HON Honeywell International Inc. - Common Stock
NASDAQ · Industrial Conglomerates · عرض على SEC EDGAR ↗ إغلاق أكتوبر 2, 2026 10-K/10-Q يوليو 24, 2026HON لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا
HON مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
| تاريخ الاستحقاق | تقسيم | النوع |
|---|---|---|
| 29 يونيو، 2026 | 1-for-1 | عكسي |
| 30 أكتوبر، 2025 | 1061-for-1000 | أمامي |
| 29 أكتوبر، 2018 | 129-for-125 | أمامي |
| 1 أكتوبر، 2018 | 1011-for-1000 | أمامي |
| 3 أكتوبر، 2016 | 566-for-563 | أمامي |
| 16 سبتمبر، 1997 | 2-for-1 | أمامي |
| 15 مارس، 1994 | 2-for-1 | أمامي |
| 30 مايو، 1984 | 3-for-2 | أمامي |
| 3 فبراير، 1967 | 51-for-50 | أمامي |
| 3 فبراير، 1966 | 51-for-50 | أمامي |
| 4 فبراير، 1965 | 51-for-50 | أمامي |
حول Honeywell International Inc. - Common Stock نظرة عامة على الشركة من ويكيبيديا
هانيويل شركة أمريكية متعددة النشاطات تعد من أكبر الشركات الأمريكية في مجال التقنيات الإلكترونية المعقدة، وصاحبة براءات اختراع متعددة في مجال تقنيات الطيران والفضاء وأنظمة المراقبة، وأجهزة ضخ ونقل وتوزيع النفط.
أخذت شكلها الحالي مع اندماجها مع ألياد ستار سنة 1999. سنة 2002 رفضت المفوضية الأوروبية للمنافسة شراءها من طرف جنرال إلكتريك. تعد من مكونات مؤشر داو جونز الصناعي.
نبذة عن التأسيس
تأسست شركة هونيويل في العام 1906م على يد الصناعي مارك شارلز هونيويل والتي تعني بصناعة المكثفات الحرارية والخاصة بانظمة التكييف، وفي عام 1922 اِسْتَحْوَذَت الشركة على شركة جويل للتصنيع المنافسة، وفي العام 1927 دُمِجَت الشركة مع شركة انديانابولس لأنظمة التدفئة ليصبح الاسم التجاري للشركة شركة هونيويل لأنظمة التدفئة.
المنتجات
تعد شركة هانيويل من أكبر مصدري ومزودي أنظمة الطيران الحديثة بما في ذلك الصندوق الأسود والخاص بتسجيل الاتصالات في قمرة قيادة الطائرات وأنظمة الطيار الآلي والإقلاع والهبوط وأنظمة الضغط والتوازن في الطائرات.
كذلك تصنع هونيويل أنظمة الدفع الخاصة بالغواصات والبارجات والسفن الحربية والتجارية وناقلات النفط على السواء.
كما تصنع هونيويل أنظمة العمليات الخاصة بشبكات توزيع ونقل النفط، كذلك اللوحات الإلكترونية الخاصة بإدارة المفاعلات النووية والمركبات الفضائية.
فروع الشركة و موظفيها
يبلع عدد الموظفين في الشركة حوالي 131.000 موظف في أكثر من 122 دولة موزعين في مصانع وفروع الشركة حول العالم.
إدارة مجمع بانتكس Pantex
تدير شركة هونيويل مجمع بانتيكس Pantex Plant، وهو منطقة تجميع وتفكيك الأسلحة وإدارة المفاعلات النووية الرئيسي للولايات المتحدة الذي يهدف إلى الحفاظ على سلامة وأمن مخزونات الأسلحة النووية في البلاد.
يقع المجمع على مساحة 16.000 هكتار ويبعد حوالي (27 كم) شمال شرق أماريلو، في مقاطعة كارسون، تكساس. ويديره بجانب شركة هونيويل تحالف يسمى تحالف الأمن النووي الموحد (ليك) المكون من عدة شركات منها لوكهيد مارتن للخدمات، وشركة أوربيتال أتك، وشركة سولت ليك، مع شركة بوز ألين هاميلتون، وشركة كمقاول فرعي.
== مراجع ==
المصدر: ويكيبيديا, CC BY-SA 4.0 · عرض على ويكيبيديا ↗
أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم
التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | HON | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (سنوي حالي) | 9.8 | · | · | · | |
| السعر/المبيعات (سنوي حالي) | 1.8 | · | · | · | |
| السعر / القيمة الدفترية (الربع الأخير) | 3.7 | · | · | · | |
| EV / EBITDA (سنوي حالي) | 6.7 | · | · | · | |
| السعر / التدفق النقدي الحر (سنوي حالي) | 16.3 | · | · | · | |
| السعر / التدفق النقدي (سنوي حالي) | 13.2 | · | · | · | |
| القيمة المؤسسية / الإيرادات (سنوي حالي) | 1.6 | · | · | · | |
| القيمة المؤسسية / التدفق النقدي الحر (سنوي حالي) | 14.7 | · | · | · | |
| السعر / القيمة الدفترية الملموسة (الربع الأخير) | 5.6 | · | · | · | |
| PEG Ratio (نسبة السعر إلى الأرباح إلى النمو (PEG)) | ≈5.3 | · | · | · |
يتم حساب الوسيط النظير على أساس موحد لكل مقياس وقد لا يتطابق دائمًا مع الأساس السنوي الحالي/الربع الأخير المعروض لهذا السهم.
الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | HON | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| هامش التشغيل (سنوي حالي) | 20.7% | · | · | · | |
| هامش EBITDA (سنوي حالي) | 24.0%متوسط 5 سنوات ≈14.5% | ≈14.5% | · | · | |
| هامش ما قبل الضريبة (سنوي حالي) | 25.9%متوسط 5 سنوات ≈18.4% | ≈18.4% | · | · | |
| هامش صافي الربح (سنوي حالي) | 21.6%متوسط 5 سنوات ≈14.6% | ≈14.6% | · | · | |
| العائد على الأصول (سنوي حالي) | 10.5%متوسط 5 سنوات ≈8.1% | ≈8.1% | · | · | |
| ROE (سنوي حالي) | 47.4%متوسط 5 سنوات ≈31.2% | ≈31.2% | · | · | |
| ROIC | 33.5% | · | · | · |
الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | HON | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| الدين / حقوق الملكية (الربع الأخير) | 0.1متوسط 5 سنوات ≈0.2 | ≈0.2 | · | · | |
| النسبة الحالية (الربع الأخير) | 1.2متوسط 5 سنوات ≈1.3 | ≈1.3 | · | · | |
| النسبة السريعة (الربع الأخير) | 0.8متوسط 5 سنوات ≈0.9 | ≈0.9 | · | · |
النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | HON | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق) | 7.8%متوسط 5 سنوات ≈2.9% | ≈2.9% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 3 سنوات) | 1.8%متوسط 5 سنوات ≈0.84% | ≈0.84% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 5 سنوات) | 2.8% | · | · | · | |
| EPS YoY (ربحية السهم على أساس سنوي) | -15.5%متوسط 5 سنوات ≈2.7% | ≈2.7% | · | · | |
| Net Income YoY (صافي الدخل مقارنة بالعام السابق) | -17.1%متوسط 5 سنوات ≈0.65% | ≈0.65% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (متوسط نمو ربحية السهم السنوي لـ 3 سنوات) | 0.41%متوسط 5 سنوات ≈3.9% | ≈3.9% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (متوسط نمو ربحية السهم السنوي لـ 5 سنوات) | 1.8% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (متوسط نمو صافي الدخل السنوي لـ 3 سنوات) | -1.6%متوسط 5 سنوات ≈1.7% | ≈1.7% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (متوسط نمو صافي الدخل السنوي لـ 5 سنوات) | -0.21% | · | · | · |
كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | HON | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (دوران الأصول) | 0.5متوسط 5 سنوات ≈0.6 | ≈0.6 | · | · | |
| Inventory Turnover (دوران المخزون) | 3.9متوسط 5 سنوات ≈4.2 | ≈4.2 | · | · | |
| Receivables Turnover (دوران المستحقات) | 5.0متوسط 5 سنوات ≈5.0 | ≈5.0 | · | · | |
| Revenue / Employee (الإيرادات / الموظف) | ≈$370.7K | · | · | · |
القيمة · ≈ متوسط 5 سنوات · متوسط الصناعة · حكم مقارنة بالمتوسط
التوزيعات العائد، نسبة التوزيع، تاريخ توزيع الأرباح، معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ | العملة | العائد |
|---|---|---|---|
| أغسطس 14, 2026 | $0,70 | USD | ≈1.9% |
| مايو 15, 2026 | $1,25 | USD | ≈2.3% |
| فبراير 27, 2026 | $1,25 | USD | ≈1.9% |
| نوفمبر 14, 2025 | $1,25 | USD | ≈2.3% |
| أغسطس 15, 2025 | $1,12 | USD | ≈2.2% |
| مايو 16, 2025 | $1,12 | USD | ≈2.1% |
| فبراير 28, 2025 | $1,12 | USD | ≈2.2% |
| نوفمبر 15, 2024 | $1,12 | USD | ≈2.0% |
| أغسطس 16, 2024 | $1,07 | USD | ≈2.3% |
| مايو 16, 2024 | $1,07 | USD | ≈2.2% |
| فبراير 29, 2024 | $1,07 | USD | ≈2.2% |
| نوفمبر 9, 2023 | $1,07 | USD | — |
| أغسطس 10, 2023 | $1,02 | USD | — |
| مايو 11, 2023 | $1,02 | USD | — |
| فبراير 23, 2023 | $1,02 | USD | — |
| نوفمبر 9, 2022 | $1,02 | USD | — |
| أغسطس 11, 2022 | $0,97 | USD | — |
| مايو 12, 2022 | $0,97 | USD | — |
| فبراير 24, 2022 | $0,97 | USD | — |
| نوفمبر 10, 2021 | $0,97 | USD | — |
سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي
| الفترة | تقرير | EPS Actual | EPS المتوقع | المفاجأة |
|---|---|---|---|---|
| 30 يونيو، 2026 | يوليو 22, 2026 | $4.52 | $4.86 | -7.0% |
| 31 مارس، 2026 | $4.90 | $4.69 | 4.4% | |
| 31 ديسمبر، 2025 | $5.18 | $5.13 | 0.97% | |
| 30 سبتمبر، 2025 | $5.64 | $5.18 | 8.8% | |
| 30 يونيو، 2025 | $2.75 | $2.68 | 2.5% | |
| 31 مارس، 2025 | $2.51 | $2.23 | 12.3% |
الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي
قائمة الدخل
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $37.44B | $34.72B | $33.01B | $35.47B | $34.39B | $32.64B | $36.71B | $41.80B | $40.53B | $39.30B | $38.58B | $40.31B | |
| Cost of Revenue | $23.61B | $21.36B | $20.64B | $22.35B | $22.06B | $22.17B | $24.34B | $29.05B | $28.14B | $27.68B | $26.75B | $28.96B | |
| Gross Profit | · | · | · | · | · | $10.47B | $12.37B | $12.76B | $12.39B | $12.15B | $11.83B | $11.35B | |
| R&D Expense | $1.81B | $1.45B | $1.38B | $1.48B | $1.33B | $1.33B | $1.56B | $1.81B | $1.83B | $1.86B | $1.86B | $1.89B | |
| SG&A Expense | $5.45B | $5.24B | $4.89B | $5.21B | $4.80B | $4.77B | $5.52B | $6.05B | $6.09B | $5.57B | $5.01B | $5.52B | |
| Operating Income | $8.13B | $7.67B | $7.56B | $8.02B | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Interest Income | $369M | $430M | $321M | $138M | $102M | $107M | $255M | $217M | $151M | $106M | $104M | $102M | |
| Other Non-op | $1.25B | $843M | $830M | $366M | $1.38B | $675M | $1.06B | $1.15B | $963M | $739M | $68M | $305M | |
| Pretax Income | $5.48B | $6.24B | $6.19B | $6.38B | $7.24B | $6.01B | $7.56B | $7.49B | $6.95B | $6.45B | $6.59B | $5.82B | |
| Income Tax | $1.01B | $1.25B | $1.26B | $1.41B | $1.62B | $1.15B | $1.33B | $659M | $5.36B | $1.60B | $1.74B | $1.49B | |
| Net Income | $4.73B | $5.71B | $5.66B | $4.97B | $5.54B | $4.78B | $6.14B | $6.76B | $1.54B | $4.81B | $4.77B | $4.24B | |
| EPS (Basic) | $7.40 | $8.76 | $8.53 | $7.33 | $8.01 | $6.79 | $8.52 | $9.10 | $2.03 | $6.30 | $6.11 | $5.40 | |
| EPS (Diluted) | $7.36 | $8.71 | $8.47 | $7.27 | $7.91 | $6.72 | $8.41 | $8.98 | $2.00 | $6.21 | $6.04 | $5.33 | |
| Shares (Basic) | 639,000,000 | 650,900,000 | 663,000,000 | 677,100,000 | 692,300,000 | 704,100,000 | 721,000,000 | 743,000,000 | 762,100,000 | 764,300,000 | 779,800,000 | 784,400,000 | |
| Shares (Diluted) | 642,800,000 | 655,300,000 | 668,200,000 | 683,100,000 | 700,400,000 | 711,200,000 | 730,300,000 | 753,000,000 | 772,100,000 | 775,300,000 | 789,300,000 | 795,200,000 | |
| EBITDA | $9.52B | $10.03B | · | $1.20B | $1.14B | $1.00B | $1.09B | $1.12B | $1.11B | $1.03B | $883M | $924M |
الميزانية العمومية
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $12.49B | $9.91B | $7.92B | $9.63B | $10.96B | $14.28B | $9.07B | $9.29B | $7.06B | $7.84B | $5.46B | $6.96B | |
| Short-term Investments | $443M | $386M | $170M | $483M | $564M | $945M | $1.35B | $1.62B | $3.76B | $1.52B | · | · | |
| Receivables | $7.62B | $7.25B | $7.53B | $7.44B | $6.83B | $6.83B | $7.49B | $7.51B | $8.87B | $8.18B | $8.07B | $7.96B | |
| Inventory | $6.16B | $5.88B | $6.18B | $5.54B | $5.14B | $4.49B | $4.42B | $4.33B | $4.61B | $4.37B | $4.42B | $4.41B | |
| Other Current Assets | $1.18B | $1.26B | $1.70B | $1.89B | $1.88B | $1.64B | $1.97B | $1.62B | $1.71B | $1.15B | · | $2.15B | |
| Current Assets | $30.39B | $27.91B | $23.50B | $24.98B | $25.37B | $28.18B | $24.30B | $24.36B | $26.00B | $23.06B | $20.05B | $22.19B | |
| PP&E (Net) | · | · | · | $5.47B | $5.56B | $5.57B | $5.33B | $5.30B | $5.93B | $5.79B | $5.79B | $5.38B | |
| PP&E (Gross) | · | · | · | $14.76B | $14.45B | $14.34B | $13.71B | $13.41B | $15.19B | $14.51B | $14.91B | $14.50B | |
| Accum. Depreciation | · | · | · | $9.29B | $8.89B | $8.77B | $8.39B | $8.11B | $9.26B | $8.71B | $9.12B | $9.12B | |
| Goodwill | $21.08B | $21.02B | $17.24B | $17.50B | $17.76B | $16.06B | $15.56B | $15.55B | $18.28B | $17.71B | $15.89B | $12.79B | |
| Intangibles | $6.74B | $6.62B | $3.23B | $3.22B | $3.61B | $3.56B | $3.73B | $4.14B | $4.50B | $4.63B | $4.58B | $2.21B | |
| Other Non-current Assets | $9.25B | $10.56B | $9.58B | $9.51B | $10.13B | $9.41B | $8.69B | $6.87B | $3.37B | $1.60B | $1.78B | $1.56B | |
| Total Assets | $73.68B | $75.20B | $61.52B | $62.27B | $64.47B | $64.59B | $58.68B | $57.77B | $59.47B | $54.57B | $49.32B | $45.45B | |
| Accounts Payable | $6.32B | $6.11B | $6.85B | $6.33B | $6.48B | $5.75B | $5.73B | $5.61B | $6.58B | $5.69B | $5.58B | $5.37B | |
| Accrued Liabilities | $8.46B | $8.05B | $7.81B | $9.16B | $7.68B | $7.41B | $7.48B | $6.86B | $6.97B | $7.05B | $6.28B | $6.77B | |
| Short-term Debt | $5.89B | $4.27B | $2.08B | $2.72B | $3.54B | $3.60B | $3.52B | $3.59B | $3.96B | $3.37B | $5.94B | $1.70B | |
| Current Liabilities | $23.41B | $21.26B | $18.54B | $19.94B | $19.51B | $19.20B | $18.10B | $18.92B | $18.86B | $16.33B | $18.37B | $14.77B | |
| Capital Leases | $809M | $863M | $897M | $775M | $847M | $641M | $534M | $0 | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $1.58B | $1.58B | $2.09B | $2.09B | $2.36B | $2.11B | $1.67B | $1.71B | $2.66B | $486M | $558M | $236M | |
| Other Non-current Liabilities | $6.41B | $5.58B | $6.26B | $6.47B | $7.09B | $6.97B | $6.77B | $6.40B | $5.93B | $4.11B | $4.35B | $4.28B | |
| Long-term Debt | $28.69B | $26.83B | $18.36B | $16.85B | $16.06B | $18.79B | $12.49B | $12.63B | $13.92B | $12.41B | $6.13B | $6.99B | |
| Total Debt | $5.89B | $4.27B | $2.08B | $2.72B | $3.54B | $3.60B | $3.52B | $3.59B | $3.96B | $3.37B | $5.94B | $51M | |
| Common Stock | · | · | · | · | $958M | $958M | $958M | $958M | $958M | $958M | $958M | $958M | |
| Retained Earnings | $50.96B | $50.84B | $47.98B | $45.09B | $42.83B | $39.91B | $37.69B | $33.98B | $27.48B | $28.71B | $26.15B | $23.11B | |
| Treasury Stock | $43.03B | $39.38B | $38.01B | $34.44B | $30.46B | $27.23B | $23.84B | $19.77B | $15.91B | $13.37B | $11.66B | $9.99B | |
| AOCI | $-5.15B | $-3.49B | $-4.13B | $-3.48B | $-2.90B | $-3.38B | $-3.20B | $-3.44B | $-2.23B | $-2.71B | $-2.54B | $-1.46B | |
| Stockholders' Equity | $13.90B | $18.62B | $15.86B | $16.70B | $18.57B | $17.55B | $18.49B | $18.18B | $16.50B | $19.37B | $18.28B | $17.66B | |
| Liabilities + Equity | $73.68B | $75.20B | $61.52B | $62.27B | $64.47B | $64.59B | $58.68B | $57.77B | $59.47B | $54.15B | $49.32B | $45.45B | |
| Shares Outstanding | 635,300,000 | 649,800,000 | 651,800,000 | 957,600,000 | 957,600,000 | 957,600,000 | 711,100,000 | 729,600,000 | 750,900,000 | 760,800,000 | 770,400,000 | 782,200,000 |
التدفق النقدي
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $1.39B | $1.15B | $1.00B | $1.20B | $1.14B | $1.00B | $1.09B | $1.12B | $1.11B | $1.03B | $883M | $924M | |
| Stock-based Comp | $196M | $189M | $197M | $188M | $217M | $168M | $153M | $175M | $176M | $184M | $175M | $187M | |
| Deferred Tax | $18M | $-229M | $189M | $-180M | $178M | $-175M | $179M | $-586M | $2.45B | $78M | $315M | $132M | |
| Amort. of Intangibles | $570M | $411M | $290M | $333M | $465M | $358M | $415M | $395M | $398M | $304M | $211M | $257M | |
| Restructuring | $210M | $221M | $335M | $420M | $331M | $565M | $438M | $530M | $507M | $369M | $216M | $184M | |
| Other Non-cash | $77M | $-903M | · | $-904M | $-1.04B | $433M | $-666M | $-1.04B | $726M | $-601M | $-687M | $-458M | |
| Operating Cash Flow | $6.41B | $6.10B | $5.34B | $5.27B | $6.04B | $6.21B | $6.90B | $6.43B | $5.97B | $5.50B | $5.52B | $5.08B | |
| CapEx | $986M | $871M | $741M | $766M | $895M | $906M | $839M | $828M | $1.03B | $1.09B | $1.07B | $1.09B | |
| Investing Cash Flow | $-2.71B | $-10.16B | $-1.29B | $-93M | $-1.06B | $-987M | $-533M | $1.03B | $-3.57B | $-3.34B | $-6.51B | · | |
| Stock Repurchased | $3.80B | $1.66B | $3.71B | $4.20B | $3.38B | $3.71B | $4.40B | $4.00B | $2.89B | $2.08B | $1.88B | $924M | |
| Net Stock Activity | $-3.80B | $-1.66B | $-3.71B | $-4.20B | $-3.38B | $-3.71B | $-4.40B | $-4.00B | $-2.89B | $-2.08B | $-1.88B | $-924M | |
| Dividends Paid | $2.98B | $2.90B | $2.85B | $2.72B | $2.63B | $2.59B | $2.44B | $2.27B | $2.12B | $1.92B | $1.73B | $1.51B | |
| Financing Cash Flow | $-1.95B | $6.84B | $-5.76B | $-6.33B | $-8.25B | $-81M | $-6.60B | $-5.03B | $-3.52B | $346M | $37M | · | |
| Net Change in Cash | $1.92B | $2.64B | $-1.70B | $-1.33B | $-3.32B | $5.21B | $-220M | $2.23B | $-784M | $2.39B | $-1.50B | $537M | |
| Taxes Paid | $1.80B | $1.69B | $1.58B | $1.32B | $1.20B | $1.17B | $1.56B | $1.57B | $1.75B | $1.14B | $1.19B | $1.14B | |
| Free Cash Flow | $5.42B | $4.93B | $4.30B | $4.51B | $5.14B | $5.30B | $6.06B | $5.61B | $4.93B | $4.40B | $4.38B | $3.93B |
الربحية
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | · | · | · | · | · | 32.1% | 33.7% | 30.5% | 32.0% | 30.9% | 30.7% | 28.2% | |
| Operating Margin | 21.7% | 22.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Margin | 12.6% | 14.8% | 15.4% | 14.0% | 16.1% | 14.6% | 16.7% | 16.2% | 4.1% | 12.2% | 12.4% | 10.5% | |
| Pretax Margin | 14.6% | 18.7% | 19.5% | 18.0% | 21.0% | 18.4% | 20.6% | 17.9% | 17.0% | 16.4% | 17.1% | 14.4% | |
| EBITDA Margin | 25.4% | 26.1% | · | 3.4% | 3.3% | 3.1% | 3.0% | 2.7% | 2.8% | 2.6% | 2.3% | 2.3% | |
| ROA | 6.3% | 8.3% | 9.1% | 7.8% | 8.6% | 7.8% | 10.5% | 11.5% | 2.9% | 9.3% | 10.1% | 9.3% | |
| ROE | 29.1% | 33.1% | 34.8% | 28.2% | 30.7% | 26.5% | 33.5% | 39.0% | 9.0% | 25.5% | 26.5% | 24.1% | |
| ROIC | 33.5% | 30.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
السيولة والملاءة
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | |
| Quick Ratio | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | |
| Debt / Equity | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.0 |
الكفاءة
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | |
| Inventory Turnover | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 4.5 | 4.9 | 5.0 | 5.6 | 6.5 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.7 | |
| Receivables Turnover | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 5.1 |
لكل سهم
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $21.89 | $28.65 | $24.33 | $25.01 | $27.12 | $25.19 | $26.01 | $24.92 | $23.01 | $25.46 | $23.73 | $22.57 | |
| Revenue / Share | $58.25 | $58.75 | $54.87 | $51.92 | $49.10 | $45.89 | $50.27 | $55.51 | $52.50 | $50.69 | $48.88 | $50.69 | |
| Cash Flow / Share | $9.97 | $9.30 | $7.99 | $7.72 | $8.62 | $8.73 | $9.44 | $8.54 | $7.73 | $7.09 | $6.91 | $6.32 | |
| Cash / Share | $19.66 | $16.26 | $12.16 | $14.42 | $16.00 | $20.49 | $12.75 | $12.73 | $9.40 | $10.31 | $7.08 | $8.90 | |
| Dividend Paid / Share | $4.58 | $4.37 | $4.17 | $3.97 | $3.77 | $3.63 | $3.36 | $3.06 | $2.74 | $2.45 | $2.15 | $1.87 | |
| EPS (TTM) | $7.36 | $8.71 | $8.47 | $7.27 | $7.91 | $6.72 | $8.41 | $8.98 | $2.00 | $6.21 | $6.04 | $5.33 |
معدلات النمو
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 7.8% | 5.2% | -6.9% | 3.1% | 5.4% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 1.8% | 0.31% | 0.38% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 2.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -15.5% | 2.8% | 16.5% | -8.1% | 17.7% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 0.41% | 3.3% | 8.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 1.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -17.1% | 0.83% | 13.9% | -10.4% | 16.0% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -1.6% | 0.97% | 5.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | -0.21% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 2.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
التقييم (آخر 12 شهرًا)
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $37.44B | $34.72B | $33.01B | $35.47B | $34.39B | $32.64B | $36.71B | $41.80B | $40.53B | $39.30B | $38.58B | $40.31B | |
| Net Income TTM | $4.73B | $5.71B | $5.66B | $4.97B | $5.54B | $4.78B | $6.14B | $6.76B | $1.54B | $4.81B | $4.77B | $4.24B | |
| Market Cap | $123.94B | $138.34B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Enterprise Value | $116.90B | $131.66B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | 26.5 | 24.4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/S | 3.3 | 4.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/B | 8.9 | 7.4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 19.3 | 22.7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / FCF | 22.9 | 28.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EV / EBITDA | 12.3 | 13.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EV / FCF | 21.6 | 26.7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | 3.1 | 3.8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend Yield | 2.4% | 2.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 3.8% | 4.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Payout Ratio | 62.9% | 50.9% | 50.5% | 54.8% | 47.4% | 54.2% | 39.8% | 33.6% | 128.0% | 39.8% | 36.2% | 35.6% | |
| Annual Payout | $2.98B | $2.90B | $2.85B | $2.72B | $2.63B | $2.59B | $2.44B | $2.27B | $2.12B | $1.92B | $1.73B | $1.51B |
قائمة الدخل
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $9.72B | $9.14B | $9.76B | $9.44B | $9.32B | $8.93B | $9.17B | $8.82B | $8.57B | $8.16B | $5.79B | $9.21B | $9.15B | $8.86B | $9.19B | $8.95B | |
| Cost of Revenue | $6.07B | $5.60B | $4.39B | $6.86B | $5.66B | $5.46B | $3.94B | $5.98B | $5.86B | $5.58B | $3.84B | $5.67B | $5.63B | $5.50B | $5.77B | $5.59B | |
| Gross Profit | · | · | $3.47B | $3.23B | $3.66B | $3.46B | $3.37B | $3.42B | $3.35B | $3.22B | · | · | · | · | · | · | |
| R&D Expense | $524M | $492M | $395M | $497M | $459M | $416M | $344M | $368M | $382M | $360M | $279M | $364M | $375M | $357M | $355M | $387M | |
| SG&A Expense | $1.34B | $1.31B | $1.36B | $1.30B | $1.36B | $1.31B | $1.17B | $1.40B | $1.36B | $1.30B | $1.06B | $1.25B | $1.26B | $1.32B | $1.25B | $1.23B | |
| Operating Income | $2.24B | $2.13B | $1.10B | $2.41B | $2.13B | $2.00B | $1.08B | $2.30B | $2.20B | $2.09B | $1.33B | $2.17B | $2.11B | $1.95B | $2.44B | $1.95B | |
| Interest Income | $79M | $90M | $114M | $86M | $79M | $91M | $105M | $110M | $110M | $105M | $80M | $89M | $76M | $76M | $61M | $37M | |
| Other Non-op | $-472M | $7M | $138M | $822M | $113M | $229M | $103M | $263M | $246M | $231M | $115M | $247M | $208M | $260M | $-480M | $337M | |
| Pretax Income | $7.26B | $886M | $-501M | $2.22B | $1.63B | $1.67B | $575M | $1.82B | $1.97B | $1.87B | $538M | $1.97B | $1.90B | $1.78B | $1.19B | $1.98B | |
| Income Tax | $1.58B | $91M | $-74M | $363M | $244M | $369M | $30M | $409M | $414M | $396M | $33M | $452M | $403M | $374M | $168M | $432M | |
| Net Income | $5.68B | $821M | $-115M | $1.82B | $1.57B | $1.45B | $1.28B | $1.41B | $1.54B | $1.46B | $1.26B | $1.51B | $1.49B | $1.39B | $1.02B | $1.55B | |
| EPS (Basic) | $17.92 | $1.29 | $-0.18 | $2.87 | $4.92 | $2.24 | $1.98 | $2.17 | $2.37 | $2.24 | $1.91 | $2.29 | $2.24 | $2.09 | $1.51 | $2.30 | |
| EPS (Diluted) | $17.83 | $1.29 | $-0.18 | $2.86 | $4.90 | $2.22 | $1.96 | $2.16 | $2.36 | $2.23 | $1.91 | $2.27 | $2.22 | $2.07 | $1.51 | $2.28 | |
| Shares (Basic) | 317,100,000 | 634,700,000 | · | 635,300,000 | 318,800,000 | 648,200,000 | · | 650,400,000 | 650,200,000 | 652,300,000 | · | 662,400,000 | 665,300,000 | 667,800,000 | · | 674,100,000 | |
| Shares (Diluted) | 318,600,000 | 638,400,000 | · | 638,800,000 | 320,500,000 | 651,700,000 | · | 654,100,000 | 654,200,000 | 656,600,000 | · | 667,000,000 | 670,200,000 | 673,000,000 | · | 679,600,000 | |
| EBITDA | · | $2.49B | · | $2.80B | $2.77B | $2.63B | · | $2.30B | $2.20B | $2.02B | · | $2.08B | $2.05B | $1.95B | · | $1.95B |
الميزانية العمومية
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $8.75B | $11.98B | $12.49B | $12.93B | $10.35B | $9.66B | $9.91B | $10.64B | $9.58B | $11.76B | · | $7.77B | $8.63B | $6.87B | · | $7.45B | |
| Short-term Investments | $445M | $413M | $443M | $429M | $328M | $402M | $386M | $275M | $231M | $249M | · | $164M | $143M | $371M | · | $516M | |
| Receivables | $8.34B | $8.06B | $7.62B | $8.92B | $8.82B | $8.25B | $7.25B | $7.88B | $7.76B | $7.48B | · | $7.83B | $7.99B | $7.86B | · | $7.36B | |
| Inventory | $6.40B | $6.37B | $6.16B | $7.12B | $7.01B | $6.61B | $5.88B | $6.34B | $6.32B | $6.32B | · | $6.00B | $5.89B | $5.78B | · | $5.50B | |
| Other Current Assets | $1.78B | $1.39B | $1.18B | $1.35B | $1.45B | $1.33B | $1.26B | $1.50B | $1.48B | $1.64B | · | $1.55B | $1.53B | $1.63B | · | $1.70B | |
| Current Assets | $28.08B | $30.59B | $30.39B | $30.75B | $27.97B | $27.64B | $27.91B | $28.16B | $25.37B | $27.43B | · | $23.32B | $24.18B | $22.51B | · | $22.52B | |
| PP&E (Net) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $5.49B | $5.49B | $5.47B | · | · | |
| Goodwill | $19.97B | $21.08B | $21.08B | $23.72B | $23.80B | $22.02B | $21.02B | $21.27B | $20.82B | $17.98B | $17.24B | $17.79B | $17.95B | $17.59B | $17.50B | $16.97B | |
| Intangibles | $6.41B | $6.56B | $6.74B | $7.15B | $7.36B | $6.54B | $6.62B | $5.75B | $5.21B | $3.14B | · | $3.31B | $3.42B | $3.17B | · | $3.22B | |
| Other Non-current Assets | $9.47B | $9.48B | $9.25B | $10.65B | $11.06B | $10.99B | $10.56B | $10.49B | $10.17B | $9.88B | · | $9.91B | $9.80B | $9.62B | · | $10.75B | |
| Total Assets | $77.34B | $73.99B | $73.68B | $80.92B | $78.42B | $75.22B | $75.20B | $73.49B | $69.33B | $65.64B | · | $61.30B | $62.34B | $59.88B | · | $60.29B | |
| Accounts Payable | $6.39B | $6.03B | $6.32B | $7.31B | $7.11B | $6.73B | $6.11B | $6.64B | $6.47B | $6.47B | · | $6.43B | $6.45B | $6.44B | · | $6.12B | |
| Accrued Liabilities | $7.77B | $7.11B | $8.46B | $8.38B | $8.16B | $7.85B | $8.05B | $7.57B | $7.51B | $6.95B | · | $7.20B | $6.96B | $6.96B | · | $7.24B | |
| Short-term Debt | $2.48B | $4.63B | $5.89B | $6.87B | $6.27B | $5.76B | $4.27B | $3.13B | $4.55B | $1.82B | · | $1.93B | $2.83B | $3.56B | · | $3.43B | |
| Current Liabilities | $23.19B | $22.09B | $23.41B | $22.64B | $21.62B | $22.07B | $21.26B | $19.53B | $21.04B | $16.49B | · | $17.23B | $17.17B | $17.90B | · | $18.11B | |
| Capital Leases | $791M | $833M | $809M | $967M | $928M | $954M | $863M | $941M | $904M | $902M | · | $822M | $799M | $756M | · | $771M | |
| Deferred Tax | $2.69B | $1.58B | $1.58B | $1.90B | $1.89B | $1.75B | $1.58B | $2.08B | $2.14B | $2.06B | · | $2.23B | $2.26B | $2.30B | · | $2.41B | |
| Other Non-current Liabilities | $6.26B | $6.54B | $6.41B | $7.06B | $6.73B | $6.23B | $5.58B | $6.42B | $6.20B | $6.26B | · | $6.15B | $6.14B | $6.20B | · | $7.30B | |
| Long-term Debt | $31.51B | $32.11B | $29.05B | $30.16B | $30.24B | $27.08B | · | $27.69B | $23.38B | $23.44B | · | $18.35B | $18.55B | $15.61B | · | $13.55B | |
| Total Debt | · | $4.63B | · | $6.87B | $6.27B | $5.76B | · | $3.13B | $4.55B | $1.82B | · | $1.93B | $2.83B | $3.56B | · | $3.43B | |
| Common Stock | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $958M | |
| Retained Earnings | $55.96B | $51.03B | $50.96B | $53.50B | $52.40B | $51.55B | $50.84B | $50.29B | $49.58B | $48.73B | · | $47.43B | $46.60B | $45.80B | · | $44.77B | |
| Treasury Stock | $43.89B | $43.90B | $43.03B | $42.98B | $42.90B | $41.20B | $39.38B | $38.99B | $39.01B | $38.54B | · | $36.51B | $35.51B | $35.07B | · | $33.18B | |
| AOCI | $-5.02B | $-4.97B | $-5.15B | $-4.64B | $-4.41B | $-3.79B | $-3.49B | $-4.40B | $-4.08B | $-4.05B | · | $-3.55B | $-3.61B | $-3.54B | · | $-3.30B | |
| Stockholders' Equity | $18.54B | $13.59B | $13.90B | $16.78B | $16.09B | $17.46B | $18.62B | $17.41B | $16.95B | $16.45B | · | $17.23B | $17.30B | $16.92B | · | $17.71B | |
| Liabilities + Equity | $77.34B | $73.99B | $73.68B | $80.92B | $78.42B | $75.22B | $75.20B | $73.49B | $69.33B | $65.64B | · | $61.30B | $62.34B | $59.88B | · | $60.29B | |
| Shares Outstanding | 316,900,000 | 633,700,000 | 635,300,000 | 634,900,000 | 634,900,000 | 642,700,000 | 649,800,000 | 650,200,000 | 649,700,000 | 651,200,000 | 651,800,000 | 659,300,000 | 664,000,000 | 665,700,000 | 667,600,000 | 672,300,000 |
التدفق النقدي
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $312M | $357M | $213M | $397M | $348M | $325M | $196M | $357M | $309M | $291M | · | · | · | · | · | · | |
| Stock-based Comp | $51M | $57M | $42M | $36M | $57M | $59M | $36M | $45M | $55M | $53M | $49M | $39M | $50M | $59M | $25M | $50M | |
| Amort. of Intangibles | $116M | $153M | $160M | $141M | $132M | $135M | $136M | $120M | $85M | $70M | $74M | $87M | $61M | $68M | · | · | |
| Restructuring | $71M | $50M | $95M | $58M | $21M | $36M | $77M | $56M | $39M | $49M | $79M | $87M | $66M | $103M | $114M | $68M | |
| Other Non-cash | · | $-1.89B | · | · | · | $-1.29B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $1.28B | $-650M | $1.20B | $3.29B | $1.32B | $597M | $2.28B | $2.00B | $1.37B | $448M | $2.96B | $1.81B | $1.36B | $-784M | $2.37B | $2.08B | |
| CapEx | $315M | $223M | $58M | $374M | $303M | $190M | $100M | $279M | $259M | $233M | $66M | $249M | $233M | $193M | $241M | $184M | |
| Investing Cash Flow | $-929M | $-119M | $-343M | $-488M | $-1.51B | $-371M | $-1.96B | $-2.80B | $-5.13B | $-273M | $-539M | $-45M | $-680M | $-29M | $-633M | $126M | |
| Stock Repurchased | $0 | $1.00B | $100M | $100M | $1.70B | $1.90B | $455M | $0 | $529M | $671M | $1.53B | $1.01B | $477M | $699M | $1.37B | $390M | |
| Net Stock Activity | · | $-1.00B | · | · | · | $-1.90B | · | · | · | $-671M | · | · | · | $-699M | · | · | |
| Dividends Paid | $795M | $781M | $762M | $735M | $747M | $732M | $741M | $715M | $743M | $703M | $711M | $728M | $691M | $725M | $691M | $669M | |
| Financing Cash Flow | $-3.51B | $267M | $-1.31B | $-219M | $759M | $-1.18B | $-219M | $1.76B | $1.60B | $3.70B | $-2.34B | $-2.56B | $1.11B | $-1.97B | $279M | $-2.78B | |
| Net Change in Cash | $-3.23B | $-510M | $-443M | $2.58B | $692M | $-910M | $-77M | $1.07B | $-2.18B | $3.83B | $155M | $-856M | $1.76B | $-2.76B | $2.18B | $-799M | |
| Free Cash Flow | · | $-873M | · | · | · | $346M | · | · | · | $215M | · | · | · | $-977M | · | · |
الربحية
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | · | 23.3% | · | 23.1% | 22.9% | 23.0% | · | 23.6% | 23.0% | 22.2% | · | 22.6% | 22.4% | 22.0% | · | 21.8% | |
| Net Margin | · | 9.0% | · | 17.5% | 15.2% | 14.8% | · | 14.5% | 16.1% | 16.1% | · | 16.4% | 16.3% | 15.7% | · | 17.3% | |
| Pretax Margin | · | 9.7% | · | 21.3% | 18.1% | 19.2% | · | 18.8% | 20.6% | 20.5% | · | 21.3% | 20.8% | 20.1% | · | 22.1% | |
| EBITDA Margin | · | 27.2% | · | 26.9% | 26.8% | 26.8% | · | 23.6% | 23.0% | 22.2% | · | 22.6% | 22.4% | 22.0% | · | 21.8% | |
| ROA | · | 1.1% | · | 2.4% | 2.1% | 2.1% | · | 2.1% | 2.4% | 2.3% | · | 2.5% | 2.4% | 2.3% | · | 2.5% | |
| ROE | · | 5.3% | · | 10.7% | 9.5% | 8.5% | · | 8.2% | 9.0% | 8.8% | · | 8.7% | 8.5% | 7.9% | · | 8.7% | |
| ROIC | · | 10.5% | · | 8.5% | 8.9% | 7.6% | · | 8.7% | 8.1% | 8.7% | · | 8.4% | 8.0% | 7.5% | · | 7.2% |
السيولة والملاءة
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | · | 1.4 | · | 1.4 | 1.3 | 1.3 | · | 1.4 | 1.2 | 1.7 | · | 1.4 | 1.4 | 1.3 | · | 1.2 | |
| Quick Ratio | · | 0.9 | · | 1.0 | 0.9 | 0.8 | · | 1.0 | 0.8 | 1.2 | · | 0.9 | 1.0 | 0.8 | · | 0.8 | |
| Debt / Equity | · | 0.3 | · | 0.4 | 0.4 | 0.3 | · | 0.2 | 0.3 | 0.1 | · | 0.1 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 |
الكفاءة
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | · | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.2 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | |
| Inventory Turnover | · | 0.9 | · | 1.0 | 0.9 | 0.9 | · | 1.0 | 1.0 | 0.9 | · | 1.0 | 1.0 | 1.0 | · | 1.2 | |
| Receivables Turnover | · | 1.1 | · | 1.2 | 1.2 | 1.2 | · | 1.2 | 1.2 | 1.2 | · | 1.2 | 1.2 | 1.2 | · | 1.3 |
لكل سهم
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | · | $21.45 | · | $26.43 | $25.35 | $27.17 | · | $26.77 | $26.08 | $25.27 | · | $26.14 | $26.05 | $25.42 | · | $26.34 | |
| Revenue / Share | · | $14.32 | · | $16.29 | $16.15 | $15.07 | · | $14.87 | $14.64 | $13.87 | · | $13.81 | $13.65 | $13.17 | · | $13.17 | |
| Cash Flow / Share | · | $-1.02 | · | · | · | $0.92 | · | · | · | $0.68 | · | · | · | $-1.16 | · | · | |
| Cash / Share | · | $18.90 | · | $20.37 | $16.30 | $15.03 | · | $16.37 | $14.74 | $18.05 | · | $11.79 | $12.99 | $10.32 | · | $11.08 | |
| Dividend Paid / Share | $2.38 | $1.19 | $1.19 | $1.13 | $2.26 | $1.13 | $1.13 | $1.08 | $1.08 | $1.08 | $1.08 | $1.03 | $1.03 | $1.03 | $1.03 | $0.98 | |
| EPS (TTM) | $21.80 | $8.87 | · | $11.94 | $11.24 | $8.70 | · | $8.66 | $8.77 | $8.63 | · | $8.07 | $8.08 | $7.70 | · | $7.80 |
التقييم (آخر 12 شهرًا)
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $38.06B | $37.66B | · | $36.85B | $36.23B | $35.48B | · | $31.34B | $31.73B | $32.30B | · | $36.41B | $36.15B | $35.95B | · | $34.94B | |
| Net Income TTM | $8.21B | $4.10B | · | $6.13B | $5.72B | $5.69B | · | $5.68B | $5.78B | $5.73B | · | $5.41B | $5.45B | $5.23B | · | $5.38B | |
| Market Cap | · | $143.24B | · | $125.96B | $139.35B | $128.27B | · | $126.68B | $130.76B | $125.97B | · | · | · | · | · | · | |
| Enterprise Value | · | $135.48B | · | $119.48B | $134.95B | $123.96B | · | $118.89B | $125.50B | $115.79B | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | 10.3 | 25.5 | · | 16.6 | 19.5 | 22.9 | · | 22.5 | 22.9 | 22.4 | · | · | · | · | · | · | |
| P/S | · | 3.8 | · | 3.4 | 3.8 | 3.6 | · | 4.0 | 4.1 | 3.9 | · | · | · | · | · | · | |
| P/B | · | 10.5 | · | 7.5 | 8.7 | 7.3 | · | 7.3 | 7.7 | 7.7 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | · | -220.4 | · | · | · | 214.9 | · | · | · | 281.2 | · | · | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | · | 3.6 | · | 3.2 | 3.7 | 3.5 | · | 3.8 | 4.0 | 3.6 | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend Yield | · | 2.1% | · | 2.4% | 2.1% | 2.3% | · | 2.3% | 2.2% | 2.2% | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 9.7% | 3.9% | · | 6.0% | 5.1% | 4.4% | · | 4.5% | 4.4% | 4.5% | · | · | · | · | · | · | |
| Payout Ratio | · | 95.1% | · | · | · | 50.5% | · | · | · | 48.0% | · | · | · | 52.0% | · | · | |
| Annual Payout | · | $3.02B | · | $2.96B | $2.94B | $2.93B | · | $2.87B | $2.88B | $2.83B | · | $2.83B | $2.78B | $2.78B | · | $2.70B |
أحدث فترة على اليسار · القيم الفارغة معروضة كـ ·
القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات
| المقياس | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | $37.44B | $34.72B | $33.01B | $35.47B | $34.39B |
| هامش الربح التشغيلي % | 21.7% | 22.6% | · | · | · |
| صافي الدخل | $4.73B | $5.71B | $5.66B | $4.97B | $5.54B |
| EPS المخفف | $7.36 | $8.71 | $8.47 | $7.27 | $7.91 |
| المقياس | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| الدين / حقوق الملكية | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| النسبة الحالية | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| النسبة السريعة | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
| المقياس | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| التدفق النقدي الحر | $5.42B | $4.93B | $4.30B | $4.51B | $5.14B |
الملاك المؤسسيون (13F) 389 مقدمي إقرار · $15.1B إجمالي · حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مراكز جديدة | المراكز الخارجة | زيادة | انخفض | صافي التغير في الأسهم |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2586 | 21 | 106 | · |
مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل. التغير مقابل الربع السابق غير معروض: تغطية مقدمي الإقرارات تختلف كثيرًا بين هذين الربعين لإجراء مقارنة موثوقة.
| مؤسسة | القيمة | الأسهم | % من 13F المتتبعة | النوع |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | $12322222100 | 63161731 | 81,38% | الأسهم |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $851532990 | 3767345 | 5,62% | الأسهم |
| CIBC WORLD MARKETS CORP | $219787223 | 1126594 | 1,45% | الأسهم |
| PineBridge Investments, L.P. | $117244711 | 556982 | 0,77% | الأسهم |
| AXA Investment Managers S.A. | $104563060 | 527229 | 0,69% | الأسهم |
| Brandywine Global Investment Management, LLC | $88286224 | 452541 | 0,58% | الأسهم |
| Asset Management One Co., Ltd. | $86291473 | 381770 | 0,57% | الأسهم |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $81347136 | 388700 | 0,54% | عقد خيار الشراء |
| Rathbones Group PLC | $74945313 | 322748 | 0,49% | الأسهم |
| Glenmede Investment Management, LP | $74900951 | 355824 | 0,49% | الأسهم |
| Stonegate Investment Group, LLC | $64210858 | 305040 | 0,42% | الأسهم |
| MEYER HANDELMAN CO | $62020524 | 277001 | 0,41% | الأسهم |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $59268342 | 303800 | 0,39% | الأسهم |
| Glenview Trust Co | $41805462 | 180033 | 0,28% | الأسهم |
| COMERICA BANK | $41126731 | 210809 | 0,27% | الأسهم |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $36289152 | 173400 | 0,24% | عقد خيار البيع |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $35218234 | 167308 | 0,23% | الأسهم |
| Cardinal Capital Management, Inc. | $31958834 | 141392 | 0,21% | الأسهم |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $25407092 | 120699 | 0,17% | الأسهم |
| FineMark National Bank & Trust | $22204753 | 113818 | 0,15% | الأسهم |
| TRUST CO OF VERMONT | $20428412 | 91239 | 0,13% | الأسهم |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $19903113 | 88079 | 0,13% | الأسهم |
| VANTAGE WEALTH | $18482241 | 94737 | 0,12% | الأسهم |
| CWM, LLC | $18166909 | 80374 | 0,12% | الأسهم |
| Rakuten Investment Management, Inc. | $17402097 | 76392 | 0,11% | الأسهم |
| S.A.C. Capital Advisors (Hong Kong) Ltd. | $16439676 | 78098 | 0,11% | الأسهم |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $15843504 | 81211 | 0,10% | الأسهم |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | $15668806 | 74433 | 0,10% | الأسهم |
| Annex Advisory Services, LLC | $13885776 | 61433 | 0,09% | الأسهم |
| FTB Advisors, Inc. | $13313026 | 57166 | 0,09% | الأسهم |
| H D Vest Advisory Services | $12590727 | 54065 | 0,08% | الأسهم |
| Leo Wealth, LLC | $12354717 | 54660 | 0,08% | الأسهم |
| Carnick & Kubik Group, LLC | $11311032 | 53417 | 0,07% | الأسهم |
| BOWEN HANES & CO INC | $11107792 | 49143 | 0,07% | الأسهم |
| MIZUHO SECURITIES USA LLC | $11024764 | 52065 | 0,07% | الأسهم |
| Talbot Financial, LLC | $10901892 | 48691 | 0,07% | الأسهم |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $10454921 | 49374 | 0,07% | الأسهم |
| WHITENER CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $10165117 | 44972 | 0,07% | الأسهم |
| Point72 (DIFC) Ltd | $9448095 | 44884 | 0,06% | الأسهم |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $9402708 | 40374 | 0,06% | الأسهم |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $9355025 | 44701 | 0,06% | الأسهم |
| Wallington Asset Management, LLC | $9332264 | 41681 | 0,06% | الأسهم |
| Morningstar Investment Management LLC | $9033967 | 39968 | 0,06% | الأسهم |
| Erste Asset Management GmbH | $8639605 | 37206 | 0,06% | الأسهم |
| FARMERS TRUST CO | $7946537 | 35157 | 0,05% | الأسهم |
| Toroso Investments, LLC | $7680498 | 39369 | 0,05% | الأسهم |
| Paradoxiom Capital L.P. | $7324009 | 34588 | 0,05% | الأسهم |
| UNITED BANK | $7177328 | 39138 | 0,05% | الأسهم |
| Advisors Asset Management, Inc. | $7084108 | 36312 | 0,05% | الأسهم |
| TEMA ETFS LLC | $6920232 | 35472 | 0,05% | الأسهم |
الناشطون والمالكون بنسبة 5%+ 7 حيازات
المستثمرون الذين قدموا الجدول الزمني 13D لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات — ملكية مستفيدة تزيد عن 5% مع نية التأثير على المُصدر (حصص الناشطين، حملات مجلس الإدارة، الاندماج والاستحواذ). يعرض كل صف أحدث حالة معروفة لمركز مقدم الطلب هذا.
| مقدم | مقدم | حصة | الحالة | الغرض | إيداع |
|---|---|---|---|---|---|
| شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه | 20 فبراير، 2004 | · | إيداع أولي | · | SEC |
| 19 ديسمبر، 2003 | · | إيداع أولي | · | SEC | |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC. ×5 إيداعات | 5 ديسمبر، 2003 | · | إيداع أولي | · | SEC |
| شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه | 23 ديسمبر، 2002 | · | إيداع أولي | اندماج واستحواذ / بيع | SEC |
| 9 ديسمبر، 2002 | · | إيداع أولي | · | SEC | |
| شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه | 26 سبتمبر، 2001 | · | إيداع أولي | · | SEC |
| شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه, شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه | 26 يونيو، 2001 | · | إيداع أولي | استثمار سلبي | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
المطلعون على الشركة 82 من المطلعين · مسؤولون 45 · مديرون 34
| مطلع | الدور | آخر نشاط | الأسهم المملوكة | مشتريات 12 شهرًا | مبيعات 12 شهرًا | صافي 12 شهرًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Picon | President and CEO of BA | 1 أكتوبر، 2026 A | · | 0 | 0 | $0 |
| James Masso | Pres/CEO, Process Automation | 3 أغسطس، 2026 A | 1259 | 0 | 0 | $0 |
| Billal Hammoud | Pres/CEO Building Automation | 3 أغسطس، 2026 A | 3574 | 0 | 0 | $0 |
| Peter James Lau | Pres/CEO Industrial Automation | 3 أغسطس، 2026 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Kenneth J West | Pres/CEO Process Technologies | 30 يوليو، 2026 M | 2320 | 0 | 8 | $-4441338 |
| Vimal Kapur | Chief Executive Officer | 28 يوليو، 2026 M | 2206 | 0 | 0 | $0 |
| James E Currier | Pres/CEO Aero Technologies | 2 مارس، 2026 S | 4523 | 0 | 1 | $-547725 |
| Lucian Boldea | President and CEO, IA | 27 أغسطس، 2025 M | 10334 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin Dehoff | President and CEO, HCE | 16 فبراير، 2024 A | 16356 | 0 | 0 | $0 |
| George Koutsaftes | President and CEO, SPS | 29 يوليو، 2023 M | 10130 | 0 | 0 | $0 |
| Michael R Madsen | Former President & CEO, AEROF | 29 يوليو، 2023 M | 44458 | 0 | 0 | $0 |
| Doug Wright | President & CEO, HBT | 30 يوليو، 2022 M | 2409 | 0 | 0 | $0 |
| Que Dallara | President & CEO, HCE | 27 فبراير، 2022 M | 8994 | 0 | 0 | $0 |
| John F. Waldron | President & CEO, SPS | 27 فبراير، 2022 M | 42812 | 0 | 0 | $0 |
| Timothy O. Mahoney | President & CEO, Aerospace | 31 يوليو، 2019 M | 186420 | 0 | 0 | $0 |
| Gary S Michel | President & CEO, HBT | 24 إبريل، 2018 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Terrence Hahn | President and CEO, HBT | 30 يوليو، 2017 M | 17445 | 0 | 0 | $0 |
| Alexandre Ismail | Pres. & CEO, ACS | 29 إبريل، 2016 M | 24107 | 0 | 0 | $0 |
| Robert J Gillette | President & CEO, Aerospace | 28 أغسطس، 2009 A | 72681 | 0 | 0 | $0 |
| Nance K Dicciani | President & CEO, SM | 28 مارس، 2008 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Robert D Johnson | President &CEO, Aerospace | 23 ديسمبر، 2004 A | 24206 | 0 | 0 | $0 |
| GILLIGAN J KEVIN | President and CEO / ACS | 30 ديسمبر، 2003 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Michal Stepniak | SrVP & Chief Financial Officer | 1 أغسطس، 2026 M | 2931 | 0 | 0 | $0 |
| Gregory P Lewis | SrVP & Chief Financial Officer | 13 فبراير، 2025 F | 61309 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas A Szlosek | SVP & Chief Financial Officer | 27 فبراير، 2018 A | 5702 | 0 | 0 | $0 |
| David J Anderson | Sr. VP & CFO | 4 إبريل، 2014 A | 126510 | 0 | 0 | $0 |
| Richard F Wallman | Senior VP and CFO | 3 أكتوبر، 2003 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Jennifer J Reilly | SVP and CHRO | 3 أغسطس، 2026 A | 427 | 0 | 0 | $0 |
| Robert D. Mailloux | Vice President & Controller | 3 أغسطس، 2026 A | 5851 | 0 | 3 | $-3676207 |
| Su Ping Lu | SrVP, General Counsel, CorpSec | 1 أغسطس، 2026 M | 5541 | 0 | 0 | $0 |
| Karen Mattimore | Former SrVP & Chief HR Officer | 29 يونيو، 2026 A | 22133 | 0 | 0 | $0 |
| Anne T Madden | SrVP and General Counsel | 26 فبراير، 2025 M | 49072 | 0 | 0 | $0 |
| Mark R. James | SVP-HR Security & Comms | 28 فبراير، 2020 F | 259197 | 0 | 0 | $0 |
| John J Tus | Vice President and Controller | 15 يناير، 2019 M | 145452 | 0 | 0 | $0 |
| Krishna Mikkilineni | SrVP, Engineering, Ops & IT | 23 نوفمبر، 2018 M | 103548 | 0 | 0 | $0 |
| Jennifer H Mak | Vice President and Controller | 27 فبراير، 2018 A | 1876 | 0 | 0 | $0 |
| Katherine L. Adams | SVP and General Counsel | 31 يوليو، 2017 S | 180211 | 0 | 0 | $0 |
| Andreas Kramvis | Vice Chairman | 15 فبراير، 2017 M | 79793 | 0 | 0 | $0 |
| Roger Fradin | Vice Chairman | 15 فبراير، 2017 M | 144296 | 0 | 0 | $0 |
| Adam Matteo | Vice President & Controller | 25 فبراير، 2016 A | 4475 | 0 | 0 | $0 |
| Kathleen A Winters | Vice President and Controller | 30 نوفمبر، 2012 A | 22161 | 0 | 0 | $0 |
| KITTELBERGER LARRY E | SVP, Technology & Operations | 9 إبريل، 2010 A | 132594 | 0 | 0 | $0 |
| Adriane M Brown | SVP Energy Strategy | 28 أغسطس، 2009 A | 40819 | 0 | 0 | $0 |
| Peter M Kreindler | SVP, Gov. & Regulatory Affairs | 24 إبريل، 2009 A | 30574 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas W Weidenkopf | Sr. VP, HR & Communications | 25 أكتوبر، 2007 M | 41500 | 0 | 0 | $0 |
| Duncan Angove | مدير | 1 يوليو، 2026 A | 3608 | 0 | 0 | $0 |
| Jillian C. Evanko | مدير | 1 يونيو، 2026 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Marc Steinberg | مدير | 22 مايو، 2026 A | 605 | 0 | 0 | $0 |
| Robin Watson | مدير | 22 مايو، 2026 A | 1493 | 0 | 0 | $0 |
| Deborah Flint | مدير | 22 مايو، 2026 A | 3057 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen Williamson | مدير | 22 مايو، 2026 A | 789 | 0 | 0 | $0 |
| Grace Lieblein | مدير | 22 مايو، 2026 A | 16564 | 0 | 3 | $-1425090 |
| William S Ayer | مدير | 22 مايو، 2026 A | 11968 | 0 | 0 | $0 |
| Craig Arnold | مدير | 22 مايو، 2026 A | 359 | 0 | 0 | $0 |
| Indra K Nooyi | مدير | 22 مايو، 2026 A | 256 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin Burke | مدير | 15 إبريل، 2026 M | 29532 | 0 | 0 | $0 |
| Rose Lee | مدير | 30 أكتوبر، 2025 D | 1458 | 0 | 0 | $0 |
| Robin L Washington | مدير | 18 فبراير، 2025 M | 1041 | 0 | 0 | $0 |
| Darius Adamczyk | مدير | 15 مايو، 2024 M | 203510 | 0 | 0 | $0 |
