LSV Disciplined Value ETF (LSVD)
$36,04
▼ -0,02 (-0,05%)
تغير اليوم الواحد
$35,89 – $36,93
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات33,21%
العدد الفعلي للمراكز55,7
المراكز فوق 1%22
صافي الأصول
$649.2M
الممتلكات
131
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
LSVD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,06% | ▼ -1,06% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -0,09% | ▼ -0,09% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$675K
الربع المنتهي في يوليو 2026
+$499K
آخر 12 شهرًا
+$501.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 131 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $41.5M | 6,39 | 206676 | EC | US |
| APPLE INC. | · | $32.0M | 4,94 | 103714 | EC | US |
| AMAZON.COM, INC. | · | $26.9M | 4,14 | 99000 | EC | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $25.5M | 3,92 | 71497 | EC | US |
| ALPHABET INC. | 02079K107 | $21.9M | 3,37 | 61330 | EC | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $20.2M | 3,12 | 43522 | EC | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M102 | $12.9M | 1,99 | 23150 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS, INC. | · | $12.2M | 1,88 | 24076 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 17275R102 | $11.4M | 1,75 | 98099 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 595112103 | $11.1M | 1,71 | 13488 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $11.1M | 1,71 | 31492 | EC | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC. | 24703L202 | $10.0M | 1,53 | 24582 | EC | US |
| MERCK & CO., INC. | 58933Y105 | $9.3M | 1,43 | 71307 | EC | US |
| SALESFORCE, INC. | 79466L302 | $7.8M | 1,20 | 42454 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $7.1M | 1,10 | 109100 | EC | US |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $7.0M | 1,09 | 79314 | EC | US |
| STATE STREET CORPORATION | 857477103 | $7.0M | 1,08 | 37961 | EC | US |
| QUALCOMM INCORPORATED | 747525103 | $6.8M | 1,05 | 46300 | EC | US |
| INCYTE CORPORATION | 45337C102 | $6.8M | 1,04 | 56481 | EC | US |
| ADOBE INC. | 00724F101 | $6.7M | 1,03 | 26600 | EC | US |
| THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | 38141G104 | $6.6M | 1,02 | 6481 | EC | US |
| EBAY INC. | 278642103 | $6.5M | 1,01 | 57405 | EC | US |
| EXPEDIA GROUP, INC. | 30212P303 | $6.5M | 1,00 | 22000 | EC | US |
| THE WALT DISNEY COMPANY | 254687106 | $6.3M | 0,97 | 65129 | EC | US |
| BROADCOM INC. | 11135F101 | $6.1M | 0,94 | 15742 | EC | US |
| PFIZER INC. | 717081103 | $6.1M | 0,94 | 242900 | EC | US |
| WESTERN DIGITAL CORPORATION | 958102105 | $6.0M | 0,92 | 10961 | EC | US |
| MARATHON PETROLEUM CORPORATION | 56585A102 | $5.9M | 0,90 | 18520 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES, INC. | 375558103 | $5.7M | 0,87 | 43517 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 512807306 | $5.3M | 0,82 | 18205 | EC | US |
| NETAPP, INC. | 64110D104 | $5.3M | 0,81 | 29459 | EC | US |
| CITIGROUP INC. | 172967424 | $5.2M | 0,79 | 38888 | EC | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $5.1M | 0,79 | 75000 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | 91324P102 | $5.0M | 0,77 | 12065 | EC | US |
| Maplebear Inc | 565394103 | $5.0M | 0,77 | 111800 | EC | US |
| BORGWARNER INC. | · | $4.7M | 0,73 | 74200 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $4.6M | 0,70 | 17804 | EC | US |
| FEDEX CORPORATION | 31428X106 | $4.6M | 0,70 | 14816 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | 31846V328 | $4.5M | 0,69 | 4489214 | STIV | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 92343V104 | $4.4M | 0,68 | 94447 | EC | US |
| JABIL INC. | 466313103 | $4.4M | 0,67 | 13895 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 539830109 | $4.3M | 0,66 | 7408 | EC | US |
| TARGET CORPORATION | 87612E106 | $4.1M | 0,64 | 28700 | EC | US |
| CIRRUS LOGIC, INC. | 172755100 | $4.1M | 0,63 | 31671 | EC | US |
| QORVO, INC. | 74736K101 | $4.0M | 0,62 | 44340 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | 75886F107 | $4.0M | 0,61 | 5194 | EC | US |
| THE ALLSTATE CORPORATION | · | $3.9M | 0,60 | 14815 | EC | US |
| Chubb Limited | H1467J104 | $3.8M | 0,59 | 10957 | EC | US |
| TWILIO INC. | 90138F102 | $3.8M | 0,59 | 19440 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. | · | $3.8M | 0,59 | 7492 | EC | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 1 دفعة
0,27%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,10التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,0960 |
الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| National Pension Service | $627384496 | 98,69% | 18162000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $8326364 | 1,31% | 241038 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |