ADVISORS' INNER CIRCLE FUND (LSVD)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000089218 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $605.0M
- الممتلكات
- 129
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 33,81%
- العدد الفعلي للمراكز
- 54,2
- المراكز فوق 1%
- 19
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$755K
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$2.7M
- آخر 12 شهرًا
- +$505.7M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 129 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $38.4M | 6,35 | 192500 | EC | US |
| APPLE INC. | — | $28.1M | 4,65 | 103714 | EC | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $27.5M | 4,55 | 71496 | EC | US |
| AMAZON.COM, INC. | — | $26.2M | 4,34 | 99000 | EC | US |
| ALPHABET INC. | 02079K107 | $23.4M | 3,87 | 61330 | EC | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $17.7M | 2,93 | 43522 | EC | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M102 | $14.2M | 2,34 | 23150 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $9.9M | 1,63 | 31492 | EC | US |
| WESTERN DIGITAL CORPORATION | 958102105 | $9.6M | 1,58 | 22002 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS, INC. | — | $9.5M | 1,57 | 24076 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 17275R102 | $9.0M | 1,48 | 98100 | EC | US |
| QUALCOMM INCORPORATED | 747525103 | $8.3M | 1,37 | 46300 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 595112103 | $8.1M | 1,33 | 15611 | EC | US |
| MERCK & CO., INC. | 58933Y105 | $7.8M | 1,29 | 71308 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $6.6M | 1,09 | 109100 | EC | US |
| BROADCOM INC. | 11135F101 | $6.6M | 1,09 | 15742 | EC | US |
| ADOBE INC. | 00724F101 | $6.5M | 1,08 | 26600 | EC | US |
| PFIZER INC. | 717081103 | $6.5M | 1,07 | 242900 | EC | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC. | 24703L202 | $6.3M | 1,05 | 30300 | EC | US |
| THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | 38141G104 | $6.0M | 0,99 | 6481 | EC | US |
| FEDEX CORPORATION | 31428X106 | $6.0M | 0,99 | 14816 | EC | US |
| EBAY INC. | 278642103 | $5.9M | 0,98 | 57406 | EC | US |
| ELECTRONIC ARTS INC. | 285512109 | $5.8M | 0,96 | 28710 | EC | US |
| STATE STREET CORPORATION | 857477103 | $5.8M | 0,96 | 37961 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES, INC. | 375558103 | $5.7M | 0,94 | 43518 | EC | US |
| SALESFORCE, INC. | 79466L302 | $5.7M | 0,94 | 32100 | EC | US |
| EXPEDIA GROUP, INC. | 30212P303 | $5.5M | 0,90 | 22000 | EC | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $5.4M | 0,90 | 75001 | EC | US |
| INCYTE CORPORATION | 45337C102 | $5.4M | 0,89 | 56482 | EC | US |
| CIRRUS LOGIC, INC. | 172755100 | $5.2M | 0,85 | 31670 | EC | US |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $5.1M | 0,84 | 65752 | EC | US |
| CITIGROUP INC. | 172967424 | $5.0M | 0,82 | 38888 | EC | US |
| Maplebear Inc | 565394103 | $4.7M | 0,78 | 111800 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 512807306 | $4.7M | 0,78 | 18205 | EC | US |
| JABIL INC. | 466313103 | $4.7M | 0,78 | 13895 | EC | US |
| MARATHON PETROLEUM CORPORATION | 56585A102 | $4.6M | 0,76 | 18520 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 92343V104 | $4.5M | 0,75 | 94448 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | 91324P102 | $4.5M | 0,74 | 12065 | EC | US |
| BORGWARNER INC. | — | $4.2M | 0,70 | 74200 | EC | US |
| QORVO, INC. | 74736K101 | $4.2M | 0,69 | 44340 | EC | US |
| NEWMONT CORPORATION | 651639106 | $4.1M | 0,68 | 37039 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $4.1M | 0,68 | 17803 | EC | US |
| DEVON ENERGY CORPORATION | 25179M103 | $4.0M | 0,67 | 78714 | EC | US |
| COMCAST CORPORATION | 20030N101 | $4.0M | 0,67 | 149085 | EC | US |
| MUELLER INDUSTRIES, INC. | 624756102 | $3.9M | 0,64 | 28695 | EC | US |
| The Bank of New York Mellon Corporation | — | $3.9M | 0,64 | 28703 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 539830109 | $3.8M | 0,63 | 7408 | EC | US |
| TARGET CORPORATION | — | $3.7M | 0,62 | 28700 | EC | US |
| THE WALT DISNEY COMPANY | 254687106 | $3.7M | 0,60 | 35190 | EC | US |
| TEXTRON INC. | 883203101 | $3.6M | 0,60 | 37955 | EC | US |
الصفحة 1
من 3
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
24,9%
Communication Services
14,1%
Healthcare
10,4%
Industrials
5,3%
Financials
5,3%
Financial Services
4,6%
Consumer Discretionary
3,7%
Retail
2,7%
Consumer Staples
2,0%
Energy
1,9%
Communications
1,8%
Materials
1,5%
Telecommunication
1,3%
Real Estate
1,2%
Logistics & Transportation
1,0%
Utilities
0,8%
Packaging
0,5%
Diversified Consumer Services
0,2%
أخرى/غير معينة
16,8%
الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| National Pension Service | $627384496 | 98,69% | 18162000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $8326364 | 1,31% | 241038 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| BBHY J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $609.1M |
| TAFM AB Active ETFs, Inc. | $612.3M |
| XSVM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $613.1M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| CLSE Trust for Professional Managers | $614.0M |
| IEO iShares Trust | $603.2M |
| FMAT FIDELITY COVINGTON TRUST | $603.2M |
| VSDM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | $602.6M |
| FLRT Pacer Funds Trust | $600.9M |
| FSMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $599.1M |