| George Paz | مدير | 23 أكتوبر، 2022 M | 23350 | 0 | 0 | $0 |
| Judd A. Gregg | مدير | 15 إبريل، 2022 M | 15823 | 0 | 0 | $0 |
| Raymond T Odierno | مدير | 8 أكتوبر، 2021 M | 828 | 0 | 0 | $0 |
| Linnet F Deily | مدير | 27 إبريل، 2021 M | 8360 | 0 | 0 | $0 |
| Clive R Hollick | مدير | 27 إبريل، 2021 M | 18350 | 0 | 0 | $0 |
| PARDO JAIME CHICO /FA | مدير | 24 إبريل، 2020 M | 932 | 0 | 0 | $0 |
| David M Cote | مدير | 9 مارس، 2018 F | 986728 | 0 | 0 | $0 |
| Bradley T Sheares | مدير | 2 يناير، 2018 A | 3302 | 0 | 0 | $0 |
| Gordon M Bethune | مدير | 22 إبريل، 2016 M | 15426 | 0 | 0 | $0 |
| WRIGHT MICHAEL W | مدير | 20 إبريل، 2011 A | · | 0 | 0 | $0 |
| STAFFORD JOHN R | مدير | 4 يناير، 2010 A | 23441 | 0 | 0 | $0 |
| Eric K Shinseki | مدير | 12 ديسمبر، 2008 A | 3000 | 0 | 0 | $0 |
| HOWARD JAMES J | مدير | 1 إبريل، 2008 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Ivan G Seidenberg | مدير | 26 فبراير، 2008 A | 2597 | 0 | 0 | $0 |
| Russell E Palmer | مدير | 21 فبراير، 2007 M | 1613 | 0 | 0 | $0 |
| KARATZ BRUCE | مدير | 27 أكتوبر، 2006 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Marshall N Carter | مدير | 19 إبريل، 2005 D | · | 0 | 0 | $0 |
| BECHERER HANS W | مدير | 1 إبريل، 2005 A | 1810 | 0 | 0 | $0 |
| Robert P Luciano | مدير | 23 فبراير، 2004 M | 7975 | 0 | 0 | $0 |
| Michael W Lamach | · | 22 مايو، 2026 A | 2278 | 0 | 0 | $0 |
| Scott D Davis | · | 22 مايو، 2026 A | 31721 | 0 | 1 | $-568080 |
| Rajeev Gautam | · | 31 يوليو، 2021 M | 18345 | 0 | 0 | $0 |
| Talia M Griep | · | 17 يوليو، 2009 A | 2388 | 0 | 0 | $0 |
المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط
ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 84 صناديق مؤشرات متداولة
الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.
| صندوق | الوزن | الوحدات | حتى تاريخ | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| DJD · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 2,86% | 66592 SH | 1 أكتوبر، 2026 | يومي |
| MADE · iShares Trust | 2,01% | 5875 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| SPHD · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 1,88% | 282362 SH | 1 أكتوبر، 2026 | يومي |
| BMVP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1,68% | 7912 SH | 1 أكتوبر، 2026 | يومي |
| RSPN · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1,28% | 44234 SH | 1 أكتوبر، 2026 | يومي |
| QNXT · iShares Trust | 1,23% | 1658 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| VIS · VANGUARD WORLD FUND | 0,95% | 385930 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| IYJ · iShares Trust | 0,80% | 75386 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| BSCQ · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,77% | 24524000 | 30 سبتمبر، 2026 | يومي |
| EXI · iShares Trust | 0,65% | 45451 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| IIGD · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,61% | 190000 | 1 أكتوبر، 2026 | يومي |
| EVUS · iShares Trust | 0,42% | 7809 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| XOEF · iShares Trust | 0,36% | 398 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| BSMT · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,36% | 980000 | 1 أكتوبر، 2026 | يومي |
| ESGU · iShares Trust | 0,33% | 292390 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| MGV · VANGUARD WORLD FUND | 0,33% | 199137 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| PFIG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,32% | 460000 | 1 أكتوبر، 2026 | يومي |
| DGRO · iShares Trust | 0,31% | 663615 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| VIG · VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | 0,31% | 1789911 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| ESMV · iShares Trust | 0,29% | 113 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| VYM · VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 0,29% | 1266841 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| BSMS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,29% | 910000 | 1 أكتوبر، 2026 | يومي |
| QQQM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,28% | 1456909 SH | 1 أكتوبر، 2026 | يومي |
| QQQ · Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,28% | 6620131 SH | 1 أكتوبر، 2026 | يومي |
| VTV · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,27% | 3013395 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| BSMU · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,26% | 670000 | 1 أكتوبر، 2026 | يومي |
| PFM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,25% | 9025 SH | 1 أكتوبر، 2026 | يومي |
| VOOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0,24% | 72959 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| IWX · iShares Trust | 0,24% | 45822 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| BSCU · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,23% | 7078000 | 1 أكتوبر، 2026 | يومي |
| BSCR · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,22% | 10413500 | 1 أكتوبر، 2026 | يومي |
| DIVB · iShares Trust | 0,22% | 22445 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| IVE · iShares Trust | 0,22% | 526207 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| RSP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,21% | 954508 SH | 1 أكتوبر، 2026 | يومي |
| RWL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,21% | 94952 SH | 1 أكتوبر، 2026 | يومي |
| IUSV · iShares Trust | 0,20% | 276889 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| VONV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,20% | 191594 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| ILCV · iShares Trust | 0,19% | 12348 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| EUSA · iShares, Inc. | 0,19% | 17596 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| AQLT · iShares Trust | 0,18% | 2889 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| BSMR · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,18% | 625000 | 1 أكتوبر، 2026 | يومي |
| IWD · iShares Trust | 0,17% | 705189 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| IOO · iShares Trust | 0,16% | 69333 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| PRF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,13% | 62196 SH | 1 أكتوبر، 2026 | يومي |
| IUS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,13% | 6020 SH | 1 أكتوبر، 2026 | يومي |
| MGC · VANGUARD WORLD FUND | 0,13% | 63375 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| TOPC · iShares Trust | 0,12% | 192 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| IWL · iShares Trust | 0,11% | 12299 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| VOO · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,11% | 8229988 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| VV · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,11% | 370021 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| PBP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,10% | 1886 SH | 1 أكتوبر، 2026 | يومي |
| PBUS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,10% | 54746 SH | 1 أكتوبر، 2026 | يومي |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,10% | 10059868 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,10% | 52581 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,10% | 26721 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| OMFL · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,10% | 22042 SH | 1 أكتوبر، 2026 | يومي |
| IVV · iShares Trust | 0,10% | 4000882 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| ILCB · iShares Trust | 0,10% | 6195 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| IYY · iShares Trust | 0,09% | 13605 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| IWB · iShares Trust | 0,09% | 219207 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| USCL · iShares Trust | 0,09% | 12510 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| IWV · iShares Trust | 0,09% | 87182 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| ITOT · iShares Trust | 0,09% | 411446 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| PHDG · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0,09% | 251 SH | 1 أكتوبر، 2026 | يومي |
| SIZE · iShares Trust | 0,08% | 1762 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| QVML · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,08% | 6447 SH | 1 أكتوبر، 2026 | يومي |
| TOK · iShares Trust | 0,08% | 887 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| URTH · iShares, Inc. | 0,07% | 28502 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| ACWI · iShares Trust | 0,06% | 100125 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0,06% | 264925 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,05% | 1735 SH | 1 أكتوبر، 2026 | يومي |
| BAB · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,01% | 85000 | 30 سبتمبر، 2026 | يومي |
| GTO · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0,00% | 1000 | 30 سبتمبر، 2026 | يومي |
| BIV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 15 يوليو، 2026 | يومي |
| BLV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 15 يوليو، 2026 | يومي |
| BSV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 15 يوليو، 2026 | يومي |
| BND · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 15 يوليو، 2026 | يومي |
| VUSB · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 15 يوليو، 2026 | يومي |
| VCSH · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 15 يوليو، 2026 | يومي |
| VCIT · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 15 يوليو، 2026 | يومي |
| VCLT · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 15 يوليو، 2026 | يومي |
| VTC · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 30 يوليو، 2026 | يومي |
| BNDW · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 30 يوليو، 2026 | يومي |
| BNDX · VANGUARD CHARLOTTE FUNDS | · | · | 13 يوليو، 2026 | يومي |
HON توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود
السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا
23 محللين · 2026-10-03السعر المستهدف المتوسط $258.22 +20,7%
مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع
أساس السنة المالية، الأسعار كما في إغلاق نهاية السنة المالية الأخيرة لكل شركة.
