MASS لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

03

السعر $12.69

القيمة السوقية (الربع الأخير) $483M

P/E (سنوي حالي) -13.2

ربح السهم (سنوي حالي) $-0.96

الإيرادات (سنوي حالي) $61M

ROE (سنوي حالي) -25.2%

نطاق 52 أسبوعًا $5–$13

MASS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

04

نطاق

أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

06

الإيرادات$56M

2020-12-31 → 2025-12-31

ربح السهم$0.54

2020-12-31 → 2025-12-31

التدفق النقدي الحر$-25M

2021-12-31 → 2025-12-31

هامش صافي-57.0%

2021-12-31 → 2025-12-31

التقييم والنسب 07–12

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

المقياس	MASS	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
P/E (سنوي حالي)	-13.2متوسط 5 سنوات ≈-8.2	≈-8.2	·	·
السعر/المبيعات (سنوي حالي)	7.9متوسط 5 سنوات ≈7.3	≈7.3	4.7	القيمة العادلة
السعر / القيمة الدفترية (الربع الأخير)	3.8متوسط 5 سنوات ≈1.8	≈1.8	3.0	القيمة العادلة
السعر / التدفق النقدي الحر (سنوي حالي)	785.3متوسط 5 سنوات ≈-12.2	≈-12.2	·	·
السعر / التدفق النقدي (سنوي حالي)	323.9متوسط 5 سنوات ≈-12.9	≈-12.9	·	·
السعر / القيمة الدفترية الملموسة (الربع الأخير)	5.9متوسط 5 سنوات ≈2.1	≈2.1	·	·

يتم حساب الوسيط النظير على أساس موحد لكل مقياس وقد لا يتطابق دائمًا مع الأساس السنوي الحالي/الربع الأخير المعروض لهذا السهم.

الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)

المقياس	MASS	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
هامش الربح الإجمالي (سنوي حالي)	52.2%متوسط 5 سنوات ≈52.3%	≈52.3%	44.4%	من الدرجة الأولى
هامش التشغيل (سنوي حالي)	-64.0%متوسط 5 سنوات ≈-82.3%	≈-82.3%	-8.3%	ضعيف
هامش EBITDA (سنوي حالي)	-56.3%متوسط 5 سنوات ≈-77.1%	≈-77.1%	-1.7%	ضعيف
Pretax Margin (هامش ما قبل الضريبة)	-59.3%متوسط 5 سنوات ≈-84.6%	≈-84.6%	-10.4%	ضعيف
هامش صافي الربح (سنوي حالي)	-57.0%متوسط 5 سنوات ≈-56.6%	≈-56.6%	-10.9%	ضعيف
العائد على الأصول (سنوي حالي)	-17.8%متوسط 5 سنوات ≈-13.7%	≈-13.7%	1.2%	من الدرجة الأولى
ROE (سنوي حالي)	-25.2%متوسط 5 سنوات ≈-19.5%	≈-19.5%	1.6%	من الدرجة الأولى
ROIC	-27.4%متوسط 5 سنوات ≈-39.9%	≈-39.9%	2.4%	ضعيف

الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية

المقياس	اتجاه 5 سنوات	MASS	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
النسبة الحالية (الربع الأخير)		2.7متوسط 5 سنوات ≈8.9	≈8.9	3.2	أقل من المتوسط
النسبة السريعة (الربع الأخير)		2.3متوسط 5 سنوات ≈8.1	≈8.1	2.4	متوافق

النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)

المقياس	MASS	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق)	17.7%متوسط 5 سنوات ≈17.6%	≈17.6%	·	·
Revenue CAGR 3Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 3 سنوات)	6.2%متوسط 5 سنوات ≈11.2%	≈11.2%	·	·
Revenue CAGR 5Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 5 سنوات)	15.9%	·	·	·

مقاييس للسهم ربحية السهم (EPS)، القيمة الدفترية للسهم، التدفق النقدي للسهم، توزيعات الأرباح للسهم

المقياس	MASS	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
EPS (Diluted) (ربحية السهم (مخففة))	$0.54متوسط 5 سنوات ≈$-0.91	≈$-0.91	·	·
Revenue / Share (الإيرادات / السهم)	$1.57متوسط 5 سنوات ≈$1.57	≈$1.57	·	·
Cash Flow / Share (التدفق النقدي / السهم)	$-0.66متوسط 5 سنوات ≈$-0.81	≈$-0.81	·	·
Cash / Share (النقد / السهم)	$1.94متوسط 5 سنوات ≈$4.01	≈$4.01	·	·

كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات

المقياس	MASS	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
Asset Turnover (دوران الأصول)	0.3متوسط 5 سنوات ≈0.3	≈0.3	0.5	ضعيف
Inventory Turnover (دوران المخزون)	2.3متوسط 5 سنوات ≈2.2	≈2.2	2.3	متوافق
Receivables Turnover (دوران المستحقات)	5.6متوسط 5 سنوات ≈4.7	≈4.7	5.7	ضعيف
Revenue / Employee (الإيرادات / الموظف)	≈$326.7K	·	·	·

القيمة · ≈ متوسط 5 سنوات · متوسط الصناعة · حكم مقارنة بالمتوسط

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

14

متوسط المفاجأة -10.3%

التقرير القادم نوفمبر 09, 2026

الفترة	تقرير	EPS Actual	EPS المتوقع	المفاجأة
30 يونيو، 2026	أغسطس 11, 2026	$-0.32	$-0.17	-84.5%
31 مارس، 2026	مايو 12, 2026	$-0.32	$-0.16	-100.3%
31 ديسمبر، 2025		$0.10	$-0.07	240.1%
30 سبتمبر، 2025		$-0.41	$-0.17	-136.4%
30 يونيو، 2025		$-0.18	$-0.19	3.7%
31 مارس، 2025		$-0.28	$-0.33	15.5%

الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي

15

قائمة الدخل 17

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	$56M	$48M	$50M	$47M	$42M	$27M
Cost of Revenue	$28M	$23M	$25M	$21M	$19M	$12M
Gross Profit	$28M	$24M	$25M	$26M	$23M	$15M
R&D Expense	$16M	$15M	$22M	$18M	$13M	$8M
SG&A Expense	$39M	$39M	$46M	$44M	$32M	$13M
Operating Expenses	$68M	$82M	$68M	$61M	$45M	$21M
Operating Income	$-39M	$-57M	$-43M	$-35M	$-22M	$-6M
Interest Expense	·	·	$201.0K	$129.0K	$486.0K	$976.0K
Other Non-op	$-346.0K	$-241.0K	$-131.0K	$-83.0K	$-162.0K	$-6M
Pretax Income	$-33M	$-53M	$-37M	$-34M	·	·
Income Tax	$-66.0K	$-282.0K	$-211.0K	$0	·	·
Net Income	$19M	$-72M	$-36M	$-34M	$-22M	$-13M
EPS (Basic)	$0.54	$-2.12	$-1.13	$-1.07	$-0.79	$-2.35
EPS (Diluted)	$0.54	$-2.12	$-1.13	$-1.07	$-0.79	$-2.35
Shares (Basic)	35,898,542	34,076,321	32,239,394	31,492,531	27,957,904	5,485,032
Shares (Diluted)	35,898,542	34,076,321	32,239,394	31,492,531	27,957,904	5,485,032
EBITDA	$-35M	$-72M	$-40M	$-34M	$-21M	·

الميزانية العمومية 29

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Cash & Equivalents	$71M	$44M	$121M	$188M	$224M	$159M
Short-term Investments	$42M	$26M	$25M	$0	·	·
Receivables	$11M	$9M	$9M	$10M	$16M	$7M
Inventory	$13M	$11M	$15M	$13M	$8M	$5M
Prepaid Expense	$7M	$4M	$4M	$5M	$5M	$347.0K
Current Assets	$145M	$103M	$174M	$216M	$253M	$171M
PP&E (Net)	$4M	$2M	$3M	$3M	$2M	$850.0K
PP&E (Gross)	$9M	$5M	$9M	$8M	$5M	$5M
Accum. Depreciation	$4M	$4M	$6M	$5M	$3M	$4M
Goodwill	$0	$0	$10M	$10M	·	·
Intangibles	$36M	$39M	$8M	$8M	·	·
Other Non-current Assets	$471.0K	$511.0K	$1M	$1M	$1M	$723.0K
Total Assets	$190M	$159M	$203M	$243M	$261M	$179M
Accounts Payable	$2M	$1M	$1M	$1M	$1M	$1M
Accrued Liabilities	$7M	$7M	$9M	$9M	$7M	$5M
Current Liabilities	$34M	$25M	$23M	$19M	$15M	$11M
Capital Leases	$4M	$3M	$4M	$3M	$5M	$6M
Deferred Tax	·	$2M	$2M	$3M	·	·
Other Non-current Liabilities	$30.0K	$2M	·	$555.0K	·	$194.0K
Total Liabilities	$46M	$45M	$37M	$52M	$46M	$40M
Long-term Debt	·	·	·	·	·	$15M
Total Debt	·	·	·	$15M	$15M	·
Common Stock	$36.0K	$35.0K	$33.0K	$32.0K	$31.0K	$27.0K
Paid-in Capital	$367M	$356M	$335M	$324M	$315M	$217M
Retained Earnings	$-223M	$-243M	$-171M	$-134M	$-101M	$-78M
AOCI	$54.0K	$1M	$1M	$798.0K	·	·
Stockholders' Equity	$144M	$115M	$165M	$191M	$215M	$139M
Liabilities + Equity	$190M	$159M	$203M	$243M	$261M	$179M
Shares Outstanding	36,321,866	35,098,493	32,519,023	31,859,847	31,077,004	27,273,095

التدفق النقدي 14

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020
D&A	$4M	$5M	$2M	$2M	$925.0K	$831.0K
Stock-based Comp	$10M	$12M	$10M	$7M	$3M	$525.0K
Deferred Tax	·	$-283.0K	$-305.0K	$-129.0K	·	·
Amort. of Intangibles	$3M	$2M	$877.0K	$343.0K	·	·
Restructuring	$1M	$710.0K	·	·	·	·
Other Non-cash	$-57M	$26M	$-526.0K	$4M	$-10M	·
Operating Cash Flow	$-24M	$-30M	$-25M	$-21M	$-29M	$4M
CapEx	$955.0K	$602.0K	$2M	$2M	$737.0K	$9.0K
Investing Cash Flow	$51M	$-46M	$-26M	$-16M	$-737.0K	$-9.0K
Financing Cash Flow	$-697.0K	$-376.0K	$-16M	$1M	$95M	$137M
Net Change in Cash	$26M	$-77M	$-67M	$-36M	$65M	$141M
Taxes Paid	$-66.0K	$184.0K	·	·	·	·
Free Cash Flow	$-25M	$-31M	$-27M	$-23M	$-30M	·
Levered FCF	·	·	$-27M	·	·	·

الربحية 8

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Gross Margin	50.6%	50.1%	50.4%	55.5%	55.0%	·
Operating Margin	-70.2%	-128.7%	-85.1%	-75.5%	-52.3%	·
Net Margin	34.7%	-121.1%	-72.5%	-71.6%	-52.5%	·
Pretax Margin	-59.3%	-121.6%	-72.9%	·	·	·
EBITDA Margin	-62.2%	-120.8%	-80.4%	-72.1%	-50.1%	·
ROA	11.2%	-39.8%	-16.3%	-13.3%	-10.1%	·
ROE	13.3%	-58.8%	-21.7%	-17.3%	-13.1%	·
ROIC	-27.4%	-66.7%	-25.7%	·	·	·

السيولة والملاءة 5

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Current Ratio	4.2	4.1	7.7	11.2	17.0	·
Quick Ratio	3.6	3.3	6.9	10.3	16.2	·
Debt / Equity	·	·	·	0.1	0.1	·
LT Debt / Equity	·	·	·	0.1	0.1	·
Interest Coverage	·	·	-212.7	-274.3	-45.4	·

الكفاءة 3

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Asset Turnover	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	·
Inventory Turnover	2.3	1.9	1.8	2.0	3.0	·
Receivables Turnover	5.6	5.5	5.3	3.5	3.6	·

لكل سهم 5

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Book Value / Share	$3.96	$3.26	$5.09	$5.98	$6.91	·
Revenue / Share	$1.57	$1.75	$1.56	$1.49	$1.51	·
Cash Flow / Share	$-0.66	$-0.89	$-0.78	$-0.66	$-1.04	·
Cash / Share	$1.94	$1.25	$3.72	$5.91	$7.21	·
EPS (TTM)	$0.54	$-2.12	$-1.13	$-1.07	$-0.79	$-2.35

معدلات النمو 3

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue YoY	17.7%	-4.9%	7.2%	11.0%	56.9%	·
Revenue CAGR 3Y	6.2%	4.2%	23.2%	·	·	·
Revenue CAGR 5Y	15.9%	·	·	·	·	·

التقييم (آخر 12 شهرًا) 14

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue TTM	$56M	$48M	$50M	$47M	$42M	$27M
Net Income TTM	$19M	$-72M	$-36M	$-34M	$-22M	$-13M
Market Cap	$191M	$77M	$365M	$243M	$804M	·
Enterprise Value	·	·	·	$69M	$595M	·
P/E	9.7	-1.0	-9.9	-7.1	-32.7	-24.2
P/S	3.4	1.6	7.3	5.2	19.0	·
P/B	1.3	0.7	2.2	1.3	3.7	·
P / Tangible Book	1.8	1.0	2.5	1.4	3.7	·
P / Cash Flow	-8.1	-2.6	-14.6	-11.6	-27.6	·
P / FCF	-7.7	-2.5	-13.5	-10.6	-27.0	·
EV / EBITDA	·	·	·	-2.1	-28.1	·
EV / FCF	·	·	·	-3.0	-19.9	·
EV / Revenue	·	·	·	1.5	14.1	·
Earnings Yield	10.3%	-96.4%	-10.1%	-14.0%	-3.0%	-4.1%

قائمة الدخل 17

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Revenue	$16M	$13M	$17M	$14M	$13M	$12M	$14M	$15M	$11M	$7M	$14M	$14M	$12M	$9M	$12M	$16M
Cost of Revenue	$8M	$6M	$8M	$7M	$7M	$6M	$8M	$7M	$5M	$4M	$7M	$6M	$6M	$5M	$6M	$6M
Gross Profit	$8M	$7M	$9M	$7M	$6M	$6M	$7M	$8M	$6M	$4M	$7M	$8M	$6M	$4M	$6M	$9M
R&D Expense	$4M	$3M	$4M	$4M	$4M	$4M	$4M	$4M	$4M	$3M	$5M	$6M	$6M	$5M	$5M	$5M
SG&A Expense	$11M	$10M	$9M	$9M	$10M	$10M	$10M	$10M	$11M	$8M	$12M	$11M	$11M	$12M	$12M	$12M
Operating Expenses	$21M	$20M	$6M	$24M	$22M	$17M	$23M	$32M	$15M	$11M	$17M	$17M	$17M	$17M	$16M	$16M
Operating Income	$-13M	$-13M	$3M	$-16M	$-15M	$-11M	$-17M	$-24M	$-9M	$-8M	$-10M	$-9M	$-11M	$-13M	$-10M	$-7M
Interest Expense	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$-350.0K	$0	$551.0K	$61.0K	$33.0K
Other Non-op	$-77.0K	$-7.0K	$-116.0K	$-89.0K	$-108.0K	$-33.0K	$-28.0K	$-33.0K	$-167.0K	$-13.0K	$-93.0K	$110.0K	$-167.0K	$19.0K	$23.0K	$-53.0K
Pretax Income	$-12M	·	$4M	$-15M	$-13M	·	$-11M	$-24M	$-8M	$-11M	$-7M	$-7M	$-9M	$-13M	$-10M	$-6M
Income Tax	$-54.0K	·	$-166.0K	$29.0K	$71.0K	·	·	$-72.0K	$-69.0K	$-70.0K	$-2.0K	$-87.0K	$-71.0K	·	·	·
Net Income	$-12M	$-12M	$4M	$-15M	$-13M	$44M	$-19M	$-29M	$-13M	$-11M	$-7M	$-7M	$-9M	$-13M	$-10M	$-6M
EPS (Basic)	$-0.32	$-0.32	$0.09	$-0.41	$-0.37	$1.23	$-0.58	$-0.84	$-0.37	$-0.33	$-0.23	$-0.22	$-0.29	$-0.39	$-0.31	$-0.20
EPS (Diluted)	$-0.32	$-0.32	$0.09	$-0.41	$-0.37	$1.23	$-0.58	$-0.84	$-0.37	$-0.33	$-0.23	$-0.22	$-0.29	$-0.39	$-0.31	$-0.20
Shares (Basic)	37,727,668	36,818,652	·	36,101,051	35,877,947	35,386,483	·	34,670,638	34,061,933	32,710,894	·	32,345,925	32,199,156	31,965,799	·	31,606,484
Shares (Diluted)	37,727,668	36,818,652	·	36,101,051	35,877,947	35,386,483	·	34,670,638	34,061,933	32,710,894	·	32,345,925	32,199,156	31,965,799	·	31,606,484
EBITDA	$-13M	$-12M	·	$-16M	$-15M	$-10M	·	$-30M	$-14M	$-11M	·	$-9M	$-11M	$-12M	·	$-7M

الميزانية العمومية 28

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Cash & Equivalents	$63M	$68M	$71M	$63M	$62M	$79M	$44M	$45M	$47M	$105M	$121M	$118M	$133M	$161M	$188M	$194M
Short-term Investments	$39M	$44M	$42M	$49M	$57M	$45M	$26M	$27M	$31M	$30M	$25M	$30M	$20M	·	·	·
Receivables	$12M	$10M	$11M	$11M	$6M	$7M	$9M	$17M	$11M	$7M	$9M	$13M	$10M	$8M	$10M	$15M
Inventory	$14M	$13M	$13M	$15M	$15M	$13M	$11M	$18M	$19M	$16M	$15M	$16M	$14M	$13M	$13M	$12M
Prepaid Expense	$4M	$7M	$7M	$7M	$8M	$5M	$4M	$3M	$3M	$4M	$4M	$3M	$4M	$5M	$5M	$3M
Current Assets	$132M	$142M	$145M	$145M	$148M	$149M	$103M	$109M	$110M	$162M	$174M	$180M	$181M	$188M	$216M	$224M
PP&E (Net)	$5M	$4M	$4M	$4M	$2M	$2M	$2M	$4M	$4M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M
PP&E (Gross)	·	·	$9M	$8M	·	·	$5M	·	·	·	$9M	·	·	·	$8M	·
Accum. Depreciation	·	·	$4M	$4M	·	·	$4M	·	·	·	$6M	·	·	·	$5M	·
Goodwill	$11M	·	$0	·	·	·	$0	$10M	$40M	$10M	$10M	$10M	$10M	$10M	$10M	$9M
Intangibles	$45M	$36M	$36M	$37M	$37M	$38M	$39M	$47M	$47M	$7M	$8M	$8M	$8M	$8M	$8M	$8M
Other Non-current Assets	$734.0K	$656.0K	$471.0K	$494.0K	$636.0K	$4M	$511.0K	$1M	$1M	$1M	$1M	$1M	$1M	$1M	$1M	$1M
Total Assets	$198M	$187M	$190M	$191M	$192M	$196M	$159M	$178M	$209M	$190M	$203M	$208M	$211M	$218M	$243M	$249M
Accounts Payable	$3M	$2M	$2M	$2M	$4M	$4M	$1M	$2M	$2M	$1M	$1M	$3M	$1M	$2M	$1M	$2M
Accrued Liabilities	$6M	$5M	$7M	$7M	$5M	$5M	$7M	$8M	$6M	$5M	$9M	$7M	$6M	$7M	$9M	$9M
Current Liabilities	$49M	$40M	$34M	$41M	$30M	$20M	$25M	$26M	$22M	$19M	$23M	$22M	$20M	$19M	$19M	$19M
Capital Leases	$4M	$4M	$4M	$4M	$4M	$3M	$3M	$5M	$3M	$3M	$4M	$4M	$5M	$5M	$3M	$3M
Deferred Tax	$881.0K	·	·	·	·	·	·	$2M	$2M	$2M	$2M	$2M	$3M	$3M	$3M	$3M
Other Non-current Liabilities	$15.0K	$30.0K	$30.0K	$30.0K	·	$5M	·	$3M	$16M	·	·	·	$156.0K	$125.0K	$555.0K	$542.0K
Total Liabilities	$71M	$53M	$46M	$55M	$43M	$37M	$45M	$47M	$52M	$33M	$37M	$39M	$36M	$38M	$52M	$53M
Total Debt	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$15M
Common Stock	$38.0K	$37.0K	$36.0K	$36.0K	$36.0K	$36.0K	$35.0K	$35.0K	$35.0K	$33.0K	$33.0K	$32.0K	$32.0K	$32.0K	$32.0K	$32.0K
Paid-in Capital	$375M	$369M	$367M	$364M	$361M	$359M	$356M	$353M	$350M	$337M	$335M	$332M	$329M	$326M	$324M	$321M
Retained Earnings	$-247M	$-235M	$-223M	$-227M	$-213M	$-199M	$-243M	$-223M	$-194M	$-182M	$-171M	$-163M	$-156M	$-147M	$-134M	$-124M
AOCI	$-730.0K	$2.0K	$54.0K	$43.0K	$-16.0K	$-2.0K	$1M	$2M	$858.0K	$980.0K	$1M	$988.0K	$1M	$1M	$798.0K	$-613.0K
Stockholders' Equity	$127M	$134M	$144M	$136M	$149M	$159M	$115M	$131M	$156M	$157M	$165M	$170M	$174M	$181M	$191M	$196M
Liabilities + Equity	$198M	$187M	$190M	$191M	$192M	$196M	$159M	$178M	$209M	$190M	$203M	$208M	$211M	$218M	$243M	$249M
Shares Outstanding	38,059,008	37,413,853	36,321,866	36,118,576	36,057,576	35,739,556	35,098,493	34,712,488	34,630,883	32,924,097	32,519,023	32,371,428	32,326,861	32,061,517	31,859,847	31,652,058

التدفق النقدي 12

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
D&A	$1M	$1M	$1M	$1M	$972.0K	$1M	$1M	$1M	$504.0K	$1M	$405.0K	$740.0K	$605.0K	$634.0K	$577.0K	$459.0K
Stock-based Comp	$2M	$2M	$3M	$2M	$2M	$2M	$3M	$3M	$3M	$3M	$2M	$3M	$3M	$2M	$2M	$2M
Deferred Tax	·	·	·	·	·	·	$-73.0K	$-72.0K	$-68.0K	$-70.0K	$-66.0K	$-117.0K	$-72.0K	$-50.0K	·	·
Amort. of Intangibles	$928.0K	$733.0K	$732.0K	$732.0K	$713.0K	$713.0K	$492.0K	$713.0K	$475.0K	$220.0K	$219.0K	$221.0K	$219.0K	$218.0K	$208.0K	$135.0K
Restructuring	·	·	$10.0K	$119.0K	$1M	$100.0K	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Other Non-cash	·	$10M	·	·	·	$-62M	·	·	·	$-2M	·	·	·	$-865.0K	·	·
Operating Cash Flow	$3M	$1M	$1M	$-4M	$-6M	$-15M	$-2M	$-6M	$-13M	$-9M	$-2M	$-5M	$-8M	$-11M	$-5M	$-5M
CapEx	$162.0K	$40.0K	$-6.0K	$680.0K	$122.0K	$159.0K	$190.0K	$156.0K	$-647.0K	$903.0K	$333.0K	$207.0K	$320.0K	$1M	$612.0K	$744.0K
Investing Cash Flow	$-7M	$-2M	$7M	$5M	$-12M	$50M	$780.0K	$4M	$-45M	$-6M	$5M	$-10M	$-20M	$-1M	$-612.0K	$-15M
Financing Cash Flow	$965.0K	$-2M	$-414.0K	$-16.0K	$-78.0K	$-189.0K	$529.0K	$23.0K	$367.0K	$-1M	$95.0K	$-248.0K	$-401.0K	$-15M	$411.0K	$171.0K
Net Change in Cash	$-3M	$-3M	$8M	$991.0K	$-17M	$35M	$-993.0K	$-2M	$-58M	$-16M	$3M	$-15M	$-28M	$-27M	$-5M	$-19M
Free Cash Flow	·	$1M	·	·	·	$-15M	·	·	·	$-10M	·	·	·	$-12M	·	·

الربحية 8

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Gross Margin	51.9%	51.4%	·	52.5%	48.9%	47.0%	·	49.7%	52.8%	50.1%	·	55.0%	47.9%	46.2%	·	59.1%
Operating Margin	-79.7%	-96.3%	·	-116.6%	-116.3%	-93.6%	·	-180.2%	-96.5%	-127.0%	·	-63.6%	-90.5%	-137.2%	·	-45.3%
Net Margin	-74.0%	-89.3%	·	-107.0%	-102.1%	370.2%	·	-174.7%	-89.3%	-109.3%	·	-49.6%	-77.3%	-132.1%	·	-39.6%
Pretax Margin	-74.3%	·	·	-106.2%	-98.5%	·	·	-175.1%	-89.8%	-110.0%	·	-50.2%	-77.9%	·	·	·
EBITDA Margin	-79.7%	-87.8%	·	-116.6%	-116.3%	-82.7%	·	-180.2%	-96.5%	-113.7%	·	-63.6%	-90.5%	-130.5%	·	-45.3%
ROA	-6.1%	-6.2%	·	-8.1%	-6.7%	22.6%	·	-15.2%	-6.0%	-5.3%	·	-3.1%	-4.1%	-5.3%	·	-3.0%
ROE	-8.6%	-8.1%	·	-11.2%	-8.7%	27.6%	·	-19.5%	-7.6%	-6.5%	·	-3.9%	-5.0%	-6.5%	·	-3.9%
ROIC	-10.1%	·	·	-12.0%	-10.2%	·	·	-23.0%	-8.6%	-8.0%	·	-5.3%	-6.2%	·	·	·

السيولة والملاءة 5

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Current Ratio	2.7	3.6	·	3.5	5.0	7.6	·	4.2	5.1	8.4	·	8.1	9.0	10.1	·	11.7
Quick Ratio	2.3	3.1	·	3.0	4.2	6.7	·	3.4	4.1	7.3	·	7.2	8.1	9.1	·	11.0
Debt / Equity	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1
LT Debt / Equity	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1
Interest Coverage	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	26.0	·	-23.6	·	-216.8

الكفاءة 3

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Asset Turnover	0.1	0.1	·	0.1	0.1	0.1	·	0.1	0.1	0.0	·	0.1	0.1	0.0	·	0.1
Inventory Turnover	0.5	0.5	·	0.4	0.4	0.4	·	0.5	0.4	0.3	·	0.5	0.5	0.4	·	0.6
Receivables Turnover	1.8	1.6	·	1.0	1.5	1.6	·	1.1	1.3	1.3	·	1.0	1.1	1.3	·	1.3

لكل سهم 5

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Book Value / Share	$3.33	$3.59	·	$3.77	$4.13	$4.46	·	$3.77	$4.51	$4.77	·	$5.25	$5.40	$5.63	·	$6.21
Revenue / Share	$0.43	$0.36	·	$0.39	$0.36	$0.33	·	$0.48	$0.41	$0.31	·	$0.44	$0.38	$0.30	·	$0.50
Cash Flow / Share	·	$0.03	·	·	·	$-0.42	·	·	·	$-0.29	·	·	·	$-0.33	·	·
Cash / Share	$1.66	$1.81	·	$1.74	$1.71	$2.21	·	$1.30	$1.35	$3.18	·	$3.65	$4.11	$5.03	·	$6.12
EPS (TTM)	$-0.96	$-1.01	·	$-0.13	$-0.56	$-0.56	·	$-1.77	$-1.15	$-1.07	·	$-1.21	$-1.19	$-1.16	·	$-0.87

التقييم (آخر 12 شهرًا) 11

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Revenue TTM	$61M	$58M	·	$53M	$54M	$52M	·	$48M	$48M	$48M	·	$48M	$49M	$48M	·	$51M
Net Income TTM	$-35M	$-36M	·	$-4M	$-18M	$-18M	·	$-60M	$-38M	$-35M	·	$-39M	$-38M	$-37M	·	$-27M
Market Cap	$331M	$229M	·	$316M	$257M	$160M	·	$120M	$178M	$249M	·	$216M	$222M	$276M	·	$521M
Enterprise Value	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$342M
P/E	-9.1	-6.1	·	-67.4	-12.7	-8.0	·	-2.0	-4.5	-7.1	·	-5.5	-5.8	-7.4	·	-18.9
P/S	5.4	4.0	·	6.0	4.8	3.1	·	2.5	3.8	5.2	·	4.5	4.5	5.7	·	10.2
P/B	2.6	1.7	·	2.3	1.7	1.0	·	0.9	1.1	1.6	·	1.3	1.3	1.5	·	2.6
P / Tangible Book	4.7	2.3	·	3.2	2.3	1.3	·	1.6	2.6	1.8	·	1.4	1.4	1.7	·	2.9
P / Cash Flow	·	190.0	·	·	·	-10.7	·	·	·	-26.6	·	·	·	-25.9	·	·
EV / Revenue	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.7
Earnings Yield	-11.0%	-16.5%	·	-1.5%	-7.8%	-12.5%	·	-51.0%	-22.3%	-14.2%	·	-18.2%	-17.3%	-13.5%	·	-5.3%

أحدث فترة على اليسار · القيم الفارغة معروضة كـ ·

القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات

16

المقياس	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
الإيرادات	$56M	$48M	$50M	$47M	$42M
هامش الربح الإجمالي %	50.6%	50.1%	50.4%	55.5%	55.0%
هامش الربح التشغيلي %	-70.2%	-128.7%	-85.1%	-75.5%	-52.3%
صافي الدخل	$19M	$-72M	$-36M	$-34M	$-22M
EPS المخفف	$0.54	$-2.12	$-1.13	$-1.07	$-0.79

المقياس	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
الدين / حقوق الملكية	·	·	·	0.1	0.1
النسبة الحالية	4.2	4.1	7.7	11.2	17.0
النسبة السريعة	3.6	3.3	6.9	10.3	16.2

المقياس	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
التدفق النقدي الحر	$-25M	$-31M	$-27M	$-23M	$-30M

الملاك المؤسسيون (13F) 116 مقدمي إقرار · $252.1M إجمالي · حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

17

المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

حائزون 116

القيمة المحتفظ بها $252.1M

مراكز جديدة 15

المراكز الخارجة 11

النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق

مراكز جديدة	المراكز الخارجة	زيادة	انخفض	صافي التغير في الأسهم
15 (+2 مقابل الربع السابق)	11 (-5 مقابل الربع السابق)	41 (+9 مقابل الربع السابق)	36 (-8 مقابل الربع السابق)	+198K

مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.

مؤسسة	القيمة	الأسهم	% من 13F المتتبعة	النوع
First Light Asset Management, LLC	$54660395	6282804	21,68%	الأسهم
AWM Investment Company, Inc.	$42454025	4879773	16,84%	الأسهم
ARK Investment Management LLC	$17642905	2027920	7,00%	الأسهم
BlackRock, Inc.	$16914853	1944236	6,71%	الأسهم
NEEDHAM INVESTMENT MANAGEMENT LLC	$15839394	1820620	6,28%	الأسهم
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC	$11236659	1291570	4,46%	الأسهم
First Eagle Investment Management, LLC	$8090870	929985	3,21%	الأسهم
VANGUARD GROUP INC	$7722037	1470864	3,06%	الأسهم
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC	$6629605	761797	2,63%	الأسهم
Granahan Investment Management, LLC	$6021200	692092	2,39%	الأسهم
STATE STREET CORP	$5277072	606560	2,09%	الأسهم
ESSEX INVESTMENT MANAGEMENT CO LLC	$4091123	470244	1,62%	الأسهم
MORGAN STANLEY	$3515486	404078	1,39%	الأسهم
Prescott Group Capital Management, L.L.C.	$3145876	361595	1,25%	الأسهم
Meros Investment Management, LP	$3143902	361368	1,25%	الأسهم
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC	$3130678	359848	1,24%	الأسهم
HighMark Wealth Management LLC	$2956112	339783	1,17%	الأسهم
NORTHERN TRUST CORP	$2317828	266417	0,92%	الأسهم
BANK OF AMERICA CORP /DE/	$2183935	251027	0,87%	الأسهم
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC	$2034860	233892	0,81%	الأسهم
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	$1989525	228681	0,79%	الأسهم
Amova Asset Management Americas, Inc.	$1984951	228681	0,79%	الأسهم
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC	$1695265	194858	0,67%	الأسهم
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC	$1669530	191900	0,66%	الأسهم
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO	$1618687	186056	0,64%	الأسهم
GM Advisory Group, Inc.	$1457894	238218	0,58%	الأسهم
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	$1455928	167348	0,58%	الأسهم
Russell Investments Group, Ltd.	$1301996	149655	0,52%	الأسهم
Nuveen, LLC	$1233026	141727	0,49%	الأسهم
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP	$1083434	124498	0,43%	الأسهم
Campbell & CO Investment Adviser LLC	$967353	111190	0,38%	الأسهم
Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.	$961846	110557	0,38%	الأسهم
NANO CAP NEW MILLENNIUM GROWTH FUND L P	$935250	107500	0,37%	الأسهم
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC	$904008	103909	0,36%	الأسهم
IQ EQ FUND MANAGEMENT (IRELAND) Ltd	$858594	98689	0,34%	الأسهم
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$777780	89400	0,31%	عقد خيار الشراء
BANK OF MONTREAL /CAN/	$759911	87346	0,30%	الأسهم
SEI INVESTMENTS CO	$676155	77719	0,27%	الأسهم
UBS Group AG	$673519	77416	0,27%	الأسهم
GOLDMAN SACHS GROUP INC	$663201	76230	0,26%	الأسهم
D. E. Shaw & Co., Inc.	$656380	75446	0,26%	الأسهم
Bank of New York Mellon Corp	$632992	72758	0,25%	الأسهم
Bruce & Co., Inc.	$594088	68286	0,24%	الأسهم
CITADEL ADVISORS LLC	$545899	62747	0,22%	الأسهم
LPL Financial LLC	$482424	55451	0,19%	الأسهم
BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC	$439350	50500	0,17%	الأسهم
Cubist Systematic Strategies, LLC	$419902	47934	0,17%	الأسهم
Old Port Advisors	$336072	38629	0,13%	الأسهم
Squarepoint Ops LLC	$328329	37739	0,13%	الأسهم
RHUMBLINE ADVISERS	$320076	36791	0,13%	الأسهم

عرض جميع الملاك المؤسسيين البالغ عددهم 116 →

المطلعون على الشركة 22 من المطلعين · مسؤولون 8 · مديرون 13

19

مطلع	الدور	آخر نشاط	الأسهم المملوكة	مبيعات 12 شهرًا	صافي 12 شهرًا
Kevin J. Knopp	President and CEO	17 أغسطس، 2026 S	555968	12	$-2551736
Joseph H. Griffith IV	Chief Financial Officer	25 أغسطس، 2026 S	121497	5	$-376609
John Kenneweg	SVP, Sales & Product Marketing	17 سبتمبر، 2026 M	57784	5	$-481304
Kolawole A. Otitoju	Chief Bus. & Strategy Officer	21 إبريل، 2026 A	·	0	$0
Kevin J. Mccallion	SVP, Products and Production	10 إبريل، 2026 M	44925	5	$-188068
Michael S. Turner	Chief Legal & Admin Officer	18 يونيو، 2025 S	0	0	$0
Maura Fitzpatrick	VP, Product Management & Mktg	1 فبراير، 2023 M	2834	0	$0
Trent A. Basarsky	VP, Corporate Development	27 إبريل، 2022 M	80000	0	$0
Christopher D. Brown	مدير	2 سبتمبر، 2026 S	775559	14	$-1808123
Brandi C Vann	مدير	1 أغسطس، 2026 M	5192	0	$0
Michele M. Leonhart	مدير	25 يونيو، 2026 M	27054	0	$0
Mark Spoto	مدير	11 يونيو، 2026 A	89346	0	$0
Anthony Hunt	مدير	11 يونيو، 2026 A	44168	0	$0
Kevin E Hrusovsky	مدير	11 يونيو، 2026 A	165390	0	$0
Fenel M Eloi	مدير	11 يونيو، 2026 A	40897	0	$0
Keith Crandell	مدير	11 يونيو، 2026 A	39374	0	$0
Jeffrey P. George	مدير	12 يونيو، 2025 A	26814	0	$0
Marcia Eisenberg	مدير	11 يونيو، 2025 M	25957	0	$0
Nicolas Barthelemy	مدير	15 يونيو، 2022 M	15379	0	$0
John Michael Ramsey	مدير	17 ديسمبر، 2020 A	·	0	$0
AWM Investment Company, Inc.	مالك 10%	29 سبتمبر، 2026 S	4736773	18	$-4173313
Sharon Kedar	·	22 ديسمبر، 2020 C	1077091	0	$0

المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط

ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 18 صناديق مؤشرات متداولة

20

الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.

صندوق	الوزن	الوحدات	حتى تاريخ	المصدر
ARKG · ARK ETF Trust	0,98%	1905332 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
IWC · iShares Trust	0,06%	98901 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0,02%	25324 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0,01%	167381 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
IWM · iShares Trust	0,01%	743407 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
RSSL · Global X Funds	0,01%	13918 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
DXUV · Dimensional ETF Trust	0,00%	1176 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
DFSU · Dimensional ETF Trust	0,00%	4574 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
DCOR · Dimensional ETF Trust	0,00%	4484 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
DFAS · Dimensional ETF Trust	0,00%	15399 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
IWV · iShares Trust	0,00%	8143 SH	3 سبتمبر، 2026	يومي
DFAU · Dimensional ETF Trust	0,00%	2718 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
DFUS · Dimensional ETF Trust	0,00%	1720 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
DFAC · Dimensional ETF Trust	0,00%	7722 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS	0,00%	340050 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS	0,00%	919827 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0,00%	2153 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
IWN · iShares Trust	·	260075 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي

MASS توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود

21

تصنيف · 11 محللين شراء

السعر المستهدف الوسيط $13.75 +8,4%

5 45,5% شراء قوي

5 45,5% شراء

1 9,1% احتفاظ

0 0,0% بيع

0 0,0% بيع قوي

السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا

4 محللين · 2026-10-03

السعر المستهدف المتوسط $13.38 +5,4%

الآن السعر الحالي $12.69

منخفض$12.00 المتوسط$13.38 مرتفع$14.00

مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع

22

أساس السنة المالية، الأسعار كما في إغلاق نهاية السنة المالية الأخيرة لكل شركة.

الرمز	القيمة السوقية	P/E	الإيرادات سنويًا	هامش الربح الصافي	ROE	هامش الربح الإجمالي
MASS	$191M	9.7	17.7%	34.7%	13.3%	50.6%
VPG	·	96.2	0.22%	1.7%	1.6%	38.9%
DAKT	$1.06B	21.4	10.9%	5.4%	15.2%	27.3%
EVLV	·	·	·	·	·	·
LPTH	·	-43.0	92.8%	-28.6%	-18.1%	36.0%
AIOT	$413M	-20.5	22.4%	-4.6%	-4.5%	55.5%
VUZI	$307M	-9.0	9.1%	-513.8%	-120.5%	-16.9%
SMRT	$383M	-6.3	-12.9%	-39.8%	-25.7%	·
CODA	$116M	27.7	30.8%	15.6%	7.2%	66.5%
KEYS	$36.97B	37.3	8.0%	15.8%	15.5%	·

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة

26

اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة + بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.

يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.

MASS 908 Devices Inc. - Common Stock