MSEX Middlesex Water Company - Common Stock
NASDAQ · Utilities · عرض على SEC EDGAR ↗ إغلاق أكتوبر 2, 2026 10-K/10-Q يوليو 30, 2026
$53,56
· % من نطاق 52 أسبوعًا
· فوق الحد الأدنى
· إلى مرتفع
$44,17أدنى 52 أسبوعًا
$62,18أعلى 52 أسبوعًا
القيمة السوقية (الربع الأخير)
$1.01B
P/E (سنوي حالي)
20.7
ربح السهم (سنوي حالي)
$2.59
الإيرادات (سنوي حالي)
$206M
شاراتك
نطاق 52 أسبوعًا
$44–$62
تقييم المحللين
BUY
السعر المستهدف
$61
P/E
20.7
ROE
9.8%
هامش صافي الربح
23.2%
شريط الشارات الخاص بك فارغ — قم بتثبيت مقياس في أي مكان على هذه الصفحة.
MSEX لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا
السعر
$53.56
القيمة السوقية (الربع الأخير)
$1.01B
P/E (سنوي حالي)
20.7
ربح السهم (سنوي حالي)
$2.59
الإيرادات (سنوي حالي)
$206M
عائد التوزيعات
2.5%
ROE (سنوي حالي)
9.8%
D/E الدين/حقوق الملكية (الربع الأخير)
0.8
نطاق 52 أسبوعًا
$44–$62
MSEX مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
تجزئة الأسهم
| تاريخ الاستحقاق | تقسيم | النوع |
|---|---|---|
| 17 نوفمبر، 2003 | 4-for-3 | أمامي |
| 3 يناير، 2002 | 3-for-2 | أمامي |
| 2 أكتوبر، 1992 | 2-for-1 | أمامي |
| 2 يناير، 1985 | 2-for-1 | أمامي |
حول Middlesex Water Company - Common Stock نظرة عامة على الشركة من ويكيبيديا
Middlesex Water Company is a water utility based in the U.S. state of New Jersey that was first incorporated in 1897. The company declared an annual net income of $33.8M, with a revenue of $135.5M for fiscal year 2019.
Services
The Middlesex Water Company provides regulated and non-regulated water related services in New Jersey and Delaware. These services include collecting, treating, distributing and selling water for domestic, commercial, municipal and industrial uses.
The company owns and operates regulated water utility and wastewater systems as well as operates water and wastewater systems under contract on behalf of municipal and private clients in New Jersey and Delaware. The company was awarded a $32 million contract to take responsibility for constructing and maintaining the water distribution system at Dover Air Force Base in Delaware for the next 50 years in September, 2013.
The company also operates regional affiliated service subsidiaries including Tidewater Utilities, Inc., Pinelands Water Company, Pinelands Wastewater Company, Twin Lakes Utilities, Inc., Utility Service Affiliates, Inc., Utility Service Affiliates (Perth Amboy) Inc., and Tidewater Environmental Systems, Inc. Tidewater's wholly owned subsidiaries include Southern Shores Water Company, LLC and White Marsh Environmental Systems, Inc. These companies are engaged in the business of helping small communities and real estate developers to address aging infrastructure issues as well as provide technical support for environmental regulations related to building and operating water distribution and treatment systems.
The company has two overall business segments:
Regulated: The regulated business of collecting, treating and distributing water on a retail and wholesale basis to residential, commercial, industrial and fire protection customers in parts of New Jersey and Delaware. This segment also includes regulated wastewater systems in New Jersey and Delaware.
Non-Regulated: Non-regulated contract services for the operation and maintenance of municipal and private water and wastewater systems in New Jersey and Delaware.
It is one of the few publicly held water utilities in the United States.
Awards
In 2019, Middlesex Water’s Jay Kooper Wins General Counsel of the Year.
In 2013, Middlesex Water Company was named a finalist in the 2013 NJBIZ Business of the Year awards program. Tidewater Utilities, Inc., was named “Top Workplaces 2013” for the fifth time.
In 2009, Middlesex Water Company was named one of America's Fastest Growing Publicly Traded Small Companies. In 2008, Middlesex Water was honored as one of America's Top 100 Most Trustworthy Companies for its transparent financial reporting and conservative corporate governance. The company also was voted Outstanding Green Business in 2008 by the Edison Chamber of Commerce for its commitment to renewable energy and various sustainability initiatives.
المصدر: ويكيبيديا (الإنجليزية), CC BY-SA 4.0 · عرض على ويكيبيديا ↗
قطاعUtilities
صناعةUtilities
موظفون395
بلدUS
أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم
الإيرادات$195M2017-12-31 → 2025-12-31
ربح السهم$2.362017-12-31 → 2025-12-31
التدفق النقدي الحر·2022-12-31 → 2024-12-31
هامش صافي23.2%2018-12-31 → 2025-12-31
التقييم والنسب
التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | MSEX | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (سنوي حالي) | 20.7متوسط 5 سنوات ≈28.2 | ≈28.2 | 21.5 | مبالغ في تقييمه | |
| السعر/المبيعات (سنوي حالي) | 4.9متوسط 5 سنوات ≈4.2 | ≈4.2 | 5.5 | القيمة العادلة | |
| السعر / القيمة الدفترية (الربع الأخير) | 1.9متوسط 5 سنوات ≈2.3 | ≈2.3 | 1.9 | القيمة العادلة | |
| EV / EBITDA | 25.9متوسط 5 سنوات ≈21.0 | ≈21.0 | 14.3 | مبالغ في تقييمه | |
| Price / Cash Flow (السعر / التدفق النقدي) | 15.9متوسط 5 سنوات ≈13.3 | ≈13.3 | 14.1 | مبالغ في تقييمه | |
| EV / Revenue (القيمة المؤسسية / الإيرادات) | 7.2متوسط 5 سنوات ≈6.8 | ≈6.8 | · | · | |
| Price / Tangible Book (السعر / القيمة الدفترية الملموسة) | 2.0متوسط 5 سنوات ≈1.7 | ≈1.7 | · | · | |
| PEG Ratio (نسبة السعر إلى الأرباح إلى النمو (PEG)) | ≈12.9 | · | · | · |
يتم حساب الوسيط النظير على أساس موحد لكل مقياس وقد لا يتطابق دائمًا مع الأساس السنوي الحالي/الربع الأخير المعروض لهذا السهم.
الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | MSEX | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| هامش التشغيل (سنوي حالي) | 29.2%متوسط 5 سنوات ≈27.1% | ≈27.1% | 30.2% | متوافق | |
| EBITDA Margin (هامش EBITDA) | 27.9%متوسط 5 سنوات ≈35.8% | ≈35.8% | 34.4% | متوافق | |
| هامش ما قبل الضريبة (سنوي حالي) | 25.8%متوسط 5 سنوات ≈24.7% | ≈24.7% | 29.7% | متوافق | |
| هامش صافي الربح (سنوي حالي) | 23.2%متوسط 5 سنوات ≈22.6% | ≈22.6% | 22.4% | من الدرجة الأولى | |
| العائد على الأصول (سنوي حالي) | 3.5%متوسط 5 سنوات ≈3.4% | ≈3.4% | 3.1% | متوافق | |
| ROE (سنوي حالي) | 9.8%متوسط 5 سنوات ≈8.8% | ≈8.8% | 9.0% | متوافق | |
| ROIC | 5.4%متوسط 5 سنوات ≈6.5% | ≈6.5% | 5.8% | متوافق |
الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | MSEX | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| الدين / حقوق الملكية (الربع الأخير) | 0.8متوسط 5 سنوات ≈1.2 | ≈1.2 | 0.7 | ديون مرتفعة | |
| النسبة الحالية (الربع الأخير) | 0.5متوسط 5 سنوات ≈0.6 | ≈0.6 | 1.0 | سيولة منخفضة | |
| Quick Ratio (النسبة السريعة) | 0.2متوسط 5 سنوات ≈0.2 | ≈0.2 | 0.4 | سيولة منخفضة | |
| الدين طويل الأجل / حقوق الملكية (الربع الأخير) | 0.8متوسط 5 سنوات ≈0.8 | ≈0.8 | 0.8 | متوافق |
النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | MSEX | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق) | 1.5%متوسط 5 سنوات ≈8.2% | ≈8.2% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 3 سنوات) | 6.3%متوسط 5 سنوات ≈7.4% | ≈7.4% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 5 سنوات) | 6.6% | · | · | · | |
| EPS YoY (ربحية السهم على أساس سنوي) | -4.5%متوسط 5 سنوات ≈6.2% | ≈6.2% | · | · | |
| Net Income YoY (صافي الدخل مقارنة بالعام السابق) | -3.5%متوسط 5 سنوات ≈6.9% | ≈6.9% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (متوسط نمو ربحية السهم السنوي لـ 3 سنوات) | -0.42%متوسط 5 سنوات ≈-0.41% | ≈-0.41% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (متوسط نمو ربحية السهم السنوي لـ 5 سنوات) | 1.6% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (متوسط نمو صافي الدخل السنوي لـ 3 سنوات) | 0.31%متوسط 5 سنوات ≈0.20% | ≈0.20% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (متوسط نمو صافي الدخل السنوي لـ 5 سنوات) | 2.2% | · | · | · |
كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | MSEX | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (دوران الأصول) | 0.1متوسط 5 سنوات ≈0.1 | ≈0.1 | 0.1 | متوافق | |
| Receivables Turnover (دوران المستحقات) | 10.2متوسط 5 سنوات ≈10.2 | ≈10.2 | 12.4 | ضعيف | |
| Revenue / Employee (الإيرادات / الموظف) | ≈$492.9K | · | · | · |
القيمة · ≈ متوسط 5 سنوات · متوسط الصناعة · حكم مقارنة بالمتوسط
التوزيعات العائد، نسبة التوزيع، تاريخ توزيع الأرباح، معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات
عائد الأرباح2.5%
نسبة التوزيع58.2%
العائد السنوي≈$1.44
5Y Div CAGR≈5.8%
سلسلة النمو≈37
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ | العملة | العائد |
|---|---|---|---|
| أغسطس 17, 2026 | $0,36 | USD | ≈2.5% |
| مايو 15, 2026 | $0,36 | USD | ≈2.8% |
| فبراير 17, 2026 | $0,36 | USD | ≈2.5% |
| نوفمبر 17, 2025 | $0,36 | USD | ≈2.7% |
| أغسطس 15, 2025 | $0,34 | USD | ≈2.6% |
| مايو 15, 2025 | $0,34 | USD | ≈2.4% |
| فبراير 18, 2025 | $0,34 | USD | ≈2.6% |
| نوفمبر 15, 2024 | $0,34 | USD | ≈2.0% |
| أغسطس 15, 2024 | $0,33 | USD | ≈2.1% |
| مايو 14, 2024 | $0,33 | USD | ≈2.2% |
| فبراير 14, 2024 | $0,33 | USD | ≈2.3% |
| نوفمبر 15, 2023 | $0,33 | USD | ≈1.9% |
| أغسطس 10, 2023 | $0,31 | USD | ≈1.6% |
| مايو 11, 2023 | $0,31 | USD | ≈1.7% |
| فبراير 13, 2023 | $0,31 | USD | ≈1.4% |
| نوفمبر 15, 2022 | $0,31 | USD | ≈1.3% |
| أغسطس 11, 2022 | $0,29 | USD | ≈1.6% |
| مايو 12, 2022 | $0,29 | USD | ≈1.6% |
| فبراير 11, 2022 | $0,29 | USD | ≈1.5% |
| نوفمبر 15, 2021 | $0,29 | USD | ≈1.3% |
سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي
متوسط المفاجأة
-3.0%
التقرير القادم
أكتوبر 29, 2026
| الفترة | تقرير | EPS Actual | EPS المتوقع | المفاجأة |
|---|---|---|---|---|
| 30 يونيو، 2026 | يوليو 29, 2026 | $0.79 | $0.67 | 17.9% |
| 31 مارس، 2026 | $0.57 | $0.58 | -2.0% | |
| 31 ديسمبر، 2025 | $0.46 | $0.47 | -2.0% | |
| 30 سبتمبر، 2025 | $0.77 | $0.86 | -10.8% | |
| 30 يونيو، 2025 | $0.60 | $0.68 | -12.2% | |
| 31 مارس، 2025 | $0.53 | $0.58 | -8.8% |
الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي
قائمة الدخل
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $195M | $192M | $166M | $162M | $143M | $141M | $134M | $138M | $131M | $133M | |
| Operating Expenses | $140M | $139M | $127M | $120M | $110M | $104M | $99M | $101M | $93M | $93M | |
| Operating Income | $54M | $53M | $39M | $47M | $33M | $37M | $36M | $37M | $38M | $40M | |
| Interest Expense | · | · | $13M | $9M | $8M | $7M | $7M | $7M | $6M | $5M | |
| Other Non-op | $6M | $11M | $4M | $5M | $3M | $363.0K | $-654.0K | $2M | $915.0K | $-1M | |
| Pretax Income | $48M | $51M | $33M | $46M | $31M | $34M | $31M | $33M | $34M | $34M | |
| Income Tax | $5M | $7M | $1M | $3M | $-5M | $-4M | $-3M | $924.0K | $11M | $12M | |
| Net Income | $43M | $44M | $32M | $42M | $37M | $38M | $34M | $32M | $23M | $23M | |
| EPS (Basic) | $2.36 | $2.48 | $1.77 | $2.40 | $2.08 | $2.19 | $2.02 | $1.97 | $1.39 | $1.39 | |
| EPS (Diluted) | $2.36 | $2.47 | $1.76 | $2.39 | $2.07 | $2.18 | $2.01 | $1.96 | $1.38 | $1.38 | |
| Shares (Basic) | 18,096,000 | 17,842,000 | 17,732,000 | 17,597,000 | 17,492 | 17,459 | 16,685,000 | 16,384 | 16,330,000 | 16,270,000 | |
| Shares (Diluted) | 18,137,000 | 17,946,000 | 17,847,000 | 17,712,000 | 17,607 | 17,574 | 16,829,000 | 16,540 | 16,486,000 | 16,426,000 | |
| EBITDA | $54M | $53M | $69M | $75M | $60M | $58M | $53M | $53M | $53M | $54M |
الميزانية العمومية
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $3M | $4M | $2M | $4M | $4M | $4M | $2M | $4M | $5M | $4M | |
| Short-term Investments | · | · | · | · | · | · | · | $200.0K | $200.0K | $200.0K | |
| Receivables | $19M | $19M | $18M | $16M | $15M | $15M | $12M | $12M | $11M | $10M | |
| Prepaid Expense | $3M | $2M | $2M | $3M | $3M | $3M | $2M | $3M | $2M | $2M | |
| Current Assets | $42M | $43M | $109M | $37M | $34M | $34M | $29M | $31M | $29M | $27M | |
| Other Non-current Assets | $6M | $4M | $2M | $19.0K | $83.0K | $84.0K | $2M | $2M | $616.0K | $293.0K | |
| Total Assets | $1.37B | $1.26B | $1.24B | $1.07B | $1.02B | $976M | $910M | $768M | $661M | $620M | |
| Accounts Payable | $31M | $28M | $28M | $25M | $21M | $30M | $23M | $19M | $14M | $12M | |
| Accrued Liabilities | $3M | $3M | $3M | $3M | · | · | · | · | · | · | |
| Short-term Debt | $28M | $23M | $43M | $56M | $13M | $2M | $20M | $48M | $28M | $12M | |
| Current Liabilities | $94M | $83M | $104M | $118M | $57M | $57M | $65M | $94M | $65M | $47M | |
| Capital Leases | $2M | $2M | $3M | · | $4M | $5M | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $110M | $101M | $89M | $78M | $70M | $61M | $54M | $47M | $43M | $73M | |
| Other Non-current Liabilities | $229.0K | $344.0K | $592.0K | $919.0K | $1M | $1M | $3M | $3M | $1M | $1M | |
| Long-term Debt | $387M | $361M | $365M | $306M | $311M | $277M | $234M | $163M | $148M | $142M | |
| Total Debt | $415M | $735M | $409M | $363M | $326M | $282M | $258M | $209M | $174M | $153M | |
| Common Stock | $279M | $248M | $247M | $233M | $222M | $217M | $215M | $157M | $155M | $153M | |
| Retained Earnings | $215M | $197M | $176M | $167M | $146M | $129M | $109M | $91M | $74M | $65M | |
| Stockholders' Equity | $494M | $445M | $423M | $400M | $368M | $346M | · | · | · | · | |
| Liabilities + Equity | $1.37B | $1.26B | $1.24B | $1.07B | $1.02B | $976M | $910M | $768M | $661M | $620M | |
| Shares Outstanding | 18,521,000 | 17,887,000 | 17,821,000 | 17,642,000 | 17,522 | 17,473 | 17,434,000 | 16,403,000 | 16,352,000 | 16,296,000 |
التدفق النقدي
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $32M | $28M | $29M | $27M | $27M | $21M | $17M | $16M | $15M | $14M | |
| Stock-based Comp | $1M | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $637.0K | $1M | $840.0K | $829.0K | |
| Deferred Tax | · | · | $-6M | $-5M | $-11M | $-13M | $-12M | $-9M | $8M | $4M | |
| Other Non-cash | · | · | $-5M | $-5M | $-21M | $6M | $-4M | $5M | $-4M | $6M | |
| Operating Cash Flow | $63M | $59M | $53M | $61M | $33M | $53M | $36M | $46M | $43M | $47M | |
| CapEx | · | $75M | $90M | $91M | $79M | $106M | · | · | · | · | |
| Investing Cash Flow | $-101M | $-75M | $-90M | $-88M | $-79M | $-106M | $-89M | $-72M | $-50M | $-47M | |
| Debt Issued | $34M | $2M | $76M | $3M | $87M | $50M | $79M | $22M | $12M | $9M | |
| Net Debt Issued | $26M | $-5M | $58M | $-5M | $34M | $43M | $72M | $15M | $5M | $3M | |
| Stock Issued | $30M | $974.0K | $12M | $10M | $4M | $1M | $57M | $1M | $1M | $1M | |
| Stock Repurchased | · | $1M | $619.0K | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | $30M | $-494.0K | $11M | $10M | $4M | $1M | $57M | $1M | $1M | $1M | |
| Dividends Paid | $25M | $23M | $22M | $21M | $19M | $18M | $16M | $15M | $14M | $13M | |
| Financing Cash Flow | $39M | $18M | $36M | $27M | $39M | $16M | $94M | $25M | $10M | $714.0K | |
| Net Change in Cash | · | · | · | $295.0K | $-7M | $-36M | $41M | $-736.0K | $2M | $410.0K | |
| Taxes Paid | $2M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $10M | $5M | $3M | $6M | |
| Free Cash Flow | · | $-16M | $-37M | $-30M | · | · | · | · | · | · | |
| Levered FCF | · | · | $-50M | $-39M | · | · | · | · | · | · |
الربحية
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 27.9% | 27.7% | 23.6% | 29.2% | 23.2% | 26.5% | 26.4% | 26.9% | · | · | |
| Net Margin | 22.0% | 23.1% | 19.0% | 26.1% | 25.6% | 27.2% | 25.2% | 23.5% | · | · | |
| Pretax Margin | 24.5% | 26.7% | 19.6% | 28.1% | 21.7% | 24.2% | 22.9% | 24.2% | · | · | |
| EBITDA Margin | 27.9% | 27.7% | 41.3% | 46.1% | 42.0% | 41.2% | 39.2% | 38.4% | · | · | |
| ROA | 3.3% | 3.6% | 2.7% | 4.0% | 3.7% | 4.1% | 4.0% | 4.5% | 3.6% | 3.8% | |
| ROE | 9.0% | 10.0% | 7.5% | · | · | · | · | · | · | · | |
| ROIC | 5.4% | 3.9% | 4.6% | 12.1% | 12.0% | 14.8% | 15.2% | 17.3% | 14.9% | 17.5% |
السيولة والملاءة
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | |
| Quick Ratio | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| Debt / Equity | 0.8 | 1.7 | 1.0 | · | · | · | · | · | · | · | |
| LT Debt / Equity | 0.8 | 0.8 | 0.8 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Interest Coverage | · | · | 3.0 | 5.1 | 4.1 | 5.0 | 4.9 | 5.5 | 7.0 | 7.7 |
الكفاءة
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | · | · | |
| Receivables Turnover | 10.2 | 10.4 | 9.7 | 10.4 | 9.6 | 10.7 | 11.4 | 12.2 | · | · |
