KAT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,92%▼ -4,92%
3M▲ +0,90%▲ +1,34%
6M▲ +0,90%▲ +1,34%
منذ بداية العام▲ +2,43%▲ +2,87%
1Y▲ +0,11%▲ +0,58%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 25 أغسطس، 2025▲ +3,43%▲ +3,92%
تقلب 1 سنة12,46%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*0,08

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) -$10.4M
الربع المنتهي في يونيو 2026 -$29.9M
آخر 12 شهرًا +$101.6M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 34 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Union Pacific Corp 907818108 $36.4M 5,60 133973 EC US
Occidental Petroleum Corp 674599105 $35.8M 5,50 736986 EC US
Markel Group Inc 570535104 $35.1M 5,40 17997 EC US
Amazon.com Inc 023135106 $29.5M 4,54 123957 EC US
Visa Inc 92826C839 $28.5M 4,38 83017 EC US
Brookfield Corp 11271J107 $28.0M 4,31 658005 EC CA
Chubb Ltd · $27.4M 4,21 80455 EC CH
Microsoft Corp 594918104 $27.2M 4,18 72893 EC US
McKesson Corp 58155Q103 $26.9M 4,14 35623 EC US
Samsung Electronics Co Ltd Y74718118 $24.6M 3,78 179845 EP KR
Meta Platforms Inc 30303M102 $24.4M 3,75 43367 EC US
Agilent Technologies Inc 00846U101 $22.9M 3,51 172044 EC US
Centene Corp 15135B101 $22.4M 3,45 349535 EC US
Otis Worldwide Corp 68902V107 $21.4M 3,29 299532 EC US
UnitedHealth Group Inc 91324P102 $19.1M 2,93 45874 EC US
Franco-Nevada Corp 351858105 $18.6M 2,86 89423 EC CA
U-Haul Holding Co 023586506 $17.7M 2,72 306335 EC US
Adobe Inc 00724F101 $17.3M 2,66 84506 EC US
Aon PLC · $17.2M 2,65 51909 EC GB
First American Treasury Obliga 31846V542 $17.2M 2,64 17163123 STIV US
Zoetis Inc 98978V103 $16.5M 2,54 229949 EC US
Marsh & McLennan Cos Inc 571748102 $14.8M 2,28 89066 EC US
Thermo Fisher Scientific Inc 883556102 $14.7M 2,26 29394 EC US
Stryker Corp 863667101 $14.6M 2,24 46320 EC US
CME Group Inc 12572Q105 $14.0M 2,14 63203 EC US
Walt Disney Co/The 254687106 $13.3M 2,05 138354 EC US
Hershey Co/The 427866108 $12.8M 1,97 73121 EC US
Lockheed Martin Corp 539830109 $10.8M 1,66 21209 EC US
SPDR Gold MiniShares Trust 98149E303 $9.5M 1,46 119463 EC US
A O Smith Corp 831865209 $8.1M 1,25 129648 EC US
SK hynix Inc 78392B107 $7.3M 1,12 4082 EC KR
Novartis AG 66987V109 $6.9M 1,06 43917 EC CH
Samsung Electronics Co Ltd 796050201 $6.1M 0,93 1747 EC KR
Berkshire Hathaway Inc 084670702 $3.5M 0,53 6913 EC US

التوزيعات 4 دفعات

08
0,53%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,30التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
29 سبتمبر، 2026$0,0380
29 يونيو، 2026$0,0460
30 مارس، 2026$0,1960
30 ديسمبر، 2025$0,0210

الملاك المؤسسيون (13F) 39 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Scharf Investments, LLC $238942916 50,92% 4419958 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Partners Wealth $126075767 26,87% 2332145 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $46006250 9,80% 851022 الأسهم 30 يونيو، 2026
Intellectus Partners, LLC $11241050 2,40% 207937 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $10922553 2,33% 202045 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $9550184 2,04% 176659 الأسهم 30 يونيو، 2026
Roehl & Yi Investment Advisors, LLC $3884538 0,83% 71856 الأسهم 30 يونيو، 2026
Quantinno Capital Management LP $3018605 0,64% 55838 الأسهم 30 يونيو، 2026
Corient Private Wealth LP $2824634 0,60% 52250 الأسهم 30 يونيو، 2026
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management $2813231 0,60% 52039 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $2681214 0,57% 49597 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2390965 0,51% 44228 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $1963189 0,42% 36315 الأسهم 30 يونيو، 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $970437 0,21% 17951 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $843034 0,18% 15073 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC $783708 0,17% 14497 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $779113 0,17% 14412 الأسهم 30 يونيو، 2026
MGO ONE SEVEN LLC $417719 0,09% 7727 الأسهم 30 يونيو، 2026
Summit Financial, LLC $403179 0,09% 7458 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mariner, LLC $363182 0,08% 6718 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $357931 0,08% 6621 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $352742 0,08% 6525 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ridge Creek Global, Inc $289113 0,06% 5348 الأسهم 30 يونيو، 2026
EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC $282980 0,06% 5145 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
GREENWOOD CAPITAL ASSOCIATES LLC $278139 0,06% 5145 الأسهم 30 يونيو، 2026
Apollon Wealth Management, LLC $219375 0,05% 4058 الأسهم 30 يونيو، 2026
Abound Wealth Management $193586 0,04% 3612 الأسهم 31 مارس، 2026
Pinnacle Bancorp, Inc. $124122 0,03% 2296 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $72986 0,02% 1327 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
FIFTH THIRD BANCORP $70819 0,02% 1310 الأسهم 30 يونيو، 2026
US BANCORP \DE\ $68602 0,01% 1269 الأسهم 30 يونيو، 2026
Clearstead Advisors, LLC $31517 0,01% 583 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $13785 0,00% 255 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $11355 0,00% 210 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $10876 0,00% 201 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $8940 0,00% 165380 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $8704 0,00% 161 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $3632 0,00% 67 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $1838 0,00% 34 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
HYGH iShares Interest Rate Hedged Hi… $651.1M
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF $651.5M
FLRT Pacer Aristotle Pacific Floatin… $659.4M
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Ja… $663.5M
WSML iShares MSCI World Small-Cap ETF $663.8M
LSVD LSV Disciplined Value ETF $649.2M
PIZ Invesco Dorsey Wright Developed… $648.3M
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equi… $647.8M
EWN iShares MSCI Netherlands ETF $647.4M
FEPI REX FANG & Innovation Equity Pr… $647.2M