آخر الأخبار أحدث العناوين التي تذكر هذه الشركة
HON لوحة محللي الذكاء الاصطناعي — آراء صعودية وهبوطية نقاش 2026Q2: Claude، Grok، Gemini، ChatGPT حول آفاق السهم
شركة هانيويل هي سهم معركة حيث تتصادم العقود الدفاعية القوية مع المخاوف بشأن عبء الديون الثقيل. ترى Grok و Gemini أن عائد حقوق الملكية (ROE) البالغ 35.55% للشركة دليلًا على الكفاءة التشغيلية، بينما تحذر Claude و ChatGPT من أن معدل الدين إلى حقوق الملكية البالغ 220.69 يترك الشركة عرضة لارتفاع أسعار الفائدة. انقسمت اللجنة حول ما إذا كانت عملية سداد الديون الأخيرة البالغة 7.6 مليار دولار تشير إلى إدارة حكيمة أم خوف كامن، مما ترك السهم بنظرة عامة على الاحتفاظ الحذر بينما ينتظر المستثمرون فصل أعمال الطيران.
الجولة 1 — الانطباعات الأولية
أرى أن شركة هانيويل فرصة جذابة للاحتفاظ بها حتى عام 2026Q2 لأن الزيادة في الربحية والرياح الخلفية الدفاعية توفر تدفقات نقدية موثوقة في عالم مضطرب. وصل العائد على حقوق الملكية (ROE) على أساس 12 شهرًا إلى 35.55%، بزيادة من 32.86% في الربع الماضي. هذه الكفاءة تتفوق على معظم المنافسين وتنبع من هوامش أعمال الطيران التي حافظت على ثباتها عند 36.94%. ارتفع ربح السهم الواحد (EPS) على أساس 12 شهرًا إلى 9.49 دولارًا. بالنسبة لشركة HON، هذا يمول توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم دون إجهاد السيولة، حيث يظل المكرر الحالي مريحًا عند 1.36. يرسخ اتفاقية وزارة الدفاع البالغة 500 مليون دولار في 25 مارس رؤية الإيرادات متعددة السنوات.
تبدو شركة هانيويل ضعيفة بسبب الرافعة المالية المرتفعة للغاية وتراجع الحماس في السوق، مما قد يؤدي إلى تضخيم أي تباطؤ صناعي. يظل الدين/الرأس مال عند 220.69. بالنسبة لعملاق دوري مثل HON، هذا يعني أن تكاليف الفائدة تقلل من الأرباح إذا استمرت أسعار الفائدة أو حدث ركود. انخفضت القيمة السوقية إلى 123.9 مليار دولار من 137.8 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2025. يسعر المستثمرون انتفاخ الشركات القابضة قبل فصل أعمال الطيران. انخفضت الأسهم بنسبة 3.8% في 22 مارس بسبب أخبار سداد الديون، مما يشير إلى مخاوف بشأن الميزانية العمومية.
تتداول شركة هانيويل بخصم هيكلي على نظرائها على الرغم من الزخم القوي للربحية. يجلس مضاعف السعر إلى الأرباح (P/E) عند 20.2، وهو أقل من 24.4 لشركة MMM، ومع ذلك، اتسعت هوامش صافي ربح HON إلى 15.07% ونما ربح السهم الواحد على أساس سنوي. يشير اتفاقية الموردين التابعة لوزارة الدفاع البالغة 500 مليون دولار إلى طلب دفاعي دائم يقول جيم كوريير أنه لا يضعف. في المضاعفات الحالية، أنت تدفع مقابل شركة قابضة ذات رياح خلفية حقيقية في مجال الطيران وتحسين الرافعة المالية التشغيلية، وليس قصة نمو متميزة.
القصة الحقيقية تكمن في الرافعة المالية. يعني معدل الدين إلى حقوق الملكية البالغ 220.69 أن شركة هانيويل تمول النمو وعوائد المساهمين بأموال مُقترضة، مما يُضخم عائد حقوق الملكية البالغ 35.55% إلى شيء أقل متانة مما يبدو. لقد ارتفعت الأسهم بنسبة 10% في سبعة أسابيع؛ تشير عملية سداد الديون الأخيرة البالغة 7.6 مليار دولار إلى أن الإدارة ترى مخاطر تقييم. إذا ظلت أسعار الفائدة مرتفعة أو انخفضت الإنفاق الدفاعي بعد الانتخابات، فإن هذه الرافعة المالية ستصبح عبئًا، وليس ميزة.
تعرض شركة هانيويل لقطاعي الدفاع والفضاء بشكل كبير يولد تيارًا إيراديًا دائمًا وعالي الربحية لا يزال السوق يقلل من قيمته حاليًا. تولد الشركة عائدًا على حقوق الملكية (ROE) بنسبة 35.55%. هذا يعني أنها فعالة بشكل استثنائي في تحويل رأس مال المساهمين إلى أرباح فعلية، وهو إنجاز نادر للاعب صناعي متنوع. مع مضاعف سعر إلى أرباح (P/E) يبلغ 20.21، تتداول الأسهم بخصم مقارنة بمتوسطاتها التاريخية ونظيراتها الصناعية الأوسع. تشير هذه الفجوة في التقييم إلى أن المستثمرين لم يسعّروا بعد بشكل كامل استقرار العقود الحكومية طويلة الأجل، مثل اتفاقية وزارة الدفاع البالغة 500 مليون دولار.
الاعتماد العدواني للشركة على الديون يخلق ميزانية عمومية هشة تحد من المرونة المستقبلية. يظل معدل الدين إلى حقوق الملكية الخاص بهم عند 220.69. هذا يشير إلى أن شركة هانيويل لديها رافعة مالية كبيرة، مما يعني أن جزءًا كبيرًا من التدفق النقدي المستقبلي يجب تحويله إلى مدفوعات الفائدة بدلاً من إعادة الاستثمار أو توزيعات الأرباح. علاوة على ذلك، يشكك السوق بحق في مسار نموها، كما يتضح من انخفاض قيمتها السوقية خلال الأرباع القليلة الماضية. إذا فشل فصل أعمال الطيران المتوقع في إطلاق المكاسب التشغيلية التي تعد بها الإدارة، فقد تواجه الأسهم فترة طويلة من الأداء الضعيف مقارنة بالسوق الأوسع.
أعتقد أن HON يمكن أن تحقق مكاسب إذا ظل الطلب على الدفاع قويًا وتم فصل أعمال الطيران المحتمل بشكل نظيف ويطلق قيمة. العائد على حقوق الملكية (ROE) على أساس 12 شهرًا: 35.6%. هذا يدل على أن الشركة تحول حقوق الملكية إلى أرباح بكفاءة عالية، مما يشير إلى عوائد مستدامة للمساهمين. هامش الربح الصافي على أساس 12 شهرًا: 15.1%. يشير هذا المستوى إلى أن HON يمكن أن تحول الإيرادات إلى أرباح قوية، مما يدعم التدفق النقدي الحر حتى لو تحركت تكاليف المدخلات. مضاعف السعر إلى الأرباح (P/E) على أساس 12 شهرًا: 20.2x. المضاعف ليس رخيصًا، ولكنه يعكس أرباحًا قوية وإمكانية إعادة التصنيف إذا تقدم فصل أعمال الطيران والدفاع.
أعتقد أن HON تواجه مخاطر هبوطية إذا ظلت الرافعة المالية مرتفعة وتوقفت المحفزات قصيرة الأجل. الدين/الرأس مال: 220.69. تجعل هذه الرافعة المالية العالية الأرباح ورأس المال الثابت حساسًا للغاية لتحركات أسعار الفائدة وخدمة الديون. القيمة السوقية حوالي 124 مليار دولار، بانخفاض عن الربع السابق. يشير ذلك إلى شكوك في التقييم وضغط محتمل على المضاعفات إذا ظلت النمو غير مؤكد. كما أنها تواجه مشاعر متباينة في دورة الأخبار - صفحة بتاريخ 27 مارس 2026 وصفت HON بأنها مبالغ فيها - وهو ما لا يساعد في الإعداد قصير الأجل.
الجولة الثانية — الردود والمراجعات
الجولة الثانية — الردود والمراجعات
كلود، أنا لا أتفق مع أن عملية سداد الديون البالغة 7.6 مليار دولار تشير إلى أن الإدارة ترى مخاطر تقييم - إنها إجراء استباقي ذكي لتخفيف ضغط الرافعة المالية وسط أسعار ثابتة. هذا التحرك في 22 مارس يقوي الميزانية العمومية دون تخفيف حقوق المساهمين، خاصة مع ارتفاع العائد على حقوق الملكية إلى 35.55% مع توسع هوامش صافي الربح إلى 15.07%. بالنسبة لشركة HON، هذا يعزز المرونة النقدية لفصل أعمال الطيران وعقود وزارة الدفاع، وتحويل علم الإشارة الهبوطي إلى إشارة شراء.
