iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH)
$23,97
▲ +0,05 (+0,19%)
تغير اليوم الواحد
$23,90 – $24,64
نطاق 52 أسبوعًا
-0,01%
علاوة / خصم
7 نوفمبر، 2024
التأسيس
صافي التدفقات (30d): +$0 مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
وزن أكبر 10 مقتنيات100,00%
العدد الفعلي للمراكز5,0
المراكز فوق 1%5
صافي الأصول
$23.3M
الممتلكات
7
حتى تاريخ
10 سبتمبر، 2026
نسبة المصروفات
0.35%
LDRH مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,78% | ▼ -1,26% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -2,22% | ▼ -1,18% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$983K
الربع المنتهي في يوليو 2026
+$14.8M
آخر 12 شهرًا
+$18.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 7 حيازات
| المُصدر | الرمز | الوزن % | القيمة السوقية | الأسهم | CUSIP | وحدات/سهم | النوع | العملة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES IBONDS 2028 TERM HIG COM | IBHH | 20,07 | ≈$4.7M | 201030 | 46436E387 | 0.2094 | BOND | USD |
| ISHARES IBONDS 2029 TERM HIG COM | IBHI | 20,03 | ≈$4.7M | 201973 | 46436E379 | 0.2104 | BOND | USD |
| ISHARES IBONDS 2027 TERM HIG COM | IBHG | 20,03 | ≈$4.7M | 213954 | 46436E478 | 0.2229 | BOND | USD |
| ISHARES IBONDS 2030 TERM HIG CL1 | IBHJ | 19,90 | ≈$4.6M | 178505 | 46436E122 | 0.1859 | BOND | USD |
| ISHARES IBONDS 2031 TERM HIG CL1 | IBHK | 19,77 | ≈$4.6M | 183318 | 46438G661 | 0.191 | BOND | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 0,19 | ≈$45K | 45487 | 066922477 | 0.04734 | CASH | USD |
| USD CASH | USD | 0,00 | ≈$93 | 93 | X2f5743ed867 | 0.00009687 | CASH | USD |
القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.
توزيع القطاعات
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 10 سبتمبر، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.0001375 → 0.00009687 (-29,5%) |
| 9 سبتمبر، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: -0.127 → 0.0001375 (-100,1%) |
| 9 سبتمبر، 2026 | تقليص | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.1745 → 0.04734 (-72,9%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.0008375 → -0.127 (-15267,9%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.0466 → 0.1745 (274,5%) |
| 4 سبتمبر، 2026 | تقليص | IBHG — ISHARES IBONDS 2027 TERM HIG COM | وحدات/سهم: 0.2276 → 0.2229 (-2,1%) |
| 4 سبتمبر، 2026 | تقليص | IBHH — ISHARES IBONDS 2028 TERM HIG COM | وحدات/سهم: 0.2139 → 0.2094 (-2,1%) |
| 4 سبتمبر، 2026 | تقليص | IBHI — ISHARES IBONDS 2029 TERM HIG COM | وحدات/سهم: 0.2149 → 0.2104 (-2,1%) |
| 4 سبتمبر، 2026 | تقليص | IBHJ — ISHARES IBONDS 2030 TERM HIG CL1 | وحدات/سهم: 0.1899 → 0.1859 (-2,1%) |
| 4 سبتمبر، 2026 | تقليص | IBHK — ISHARES IBONDS 2031 TERM HIG CL1 | وحدات/سهم: 0.195 → 0.191 (-2,1%) |
| 4 سبتمبر، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.0008553 → 0.0008375 (-2,1%) |
| 4 سبتمبر، 2026 | تقليص | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.04759 → 0.0466 (-2,1%) |
| 3 سبتمبر، 2026 | زيادة | IBHG — ISHARES IBONDS 2027 TERM HIG COM | وحدات/سهم: 0.2229 → 0.2276 (2,1%) |
| 3 سبتمبر، 2026 | زيادة | IBHH — ISHARES IBONDS 2028 TERM HIG COM | وحدات/سهم: 0.2094 → 0.2139 (2,1%) |
| 3 سبتمبر، 2026 | زيادة | IBHI — ISHARES IBONDS 2029 TERM HIG COM | وحدات/سهم: 0.2104 → 0.2149 (2,1%) |
| 3 سبتمبر، 2026 | زيادة | IBHJ — ISHARES IBONDS 2030 TERM HIG CL1 | وحدات/سهم: 0.1859 → 0.1899 (2,1%) |
| 3 سبتمبر، 2026 | زيادة | IBHK — ISHARES IBONDS 2031 TERM HIG CL1 | وحدات/سهم: 0.191 → 0.195 (2,1%) |
| 3 سبتمبر، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: -0.0001585 → 0.0008553 (-639,6%) |
| 2 سبتمبر، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.1288 → -0.0001585 (-100,1%) |
| 2 سبتمبر، 2026 | زيادة | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.04742 → 0.04759 (0,4%) |
| 1 سبتمبر، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: -0.0008979 → 0.1288 (-14440,0%) |
| 28 أغسطس، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: -0.0009479 → -0.0008979 (-5,3%) |
| 18 أغسطس، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: -0.0009383 → -0.0009479 (1,0%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: -0.0009479 → -0.0009383 (-1,0%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.00006809 → -0.0009479 (-1492,2%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.04641 → 0.04742 (2,2%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص | IBHG — ISHARES IBONDS 2027 TERM HIG COM | وحدات/سهم: 0.2277 → 0.2229 (-2,1%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص | IBHH — ISHARES IBONDS 2028 TERM HIG COM | وحدات/سهم: 0.214 → 0.2094 (-2,1%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص | IBHI — ISHARES IBONDS 2029 TERM HIG COM | وحدات/سهم: 0.215 → 0.2104 (-2,1%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص | IBHJ — ISHARES IBONDS 2030 TERM HIG CL1 | وحدات/سهم: 0.19 → 0.1859 (-2,1%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص | IBHK — ISHARES IBONDS 2031 TERM HIG CL1 | وحدات/سهم: 0.1951 → 0.191 (-2,1%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.00006957 → 0.00006809 (-2,1%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.04742 → 0.04641 (-2,1%) |
التوزيعات 23 دفعة
6,50%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,56التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 2 أكتوبر، 2026 | $0,1270 |
| 2 سبتمبر، 2026 | $0,1300 |
| 4 أغسطس، 2026 | $0,1310 |
| 2 يوليو، 2026 | $0,1260 |
| 2 يونيو، 2026 | $0,1260 |
| 4 مايو، 2026 | $0,1290 |
| 2 إبريل، 2026 | $0,1400 |
| 3 مارس، 2026 | $0,1270 |
| 3 فبراير، 2026 | $0,1380 |
| 23 ديسمبر، 2025 | $0,1200 |
| 2 ديسمبر، 2025 | $0,1300 |
| 4 نوفمبر، 2025 | $0,1340 |
| 2 أكتوبر، 2025 | $0,1380 |
| 3 سبتمبر، 2025 | $0,1370 |
| 4 أغسطس، 2025 | $0,1370 |
| 2 يوليو، 2025 | $0,1390 |
| 3 يونيو، 2025 | $0,1330 |
| 2 مايو، 2025 | $0,1350 |
| 2 إبريل، 2025 | $0,1310 |
| 4 مارس، 2025 | $0,1330 |
| 4 فبراير، 2025 | $0,1300 |
| 20 ديسمبر، 2024 | $0,1440 |
| 3 ديسمبر، 2024 | $0,1380 |
الملاك المؤسسيون (13F) 7 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $12210054 | 93,07% | 495136 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $423298 | 3,23% | 17171 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank of Marin | $382698 | 2,92% | 15519 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $88051 | 0,67% | 3571 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $5820 | 0,04% | 236 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5105 | 0,04% | 207 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $3971 | 0,03% | 161 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |