HON Honeywell International Inc. - Common Stock

NASDAQ · Industrial Conglomerates · عرض على SEC EDGAR ↗
$216,30
السعر · مايو 20, 2026
البيانات الأساسية اعتبارًا من إبريل 23, 2026
نطاق 52 أسبوعًا
$187–$248
48% of range
تقييم المحللين
BUY
35 analysts
السعر المستهدف
$248
+15% upside
P/E (TTM)
26.5
ROE
29.1%
هامش صافي الربح
12.6%

HON لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

السعر
$216.29
القيمة السوقية
$123.94B
P/E (TTM)
26.5
ربح السهم (آخر 12 شهرًا)
$7.36
الإيرادات (آخر 12 شهرًا)
$37.44B
عائد التوزيعات
2.4%
ROE
29.1%
D/E الدين/حقوق الملكية
0.4
نطاق 52 أسبوعًا
$187 – $248

HON مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

الإيرادات وصافي الدخل $37.44B
10-point trend, -4.7%
2016-12-31 → 2025-12-31
ربح السهم $7.36
10-point trend, +18.5%
2016-12-31 → 2025-12-31
التدفق النقدي الحر $5.42B
10-point trend, +23.1%
2016-12-31 → 2025-12-31
الهوامش 12.6%
5-point trend, +3.7%
2016-12-31 → 2020-12-31

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

المقياس
اتجاه 5 سنوات
HON
متوسط الأقران
P/E (TTM)
2-point trend, +8.4%
26.5
22.3
P/S (TTM) (السعر / المبيعات (آخر 12 شهرًا))
2-point trend, -16.9%
3.3
3.0
P/B (السعر / القيمة الدفترية)
2-point trend, +20.0%
8.9
7.9
EV / EBITDA
2-point trend, -6.4%
12.3
—
Price / FCF (السعر / التدفق النقدي الحر)
2-point trend, -18.5%
22.9
—

الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)

المقياس
اتجاه 5 سنوات
HON
متوسط الأقران
Operating Margin (هامش التشغيل)
2-point trend, -3.9%
21.7%
—
Net Profit Margin (هامش صافي الربح)
5-point trend, -21.6%
12.6%
13.0%
ROA (العائد على الأصول)
5-point trend, -26.1%
6.3%
7.9%
ROE
5-point trend, -5.2%
29.1%
35.5%
ROIC
2-point trend, +10.8%
33.5%
—

الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية

المقياس
اتجاه 5 سنوات
HON
متوسط الأقران
Debt / Equity (الدين / حقوق الملكية)
5-point trend, +122.2%
0.4
220.7
Current Ratio (النسبة الحالية)
5-point trend, -0.2%
1.3
1.7
Quick Ratio (النسبة السريعة)
5-point trend, -6.7%
0.9
—

النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)

المقياس
اتجاه 5 سنوات
HON
متوسط الأقران
Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق)
5-point trend, +8.9%
7.8%
—
Revenue CAGR 3Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 3 سنوات)
5-point trend, +8.9%
1.8%
—
Revenue CAGR 5Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 5 سنوات)
5-point trend, +8.9%
2.8%
—
EPS YoY (ربحية السهم على أساس سنوي)
5-point trend, -7.0%
-15.5%
—
Net Income YoY (صافي الدخل مقارنة بالعام السابق)
5-point trend, -14.7%
-17.1%
—

مقاييس للسهم ربحية السهم (EPS)، القيمة الدفترية للسهم، التدفق النقدي للسهم، توزيعات الأرباح للسهم

المقياس
اتجاه 5 سنوات
HON
متوسط الأقران
EPS (Diluted) (ربحية السهم (مخففة))
5-point trend, -7.0%
$7.36
—

كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات

المقياس
اتجاه 5 سنوات
HON
متوسط الأقران
Payout Ratio (نسبة التوزيع)
5-point trend, +32.8%
62.9%
—

التوزيعات العائد، نسبة التوزيع، تاريخ توزيع الأرباح، معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات

عائد الأرباح
2.4%
نسبة التوزيع
62.9%
5Y Div CAGR
—
تاريخ الاستحقاقالمبلغ
15 مايو، 2026$1,1900
27 فبراير، 2026$1,1900
14 نوفمبر، 2025$1,1900
15 أغسطس، 2025$1,0650
16 مايو، 2025$1,0650
28 فبراير، 2025$1,0650
15 نوفمبر، 2024$1,0650
16 أغسطس، 2024$1,0179
16 مايو، 2024$1,0179
29 فبراير، 2024$1,0179
9 نوفمبر، 2023$1,0179
10 أغسطس، 2023$0,9708
11 مايو، 2023$0,9708
23 فبراير، 2023$0,9708
9 نوفمبر، 2022$0,9708
11 أغسطس، 2022$0,9237
12 مايو، 2022$0,9237
24 فبراير، 2022$0,9237
10 نوفمبر، 2021$0,9237
12 أغسطس، 2021$0,8765

HON توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود

شراء 35 محللين
  • شراء قوي 5 14,3%
  • شراء 17 48,6%
  • احتفاظ 12 34,3%
  • بيع 1 2,9%
  • بيع قوي 0 0,0%

السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا

25 محللين · 2026-05-16
السعر المستهدف الوسيط $244.47 +13,0%
السعر المستهدف المتوسط $247.70 +14,5%

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

متوسط المفاجأة
0.14%
الفترة EPS Actual EPS المتوقع المفاجأة
31 مارس، 2026 $2.45 $2.35 0.10%
31 ديسمبر، 2025 $2.59 $2.57 0.02%
30 سبتمبر، 2025 $2.82 $2.59 0.23%
30 يونيو، 2025 $2.75 $2.68 0.07%
31 مارس، 2025 $2.51 $2.23 0.28%

مقارنة النظراء المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع

الرمز القيمة السوقية P/E الإيرادات سنويًا هامش الربح الصافي ROE هامش الربح الإجمالي
HON $123.94B 26.5 7.8% 12.6% 29.1% —
MMM $84.90B 26.7 1.5% 13.0% 76.1% —
IEP — — -3.6% -3.1% — —

الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي

قائمة الدخل 16
بيانات قائمة الدخل السنوية لـ HON
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue 12-point trend, -7.1% $37.44B $34.72B $33.01B $35.47B $34.39B $32.64B $36.71B $41.80B $40.53B $39.30B $38.58B $40.31B
Cost of Revenue 12-point trend, -18.5% $23.61B $21.36B $20.64B $22.35B $22.06B $22.17B $24.34B $29.05B $28.14B $27.68B $26.75B $28.96B
Gross Profit 7-point trend, -7.8% · · · · · $10.47B $12.37B $12.76B $12.39B $12.15B $11.83B $11.35B
R&D Expense 12-point trend, -4.2% $1.81B $1.45B $1.38B $1.48B $1.33B $1.33B $1.56B $1.81B $1.83B $1.86B $1.86B $1.89B
SG&A Expense 12-point trend, -1.2% $5.45B $5.24B $4.89B $5.21B $4.80B $4.77B $5.52B $6.05B $6.09B $5.57B $5.01B $5.52B
Operating Income 4-point trend, +1.3% $8.13B $7.67B $7.56B $8.02B · · · · · · · ·
Interest Income 12-point trend, +261.8% $369M $430M $321M $138M $102M $107M $255M $217M $151M $106M $104M $102M
Other Non-op 12-point trend, +308.9% $1.25B $843M $830M $366M $1.38B $675M $1.06B $1.15B $963M $739M $68M $305M
Pretax Income 12-point trend, -5.9% $5.48B $6.24B $6.19B $6.38B $7.24B $6.01B $7.56B $7.49B $6.95B $6.45B $6.59B $5.82B
Income Tax 12-point trend, -32.3% $1.01B $1.25B $1.26B $1.41B $1.62B $1.15B $1.33B $659M $5.36B $1.60B $1.74B $1.49B
Net Income 12-point trend, +11.6% $4.73B $5.71B $5.66B $4.97B $5.54B $4.78B $6.14B $6.76B $1.54B $4.81B $4.77B $4.24B
EPS (Basic) 12-point trend, +37.0% $7.40 $8.76 $8.53 $7.33 $8.01 $6.79 $8.52 $9.10 $2.03 $6.30 $6.11 $5.40
EPS (Diluted) 12-point trend, +38.1% $7.36 $8.71 $8.47 $7.27 $7.91 $6.72 $8.41 $8.98 $2.00 $6.21 $6.04 $5.33
Shares (Basic) 12-point trend, -18.5% 639,000,000 650,900,000 663,000,000 677,100,000 692,300,000 704,100,000 721,000,000 743,000,000 762,100,000 764,300,000 779,800,000 784,400,000
Shares (Diluted) 12-point trend, -19.2% 642,800,000 655,300,000 668,200,000 683,100,000 700,400,000 711,200,000 730,300,000 753,000,000 772,100,000 775,300,000 789,300,000 795,200,000
EBITDA 11-point trend, +929.8% $9.52B $10.03B · $1.20B $1.14B $1.00B $1.09B $1.12B $1.11B $1.03B $883M $924M
الميزانية العمومية 29
بيانات الميزانية العمومية السنوية لـ HON
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Cash & Equivalents 12-point trend, +79.4% $12.49B $9.91B $7.92B $9.63B $10.96B $14.28B $9.07B $9.29B $7.06B $7.84B $5.46B $6.96B
Short-term Investments 10-point trend, -70.9% $443M $386M $170M $483M $564M $945M $1.35B $1.62B $3.76B $1.52B · ·
Receivables 12-point trend, -4.3% $7.62B $7.25B $7.53B $7.44B $6.83B $6.83B $7.49B $7.51B $8.87B $8.18B $8.07B $7.96B
Inventory 12-point trend, +39.9% $6.16B $5.88B $6.18B $5.54B $5.14B $4.49B $4.42B $4.33B $4.61B $4.37B $4.42B $4.41B
Other Current Assets 11-point trend, -44.9% $1.18B $1.26B $1.70B $1.89B $1.88B $1.64B $1.97B $1.62B $1.71B $1.15B · $2.15B
Current Assets 12-point trend, +36.9% $30.39B $27.91B $23.50B $24.98B $25.37B $28.18B $24.30B $24.36B $26.00B $23.06B $20.05B $22.19B
PP&E (Net) 9-point trend, +1.6% · · · $5.47B $5.56B $5.57B $5.33B $5.30B $5.93B $5.79B $5.79B $5.38B
PP&E (Gross) 9-point trend, +1.8% · · · $14.76B $14.45B $14.34B $13.71B $13.41B $15.19B $14.51B $14.91B $14.50B
Accum. Depreciation 9-point trend, +1.9% · · · $9.29B $8.89B $8.77B $8.39B $8.11B $9.26B $8.71B $9.12B $9.12B
Goodwill 12-point trend, +64.8% $21.08B $21.02B $17.24B $17.50B $17.76B $16.06B $15.56B $15.55B $18.28B $17.71B $15.89B $12.79B
Intangibles 12-point trend, +205.1% $6.74B $6.62B $3.23B $3.22B $3.61B $3.56B $3.73B $4.14B $4.50B $4.63B $4.58B $2.21B
Other Non-current Assets 12-point trend, +493.5% $9.25B $10.56B $9.58B $9.51B $10.13B $9.41B $8.69B $6.87B $3.37B $1.60B $1.78B $1.56B
Total Assets 12-point trend, +62.1% $73.68B $75.20B $61.52B $62.27B $64.47B $64.59B $58.68B $57.77B $59.47B $54.57B $49.32B $45.45B
Accounts Payable 12-point trend, +17.7% $6.32B $6.11B $6.85B $6.33B $6.48B $5.75B $5.73B $5.61B $6.58B $5.69B $5.58B $5.37B
Accrued Liabilities 12-point trend, +25.0% $8.46B $8.05B $7.81B $9.16B $7.68B $7.41B $7.48B $6.86B $6.97B $7.05B $6.28B $6.77B
Short-term Debt 12-point trend, +247.1% $5.89B $4.27B $2.08B $2.72B $3.54B $3.60B $3.52B $3.59B $3.96B $3.37B $5.94B $1.70B
Current Liabilities 12-point trend, +58.5% $23.41B $21.26B $18.54B $19.94B $19.51B $19.20B $18.10B $18.92B $18.86B $16.33B $18.37B $14.77B
Capital Leases 8-point trend, +809000000.00 $809M $863M $897M $775M $847M $641M $534M $0 · · · ·
Deferred Tax 12-point trend, +568.2% $1.58B $1.58B $2.09B $2.09B $2.36B $2.11B $1.67B $1.71B $2.66B $486M $558M $236M
Other Non-current Liabilities 12-point trend, +49.6% $6.41B $5.58B $6.26B $6.47B $7.09B $6.97B $6.77B $6.40B $5.93B $4.11B $4.35B $4.28B
Long-term Debt 12-point trend, +310.7% $28.69B $26.83B $18.36B $16.85B $16.06B $18.79B $12.49B $12.63B $13.92B $12.41B $6.13B $6.99B
Total Debt 12-point trend, +11454.9% $5.89B $4.27B $2.08B $2.72B $3.54B $3.60B $3.52B $3.59B $3.96B $3.37B $5.94B $51M
Common Stock Flat — no change across 8 periods · · · · $958M $958M $958M $958M $958M $958M $958M $958M
Retained Earnings 12-point trend, +120.5% $50.96B $50.84B $47.98B $45.09B $42.83B $39.91B $37.69B $33.98B $27.48B $28.71B $26.15B $23.11B
Treasury Stock 12-point trend, +330.5% $43.03B $39.38B $38.01B $34.44B $30.46B $27.23B $23.84B $19.77B $15.91B $13.37B $11.66B $9.99B
AOCI 12-point trend, -252.7% $-5.15B $-3.49B $-4.13B $-3.48B $-2.90B $-3.38B $-3.20B $-3.44B $-2.23B $-2.71B $-2.54B $-1.46B
Stockholders' Equity 12-point trend, -21.3% $13.90B $18.62B $15.86B $16.70B $18.57B $17.55B $18.49B $18.18B $16.50B $19.37B $18.28B $17.66B
Liabilities + Equity 12-point trend, +62.1% $73.68B $75.20B $61.52B $62.27B $64.47B $64.59B $58.68B $57.77B $59.47B $54.15B $49.32B $45.45B
Shares Outstanding 12-point trend, -18.8% 635,300,000 649,800,000 651,800,000 957,600,000 957,600,000 957,600,000 711,100,000 729,600,000 750,900,000 760,800,000 770,400,000 782,200,000
التدفق النقدي 16
بيانات التدفق النقدي السنوية لـ HON
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
D&A 12-point trend, +50.2% $1.39B $1.15B $1.00B $1.20B $1.14B $1.00B $1.09B $1.12B $1.11B $1.03B $883M $924M
Stock-based Comp 12-point trend, +4.8% $196M $189M $197M $188M $217M $168M $153M $175M $176M $184M $175M $187M
Deferred Tax 12-point trend, -86.4% $18M $-229M $189M $-180M $178M $-175M $179M $-586M $2.45B $78M $315M $132M
Amort. of Intangibles 12-point trend, +121.8% $570M $411M $290M $333M $465M $358M $415M $395M $398M $304M $211M $257M
Restructuring 12-point trend, +14.1% $210M $221M $335M $420M $331M $565M $438M $530M $507M $369M $216M $184M
Other Non-cash 11-point trend, +116.8% $77M $-903M · $-904M $-1.04B $433M $-666M $-1.04B $726M $-601M $-687M $-458M
Operating Cash Flow 12-point trend, +26.1% $6.41B $6.10B $5.34B $5.27B $6.04B $6.21B $6.90B $6.43B $5.97B $5.50B $5.52B $5.08B
CapEx 12-point trend, -9.9% $986M $871M $741M $766M $895M $906M $839M $828M $1.03B $1.09B $1.07B $1.09B
Investing Cash Flow 11-point trend, +58.4% $-2.71B $-10.16B $-1.29B $-93M $-1.06B $-987M $-533M $1.03B $-3.57B $-3.34B $-6.51B ·
Stock Repurchased 12-point trend, +311.7% $3.80B $1.66B $3.71B $4.20B $3.38B $3.71B $4.40B $4.00B $2.89B $2.08B $1.88B $924M
Net Stock Activity 12-point trend, -311.7% $-3.80B $-1.66B $-3.71B $-4.20B $-3.38B $-3.71B $-4.40B $-4.00B $-2.89B $-2.08B $-1.88B $-924M
Dividends Paid 12-point trend, +97.1% $2.98B $2.90B $2.85B $2.72B $2.63B $2.59B $2.44B $2.27B $2.12B $1.92B $1.73B $1.51B
Financing Cash Flow 11-point trend, -5378.4% $-1.95B $6.84B $-5.76B $-6.33B $-8.25B $-81M $-6.60B $-5.03B $-3.52B $346M $37M ·
Net Change in Cash 12-point trend, +257.5% $1.92B $2.64B $-1.70B $-1.33B $-3.32B $5.21B $-220M $2.23B $-784M $2.39B $-1.50B $537M
Taxes Paid 12-point trend, +57.4% $1.80B $1.69B $1.58B $1.32B $1.20B $1.17B $1.56B $1.57B $1.75B $1.14B $1.19B $1.14B
Free Cash Flow 12-point trend, +38.0% $5.42B $4.93B $4.30B $4.51B $5.14B $5.30B $6.06B $5.61B $4.93B $4.40B $4.38B $3.93B
الربحية 8
بيانات الربحية السنوية لـ HON
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Gross Margin 7-point trend, +13.9% · · · · · 32.1% 33.7% 30.5% 32.0% 30.9% 30.7% 28.2%
Operating Margin 2-point trend, -3.9% 21.7% 22.6% · · · · · · · · · ·
Net Margin 12-point trend, +20.1% 12.6% 14.8% 15.4% 14.0% 16.1% 14.6% 16.7% 16.2% 4.1% 12.2% 12.4% 10.5%
Pretax Margin 12-point trend, +1.4% 14.6% 18.7% 19.5% 18.0% 21.0% 18.4% 20.6% 17.9% 17.0% 16.4% 17.1% 14.4%
EBITDA Margin 11-point trend, +1009.6% 25.4% 26.1% · 3.4% 3.3% 3.1% 3.0% 2.7% 2.8% 2.6% 2.3% 2.3%
ROA 12-point trend, -31.9% 6.3% 8.3% 9.1% 7.8% 8.6% 7.8% 10.5% 11.5% 2.9% 9.3% 10.1% 9.3%
ROE 12-point trend, +20.5% 29.1% 33.1% 34.8% 28.2% 30.7% 26.5% 33.5% 39.0% 9.0% 25.5% 26.5% 24.1%
ROIC 2-point trend, +10.8% 33.5% 30.2% · · · · · · · · · ·
السيولة والملاءة 3
بيانات السيولة والملاءة السنوية لـ HON
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Current Ratio 12-point trend, -13.6% 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.5 1.3 1.3 1.4 1.4 1.1 1.5
Quick Ratio 12-point trend, -13.1% 0.9 0.9 0.8 0.9 0.9 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 0.7 1.0
Debt / Equity 12-point trend, +14513.8% 0.4 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.0
الكفاءة 3
بيانات الكفاءة السنوية لـ HON
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Asset Turnover 12-point trend, -43.3% 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9
Inventory Turnover 12-point trend, -41.1% 3.9 3.8 3.9 4.5 4.9 5.0 5.6 6.5 6.1 6.2 6.1 6.7
Receivables Turnover 12-point trend, -0.7% 5.0 5.0 4.9 5.0 5.0 4.6 4.9 5.1 4.8 4.7 4.8 5.1
لكل سهم 6
بيانات لكل سهم السنوية لـ HON
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Book Value / Share 12-point trend, -3.0% $21.89 $28.65 $24.33 $25.01 $27.12 $25.19 $26.01 $24.92 $23.01 $25.46 $23.73 $22.57
Revenue / Share 12-point trend, +14.9% $58.25 $58.75 $54.87 $51.92 $49.10 $45.89 $50.27 $55.51 $52.50 $50.69 $48.88 $50.69
Cash Flow / Share 12-point trend, +57.8% $9.97 $9.30 $7.99 $7.72 $8.62 $8.73 $9.44 $8.54 $7.73 $7.09 $6.91 $6.32
Cash / Share 12-point trend, +120.9% $19.66 $16.26 $12.16 $14.42 $16.00 $20.49 $12.75 $12.73 $9.40 $10.31 $7.08 $8.90
Dividend Paid / Share 12-point trend, +144.9% $5 $4 $4 $4 $4 $4 $3 $3 $3 $2 $2 $2
EPS (TTM) 12-point trend, +38.1% $7.36 $8.71 $8.47 $7.27 $7.91 $6.72 $8.41 $8.98 $2.00 $6.21 $6.04 $5.33
معدلات النمو 10
بيانات معدلات النمو السنوية لـ HON
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue YoY 5-point trend, +45.9% 7.8% 5.2% -6.9% 3.1% 5.4% · · · · · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, +378.9% 1.8% 0.31% 0.38% · · · · · · · · ·
Revenue CAGR 5Y 2.8% · · · · · · · · · · ·
EPS YoY 5-point trend, -187.5% -15.5% 2.8% 16.5% -8.1% 17.7% · · · · · · ·
EPS CAGR 3Y 3-point trend, -94.9% 0.41% 3.3% 8.0% · · · · · · · · ·
EPS CAGR 5Y 1.8% · · · · · · · · · · ·
Net Income YoY 5-point trend, -207.1% -17.1% 0.83% 13.9% -10.4% 16.0% · · · · · · ·
Net Income CAGR 3Y 3-point trend, -128.0% -1.6% 0.97% 5.8% · · · · · · · · ·
Net Income CAGR 5Y -0.21% · · · · · · · · · · ·
Dividend CAGR 5Y 2.8% · · · · · · · · · · ·
التقييم (آخر 12 شهرًا) 16
بيانات التقييم (آخر 12 شهرًا) السنوية لـ HON
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue TTM 12-point trend, -7.1% $37.44B $34.72B $33.01B $35.47B $34.39B $32.64B $36.71B $41.80B $40.53B $39.30B $38.58B $40.31B
Net Income TTM 12-point trend, +11.6% $4.73B $5.71B $5.66B $4.97B $5.54B $4.78B $6.14B $6.76B $1.54B $4.81B $4.77B $4.24B
Market Cap 2-point trend, -10.4% $123.94B $138.34B · · · · · · · · · ·
Enterprise Value 2-point trend, -11.2% $116.90B $131.66B · · · · · · · · · ·
P/E 2-point trend, +8.4% 26.5 24.4 · · · · · · · · · ·
P/S 2-point trend, -16.9% 3.3 4.0 · · · · · · · · · ·
P/B 2-point trend, +20.0% 8.9 7.4 · · · · · · · · · ·
P / Cash Flow 2-point trend, -14.8% 19.3 22.7 · · · · · · · · · ·
P / FCF 2-point trend, -18.5% 22.9 28.0 · · · · · · · · · ·
EV / EBITDA 2-point trend, -6.4% 12.3 13.1 · · · · · · · · · ·
EV / FCF 2-point trend, -19.2% 21.6 26.7 · · · · · · · · · ·
EV / Revenue 2-point trend, -17.7% 3.1 3.8 · · · · · · · · · ·
Dividend Yield 2-point trend, +14.3% 2.4% 2.1% · · · · · · · · · ·
Earnings Yield 2-point trend, -7.8% 3.8% 4.1% · · · · · · · · · ·
Payout Ratio 12-point trend, +76.7% 62.9% 50.9% 50.5% 54.8% 47.4% 54.2% 39.8% 33.6% 128.0% 39.8% 36.2% 35.6%
Annual Payout 12-point trend, +97.1% $2.98B $2.90B $2.85B $2.72B $2.63B $2.59B $2.44B $2.27B $2.12B $1.92B $1.73B $1.51B

القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات

قائمة الدخل
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
الإيرادات $37.44B$34.72B$33.01B$35.47B$34.39B
هامش الربح التشغيلي % 21.7%22.6%———
صافي الدخل $4.73B$5.71B$5.66B$4.97B$5.54B
EPS المخفف $7.36$8.71$8.47$7.27$7.91
الميزانية العمومية
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
الدين / حقوق الملكية 0.40.20.10.20.2
النسبة الحالية 1.31.31.31.31.3
النسبة السريعة 0.90.90.80.90.9
التدفق النقدي
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
التدفق النقدي الحر $5.42B$4.93B$4.30B$4.51B$5.14B

HON لوحة محللي الذكاء الاصطناعي — آراء صعودية وهبوطية نقاش 2026Q2: Claude، Grok، Gemini، ChatGPT حول آفاق السهم

الجولة 1 — الانطباعات الأولية

Grok NEUTRAL 0,75
↑ صعودي

أرى أن شركة هانيويل فرصة جذابة للاحتفاظ بها حتى عام 2026Q2 لأن الزيادة في الربحية والرياح الخلفية الدفاعية توفر تدفقات نقدية موثوقة في عالم مضطرب. وصل العائد على حقوق الملكية (ROE) على أساس 12 شهرًا إلى 35.55%، بزيادة من 32.86% في الربع الماضي. هذه الكفاءة تتفوق على معظم المنافسين وتنبع من هوامش أعمال الطيران التي حافظت على ثباتها عند 36.94%. ارتفع ربح السهم الواحد (EPS) على أساس 12 شهرًا إلى 9.49 دولارًا. بالنسبة لشركة HON، هذا يمول توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم دون إجهاد السيولة، حيث يظل المكرر الحالي مريحًا عند 1.36. يرسخ اتفاقية وزارة الدفاع البالغة 500 مليون دولار في 25 مارس رؤية الإيرادات متعددة السنوات.

↓ هبوطي

تبدو شركة هانيويل ضعيفة بسبب الرافعة المالية المرتفعة للغاية وتراجع الحماس في السوق، مما قد يؤدي إلى تضخيم أي تباطؤ صناعي. يظل الدين/الرأس مال عند 220.69. بالنسبة لعملاق دوري مثل HON، هذا يعني أن تكاليف الفائدة تقلل من الأرباح إذا استمرت أسعار الفائدة أو حدث ركود. انخفضت القيمة السوقية إلى 123.9 مليار دولار من 137.8 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2025. يسعر المستثمرون انتفاخ الشركات القابضة قبل فصل أعمال الطيران. انخفضت الأسهم بنسبة 3.8% في 22 مارس بسبب أخبار سداد الديون، مما يشير إلى مخاوف بشأن الميزانية العمومية.

Claude NEUTRAL 0,62
↑ صعودي

تتداول شركة هانيويل بخصم هيكلي على نظرائها على الرغم من الزخم القوي للربحية. يجلس مضاعف السعر إلى الأرباح (P/E) عند 20.2، وهو أقل من 24.4 لشركة MMM، ومع ذلك، اتسعت هوامش صافي ربح HON إلى 15.07% ونما ربح السهم الواحد على أساس سنوي. يشير اتفاقية الموردين التابعة لوزارة الدفاع البالغة 500 مليون دولار إلى طلب دفاعي دائم يقول جيم كوريير أنه لا يضعف. في المضاعفات الحالية، أنت تدفع مقابل شركة قابضة ذات رياح خلفية حقيقية في مجال الطيران وتحسين الرافعة المالية التشغيلية، وليس قصة نمو متميزة.

↓ هبوطي

القصة الحقيقية تكمن في الرافعة المالية. يعني معدل الدين إلى حقوق الملكية البالغ 220.69 أن شركة هانيويل تمول النمو وعوائد المساهمين بأموال مُقترضة، مما يُضخم عائد حقوق الملكية البالغ 35.55% إلى شيء أقل متانة مما يبدو. لقد ارتفعت الأسهم بنسبة 10% في سبعة أسابيع؛ تشير عملية سداد الديون الأخيرة البالغة 7.6 مليار دولار إلى أن الإدارة ترى مخاطر تقييم. إذا ظلت أسعار الفائدة مرتفعة أو انخفضت الإنفاق الدفاعي بعد الانتخابات، فإن هذه الرافعة المالية ستصبح عبئًا، وليس ميزة.

Gemini NEUTRAL 0,70
↑ صعودي

تعرض شركة هانيويل لقطاعي الدفاع والفضاء بشكل كبير يولد تيارًا إيراديًا دائمًا وعالي الربحية لا يزال السوق يقلل من قيمته حاليًا. تولد الشركة عائدًا على حقوق الملكية (ROE) بنسبة 35.55%. هذا يعني أنها فعالة بشكل استثنائي في تحويل رأس مال المساهمين إلى أرباح فعلية، وهو إنجاز نادر للاعب صناعي متنوع. مع مضاعف سعر إلى أرباح (P/E) يبلغ 20.21، تتداول الأسهم بخصم مقارنة بمتوسطاتها التاريخية ونظيراتها الصناعية الأوسع. تشير هذه الفجوة في التقييم إلى أن المستثمرين لم يسعّروا بعد بشكل كامل استقرار العقود الحكومية طويلة الأجل، مثل اتفاقية وزارة الدفاع البالغة 500 مليون دولار.

↓ هبوطي

الاعتماد العدواني للشركة على الديون يخلق ميزانية عمومية هشة تحد من المرونة المستقبلية. يظل معدل الدين إلى حقوق الملكية الخاص بهم عند 220.69. هذا يشير إلى أن شركة هانيويل لديها رافعة مالية كبيرة، مما يعني أن جزءًا كبيرًا من التدفق النقدي المستقبلي يجب تحويله إلى مدفوعات الفائدة بدلاً من إعادة الاستثمار أو توزيعات الأرباح. علاوة على ذلك، يشكك السوق بحق في مسار نموها، كما يتضح من انخفاض قيمتها السوقية خلال الأرباع القليلة الماضية. إذا فشل فصل أعمال الطيران المتوقع في إطلاق المكاسب التشغيلية التي تعد بها الإدارة، فقد تواجه الأسهم فترة طويلة من الأداء الضعيف مقارنة بالسوق الأوسع.

Chatgpt NEUTRAL 0,58
↑ صعودي

أعتقد أن HON يمكن أن تحقق مكاسب إذا ظل الطلب على الدفاع قويًا وتم فصل أعمال الطيران المحتمل بشكل نظيف ويطلق قيمة. العائد على حقوق الملكية (ROE) على أساس 12 شهرًا: 35.6%. هذا يدل على أن الشركة تحول حقوق الملكية إلى أرباح بكفاءة عالية، مما يشير إلى عوائد مستدامة للمساهمين. هامش الربح الصافي على أساس 12 شهرًا: 15.1%. يشير هذا المستوى إلى أن HON يمكن أن تحول الإيرادات إلى أرباح قوية، مما يدعم التدفق النقدي الحر حتى لو تحركت تكاليف المدخلات. مضاعف السعر إلى الأرباح (P/E) على أساس 12 شهرًا: 20.2x. المضاعف ليس رخيصًا، ولكنه يعكس أرباحًا قوية وإمكانية إعادة التصنيف إذا تقدم فصل أعمال الطيران والدفاع.

↓ هبوطي

أعتقد أن HON تواجه مخاطر هبوطية إذا ظلت الرافعة المالية مرتفعة وتوقفت المحفزات قصيرة الأجل. الدين/الرأس مال: 220.69. تجعل هذه الرافعة المالية العالية الأرباح ورأس المال الثابت حساسًا للغاية لتحركات أسعار الفائدة وخدمة الديون. القيمة السوقية حوالي 124 مليار دولار، بانخفاض عن الربع السابق. يشير ذلك إلى شكوك في التقييم وضغط محتمل على المضاعفات إذا ظلت النمو غير مؤكد. كما أنها تواجه مشاعر متباينة في دورة الأخبار - صفحة بتاريخ 27 مارس 2026 وصفت HON بأنها مبالغ فيها - وهو ما لا يساعد في الإعداد قصير الأجل.

الجولة الثانية — الردود والمراجعات

Grok

كلود، أنا لا أتفق مع أن عملية سداد الديون البالغة 7.6 مليار دولار تشير إلى أن الإدارة ترى مخاطر تقييم - إنها إجراء استباقي ذكي لتخفيف ضغط الرافعة المالية وسط أسعار ثابتة. هذا التحرك في 22 مارس يقوي الميزانية العمومية دون تخفيف حقوق المساهمين، خاصة مع ارتفاع العائد على حقوق الملكية إلى 35.55% مع توسع هوامش صافي الربح إلى 15.07%. بالنسبة لشركة HON، هذا يعزز المرونة النقدية لفصل أعمال الطيران وعقود وزارة الدفاع، وتحويل علم الإشارة الهبوطي إلى إشارة شراء.

Claude

أعتقد أن Grok يخلط بين شيئين مختلفين عندما يستشهد بعائد حقوق الملكية (ROE) البالغ 35.55% كدليل على الكفاءة. نعم، العائد على حقوق الملكية أعلى بنسبة 32.86% في الربع الماضي - ولكن هذا التحسن جاء بينما ظلت نسبة الدين إلى حقوق الملكية ثابتة عند 220.69. هذا يعني أن شركة هانيويل لم تكسب عوائدها من خلال الكدح؛ لقد ضغطت على الهوامش بشكل أكثر إحكامًا مع الحفاظ على الرافعة المالية ثابتة. بالنسبة لشركة ذات رافعة مالية كهذه، فإن توسع الهوامش في ظل أحمال ديون مستقرة هو في الواقع علامة تحذير، وليس ميزة - فإنه يشير إلى أن الإدارة تعصر كل نقطة أساس من العمليات لخدمة نسبة الدين/الرأس مال البالغة 220 نقطة. السؤال الحقيقي هو ما إذا كانت هذه الهوامش ستستمر إذا تباطأ الطلب الدفاعي أو ارتفعت أسعار الفائدة، وليس ما إذا كانت عائدات ROE الحالية تبدو مثيرة للإعجاب على الورق.

Gemini

كلود، نقطتك حول أن نسبة الدين إلى حقوق الملكية هي عبء صحيحة، لكنني أعتقد أنك تقلل من الضرورة الاستراتيجية لهذه الرافعة المالية لشركة مثل هانيويل. تعكس نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 220.69 بصمة صناعية ضخمة ورأسمالية تتطلب اقتراضًا كبيرًا للحفاظ على ميزتها التنافسية في مجال الطيران. تعمل هذه الرافعة المالية العالية بشكل أساسي كآلية انضباط قسرية، مما يجبر الإدارة على إعطاء الأولوية للمشاريع الدفاعية عالية الربحية التي تحافظ على عائد حقوق الملكية البالغ 35.55% مرتفعًا. بدون هذا الحجم والتمويل بالدين، ستفقد القدرة على تحديد الأسعار التي تدعم حاليًا تقييمها.

Chatgpt

كلود، نقطتك حول الرافعة المالية تفوت المحرك الحقيقي هنا: الطلب الدفاعي الدائم وتدفقات النقد المرئية. العائد على حقوق الملكية (ROE) على أساس 12 شهرًا هو 35.55%، وهي مقياس يوضح أن HON تحول حقوق الملكية إلى أرباح بمعدل مرتفع. يدعم هذا المستوى عوائد نقدية سخية للمساهمين ويساعد في تمويل خدمة الديون، حتى إذا ظلت أسعار الفائدة مرتفعة. تضيف اتفاقية إطار وزارة الدفاع البالغة 500 مليون دولار رؤية إيرادات متعددة السنوات يمكن أن تدعم الرافعة المالية الحالية إذا ظل الطلب الدفاعي قويًا.

الجولة الثالثة — المراجعات النهائية

G
Grok

كلود، أنا لا أتفق مع أن توسع الهوامش في ظل دين ثابت هو علامة تحذير - إنها هانيويل تقدم رافعة مالية تشغيلية من رياح الدفاع والطيران. ارتفع هامش الربح الصافي على أساس 12 شهرًا إلى 15.07% من 14.3% في الربع الماضي. هذا يمول مباشرة خدمة الديون وإعادة شراء الأسهم دون ضغط إضافي على الاقتراض. وصل العائد على حقوق الملكية (ROE) إلى 35.55%، مما يتفوق على IEP's -19.72%. بالنسبة لهذه الشركة القابضة، يشير ذلك إلى ربحية مستدامة حتى عام 2026Q2، وليس هشاشة.

C
Claude

أريد أن أرد على شيء تجاهله كل من ChatGPT و Grok: لم تكن عملية سداد الديون البالغة 7.6 مليار دولار في 22 مارس استباقية للانضباط، بل كانت إشارة إلى الاستسلام. عندما تهرع شركة ذات نسبة دين إلى حقوق ملكية تبلغ 220.69 - أي ديون أكبر من حقوق الملكية للمساهمين بمقدار 2.2 ضعف - فجأة لسداد 7.6 مليار دولار في حركة واحدة، فهذه ليست ثقة. إنها إشارة إلى أن الإدارة تتوقع مخاطر إعادة التمويل أو ضغط أسعار الفائدة. وصفها Grok بأنها إشارة شراء؛ أنا أقرأها على عكس ذلك. إذا كانت HON تؤمن حقًا بعائد حقوق الملكية البالغ 35.55% والرياح الخلفية الدفاعية، فستقوم بتوزيع النقد على فصل أعمال الطيران أو عمليات الاستحواذ، وليس تخفيف الميزانية العمومية. انخفض سعر السهم بنسبة 3.8% في ذلك اليوم لأن السوق قرأها بنفس الطريقة التي أقرأها بها: الخوف، وليس القوة.

G
Gemini

Grok، أنا لا أتفق مع أن عملية سداد الديون البالغة 7.6 مليار دولار هي فوز نقدي خالص؛ رد فعل السوق في 22 مارس يثبت أن المستثمرين يخشون أن تكون نفقات الفائدة لا تزال تلتهم النمو. قراءتي هي أننا نتجاهل التحول في النظام الكلي: الدولار القوي هو رياح معاكسة ضخمة لشركة هانيويل نظرًا لبصمتها العالمية في مجال الطيران. مع هامش صافي الربح البالغ 15.07%، هذا هو النسبة المئوية من الإيرادات التي تصل فعليًا إلى السطر السفلي بعد دفع جميع التكاليف. تجعل عملاتهم الصعبة تصديراتها أقل قدرة على المنافسة على مستوى العالم، مما قد يؤدي إلى تآكل هذه الهوامش بشكل أسرع مما يمكن لأي عقد دفاعي تعويضه.

C
Chatgpt

أعتقد أننا يجب أن نوسع الإطار ليشمل الديناميكيات التنظيمية والتنافسية التي يمكن أن تحرك HON في عام 2026Q2. المقياس: تضيف اتفاقية إطار الموردين التابعة لوزارة الدفاع البالغة 500 مليون دولار التي وقعتها شركة Honeywell Aerospace رؤية إيرادات متعددة السنوات تدعم التدفق النقدي وتحافظ على خندق وقائي. نقطة كلود حول الرافعة المالية صحيحة، لكن الخلفية السياسية - مسارات ميزانية وزارة الدفاع والضوابط التجارية - يمكن أن تميل الطلبات في أي اتجاه. Grok، يمكن لخريطة طريق RTX Collins Aerospace أن تضغط على مكانة HON في أجهزة قمرة القيادة إذا تحولت قائمة الانتظار. هذا الإطار الخارجي يبقي الجانب العلوي والسفلي متوازنين.

توقعات الأسعار

النموذج هدف 3 أشهر هدف 6 أشهر المنطق
G Grok هدف 3 أشهر $235.00 هدف 6 أشهر $250.00 المنطق أعتقد أن الرافعة المالية التشغيلية لشركة هانيويل من رياح الدفاع ستعيد تقييم السهم إلى الأعلى بحلول عام 2026Q2، مما يبرر الأهداف التي تزيد عن الإغلاق الأخير البالغ 222 دولارًا. المحفز الرئيسي هو إصدار أرباح الربع الثاني من عام 2026 في أواخر شهر يوليو، حيث يجب على الإدارة تحديد الجداول الزمنية لفصل أعمال الطيران وقياس زيادة عقد وزارة الدفاع البالغة 500 مليون دولار لضمان رؤية متعددة السنوات. الخطر الرئيسي هو رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر 2026 مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف خدمة الديون على معدل الدين إلى حقوق الملكية البالغ 220.69، مما يقلل من هوامش صافي الربح من 15.07%. عند مضاعف P/E إلى الأمام يتوسع إلى 22x على EPS بقيمة 9.49 دولارًا، فإن هذا يدمج نقاء الطيران دون سحب الشركات القابضة.
C Claude هدف 3 أشهر $215.00 هدف 6 أشهر $228.00 المنطق تبرر هوامش الربح المتزايدة والرياح الخلفية الدفاعية لشركة هانيويل إعادة تقييم متواضعة، لكن الرافعة المالية تظل القيد الملزم. أطروحة: تتداول شركة هانيويل بخصم هيكلي على نظرائها لأن السوق يسعر في مخاطر إعادة التمويل من معدل الدين إلى حقوق الملكية البالغ 220.69، وليس الضعف الأساسي. المحفز: إعلان فصل أعمال الطيران النظيف في الربع الثاني من عام 2026 الذي يفصل الدفاع عالي الربح عن القطاعات الصناعية ذات العوائد المنخفضة، مما يطلق توسعًا في المضاعفات بنسبة 15-18%. الخطر: إذا ظلت أسعار الفائدة مرتفعة حتى منتصف عام 2026، فإن تكاليف خدمة الديون تتآكل هوامش صافي الربح البالغة 15.07% بشكل أسرع مما يمكن لعقود الدفاع تعويضه. عند 20.2x P/E المتأخر على EPS بقيمة 9.49 دولارًا، فأنت تدفع مقابل الاستقرار، وليس النمو - قيمة عادلة إذا أدت عملية الفصل إلى تخفيف الميزانية العمومية.
G Gemini هدف 3 أشهر $195.00 هدف 6 أشهر $210.00 المنطق أطروحة: أن الطلب الدفاعي المستمر لشركة هانيويل سيتغلب في النهاية على قلق المستثمرين بشأن عبء ديونها. المحفز الأساسي للتحرك نحو هدفي البالغ 210 دولارًا هو التقرير القادم للأرباح للربع الثاني، حيث أتوقع أن تقدم الإدارة وضوحًا حول كيفية فصل أعمال الطيران على وجه التحديد لتخفيف الميزانية العمومية. الخطر الرئيسي هو ارتفاع مفاجئ في أسعار الفائدة طويلة الأجل، مما سيجبر على إعادة تسعير عالية لنسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 220.69. تمثل هذه النسبة إجمالي الديون فيما يتعلق بحقوق الملكية للمساهمين، وفي هذا المستوى، فهذا يعني أن شركة هانيويل حساسة للغاية لتكلفة الاقتراض لتمويل عملياتها.
C Chatgpt هدف 3 أشهر $194.00 هدف 6 أشهر $205.00 المنطق أعتقد أن HON يمكن أن تنجرف إلى الأعلى حتى عام 2026Q2 على الطلب الدفاعي الدائم ومسار واضح لفصل أعمال الطيران، لكن الرافعة المالية العالية تحد من الإمكانات. المحفز: الطباعة الربحية للربع الثاني مع إرشادات محدثة وجدول زمني ملموس لفصل أعمال الطيران، بالإضافة إلى رؤية الإيرادات المستمرة لوزارة الدفاع. الخطر: قد تؤدي عملية سحب أكثر حدة في الطلبات الدفاعية أو ارتفاع أسعار الفائدة المستمرة إلى عرقلة الإعداد. يظهر العائد على حقوق الملكية (ROE) بنسبة 35.6% أن HON تحول حقوق الملكية إلى أرباح بكفاءة، مما يدعم عوائد النقد وتخدم الديون.

آخر الأخبار أحدث العناوين التي تذكر هذه الشركة

إشارات التداول إشارات شراء/بيع حديثة مع سعر الدخول ونسبة المخاطرة/المكافأة

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة

📊

اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة ➕ بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.

يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.