
GOLDMAN SACHS GROUP INC	$17888473	673005	0,72%	الأسهم
ROYAL BANK OF CANADA	$17317000	651487	0,69%	الأسهم
KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC	$16270548	612135	0,65%	الأسهم
Fiera Capital Corp	$15851621	596374	0,64%	الأسهم
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO	$15455792	581482	0,62%	الأسهم
Aristotle Capital Boston, LLC	$15108787	568427	0,61%	الأسهم
1776 Wealth LLC	$14284358	537410	0,57%	الأسهم
SEI INVESTMENTS CO	$11872729	446679	0,48%	الأسهم
BECK MACK & OLIVER LLC	$11642572	438020	0,47%	الأسهم
JPMORGAN CHASE & CO	$10884509	410190	0,44%	الأسهم
CIBC Bancorp USA Inc.	$10776223	405426	0,43%	الأسهم
Nuveen, LLC	$10434272	392561	0,42%	الأسهم
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND	$9684503	364353	0,39%	الأسهم
Tributary Capital Management, LLC	$9508570	357734	0,38%	الأسهم
Freestone Grove Partners LP	$8709708	327679	0,35%	الأسهم
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	$8641982	325131	0,35%	الأسهم
EQUITABLE TRUST CO	$7522087	282998	0,30%	الأسهم
PEREGRINE CAPITAL MANAGEMENT LLC	$6525443	245502	0,26%	الأسهم
MAI Capital Management	$5885743	221435	0,24%	الأسهم

عرض جميع الملاك المؤسسيين البالغ عددهم 246 →

المطلعون على الشركة 36 من المطلعين · مسؤولون 9 · مديرون 14

19

مطلع	الدور	آخر نشاط	الأسهم المملوكة	مشتريات 12 شهرًا	مبيعات 12 شهرًا	صافي 12 شهرًا
James Morgan Roche	President, The Baldwin Group and CEO, Underwriting, Capacity and Technology Operations	15 مارس، 2026 F	322437	0	5	$-6119336
Trevor Baldwin	Chief Executive Officer	15 مارس، 2026 F	104549	0	0	$0
Daniel Galbraith	President, The Baldwin Group and CEO, Retail Brokerage Operations; Member of 10% owner group	15 مارس، 2026 F	43486	0	0	$0
Bradford Hale	Chief Financial Officer	1 إبريل، 2026 F	174501	0	0	$0
Seth Bala Cohen	General Counsel	14 مايو، 2026 S	14024	0	1	$-300150
Corbyn N. Galloway	Chief Accounting Officer	1 إبريل، 2026 A	57291	0	0	$0
John A. Valentine	Chief Partnership Officer	9 نوفمبر، 2023 P	93222	0	0	$0
Kristopher Aaron Wiebeck	Chief Strategy Officer	17 أغسطس، 2023 S	20035	0	0	$0
Christopher John Stephens	General Counsel	3 مايو، 2021 A	12360	0	0	$0
Paul Eugene Sparks	مدير	1 أكتوبر، 2026 F	2862	2	0	$1001760
Sathish Muthukrishnan	مدير	1 أكتوبر، 2026 A	11078	0	0	$0
Sunita Parasuraman	مدير	1 أكتوبر، 2026 A	15269	0	0	$0
Myron K Williams	مدير	1 أكتوبر، 2026 A	15269	0	0	$0
Jay A Cohen	مدير	1 أكتوبر، 2026 A	19447	0	0	$0
Barbara Ruth Matas	مدير	1 أكتوبر، 2026 A	20424	0	0	$0
Ellyn Shook	مدير	1 أكتوبر، 2026 A	15269	0	0	$0
KADOW JOSEPH JOHN	مدير	1 أكتوبر، 2026 A	20424	0	0	$0
Chris Thomas Sullivan	مدير	1 أكتوبر، 2026 A	86506	0	0	$0
Lowry Baldwin	مدير	2 مارس، 2026 J	12537590	0	0	$0
Phillip E Casey	مدير	1 إبريل، 2023 A	11030	0	0	$0
Robert D. Eddy	مدير	1 إبريل، 2021 A	7571	0	0	$0
Baldwin Insurance Group Holdings, LLC	مالك 10%	2 مارس، 2026 J	12537590	0	0	$0
Loper Enterprises, LLC	مالك 10%	26 يونيو، 2020 S	0	0	0	$0
Jennifer L. Parr	مالك 10%	28 أكتوبر، 2019 S	2477559	0	0	$0
Mark G. Morse Family Trust u/a/d 9/8/2005	مالك 10%	28 أكتوبر، 2019 S	2477559	0	0	$0
Mark G. Morse	مالك 10%	28 أكتوبر، 2019 S	2477559	0	0	$0
Tracy Morse Dadeo	مالك 10%	28 أكتوبر، 2019 S	2477559	0	0	$0
Jennifer L. Parr Family Trust u/a/d 10/6/2005	مالك 10%	28 أكتوبر، 2019 S	2477559	0	0	$0
Tracy Morse Family Trust u/a/d 10/1/2019	مالك 10%	28 أكتوبر، 2019 S	2477559	0	0	$0
Villages Invesco, LLC	مالك 10%	28 أكتوبر، 2019 S	2477559	0	0	$0
Elizabeth Krystyn	·	6 مايو، 2026 C	0	0	6	$-6830952
Laura Sherman	·	1 إبريل، 2025 J	1326	0	0	$0
Joseph D. Finney	·	5 أغسطس، 2022 G	337852	0	0	$0
Millennial Specialty Holdco LLC	·	10 سبتمبر، 2021 J	0	0	0	$0
Kristopher A. Wiebeck 2019 Grantor Retained Annuity Trust Dated September 30, 2019	·	18 ديسمبر، 2020 S	431427	0	0	$0
Elizabeth H. Krystyn 2019 Grantor Retained Annuity Trust I Dated September 30, 2019	·	30 سبتمبر، 2020 G	73501	0	0	$0

المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط

ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 36 صناديق مؤشرات متداولة

20

الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.

صندوق	الوزن	الوحدات	حتى تاريخ	المصدر
HAPS · Harbor ETF Trust	0,44%	27340 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
IWO · iShares Trust	0,19%	920718 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
NUSC · Nushares ETF Trust	0,16%	74913 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0,15%	105159 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
FYC · First Trust Exchange-Traded AlphaDE…	0,14%	64787 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr…	0,10%	26068 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
FFSM · FIDELITY COVINGTON TRUST	0,10%	55587 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
IWM · iShares Trust	0,09%	2509088 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
BKSE · BNY Mellon ETF Trust	0,09%	2963 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
RSSL · Global X Funds	0,09%	46958 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0,08%	564415 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
ESML · iShares Trust	0,06%	61782 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
VBK · VANGUARD INDEX FUNDS	0,05%	897745 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
ISCG · iShares Trust	0,05%	15720 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
DFAS · Dimensional ETF Trust	0,04%	220457 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe…	0,03%	2526 SH	2 أكتوبر، 2026	يومي
PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	0,03%	24818 SH	2 أكتوبر، 2026	يومي
FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE…	0,03%	5868 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST	0,02%	20349 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
WSML · iShares Trust	0,02%	4726 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS	0,02%	917201 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
VB · VANGUARD INDEX FUNDS	0,02%	1561216 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
VFH · VANGUARD WORLD FUND	0,02%	126424 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
DFAC · Dimensional ETF Trust	0,00%	73033 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
IWV · iShares Trust	0,00%	26109 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
ITOT · iShares Trust	0,00%	110404 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
DFAU · Dimensional ETF Trust	0,00%	8752 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
DFUS · Dimensional ETF Trust	0,00%	11765 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
DFSU · Dimensional ETF Trust	0,00%	1311 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
DCOR · Dimensional ETF Trust	0,00%	1368 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
DXUV · Dimensional ETF Trust	0,00%	173 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
TILT · FlexShares Trust	0,00%	158 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS	0,00%	2173804 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0,00%	7953 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
ISCB · iShares Trust	·	4339 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
ISCV · iShares Trust	·	10390 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي

BWIN توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود

21

تصنيف · 17 محللين شراء

السعر المستهدف الوسيط $32.50 +2,1%

5 29,4% شراء قوي

7 41,2% شراء

5 29,4% احتفاظ

0 0,0% بيع

0 0,0% بيع قوي

السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا

6 محللين · 2026-10-01

السعر المستهدف المتوسط $33.33 +4,7%

الآن السعر الحالي $31.84

منخفض$30.00 المتوسط$33.33 مرتفع$37.00

مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع

22

أساس السنة المالية، الأسعار كما في إغلاق نهاية السنة المالية الأخيرة لكل شركة.

الرمز	القيمة السوقية	P/E	الإيرادات سنويًا	هامش الربح الصافي	ROE	هامش الربح الإجمالي
BWIN	·	-48.1	8.3%	-2.2%	-5.7%	·
MRSH	$89.98B	22.0	10.3%	15.4%	28.1%	·
AJG	$66.51B	45.1	20.7%	10.7%	6.9%	·
BRO	$26.78B	25.2	22.8%	17.9%	8.7%	·
RYAN	·	·	21.3%	2.1%	9.9%	·
HGTY	·	·	17.3%	10.2%	80.3%	·
LIFE	·	·	52.0%	18.4%	-108.4%	·
GSHD	·	70.8	16.2%	7.6%	-107.8%	·
TWFG	·	54.3	22.0%	·	·	·
ABX	$833M	23.8	110.2%	15.5%	8.8%	87.7%

آخر الأخبار أحدث العناوين التي تذكر هذه الشركة

23

ملخص مكالمة أرباح The Baldwin Insurance Group, Inc. للربع الأول من عام 2026 Yahoo Finance · 4 أشهر، 4 أسابيع مضى

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة

26

اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة + بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.

يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.

BWIN الفئة A The Baldwin Insurance Group, Inc. - Class A Common Stock