Alger Russell Innovation ETF (INVN)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
INVN مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,56% | ▼ -6,56% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -2,33% | ▼ -2,33% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 51 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBLOX CORP | 771049103 | $248K | 2,57 | 4558 | EC | US |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | 989207105 | $230K | 2,38 | 873 | EC | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212P303 | $221K | 2,29 | 864 | EC | US |
| MAPLEBEAR INC | 565394103 | $217K | 2,25 | 4590 | EC | US |
| BLOCK INC | 852234103 | $216K | 2,24 | 2839 | EC | US |
| ZSCALER INC | 98980G102 | $214K | 2,22 | 1517 | EC | US |
| BILL HOLDINGS INC | 090043100 | $211K | 2,19 | 5840 | EC | US |
| BIOGEN INC | 09062X103 | $210K | 2,18 | 974 | EC | US |
| CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HOLDINGS INC | 12510Q100 | $208K | 2,15 | 40247 | EC | US |
| ETSY INC | 29786A106 | $207K | 2,15 | 2752 | EC | US |
| LYFT INC | 55087P104 | $206K | 2,14 | 14127 | EC | US |
| DYNATRACE INC | 268150109 | $205K | 2,12 | 4661 | EC | US |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $204K | 2,12 | 1588 | EC | US |
| INCYTE CORP | 45337C102 | $203K | 2,11 | 1795 | EC | US |
| UNITY SOFTWARE INC | 91332U101 | $203K | 2,10 | 7095 | EC | US |
| GITLAB INC | 37637K108 | $203K | 2,10 | 6635 | EC | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450Y103 | $201K | 2,08 | 4648 | EC | US |
| GODADDY INC | 380237107 | $200K | 2,07 | 2356 | EC | US |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | · | $199K | 2,06 | 824 | EC | IE |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 64125C109 | $198K | 2,06 | 1176 | EC | US |
| KLAVIYO INC | 49845K101 | $197K | 2,04 | 13037 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $196K | 2,03 | 3402 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886F107 | $196K | 2,03 | 314 | EC | US |
| EXELIXIS INC | 30161Q104 | $196K | 2,03 | 3598 | EC | US |
| NUTANIX INC | 67059N108 | $194K | 2,01 | 3809 | EC | US |
| GENTEX CORP | 371901109 | $194K | 2,01 | 7680 | EC | US |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 09061G101 | $193K | 2,00 | 3368 | EC | US |
| TRIMBLE INC | 896239100 | $191K | 1,98 | 3738 | EC | US |
| UIPATH INC | 90364P105 | $191K | 1,98 | 17596 | EC | US |
| RINGCENTRAL INC | 76680R206 | $190K | 1,97 | 4884 | EC | US |
| DOLBY LABORATORIES INC | 25659T107 | $188K | 1,95 | 3576 | EC | US |
| DROPBOX INC | 26210C104 | $188K | 1,95 | 6841 | EC | US |
| DOCUSIGN INC | 256163106 | $186K | 1,93 | 4191 | EC | US |
| PINTEREST INC | 72352L106 | $183K | 1,90 | 8689 | EC | US |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088M102 | $182K | 1,89 | 2691 | EC | US |
| HUBSPOT INC | 443573100 | $179K | 1,86 | 981 | EC | US |
| DUOLINGO INC | 26603R106 | $179K | 1,85 | 1552 | EC | US |
| CIRRUS LOGIC INC | 172755100 | $178K | 1,85 | 1198 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $178K | 1,85 | 7389 | EC | US |
| ELASTIC NV | · | $177K | 1,84 | 3112 | EC | NL |
| TRADE DESK INC (THE) | 88339J105 | $177K | 1,84 | 9806 | EC | US |
| PROCORE TECHNOLOGIES INC | 74275K108 | $176K | 1,83 | 4345 | EC | US |
| ZILLOW GROUP INC | 98954M200 | $176K | 1,82 | 5575 | EC | US |
| PAYCOM SOFTWARE INC | 70432V102 | $174K | 1,80 | 1384 | EC | US |
| FIGMA INC | 316841105 | $173K | 1,79 | 9558 | EC | US |
| PEGASYSTEMS INC | 705573103 | $172K | 1,79 | 5748 | EC | US |
| WORKDAY INC | 98138H101 | $168K | 1,75 | 1376 | EC | US |
| AMDOCS LTD | · | $168K | 1,74 | 3320 | EC | GG |
| ADOBE INC | 00724F101 | $166K | 1,72 | 811 | EC | US |
| ATLASSIAN CORP | 049468101 | $161K | 1,67 | 2066 | EC | US |
التوزيعات 1 دفعة
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 18 ديسمبر، 2025 | $0,0620 |
الملاك المؤسسيون (13F) 8 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NWM ADVISORS, LLC | $1669407 | 32,28% | 77907 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1553580 | 30,04% | 72502 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CFO CAPITAL MANAGEMENT LLC | $654804 | 12,66% | 35032 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $391411 | 7,57% | 18266 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $354015 | 6,85% | 16521 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $296009 | 5,72% | 13814 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $248605 | 4,81% | 11554 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $3343 | 0,06% | 156 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |