Eventide Large Cap Growth ETF (ESLG)
$28,66
▲ +0,12 (+0,42%)
تغير اليوم الواحد
$27,72 – $29,28
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات32,60%
العدد الفعلي للمراكز44,8
المراكز فوق 1%35
صافي الأصول
$23.3M
الممتلكات
115
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
ESLG مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,19% | ▲ +1,19% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -1,13% | ▼ -1,13% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$846K
الربع المنتهي في يوليو 2026
+$2.5M
آخر 12 شهرًا
+$21.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 115 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $2.3M | 9,90 | 11473 | EC | US |
| BROADCOM INC. | 11135F101 | $955K | 4,11 | 2454 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | 007903107 | $648K | 2,78 | 1360 | EC | US |
| ELI LILLY AND COMPANY | 532457108 | $643K | 2,77 | 560 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS, INC. | 040413205 | $578K | 2,48 | 3203 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 512807306 | $568K | 2,44 | 1937 | EC | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC. | 24703L202 | $486K | 2,09 | 1200 | EC | US |
| PALO ALTO NETWORKS, INC. | 697435105 | $484K | 2,08 | 1459 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. | 053015103 | $462K | 1,99 | 1735 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 595112103 | $455K | 1,96 | 553 | EC | US |
| GE VERNOVA INC. | 36828A101 | $448K | 1,92 | 452 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC. | 78409V104 | $437K | 1,88 | 1060 | EC | US |
| THE HOME DEPOT, INC. | 437076102 | $400K | 1,72 | 1204 | EC | US |
| UNION PACIFIC CORPORATION | 907818108 | $399K | 1,71 | 1365 | EC | US |
| CATERPILLAR INC. | 149123101 | $381K | 1,64 | 468 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816109 | $378K | 1,63 | 1125 | EC | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PUBLIC LIMITED COMPANY | G8994E103 | $359K | 1,54 | 789 | EC | IE |
| WASTE MANAGEMENT, INC. | 94106L109 | $350K | 1,50 | 1543 | EC | US |
| MOODY'S CORPORATION | 615369105 | $347K | 1,49 | 725 | EC | US |
| O'Reilly Automotive, Inc. | 67103H107 | $326K | 1,40 | 3648 | EC | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. | 22788C105 | $321K | 1,38 | 1684 | EC | US |
| STRYKER CORPORATION | 863667101 | $305K | 1,31 | 937 | EC | US |
| LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY | G54950103 | $299K | 1,29 | 625 | EC | IE |
| PROLOGIS, INC. | 74340W103 | $293K | 1,26 | 2024 | EC | US |
| LOWE'S COMPANIES, INC. | 548661107 | $268K | 1,15 | 1289 | EC | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY | G7997R103 | $260K | 1,12 | 304 | EC | IE |
| PAYCHEX, INC. | 704326107 | $258K | 1,11 | 2210 | EC | US |
| KLA CORPORATION | 482480100 | $255K | 1,10 | 1395 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 874039100 | $250K | 1,08 | 619 | OTHER | TW |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC. | 452308109 | $250K | 1,08 | 872 | EC | US |
| SERVICENOW, INC. | 81762P102 | $244K | 1,05 | 2198 | EC | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS, INC. | 620076307 | $243K | 1,04 | 557 | EC | US |
| FORTINET, INC. | 34959E109 | $241K | 1,03 | 1486 | EC | US |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS, INC. | 78467J100 | $241K | 1,03 | 3122 | EC | US |
| THE PROGRESSIVE CORPORATION | 743315103 | $238K | 1,02 | 1126 | EC | US |
| NASDAQ, INC. | 631103108 | $226K | 0,97 | 2404 | EC | US |
| ECOLAB INC. | 278865100 | $219K | 0,94 | 789 | EC | US |
| DATADOG, INC. | 23804L103 | $218K | 0,94 | 814 | EC | US |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. | 11133T103 | $214K | 0,92 | 1393 | EC | US |
| EQUITY RESIDENTIAL | 29476L107 | $196K | 0,84 | 2956 | EC | US |
| INTUITIVE SURGICAL, INC. | 46120E602 | $196K | 0,84 | 554 | EC | US |
| AUTODESK, INC. | 052769106 | $191K | 0,82 | 817 | EC | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & CO. | 363576109 | $177K | 0,76 | 710 | EC | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. | 127387108 | $173K | 0,74 | 509 | EC | US |
| SNOWFLAKE INC. | 833445109 | $172K | 0,74 | 588 | EC | US |
| CIENA CORPORATION | 171779309 | $171K | 0,74 | 454 | EC | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION | 101137107 | $170K | 0,73 | 3643 | EC | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC. | 31488V107 | $164K | 0,71 | 702 | EC | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES, INC. | 053484101 | $161K | 0,69 | 870 | EC | US |
| THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY | 824348106 | $160K | 0,69 | 468 | EC | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 3 دفعات
0,27%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,08التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 29 يونيو، 2026 | $0,0350 |
| 30 مارس، 2026 | $0,0320 |
| 29 ديسمبر، 2025 | $0,0110 |
الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| OneAscent Financial Services LLC | $4184006 | 35,96% | 145632 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $2225052 | 19,12% | 77447 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PAX Financial Group, LLC | $1636926 | 14,07% | 56976 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $985912 | 8,47% | 34316 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $746319 | 6,41% | 25977 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. | $473959 | 4,07% | 16497 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $448619 | 3,86% | 15615 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $298944 | 2,57% | 10406 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $228001 | 1,96% | 7936 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $148734 | 1,28% | 5177 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $144736 | 1,24% | 5038 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $57087 | 0,49% | 1987 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $51764 | 0,44% | 1831 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $6206 | 0,05% | 216 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $335 | 0,00% | 11670 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |