$59,18
▲ +$0,74
(+1,27%)
الحجم 535K
8
درجة الجودة
fail
الإيرادات ✗
صافي الدخل ✗
>IPO ✗
القيمة السوقية
$1.8B
P/E
16,0
ROE
7,6%
الهامش
13,6%
D/E
124,79
Beta
0,49
عائد التوزيعات
3,43%
52W
$44–$57
إجماع وول ستريت
9 محللين · إبريل 20264
شراء قوي
4
شراء
1
احتفاظ
0
بيع
0
بيع قوي
88,9%
تصنيف شراء
مخطط السعر
أسهم مشابهة
الأرباح
معدل التفوق: 75,0%| الربع | EPS المتوقع | EPS الفعلي | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| ديسمبر 2025 | $0,49 | $0,46 | $-0,03 |
| سبتمبر 2025 | $1,19 | $1,28 | +$0,09 |
| يونيو 2025 | $0,70 | $0,75 | +$0,05 |
| مارس 2025 | $0,37 | $0,50 | +$0,13 |
الإيرادات والأرباح الفصلية
| الربع | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | $225.1M | $197.8M | $167.6M | $198.3M | $194.2M |
| صافي الدخل | $38.7M | $22.9M | $16.6M | $24.7M | $16.2M |
اتجاه الأساسيات
| المقياس | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 7.4% | 7.4% | 7.5% | 7.4% | 7.6% | 7.6% |
| P/E (TTM) | — | 17.20 | 16.15 | 16.05 | 15.55 | 16.04 |
| Net Margin | 12.4% | 13.0% | 13.2% | 13.1% | 13.6% | 13.6% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 127.70 | 127.70 | 127.69 | 127.70 | 124.79 | 124.79 |
| Current Ratio | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.68 | 0.68 |
النسب الرئيسية
ROA (TTM)
2,3%
P/S (TTM)
2,18
EPS (TTM)
$3,14
نمو الإيرادات 3 سنوات
+9,3%
52W High
$57,17
52W Low
$43,75
$43,75
نطاق 52 أسبوعاً
$57,17
الصحة المالية
التدفق النقدي الحر
-$87.0M
صافي الدين
$2.0B
نقد
$20.7M
إجمالي الدين
$2.0B
حتى تاريخ ديسمبر 31, 2025
Як HTO виглядає на тлі конкурентів у Utilities?
Група порівняння: Micro-cap Utilities (All) · 28 компаній
Оцінка HTO vs аналоги Utilities
P/E
16,0
▼
25%
أقل
النظراء
(21,3)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأقل من قيمته
P/S
2,2
▼
50%
أقل
النظراء
(4,4)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأقل من قيمته
P/B
—
▼
0%
أقل
النظراء
(2,0)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأعلى من قيمته
عائد التوزيعات
3,4%
▲
10%
أعلى
النظراء
(3,1%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
عائد منخفض
Прибутковість HTO vs аналоги Utilities
ROE
7,6%
▼
13%
أقل
النظراء
(8,8%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
Net margin
13,6%
▲
0%
أعلى
النظراء
(13,6%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
متوافق
هامش إجمالي
—
▼
0%
أقل
النظراء
(40,4%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
ROA
2,3%
▼
12%
أقل
النظراء
(2,6%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
Фінансове здоровʼя HTO vs аналоги Utilities
نسبة الدين/الملكية
124,8
▼
3%
أقل
النظراء
(128,0)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
متوافق
نسبة التداول
0,7
▼
26%
أقل
النظراء
(0,9)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
سيولة منخفضة
Beta
0,5
▼
16%
أقل
النظراء
(0,6)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أكثر تقلبًا
Радар фундаменталів HTO
HTO
وسيط النظراء
الصناعة
HTO прибутковість vs борг
حجم الفقاعة = القيمة السوقية · X = هامش صافي · Y = نسبة الدين/الملكية
HTO vs аналоги: ключові метрики
نشاط المطلعين
Neutralصفقات شراء
0
صفقات بيع
0
JOHNSON A KRISTEN
Officer · فبراير 27
2575 shs
WALTERS ANDREW F
Chief Executive Officer · فبراير 27
7654 shs
ROWE NICK ORLANDO
Director · فبراير 27
505 shs
KELLY ANN P
Chief Financial Officer · فبراير 27
1707 shs
HAUK BRUCE A.
President · فبراير 27
4246 shs
BROWN WILLIE D JR
General Counsel · فبراير 27
2647 shs
MATTERN MEGAN
Officer · فبراير 27
2166 shs
الأخير 90 أيام
أكبر المالكين
أفضل 5: 41,84%Blackrock Inc.
20,01%
$388.5M
Vanguard Group Inc
8,22%
$159.5M
Amundi
5,15%
$100.0M
Cerity Partners LLC
4,35%
$84.4M
Morgan Stanley
4,11%
$79.9M
حتى تاريخ ديسمبر 31, 2025
التوزيعات
$1,70
/ سنة
فبراير 09, 2026
$0,4400
نوفمبر 10, 2025
$0,4200
أغسطس 11, 2025
$0,4200
مايو 12, 2025
$0,4200
فبراير 10, 2025
$0,4200
نوفمبر 04, 2024
$0,4000
أغسطس 05, 2024
$0,4000
مايو 03, 2024
$0,4000