NWM ADVISORS, LLC
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +15.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
وزن أكبر 10 مقتنيات82,59%
وزن أكبر 25 مقتنية100,00%
المراكز فوق 1%17
العدد الفعلي للمراكز7,8
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 3,65% تقدير المشتريات $12973397 · المبيعات $4321090
مراكز جديدة1
زيادة12
انخفض7
مغلق1
قيمة المحفظة
$127.0M
المراكز
23
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 23 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $37081669 | 29,20% | 53991 | $4474951 | هبوط ×1 | ||
| IVOO | $15849598 | 12,48% | 121546 | $3145216 | صعود ×1 | ||
| BRK-B | $10554226 | 8,31% | 21092 | $864802 | صعود ×2 | ||
| VO | $7817480 | 6,16% | 97027 | $1858559 | صعود ×2 | ||
| SCHA | $7499360 | 5,91% | 207566 | $1785774 | صعود ×2 | ||
| QTEC | $6530661 | 5,14% | 19513 | $2267329 | هبوط ×2 | ||
| AAPL | $5280074 | 4,16% | 18247 | $515329 | هبوط ×2 | ||
| JPM | $4995025 | 3,93% | 15260 | $581240 | صعود ×1 | ||
| V | $4741842 | 3,73% | 13821 | $783851 | صعود ×2 | ||
| NVDA | $4523232 | 3,56% | 22606 | $256575 | هبوط ×2 | ||
| MSFT | $3949433 | 3,11% | 10588 | $281674 | صعود ×2 | ||
| VGT | $3723048 | 2,93% | 31150 | $1052874 | صعود ×2 | ||
| ALAI | $3617696 | 2,85% | 79266 | $1176208 | صعود ×2 | ||
| SPY | $2671943 | 2,10% | 3578 | $310558 | هبوط ×1 | ||
| VCRM | $2338986 | 1,84% | 30615 | $47136 | صعود ×1 | ||
| UPS | $1689685 | 1,33% | 15718 | $143348 | |||
| INVN | $1669407 | 1,31% | 77907 | $-1566253 | هبوط ×2 | ||
| FDL | $893446 | 0,70% | 18361 | $67946 | صعود ×2 | ||
| CAT | $427025 | 0,34% | 401 | $142933 | |||
| COST | $306834 | 0,24% | 328 | $-84763 | هبوط ×2 | ||
| CRWD | $302203 | 0,24% | 396 | صعود ×1 | |||
| XLE | $268737 | 0,21% | 5060 | $-41239 | |||
| NOBL | $243959 | 0,19% | 4344 | $13705 | صعود ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| CRWD | $302203 | 396 | 0,24% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | تقليص | -576 | +$4.5M |
| IVOO | تم الشراء أكثر | +10K | +$3.1M |
| QTEC | تقليص | -226 | +$2.3M |
| VO | تم الشراء أكثر | +76K | +$1.9M |
| SCHA | تم الشراء أكثر | +11K | +$1.8M |
| INVN | تقليص | -95K | -$1.6M |
| ALAI | تم الشراء أكثر | +5K | +$1.2M |
| VGT | تم الشراء أكثر | +27K | +$1.1M |
| BRK-B | تم الشراء أكثر | +872 | +$865K |
| V | تم الشراء أكثر | +725 | +$784K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.