GWRS logo
GWRS NASDAQ US

Global Water Resources, Inc. - common stock

Utilities · Utilities الموقع · IPO إبريل 2016
$7,84
▲ +$0,19 (+2,48%)
الحجم 38K
9
درجة الجودة
ok
فحص معمّق
2/5 ok
القيمة السوقية
$242.9M
P/E
55,7
ROE
6,0%
الهامش
7,9%
D/E
142,36
Beta
1,00
عائد التوزيعات
3,60%
52W
$8–$12

إجماع وول ستريت

8 محللين · إبريل 2026
2
شراء قوي
4
شراء
2
احتفاظ
0
بيع
0
بيع قوي
75,0%
تصنيف شراء

مخطط السعر

أسهم مشابهة

MSEX
Middlesex Water Co
P/E 21,5
$924.6M
YORW
York Water Co
P/E 22,9
$459.6M
CDZI
Cadiz Inc
$466.2M
ARTNA
Artesian Resources Corp
P/E 14,6
$329.2M
PCYO
Pure Cycle Corp
P/E 20,2
$264.8M

الأرباح

معدل التفوق: 25,0%
التقرير القادم مايو 12, 2026
تقدير EPS: $0,02
الربع EPS المتوقع EPS الفعلي المفاجأة
مارس 2026 $0,02 — —
ديسمبر 2025 $0,02 $0,00 $-0,02
سبتمبر 2025 $0,09 $0,07 $-0,02
يونيو 2025 $0,06 $0,06 $0,00

الإيرادات والأرباح الفصلية

الربع 2024-0… 2024-1… 2025-0… 2025-0… 2025-0… 2025-1…
الإيرادات — $13.3M $12.5M $14.2M $15.5M $13.5M
صافي الدخل — $443K $591K $1.6M $1.7M -$963K

اتجاه الأساسيات

المقياس 2025-06-30 2025-09-02 2025-10-02 2025-11-03 2025-12-03 2026-01-02
ROE (TTM) 8.9% 10.3% 8.9% 8.9% 6.0% 6.0%
P/E (TTM) 50.21 47.18 49.34 48.92 55.75 55.68
Net Margin 11.3% 10.6% 10.3% 10.3% 7.9% 7.9%
Gross Margin — 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
D/E Ratio 157.34 158.56 157.34 157.34 142.36 142.36
Current Ratio 1.09 1.55 1.09 1.09 1.18 1.18

النسب الرئيسية

ROA (TTM)
1,0%
P/S (TTM)
4,38
P/B
5,9
EPS (TTM)
$0,16
CF/Share
$0,72
نمو الإيرادات 3 سنوات
+7,9%
52W High
$12,32
52W Low
$8,28
$8,28 نطاق 52 أسبوعاً $12,32

الصحة المالية

التدفق النقدي الحر
-$15.0M
صافي الدين
$134.2M
نقد
$4.1M
إجمالي الدين
$138.3M
حتى تاريخ ديسمبر 31, 2025

Як GWRS виглядає на тлі конкурентів у Utilities?

Група порівняння: Micro-cap Utilities (All) · 28 компаній

GWRS AEP ANNA ARTNA CDZI

Оцінка GWRS vs аналоги Utilities

P/E
55,7
▲ 162% أعلى النظراء (21,3)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأعلى من قيمته
P/S
4,4
▼ 0% أقل النظراء (4,4)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
قيمة عادلة
P/B
5,9
▲ 187% أعلى النظراء (2,0)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأعلى من قيمته
عائد التوزيعات
3,6%
▲ 15% أعلى النظراء (3,1%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
متوافق

Прибутковість GWRS vs аналоги Utilities

ROE
6,0%
▼ 32% أقل النظراء (8,8%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
Net margin
7,9%
▼ 42% أقل النظراء (13,6%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
هامش إجمالي
100,0%
▲ 147% أعلى النظراء (40,4%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
ROA
1,0%
▼ 62% أقل النظراء (2,6%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف

Фінансове здоровʼя GWRS vs аналоги Utilities

نسبة الدين/الملكية
142,4
▲ 11% أعلى النظراء (128,0)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
متوافق
نسبة التداول
1,2
▲ 28% أعلى النظراء (0,9)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أقل من المتوسط
Beta
1,0
▲ 73% أعلى النظراء (0,6)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أكثر تقلبًا

Радар фундаменталів GWRS

GWRS وسيط النظراء الصناعة

GWRS прибутковість vs борг

حجم الفقاعة = القيمة السوقية · X = هامش صافي · Y = نسبة الدين/الملكية

GWRS vs аналоги: ключові метрики

التوزيعات

$0,10
/ سنة
مارس 17, 2026 $0,0250
فبراير 13, 2026 $0,0250
يناير 16, 2026 $0,0250
ديسمبر 16, 2025 $0,0250
نوفمبر 12, 2025 $0,0250
أكتوبر 17, 2025 $0,0250
سبتمبر 16, 2025 $0,0250
أغسطس 15, 2025 $0,0250

آخر الأخبار

لا توجد أخبار ذات صلة بعد