KDP
NASDAQ
US
Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock
$25,31
▼ $-0,38
(-1,48%)
الحجم 10.6M
11
درجة الجودة
ok
فحص معمّق
2/5
ok
الإيرادات ✓
صافي الدخل ✓
>IPO ✗
القيمة السوقية
$38.1B
P/E
24,1
ROE
6,4%
الهامش
9,8%
D/E
65,95
Beta
0,36
عائد التوزيعات
3,28%
52W
$25–$36
إجماع وول ستريت
21 محللين · إبريل 20264
شراء قوي
8
شراء
8
احتفاظ
1
بيع
0
بيع قوي
57,1%
تصنيف شراء
مخطط السعر
أسهم مشابهة
الأرباح
معدل التفوق: 50,0%| الربع | EPS المتوقع | EPS الفعلي | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| ديسمبر 2025 | $0,59 | $0,60 | +$0,01 |
| سبتمبر 2025 | $0,54 | $0,54 | $0,00 |
| يونيو 2025 | $0,49 | $0,49 | $0,00 |
| مارس 2025 | $0,39 | $0,42 | +$0,03 |
اتجاه الأساسيات
| المقياس | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.4% | 6.4% |
| P/E (TTM) | 29.23 | 31.21 | 22.74 | 24.02 | 24.16 | 24.05 |
| Net Margin | 13.1% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% |
| Gross Margin | 54.2% | 54.9% | 54.9% | 54.9% | 54.8% | 54.8% |
| D/E Ratio | 67.07 | 67.07 | 67.07 | 67.07 | 65.95 | 65.95 |
| Current Ratio | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.62 |
النسب الرئيسية
ROA (TTM)
2,9%
P/S (TTM)
2,35
P/B
1,8
EPS (TTM)
$1,16
CF/Share
$1,75
نمو الإيرادات 3 سنوات
+6,6%
52W High
$36,12
52W Low
$25,03
$25,03
نطاق 52 أسبوعاً
$36,12
Як KDP виглядає на тлі конкурентів у Beverages?
Група порівняння: Small-cap Beverages ($300M+) · 9 компаній
Оцінка KDP vs аналоги Beverages
P/E
24,1
▼
11%
أقل
النظراء
(27,2)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأقل من قيمته
P/S
2,4
▲
0%
أعلى
النظراء
(2,4)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
قيمة عادلة
P/B
1,8
▼
77%
أقل
النظراء
(7,8)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأقل من قيمته
عائد التوزيعات
3,3%
▲
28%
أعلى
النظراء
(2,6%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
عائد منخفض
Прибутковість KDP vs аналоги Beverages
ROE
6,4%
▼
73%
أقل
النظراء
(23,9%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
Net margin
9,8%
▲
4%
أعلى
النظراء
(9,4%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
متوافق
هامش إجمالي
54,8%
▲
37%
أعلى
النظراء
(39,8%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
ROA
2,9%
▼
68%
أقل
النظراء
(9,1%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
Фінансове здоровʼя KDP vs аналоги Beverages
نسبة الدين/الملكية
66,0
▲
110%
أعلى
النظراء
(31,4)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ديون مرتفعة
نسبة التداول
0,6
▼
69%
أقل
النظراء
(2,0)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
سيولة منخفضة
Beta
0,4
▼
21%
أقل
النظراء
(0,5)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أكثر تقلبًا
Радар фундаменталів KDP
KDP
وسيط النظراء
الصناعة
KDP прибутковість vs борг
حجم الفقاعة = القيمة السوقية · X = هامش صافي · Y = نسبة الدين/الملكية