لكل سهم
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $26.67 | $24.89 | $23.74 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue / Share | $10.73 | $10.69 | $9308.62 | $9162.83 | $8.12 | $8048.77 | $7.99 | $8.34 | · | · | |
| Cash Flow / Share | $3.45 | $3.27 | $2957.47 | $3464.37 | $1.88 | $3036.02 | $2.14 | $2.77 | $2.60 | $2.87 | |
| Cash / Share | $0.15 | $0.24 | $0.13 | $216.98 | $0.20 | $0.26 | $0.13 | $0.23 | $0.30 | $0.24 | |
| Dividend / Share | · | $1.31 | $1.26 | $1.18 | $1.11 | · | · | · | · | · | |
| Dividend Paid / Share | $1.38 | $1.31 | $1.26 | $1.18 | $1.11 | $1.04 | $0.98 | $0.91 | $0.86 | $0.81 | |
| EPS (TTM) | $2.36 | $2.47 | $1.76 | $2.39 | $2.07 | $2.18 | $2.01 | $1.96 | $1.38 | $1.38 |
معدلات النمو
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 1.5% | 15.4% | 2.5% | 13.5% | 1.1% | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 6.3% | 10.3% | 5.5% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 6.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -4.5% | 40.3% | -26.4% | 15.5% | -5.1% | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -0.42% | 6.1% | -6.9% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 1.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -3.5% | 40.7% | -25.7% | 16.1% | -4.9% | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 0.31% | 6.7% | -6.4% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 2.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 6.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
التقييم (آخر 12 شهرًا)
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $195M | $192M | $166M | $162M | $143M | $141M | $134M | $138M | $131M | $133M | |
| Net Income TTM | $43M | $44M | $32M | $42M | $37M | $38M | $34M | $32M | $23M | $23M | |
| Market Cap | $934M | $941M | $1.17B | $1M | $2.11B | $1.27B | $1.11B | $875M | $653M | $700M | |
| Enterprise Value | $1.35B | $1.67B | $1.58B | $361M | $2.43B | $1.54B | $1.36B | $1.08B | $821M | $848M | |
| P/E | 21.4 | 21.3 | 37.3 | 32.9 | 58.1 | 33.2 | 31.6 | 27.2 | 28.9 | 31.1 | |
| P/S | 4.8 | 4.9 | 7.0 | 0.0 | 14.7 | 9.0 | 8.2 | 6.3 | 5.0 | 5.3 | |
| P/B | 1.9 | 2.1 | 2.8 | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / Tangible Book | 1.9 | 2.1 | 2.8 | 0.0 | 5.7 | 3.7 | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 14.9 | 16.0 | 22.2 | 0.0 | 63.8 | 23.7 | 30.7 | 19.1 | 15.2 | 14.9 | |
| P / FCF | · | -59.2 | -31.3 | -0.0 | · | · | · | · | · | · | |
| EV / EBITDA | 24.8 | 31.4 | 22.9 | 4.8 | 40.5 | 26.5 | 25.9 | 20.4 | 15.4 | 15.7 | |
| EV / FCF | · | -105.2 | -42.1 | -12.0 | · | · | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | 6.9 | 8.7 | 9.5 | 2.2 | 17.0 | 10.9 | 10.1 | 7.8 | 6.3 | 6.4 | |
| Dividend Yield | 2.7% | 2.5% | 1.9% | 1499.4% | 0.92% | 1.4% | 1.5% | 1.7% | 2.1% | 1.9% | |
| Earnings Yield | 4.7% | 4.7% | 2.7% | 3.0% | 1.7% | 3.0% | 3.2% | 3.7% | 3.5% | 3.2% | |
| Payout Ratio | 58.2% | 52.8% | 71.2% | 49.0% | 53.0% | 47.3% | 47.7% | 46.0% | 61.4% | 57.8% | |
| Annual Payout | $25M | $23M | $22M | $21M | $19M | $18M | $16M | $15M | $14M | $13M |
قائمة الدخل
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $56M | $49M | $47M | $54M | $49M | $44M | $47M | $55M | $49M | $40M | $39M | $47M | $43M | $38M | · | $48M | |
| Operating Expenses | $38M | $36M | $36M | $36M | $35M | $33M | $37M | $38M | $34M | $31M | $30M | $34M | $32M | $31M | $31M | $31M | |
| Operating Income | $18M | $13M | $11M | $18M | $14M | $12M | $11M | $18M | $15M | $10M | $8M | $13M | $11M | $7M | $8M | $17M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | $3M | $4M | $3M | · | $4M | $3M | $3M | · | $2M | |
| Other Non-op | $2M | $1M | $2M | $1M | $1M | $1M | $2M | $2M | $2M | $5M | $928.0K | $936.0K | $1M | $898.0K | $1M | $1M | |
| Pretax Income | $17M | $12M | $9M | $15M | $12M | $11M | $9M | $16M | $14M | $12M | $6M | $11M | $10M | $7M | $7M | $16M | |
| Income Tax | $2M | $1M | $819.0K | $1M | $1M | $1M | $503.0K | $2M | $3M | $1M | $-102.0K | $746.0K | $-341.0K | $738.0K | $148.0K | $2M | |
| Net Income | $15M | $11M | $9M | $14M | $11M | $9M | $9M | $14M | $11M | $11M | $6M | $10M | $10M | $6M | $7M | $14M | |
| EPS (Basic) | $0.79 | $0.57 | $0.46 | $0.77 | $0.60 | $0.53 | $0.49 | $0.80 | $0.59 | $0.60 | $0.32 | $0.56 | $0.56 | $0.33 | $0.40 | $0.81 | |
| EPS (Diluted) | $0.79 | $0.57 | $0.46 | $0.77 | $0.60 | $0.53 | $0.49 | $0.80 | $0.59 | $0.59 | $0.32 | $0.56 | $0.55 | $0.33 | $0.41 | $0.81 | |
| Shares (Basic) | 18,707,000 | 18,545,000 | · | 18,123,000 | 17,962,000 | 17,890,000 | · | 17,838,000 | 17,829,000 | 17,819,000 | · | 17,758,000 | 17,713,000 | 17,652,000 | · | 17,628,000 | |
| Shares (Diluted) | 18,737,000 | 18,575,000 | · | 18,154,000 | 17,993,000 | 17,951,000 | · | 17,952,000 | 17,944,000 | 17,934,000 | · | 17,873,000 | 17,828,000 | 17,767,000 | · | 17,743,000 | |
| EBITDA | $18M | $13M | · | $18M | $14M | $12M | · | $18M | $15M | $16M | · | $13M | · | · | · | $17M |
الميزانية العمومية
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $2M | $2M | $3M | $3M | $3M | · | $4M | $6M | $8M | $3M | · | $3M | $4M | $5M | · | $3M | |
| Receivables | $21M | $19M | $19M | $23M | $21M | $20M | $19M | $23M | $20M | $16M | · | $19M | $15M | $16M | · | $18M | |
| Prepaid Expense | $6M | $6M | $3M | $5M | $6M | $6M | $2M | $3M | $4M | $4M | · | $3M | $3M | $4M | · | $4M | |
| Current Assets | $52M | $47M | $42M | $50M | $50M | $46M | $43M | $52M | $121M | $111M | · | $136M | $41M | $40M | · | $41M | |
| Other Non-current Assets | $6M | $6M | $6M | $7M | $5M | $5M | $4M | · | $51.0K | $39.0K | · | $51.0K | $21.0K | $39.0K | · | $105.0K | |
| Total Assets | $1.42B | $1.39B | $1.37B | $1.34B | $1.32B | $1.28B | $1.26B | $1.23B | $1.27B | $1.25B | · | $1.24B | $1.13B | $1.10B | · | $1.06B | |
| Accounts Payable | $31M | $29M | $31M | $28M | $31M | $32M | $28M | $32M | $25M | $23M | · | $29M | $28M | $28M | · | $26M | |
| Accrued Liabilities | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $2M | $3M | $2M | $3M | $3M | · | · | · | · | · | · | |
| Short-term Debt | · | $47M | $28M | $55M | $55M | $34M | $23M | $18M | $72M | $58M | · | $42M | $24M | $28M | · | $40M | |
| Current Liabilities | $105M | $120M | $94M | $118M | $121M | $101M | $83M | $80M | $135M | $117M | · | $121M | $88M | $96M | · | $93M | |
| Capital Leases | $1M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $3M | $3M | $3M | · | $3M | · | · | · | $4M | |
| Deferred Tax | $114M | $111M | $110M | $111M | $107M | $104M | $101M | $95M | $92M | $90M | · | $88M | $85M | $79M | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $172.0K | $195.0K | $229.0K | $261.0K | $286.0K | $308.0K | $344.0K | $437.0K | $420.0K | $498.0K | · | $681.0K | $758.0K | $837.0K | · | $1M | |
| Long-term Debt | $403M | $379M | $387M | $358M | $709M | $709M | $361M | $711M | $719M | $721M | · | $361M | $367M | $346M | · | $307M | |
| Total Debt | $403M | $426M | · | $413M | $764M | $743M | · | $729M | $791M | $779M | · | $404M | · | · | · | $349M | |
| Common Stock | $294M | $282M | $279M | $270M | $253M | $249M | $248M | $248M | $247M | $247M | · | $243M | $240M | $236M | · | $232M | |
| Retained Earnings | $227M | $219M | $215M | $213M | $205M | $200M | $197M | $194M | $186M | $181M | · | $176M | $172M | $168M | · | $166M | |
| Stockholders' Equity | $521M | $501M | $494M | $483M | $458M | $449M | $445M | $442M | $433M | $428M | $423M | $420M | $411M | $403M | $400M | · | |
| Liabilities + Equity | $1.42B | $1.39B | $1.37B | $1.34B | $1.32B | $1.28B | $1.26B | $1.23B | $1.27B | $1.25B | · | $1.24B | $1.13B | $1.10B | · | $1.06B | |
| Shares Outstanding | 18,843,000 | 18,577,000 | 18,521,000 | 18,337,000 | · | · | 17,887,000 | 17,855,000 | 17,829,000 | 17,814,000 | 17,821,000 | · | · | · | · | 17,638,000 |
التدفق النقدي
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $7M | $8M | $9M | $9M | $8M | $8M | $8M | $7M | $7M | $6M | $7M | $8M | $7M | $7M | · | $7M | |
| Stock-based Comp | $766.0K | $401.0K | $118.0K | $161.0K | $569.0K | $389.0K | $310.0K | $155.0K | $2M | $-465.0K | $424.0K | $424.0K | $1M | $360.0K | $360.0K | $361.0K | |
| Deferred Tax | · | · | · | · | · | · | · | $-1M | $340.0K | $1M | · | $-2M | $-2M | $-611.0K | · | $-1M | |
| Other Non-cash | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-11M | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $16M | $12M | $18M | $12M | $18M | $14M | $21M | $19M | $11M | $7M | $13M | $11M | $13M | $16M | $17M | $17M | |
| CapEx | · | · | · | · | · | · | · | $21M | $14M | $14M | · | $22M | $26M | $25M | $25M | $27M | |
| Investing Cash Flow | $-33M | $-21M | $-25M | $-21M | $-36M | $-19M | $-25M | $-21M | $-14M | $-14M | $-17M | $-22M | $-26M | $-25M | $-25M | $-27M | |
| Debt Issued | $25M | $1M | $30M | $3M | $858.0K | $28.0K | $2M | $31.0K | $136.0K | $425.0K | $5M | $8M | $22M | $41M | $-1.0K | $376.0K | |
| Net Debt Issued | · | $-7M | · | · | · | $-2M | · | · | · | $-1M | · | · | · | · | · | · | |
| Stock Issued | $12M | $3M | $9M | $17M | $4M | $221.0K | $234.0K | $235.0K | $253.0K | $252.0K | $3M | $3M | $3M | $2M | $271.0K | $3M | |
| Stock Repurchased | · | · | · | · | $154.0K | $225.0K | · | $22.0K | $460.0K | $868.0K | · | · | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | · | $3M | · | · | · | $-4.0K | · | · | · | $-616.0K | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $7M | $7M | $7M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $5M | |
| Financing Cash Flow | $16M | $8M | $6M | $10M | $20M | $4M | $2M | $-394.0K | $8M | $8M | $4M | $10M | $12M | $10M | $9M | $8M | |
| Net Change in Cash | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-485.0K | $1M | · | $-1M | |
| Taxes Paid | · | · | $693.0K | $336.0K | · | · | $756.0K | $2M | $678.0K | $74.0K | $246.0K | $2M | $-107.0K | $367.0K | $1M | $2M | |
| Free Cash Flow | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-8M | · | · | · | · | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-11M | · | · | · | · | · | · |
الربحية
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 32.4% | 26.9% | · | 32.7% | 28.2% | 26.1% | · | 31.8% | 31.2% | 24.4% | · | 27.5% | · | · | · | 34.8% | |
| Net Margin | 26.2% | 21.8% | · | 25.8% | 21.9% | 21.4% | · | 26.0% | 21.5% | 26.4% | · | 21.4% | · | · | · | 30.0% | |
| Pretax Margin | 29.4% | 24.4% | · | 28.4% | 24.7% | 24.0% | · | 29.2% | 28.4% | 29.5% | · | 23.0% | · | · | · | 34.1% | |
| EBITDA Margin | 32.4% | 26.9% | · | 32.7% | 28.2% | 26.1% | · | 31.8% | 31.2% | 39.1% | · | 27.5% | · | · | · | 34.8% | |
| ROA | 1.1% | 0.80% | · | 1.1% | 0.83% | 0.75% | · | 1.2% | 0.88% | 0.91% | · | 0.87% | · | · | · | 1.4% | |
| ROE | 3.0% | 2.2% | · | 3.0% | 2.4% | 2.2% | · | 3.3% | 2.5% | 2.6% | · | 2.7% | · | · | · | · | |
| ROIC | 1.8% | 1.3% | · | 1.8% | 1.0% | 0.86% | · | 1.3% | 0.95% | 0.73% | · | 1.5% | · | · | · | 4.2% |
السيولة والملاءة
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.5 | 0.4 | · | 0.4 | 0.4 | 0.5 | · | 0.7 | 0.9 | 0.9 | · | 1.1 | · | · | · | 0.4 | |
| Quick Ratio | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.4 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | · | · | · | 0.2 | |
| Debt / Equity | 0.8 | 0.9 | · | 0.9 | 1.7 | 1.7 | · | 1.6 | 1.8 | 1.8 | · | 1.0 | · | · | · | · | |
| LT Debt / Equity | 0.8 | 0.7 | · | 0.7 | 0.8 | 0.8 | · | 0.8 | 0.8 | 0.8 | · | 0.8 | · | · | · | · | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | 5.1 | 3.8 | 3.0 | · | 3.6 | · | · | · | 7.0 |
الكفاءة
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | · | · | · | 0.0 | |
| Receivables Turnover | 2.7 | 2.5 | · | 2.4 | 2.4 | 2.5 | · | 2.6 | 2.8 | 2.6 | · | 2.5 | · | · | · | 2.7 |
لكل سهم
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $27.65 | $26.97 | · | $26.32 | · | · | · | $24.75 | $24.28 | $24.01 | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue / Share | $3.01 | $2.62 | · | $2.98 | $2.74 | $2.47 | · | $3.07 | $2.74 | $2.26 | · | $2.61 | · | · | · | $2688.16 | |
| Cash Flow / Share | · | $0.63 | · | · | · | $0.77 | · | · | · | $0.37 | · | · | · | · | · | · | |
| Cash / Share | $0.10 | $0.11 | · | $0.18 | · | · | · | $0.36 | $0.45 | $0.16 | · | · | · | · | · | $0.16 | |
| Dividend / Share | · | · | · | · | · | · | $0.34 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.31 | $0.31 | $0.31 | $0.31 | $0.29 | |
| Dividend Paid / Share | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.34 | $0.34 | $0.34 | $0.34 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.31 | $0.31 | $0.31 | $0.31 | $0.29 | |
| EPS (TTM) | $2.59 | $2.40 | · | $2.39 | $2.42 | $2.41 | · | $2.30 | $2.06 | $2.02 | · | $1.85 | $2.09 | $2.04 | · | $2.40 |
التقييم (آخر 12 شهرًا)
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $206M | $199M | · | $195M | $196M | $196M | · | $183M | $175M | $169M | · | · | $168M | $162M | · | $157M | |
| Net Income TTM | $48M | $44M | · | $43M | $43M | $43M | · | $41M | $37M | $36M | · | $33M | $39M | $41M | · | $42M | |
| Market Cap | $1.06B | $967M | · | $992M | · | · | · | $1.16B | $932M | $935M | · | · | · | · | · | $1.36B | |
| Enterprise Value | $1.46B | $1.39B | · | $1.40B | · | · | · | $1.89B | $1.71B | $1.71B | · | · | · | · | · | $1.71B | |
| P/E | 21.7 | 21.7 | · | 22.6 | 22.4 | 26.6 | · | 28.4 | 25.4 | 26.0 | · | 35.8 | 38.6 | 38.3 | · | 32.2 | |
| P/S | 5.1 | 4.9 | · | 5.1 | · | · | · | 6.4 | 5.3 | 5.5 | · | · | · | · | · | 8.6 | |
| P/B | 2.0 | 1.9 | · | 2.1 | · | · | · | 2.6 | 2.2 | 2.2 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Tangible Book | 2.0 | 1.9 | · | 2.1 | · | · | · | 2.6 | 2.2 | 2.2 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | · | 82.4 | · | · | · | · | · | · | · | 140.6 | · | · | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | 7.1 | 7.0 | · | 7.2 | · | · | · | 10.3 | 9.8 | 10.1 | · | · | · | · | · | 10.8 | |
| Dividend Yield | 2.5% | 2.6% | · | 2.5% | · | · | · | 2.0% | 2.5% | 2.4% | · | · | · | · | · | 1.5% | |
| Earnings Yield | 4.6% | 4.6% | · | 4.4% | 4.5% | 3.8% | · | 3.5% | 3.9% | 3.9% | · | 2.8% | 2.6% | 2.6% | · | 3.1% | |
| Payout Ratio | · | 62.9% | · | · | · | 64.1% | · | · | · | 53.7% | · | · | · | · | · | · | |
| Annual Payout | $26M | $26M | · | $24M | $24M | $24M | · | $23M | $23M | $23M | · | $22M | · | · | · | $20M |
أحدث فترة على اليسار · القيم الفارغة معروضة كـ ·
القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات
| المقياس | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2022-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | $195M | $192M | $166M | $162M | · |
| هامش الربح التشغيلي % | 27.9% | 27.7% | 23.6% | 29.2% | · |
| صافي الدخل | $43M | $44M | $32M | $42M | · |
| EPS المخفف | $2.36 | $2.47 | $1.76 | $2.39 | · |
| المقياس | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2022-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| الدين / حقوق الملكية | 0.8 | 1.7 | 1.0 | · | · |
| النسبة الحالية | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | · |
| النسبة السريعة | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | · |
| المقياس | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2022-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| التدفق النقدي الحر | · | $-16M | $-37M | $-30M | · |
الملاك المؤسسيون (13F) 240 مقدمي إقرار · $854.9M إجمالي · حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
حائزون
240
القيمة المحتفظ بها
$854.9M
مراكز جديدة
31
المراكز الخارجة
21
النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق
| مراكز جديدة | المراكز الخارجة | زيادة | انخفض | صافي التغير في الأسهم |
|---|---|---|---|---|
| 31 (-11 مقابل الربع السابق) | 21 (+7 مقابل الربع السابق) | 91 (+19 مقابل الربع السابق) | 53 (-11 مقابل الربع السابق) | +636K |
مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.
| مؤسسة | القيمة | الأسهم | % من 13F المتتبعة | النوع |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $176031301 | 3134461 | 20,59% | الأسهم |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $90084403 | 1604067 | 10,54% | الأسهم |
| VANGUARD GROUP INC | $70530067 | 1398851 | 8,25% | الأسهم |
| MORGAN STANLEY | $61871750 | 1101704 | 7,24% | الأسهم |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $45058460 | 802323 | 5,27% | الأسهم |
| STATE STREET CORP | $44829158 | 798240 | 5,24% | الأسهم |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $28855513 | 513809 | 3,38% | الأسهم |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $28117777 | 500555 | 3,29% | الأسهم |
| Legal & General Group Plc | $24570225 | 437504 | 2,87% | الأسهم |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $19567732 | 348430 | 2,29% | الأسهم |
| Invesco Ltd. | $15736706 | 280212 | 1,84% | الأسهم |
| Ledgewood Wealth Advisors, LLC | $14265530 | 254016 | 1,67% | الأسهم |
| NORTHERN TRUST CORP | $12509472 | 222747 | 1,46% | الأسهم |
| TSP Capital Management Group, LLC | $11851813 | 211037 | 1,39% | الأسهم |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $10875552 | 193653 | 1,27% | الأسهم |
| Bank of New York Mellon Corp | $10053838 | 179021 | 1,18% | الأسهم |
| Zimmer Partners, LP | $9934872 | 176903 | 1,16% | الأسهم |
| Thematics Asset Management | $9254520 | 171000 | 1,08% | الأسهم |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $9154192 | 163002 | 1,07% | الأسهم |
| MIROVA | $8933203 | 159067 | 1,04% | الأسهم |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | $7953604 | 141624 | 0,93% | الأسهم |
| ProShare Advisors LLC | $7360666 | 131066 | 0,86% | الأسهم |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $6913464 | 123103 | 0,81% | الأسهم |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $6223258 | 110813 | 0,73% | الأسهم |
| CRAMER ROSENTHAL MCGLYNN LLC | $6076063 | 108192 | 0,71% | الأسهم |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $6038886 | 107530 | 0,71% | الأسهم |
| NUANCE INVESTMENTS, LLC | $4820229 | 85830 | 0,56% | الأسهم |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4757201 | 84708 | 0,56% | الأسهم |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $4696149 | 83621 | 0,55% | الأسهم |
| Public Sector Pension Investment Board | $3591769 | 63956 | 0,42% | الأسهم |
| DEAN INVESTMENT ASSOCIATES, LLC | $3366848 | 59951 | 0,39% | الأسهم |
| Nuveen, LLC | $3206745 | 57101 | 0,38% | الأسهم |
| Penn Capital Management Company, LLC | $3049937 | 54308 | 0,36% | الأسهم |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $2888202 | 55489 | 0,34% | الأسهم |
| Quantinno Capital Management LP | $2872402 | 51146 | 0,34% | الأسهم |
| RHUMBLINE ADVISERS | $2493601 | 44402 | 0,29% | الأسهم |
| Dean Capital Management | $2445375 | 43543 | 0,29% | الأسهم |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $2409938 | 42912 | 0,28% | الأسهم |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2270942 | 40437 | 0,27% | الأسهم |
| UBS Group AG | $2219050 | 39513 | 0,26% | الأسهم |
| Swiss National Bank | $2092634 | 37262 | 0,24% | الأسهم |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2075828 | 36963 | 0,24% | الأسهم |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $2032711 | 36195 | 0,24% | الأسهم |
| Baird Financial Group, Inc. | $1677948 | 29878 | 0,20% | الأسهم |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1668850 | 29716 | 0,20% | الأسهم |
| TD Asset Management Inc | $1630662 | 29036 | 0,19% | الأسهم |
| NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT INC | $1570650 | 27967 | 0,18% | الأسهم |
| OPPENHEIMER & CO INC | $1555183 | 27692 | 0,18% | الأسهم |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1431006 | 25540 | 0,17% | الأسهم |
| HighTower Advisors, LLC | $1371336 | 24418 | 0,16% | الأسهم |
المطلعون على الشركة 35 من المطلعين · مسؤولون 15 · مديرون 18
| مطلع | الدور | آخر نشاط | الأسهم المملوكة | مشتريات 12 شهرًا | مبيعات 12 شهرًا | صافي 12 شهرًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nadine Duchemin-Leslie | President, CEO | 1 إبريل، 2026 A | 19352 | 0 | 0 | $0 |
| Mohammed G. Zerhouni | SVP, CFO and Treasurer | 1 إبريل، 2026 A | 9047 | 0 | 0 | $0 |
| Bruce A Oconnor | SVP, CFO and Treasurer | 20 يونيو، 2024 F | 24265 | 0 | 0 | $0 |
| Robert K Fullagar | President-NJ Operations | 1 إبريل، 2026 F | 1297 | 0 | 0 | $0 |
| Gerard L Esposito | President | 1 أكتوبر، 2018 J | 8597 | 0 | 0 | $0 |
| Gregory S Sorensen | VP, Chief Operating Officer | 1 إبريل، 2026 A | 4983 | 0 | 0 | $0 |
| Richard M Risoldi | Sr. VP-Operations & COO | 1 يوليو، 2019 J | 24490 | 0 | 0 | $0 |
| Lorrie Beth Ginegaw | VP, Human Resources | 7 أغسطس، 2026 S | 3978 | 0 | 2 | $-68528 |
| Robert John Capko | PAO & Controller | 1 إبريل، 2026 F | 83 | 0 | 1 | $-7241 |
| Georgia M Simpson | VP-IT | 1 إبريل، 2026 F | 1057 | 0 | 0 | $0 |
| Jay L Kooper | VP, Gen. Counsel & Secretary | 1 إبريل، 2026 F | 878 | 0 | 0 | $0 |
| Christian G. Andreasen Jr. | Vice President-Engineering | 31 يناير، 2025 F | 12915 | 0 | 0 | $0 |
| Bernadette M Sohler | VP-Corporate Affairs | 31 ديسمبر، 2024 F | 4459 | 0 | 0 | $0 |
| Kenneth J Quinn | VP/Gen Coun/Secretary/Treas | 13 ديسمبر، 2013 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| James P Garrett | Vice President-Human Resources | 3 أكتوبر، 2011 J | 1150 | 0 | 0 | $0 |
| Joshua Bershad | مدير | 11 أغسطس، 2026 J | 223798 | 0 | 0 | $0 |
| Vaughn L Mckoy | مدير | 1 إبريل، 2026 A | 865 | 0 | 0 | $0 |
| Ann L. Noble | مدير | 1 إبريل، 2026 A | 865 | 0 | 0 | $0 |
| Kim C Hanemann | مدير | 1 إبريل، 2026 A | 3367 | 0 | 0 | $0 |
| James F. Cosgrove Jr. | مدير | 1 إبريل، 2026 A | 865 | 0 | 0 | $0 |
| Amy B. Mansue | مدير | 1 إبريل، 2026 A | 865 | 0 | 0 | $0 |
| Steven M Klein | مدير | 1 إبريل، 2026 A | 3333 | 0 | 0 | $0 |
| Robert N Hoglund | مدير | 1 إبريل، 2026 A | 865 | 1 | 0 | $108620 |
| Walter G Reinhard | مدير | 1 إبريل، 2026 A | 865 | 0 | 1 | $-16563 |
| Dennis W Doll | مدير | 1 إبريل، 2025 A | 20077 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffries Shein | مدير | 1 إبريل، 2020 A | 582 | 0 | 0 | $0 |
| John R Middleton | مدير | 29 مارس، 2018 A | 5656 | 0 | 0 | $0 |
| John C Cutting | مدير | 1 يونيو، 2015 A | 685 | 0 | 0 | $0 |
| Richard J Tompkins | مدير | 1 يونيو، 2011 A | 8655 | 0 | 0 | $0 |
| Annette Catino | مدير | 1 يونيو، 2010 A | 399 | 0 | 0 | $0 |
| John P Mulkerin | مدير | 1 يونيو، 2010 A | 399 | 0 | 0 | $0 |
| Dennis G Sullivan | مدير | 1 فبراير، 2006 A | 2224 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen H Mundy | مدير | 31 ديسمبر، 2003 A | 2929 | 0 | 0 | $0 |
| Ronald F Williams | · | 1 أكتوبر، 2009 J | 11966 | 0 | 0 | $0 |
| Marion F Reynolds | · | 2 مارس، 2004 A | 10819 | 0 | 0 | $0 |
المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط
ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 44 صناديق مؤشرات متداولة
الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.
| صندوق | الوزن | الوحدات | حتى تاريخ | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| PSCU · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 1,03% | 2817 SH | 2 أكتوبر، 2026 | يومي |
| XSHD · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,96% | 11487 SH | 2 أكتوبر، 2026 | يومي |
| CGW · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,69% | 132284 SH | 2 أكتوبر، 2026 | يومي |
| PHO · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,19% | 68656 SH | 2 أكتوبر، 2026 | يومي |
| JPSE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0,11% | 11207 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| HAPS · Harbor ETF Trust | 0,10% | 2980 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,07% | 16239 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| VPU · VANGUARD WORLD FUND | 0,07% | 127292 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| FUTY · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0,07% | 28295 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| QVMS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,06% | 2822 SH | 2 أكتوبر، 2026 | يومي |
| VIOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0,06% | 65429 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| VIOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0,06% | 11972 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| VIOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0,05% | 18179 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| IWM · iShares Trust | 0,03% | 469089 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,03% | 17404 SH | 2 أكتوبر، 2026 | يومي |
| RSSL · Global X Funds | 0,03% | 8911 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,03% | 107099 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0,02% | 59970 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| NFRA · FlexShares Trust | 0,02% | 9210 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| ISCG · iShares Trust | 0,02% | 2616 SH | 10 سبتمبر، 2026 | يومي |
| RWJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,01% | 4522 SH | 2 أكتوبر، 2026 | يومي |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,01% | 215302 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| WSML · iShares Trust | 0,01% | 1108 SH | 8 سبتمبر، 2026 | يومي |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,01% | 273 SH | 2 أكتوبر، 2026 | يومي |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 1877 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| PFM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,00% | 530 SH | 24 سبتمبر، 2026 | يومي |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 21598 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 6704 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 978 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0,00% | 5379 SH | 3 سبتمبر، 2026 | يومي |
| ITOT · iShares Trust | 0,00% | 23290 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 2388 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| TILT · FlexShares Trust | 0,00% | 42 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 568743 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| VIG · VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | 0,00% | 105231 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 1655 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| IJR · iShares Trust | · | 1139249 SH | 10 سبتمبر، 2026 | يومي |
| IJT · iShares Trust | · | 95877 SH | 9 سبتمبر، 2026 | يومي |
| IJS · iShares Trust | · | 75864 SH | 8 سبتمبر، 2026 | يومي |
| IWN · iShares Trust | · | 174723 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| IFRA · iShares Trust | · | 21477 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| XJR · iShares Trust | · | 2584 SH | 31 أغسطس، 2026 | يومي |
| ISCB · iShares Trust | · | 870 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| ISCV · iShares Trust | · | 2473 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
MSEX توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود
تصنيف · 9 محللين
شراء
السعر المستهدف الوسيط
$61.00
+13,9%
3 33,3%
شراء قوي
4 44,4%
شراء
2 22,2%
احتفاظ
0 0,0%
بيع
0 0,0%
بيع قوي
السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا
2 محللين · 2026-09-30السعر المستهدف المتوسط $61.00 +13,9%
← أقل من جميع الأهداف
السعر الحالي $53.56
منخفض$56.00
المتوسط$61.00
مرتفع$66.00
مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع
أساس السنة المالية، الأسعار كما في إغلاق نهاية السنة المالية الأخيرة لكل شركة.
| الرمز | القيمة السوقية | P/E | الإيرادات سنويًا | هامش الربح الصافي | ROE | هامش الربح الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSEX | $934M | 21.4 | 1.5% | 22.0% | 9.0% | · |
| AWK | · | 22.9 | 10.1% | 21.7% | 10.3% | · |
| WTRG | · | 17.4 | 18.6% | 24.9% | 9.1% | · |
| AWR | $2.83B | 21.5 | 10.5% | 19.8% | 12.9% | · |
| CWT | $2.58B | 20.2 | 6.4% | 13.3% | 7.7% | · |
| HTO | $1.77B | 16.8 | 7.0% | 12.8% | 6.8% | · |
| YORW | $460M | 22.9 | 3.4% | 25.9% | 8.5% | · |
| ARTNA | · | 14.3 | 4.6% | · | · | · |
| CDZI | $467M | · | 69.8% | -209.4% | -116.1% | · |
| PCYO | $242M | 18.6 | -9.2% | 50.2% | 9.5% | 61.5% |
| GWRS | · | 76.8 | 5.8% | 5.3% | 3.6% | · |
آخر الأخبار أحدث العناوين التي تذكر هذه الشركة
مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة
اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة + بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.
يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.
المصدر: إيداع SEC 10-Q بتاريخ يوليو 30, 2026