أعتقد أن Grok يخلط بين شيئين مختلفين عندما يستشهد بعائد حقوق الملكية (ROE) البالغ 35.55% كدليل على الكفاءة. نعم، العائد على حقوق الملكية أعلى بنسبة 32.86% في الربع الماضي - ولكن هذا التحسن جاء بينما ظلت نسبة الدين إلى حقوق الملكية ثابتة عند 220.69. هذا يعني أن شركة هانيويل لم تكسب عوائدها من خلال الكدح؛ لقد ضغطت على الهوامش بشكل أكثر إحكامًا مع الحفاظ على الرافعة المالية ثابتة. بالنسبة لشركة ذات رافعة مالية كهذه، فإن توسع الهوامش في ظل أحمال ديون مستقرة هو في الواقع علامة تحذير، وليس ميزة - فإنه يشير إلى أن الإدارة تعصر كل نقطة أساس من العمليات لخدمة نسبة الدين/الرأس مال البالغة 220 نقطة. السؤال الحقيقي هو ما إذا كانت هذه الهوامش ستستمر إذا تباطأ الطلب الدفاعي أو ارتفعت أسعار الفائدة، وليس ما إذا كانت عائدات ROE الحالية تبدو مثيرة للإعجاب على الورق.
كلود، نقطتك حول أن نسبة الدين إلى حقوق الملكية هي عبء صحيحة، لكنني أعتقد أنك تقلل من الضرورة الاستراتيجية لهذه الرافعة المالية لشركة مثل هانيويل. تعكس نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 220.69 بصمة صناعية ضخمة ورأسمالية تتطلب اقتراضًا كبيرًا للحفاظ على ميزتها التنافسية في مجال الطيران. تعمل هذه الرافعة المالية العالية بشكل أساسي كآلية انضباط قسرية، مما يجبر الإدارة على إعطاء الأولوية للمشاريع الدفاعية عالية الربحية التي تحافظ على عائد حقوق الملكية البالغ 35.55% مرتفعًا. بدون هذا الحجم والتمويل بالدين، ستفقد القدرة على تحديد الأسعار التي تدعم حاليًا تقييمها.
كلود، نقطتك حول الرافعة المالية تفوت المحرك الحقيقي هنا: الطلب الدفاعي الدائم وتدفقات النقد المرئية. العائد على حقوق الملكية (ROE) على أساس 12 شهرًا هو 35.55%، وهي مقياس يوضح أن HON تحول حقوق الملكية إلى أرباح بمعدل مرتفع. يدعم هذا المستوى عوائد نقدية سخية للمساهمين ويساعد في تمويل خدمة الديون، حتى إذا ظلت أسعار الفائدة مرتفعة. تضيف اتفاقية إطار وزارة الدفاع البالغة 500 مليون دولار رؤية إيرادات متعددة السنوات يمكن أن تدعم الرافعة المالية الحالية إذا ظل الطلب الدفاعي قويًا.
الجولة الثالثة — المراجعات النهائية
الجولة الثالثة — المراجعات النهائية
كلود، أنا لا أتفق مع أن توسع الهوامش في ظل دين ثابت هو علامة تحذير - إنها هانيويل تقدم رافعة مالية تشغيلية من رياح الدفاع والطيران. ارتفع هامش الربح الصافي على أساس 12 شهرًا إلى 15.07% من 14.3% في الربع الماضي. هذا يمول مباشرة خدمة الديون وإعادة شراء الأسهم دون ضغط إضافي على الاقتراض. وصل العائد على حقوق الملكية (ROE) إلى 35.55%، مما يتفوق على IEP's -19.72%. بالنسبة لهذه الشركة القابضة، يشير ذلك إلى ربحية مستدامة حتى عام 2026Q2، وليس هشاشة.
أريد أن أرد على شيء تجاهله كل من ChatGPT و Grok: لم تكن عملية سداد الديون البالغة 7.6 مليار دولار في 22 مارس استباقية للانضباط، بل كانت إشارة إلى الاستسلام. عندما تهرع شركة ذات نسبة دين إلى حقوق ملكية تبلغ 220.69 - أي ديون أكبر من حقوق الملكية للمساهمين بمقدار 2.2 ضعف - فجأة لسداد 7.6 مليار دولار في حركة واحدة، فهذه ليست ثقة. إنها إشارة إلى أن الإدارة تتوقع مخاطر إعادة التمويل أو ضغط أسعار الفائدة. وصفها Grok بأنها إشارة شراء؛ أنا أقرأها على عكس ذلك. إذا كانت HON تؤمن حقًا بعائد حقوق الملكية البالغ 35.55% والرياح الخلفية الدفاعية، فستقوم بتوزيع النقد على فصل أعمال الطيران أو عمليات الاستحواذ، وليس تخفيف الميزانية العمومية. انخفض سعر السهم بنسبة 3.8% في ذلك اليوم لأن السوق قرأها بنفس الطريقة التي أقرأها بها: الخوف، وليس القوة.
Grok، أنا لا أتفق مع أن عملية سداد الديون البالغة 7.6 مليار دولار هي فوز نقدي خالص؛ رد فعل السوق في 22 مارس يثبت أن المستثمرين يخشون أن تكون نفقات الفائدة لا تزال تلتهم النمو. قراءتي هي أننا نتجاهل التحول في النظام الكلي: الدولار القوي هو رياح معاكسة ضخمة لشركة هانيويل نظرًا لبصمتها العالمية في مجال الطيران. مع هامش صافي الربح البالغ 15.07%، هذا هو النسبة المئوية من الإيرادات التي تصل فعليًا إلى السطر السفلي بعد دفع جميع التكاليف. تجعل عملاتهم الصعبة تصديراتها أقل قدرة على المنافسة على مستوى العالم، مما قد يؤدي إلى تآكل هذه الهوامش بشكل أسرع مما يمكن لأي عقد دفاعي تعويضه.
أعتقد أننا يجب أن نوسع الإطار ليشمل الديناميكيات التنظيمية والتنافسية التي يمكن أن تحرك HON في عام 2026Q2. المقياس: تضيف اتفاقية إطار الموردين التابعة لوزارة الدفاع البالغة 500 مليون دولار التي وقعتها شركة Honeywell Aerospace رؤية إيرادات متعددة السنوات تدعم التدفق النقدي وتحافظ على خندق وقائي. نقطة كلود حول الرافعة المالية صحيحة، لكن الخلفية السياسية - مسارات ميزانية وزارة الدفاع والضوابط التجارية - يمكن أن تميل الطلبات في أي اتجاه. Grok، يمكن لخريطة طريق RTX Collins Aerospace أن تضغط على مكانة HON في أجهزة قمرة القيادة إذا تحولت قائمة الانتظار. هذا الإطار الخارجي يبقي الجانب العلوي والسفلي متوازنين.
توقعات الأسعار
| النموذج | هدف 3 أشهر | هدف 6 أشهر | المنطق |
|---|---|---|---|
| Grok | $235.00 | $250.00 | أعتقد أن الرافعة المالية التشغيلية لشركة هانيويل من رياح الدفاع ستعيد تقييم السهم إلى الأعلى بحلول عام 2026Q2، مما يبرر الأهداف التي تزيد عن الإغلاق الأخير البالغ 222 دولارًا. المحفز الرئيسي هو إصدار أرباح الربع الثاني من عام 2026 في أواخر شهر يوليو، حيث يجب على الإدارة تحديد الجداول الزمنية لفصل أعمال الطيران وقياس زيادة عقد وزارة الدفاع البالغة 500 مليون دولار لضمان رؤية متعددة السنوات. الخطر الرئيسي هو رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر 2026 مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف خدمة الديون على معدل الدين إلى حقوق الملكية البالغ 220.69، مما يقلل من هوامش صافي الربح من 15.07%. عند مضاعف P/E إلى الأمام يتوسع إلى 22x على EPS بقيمة 9.49 دولارًا، فإن هذا يدمج نقاء الطيران دون سحب الشركات القابضة. |
| Claude | $215.00 | $228.00 | تبرر هوامش الربح المتزايدة والرياح الخلفية الدفاعية لشركة هانيويل إعادة تقييم متواضعة، لكن الرافعة المالية تظل القيد الملزم. أطروحة: تتداول شركة هانيويل بخصم هيكلي على نظرائها لأن السوق يسعر في مخاطر إعادة التمويل من معدل الدين إلى حقوق الملكية البالغ 220.69، وليس الضعف الأساسي. المحفز: إعلان فصل أعمال الطيران النظيف في الربع الثاني من عام 2026 الذي يفصل الدفاع عالي الربح عن القطاعات الصناعية ذات العوائد المنخفضة، مما يطلق توسعًا في المضاعفات بنسبة 15-18%. الخطر: إذا ظلت أسعار الفائدة مرتفعة حتى منتصف عام 2026، فإن تكاليف خدمة الديون تتآكل هوامش صافي الربح البالغة 15.07% بشكل أسرع مما يمكن لعقود الدفاع تعويضه. عند 20.2x P/E المتأخر على EPS بقيمة 9.49 دولارًا، فأنت تدفع مقابل الاستقرار، وليس النمو - قيمة عادلة إذا أدت عملية الفصل إلى تخفيف الميزانية العمومية. |
| Gemini | $195.00 | $210.00 | أطروحة: أن الطلب الدفاعي المستمر لشركة هانيويل سيتغلب في النهاية على قلق المستثمرين بشأن عبء ديونها. المحفز الأساسي للتحرك نحو هدفي البالغ 210 دولارًا هو التقرير القادم للأرباح للربع الثاني، حيث أتوقع أن تقدم الإدارة وضوحًا حول كيفية فصل أعمال الطيران على وجه التحديد لتخفيف الميزانية العمومية. الخطر الرئيسي هو ارتفاع مفاجئ في أسعار الفائدة طويلة الأجل، مما سيجبر على إعادة تسعير عالية لنسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 220.69. تمثل هذه النسبة إجمالي الديون فيما يتعلق بحقوق الملكية للمساهمين، وفي هذا المستوى، فهذا يعني أن شركة هانيويل حساسة للغاية لتكلفة الاقتراض لتمويل عملياتها. |
| Chatgpt | $194.00 | $205.00 | أعتقد أن HON يمكن أن تنجرف إلى الأعلى حتى عام 2026Q2 على الطلب الدفاعي الدائم ومسار واضح لفصل أعمال الطيران، لكن الرافعة المالية العالية تحد من الإمكانات. المحفز: الطباعة الربحية للربع الثاني مع إرشادات محدثة وجدول زمني ملموس لفصل أعمال الطيران، بالإضافة إلى رؤية الإيرادات المستمرة لوزارة الدفاع. الخطر: قد تؤدي عملية سحب أكثر حدة في الطلبات الدفاعية أو ارتفاع أسعار الفائدة المستمرة إلى عرقلة الإعداد. يظهر العائد على حقوق الملكية (ROE) بنسبة 35.6% أن HON تحول حقوق الملكية إلى أرباح بكفاءة، مما يدعم عوائد النقد وتخدم الديون. |
إشارات التداول إشارات شراء/بيع حديثة مع سعر الدخول ونسبة المخاطرة/المكافأة
لا توجد إشارة مفتوحة حاليًا — لا توجد بطاقة معبأة، وهذا أمر صادق.
مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة
اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة + بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.
يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.