$11,63
▼ $-0,07
(-0,60%)
الحجم 1.4M
9
درجة الجودة
ok
فحص معمّق
1/5
fail
الإيرادات ✗
صافي الدخل ✓
>IPO ✗
القيمة السوقية
$1.4B
P/E
29,0
ROE
2,2%
الهامش
26,5%
D/E
4,90
Beta
0,87
عائد التوزيعات
5,11%
52W
$9–$13
إجماع وول ستريت
10 محللين · إبريل 20262
شراء قوي
4
شراء
4
احتفاظ
0
بيع
0
بيع قوي
60,0%
تصنيف شراء
مخطط السعر
أسهم مشابهة
STBA
S&T Bancorp Inc
P/E 11,3
$1.5B
TCBK
Trico Bancshares
P/E 13,2
$1.5B
BFC
Bank First Corp
P/E 17,0
$1.2B
DCOM
Dime Community Bancshares Inc
P/E 22,6
$1.3B
LKFN
Lakeland Financial Corp
P/E 14,9
$1.5B
QCRH
QCR Holdings Inc
P/E 11,5
$1.4B
TFIN
Triumph Financial Inc
CNOB
ConnectOne Bancorp Inc
P/E 21,5
$1.3B
الأرباح
معدل التفوق: 25,0%| الربع | EPS المتوقع | EPS الفعلي | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| ديسمبر 2025 | $0,27 | $0,27 | +$0,00 |
| سبتمبر 2025 | $0,26 | $0,25 | $-0,01 |
| يونيو 2025 | $0,21 | $0,19 | $-0,02 |
| مارس 2025 | $0,19 | $0,19 | $0,00 |
الإيرادات والأرباح الفصلية
| الربع | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | $117.0M | $116.5M | $94.6M | $142.0M | $145.6M |
| صافي الدخل | $24.3M | $21.1M | -$27.9M | $30.8M | $37.5M |
اتجاه الأساسيات
| المقياس | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 2.2% | 2.2% |
| P/E (TTM) | 32.94 | 32.02 | 32.68 | 32.24 | 28.74 | 29.03 |
| Net Margin | — | 26.5% | 26.5% | 26.5% | 26.5% | 26.5% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.90 | 4.90 |
| Current Ratio | — | — | — | — | — | — |
النسب الرئيسية
ROA (TTM)
0,3%
P/S (TTM)
1,96
P/B
0,7
EPS (TTM)
$0,40
نمو الإيرادات 3 سنوات
+1,5%
52W High
$12,63
52W Low
$8,83
$8,83
نطاق 52 أسبوعاً
$12,63
الصحة المالية
التدفق النقدي الحر
$73.4M
صافي الدين
-$104.9M
نقد
$560.1M
إجمالي الدين
$455.1M
حتى تاريخ ديسمبر 31, 2025
Як HOPE виглядає на тлі конкурентів у Banking?
Група порівняння: Micro-cap Banking (All) · 289 компаній
Оцінка HOPE vs аналоги Banking
P/E
29,0
▲
131%
أعلى
النظراء
(12,6)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأعلى من قيمته
P/S
2,0
▼
16%
أقل
النظراء
(2,3)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأقل من قيمته
P/B
0,7
▼
34%
أقل
النظراء
(1,1)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأقل من قيمته
عائد التوزيعات
5,1%
▲
71%
أعلى
النظراء
(3,0%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
عائد قوي
Прибутковість HOPE vs аналоги Banking
ROE
2,2%
▼
75%
أقل
النظراء
(9,0%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
Net margin
26,5%
▼
7%
أقل
النظراء
(28,6%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
هامش إجمالي
—
—
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
ROA
0,3%
▼
72%
أقل
النظراء
(1,0%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
Фінансове здоровʼя HOPE vs аналоги Banking
نسبة الدين/الملكية
4,9
▼
65%
أقل
النظراء
(13,8)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ديون منخفضة
نسبة التداول
—
▼
0%
أقل
النظراء
(0,1)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
سيولة منخفضة
Beta
0,9
▲
26%
أعلى
النظراء
(0,7)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أكثر تقلبًا
Радар фундаменталів HOPE
HOPE
وسيط النظراء
الصناعة
HOPE прибутковість vs борг
حجم الفقاعة = القيمة السوقية · X = هامش صافي · Y = نسبة الدين/الملكية
HOPE vs аналоги: ключові метрики
نشاط المطلعين
Neutralصفقات شراء
0
صفقات بيع
0
HA DAISY Y
Director · فبراير 06
56553 shs
الأخير 90 أيام
أكبر المالكين
أفضل 5: 44,39%Blackrock Inc.
14,25%
$199.4M
Vanguard Group Inc
10,85%
$151.8M
Wellington Management Group…
8,57%
$119.9M
Dimensional Fund Advisors LP
5,52%
$77.2M
State Street Corporation
5,20%
$72.7M
حتى تاريخ ديسمبر 31, 2025
التوزيعات
$0,56
/ سنة
فبراير 06, 2026
$0,1400
نوفمبر 07, 2025
$0,1400
أغسطس 01, 2025
$0,1400
مايو 02, 2025
$0,1400
فبراير 06, 2025
$0,1400
نوفمبر 07, 2024
$0,1400
أغسطس 08, 2024
$0,1400
مايو 08, 2024
$0,1400