توزيع القطاعات

04
Technology 21,1%
Financials 10,0%
Industrials 9,6%
Healthcare 6,4%
Communication Services 4,8%
Utilities 3,9%
Energy 2,8%
Materials 2,5%
Real Estate 2,2%
Retail 1,8%
Consumer Discretionary 1,2%
Consumer Staples 1,0%
Consumer products 0,9%
أخرى/غير معينة 32,0%

المحفظة الكاملة 267 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $29279955 5,77% 30342 $16717814 هبوط ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $20463072 4,03% 80112 $9128674 هبوط ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $13223949 2,61% 94707 $8788678 هبوط ×1
VSLU Applied Finance Valuation Large Cap ETF $12564897 2,48% 271695 $2175229 صعود ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11385442 2,24% 30522 $47309 هبوط ×2
SMTH ALPS ETF Trust $11094522 2,19% 431023 $1153378 صعود ×6
IAU iShares Gold Trust Shares $11038807 2,17% 146190 $-1491903 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10750005 2,12% 37151 $1344603 صعود ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $8674276 1,71% 17335 $1083255 صعود ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $8436432 1,66% 266050 $248219 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8403236 1,66% 25672 $967535 صعود ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7975551 1,57% 7489 $2718778 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7716684 1,52% 38566 $1052556 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7666121 1,51% 20294 $1357368 هبوط ×6
DSTL ETF Series Solutions $7446518 1,47% 124316 $334695 صعود ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6824790 1,34% 58103 $2285104 هبوط ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $5961114 1,17% 269246 $2551649 صعود ×2
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF $5868214 1,16% 55586 $-526638 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5846942 1,15% 16361 $1351511 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5789275 1,14% 20587 $804532 صعود ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $5636990 1,11% 59281 $766815 صعود ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $5245923 1,03% 54317 $469015 صعود ×6
DEM WisdomTree Trust $5066996 1,00% 94200 $496029 صعود ×5
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $4455761 0,88% 218795 $4486 صعود ×6
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $4400554 0,87% 206793 $170094 صعود ×2
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $4223995 0,83% 50971 $-89026 هبوط ×1
FLLA Franklin Templeton ETF Trust $4136143 0,81% 156022 $-192959 صعود ×5
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $3971904 0,78% 19191 $861082 هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3963323 0,78% 3434 $2705045 هبوط ×5
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $3804350 0,75% 193951 $-159803 هبوط ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3741120 0,74% 16785 $-197103 هبوط ×1
MLPX Global X Funds $3734047 0,74% 50693 $-2091940 هبوط ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $3645234 0,72% 69539 $-144387 صعود ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $3439026 0,68% 20747 $-921639 هبوط ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $3409407 0,67% 76018 $129930 صعود ×5
NVS Novartis AG Common Stock $3332831 0,66% 21266 $109630 صعود ×5
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $3298475 0,65% 177576 $80358 صعود ×5
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $3294366 0,65% 147267 $-1619992 هبوط ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $3290579 0,65% 54734 $362834 صعود ×2
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $3208112 0,63% 13596 $516894 هبوط ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $3130167 0,62% 44672 $455685 صعود ×6
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $3108361 0,61% 61467 $88301 صعود ×4
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $3070934 0,61% 150758 $32969 صعود ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $3068559 0,60% 19418 $167701 هبوط ×6
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $2980572 0,59% 225374 $-395609 صعود ×6
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $2955597 0,58% 247537 $556745 صعود ×4
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $2941121 0,58% 30982 $73573 صعود ×6
ENB Enbridge Inc Common Stock $2934460 0,58% 54131 $26799 صعود ×5
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $2893200 0,57% 4018 $712432 صعود ×6
IVV iShares Trust $2844966 0,56% 3799 $-89901 هبوط ×4
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $2827631 0,56% 144821 $-234556 هبوط ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2747546 0,54% 114101 $-324569 صعود ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $2660672 0,52% 11200 $285336 هبوط ×6
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $2646414 0,52% 5027 $-162474 صعود ×1
IP International Paper Company Common Stock $2603623 0,51% 68337 $261200 صعود ×5
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $2544805 0,50% 11379 $503867 صعود ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2540688 0,50% 22432 $-232203 صعود ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $2526911 0,50% 74672 $394167 صعود ×1
EIX Edison International Common Stock $2519462 0,50% 33841 $71591 صعود ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2504350 0,49% 32144 $45580 صعود ×3
NEM Newmont Corporation $2461837 0,49% 26358 $-174159 صعود ×4
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $2439116 0,48% 8340 $-427289 هبوط ×1
F Ford Motor Company Common Stock $2437552 0,48% 175363 $471547 صعود ×6
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $2424211 0,48% 31398 $-500446 صعود ×3
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $2363405 0,47% 30394 $-418543 هبوط ×1
T AT&T Inc. $2310674 0,46% 111627 $-819170 صعود ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2259180 0,45% 9479 $397493 صعود ×5
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $2229270 0,44% 42341 $-950363 صعود ×2
EDIV SPDR INDEX SHARES FUNDS $2197956 0,43% 53664 $-17344 هبوط ×6
GE GE Aerospace Common Stock $2125794 0,42% 5688 $519686 صعود ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2122649 0,42% 2936 $1138977 صعود ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $2119519 0,42% 17965 $329821 صعود ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2094346 0,41% 36348 $-156740 هبوط ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2063385 0,41% 16332 $-123748 صعود ×4
SNY Sanofi - American Depositary Shares $2051113 0,40% 48080 $-193568 صعود ×5
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1994484 0,39% 25722 $-342327 صعود ×6
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $1956501 0,39% 24949 $443175 صعود ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1933920 0,38% 3796 $-324693 صعود ×6
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1809046 0,36% 4549 صعود ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $1796809 0,35% 22139 $9273 صعود ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1793205 0,35% 35994 $177569 صعود ×5
DEO Diageo plc Common Stock $1738828 0,34% 21633 $210474 صعود ×2
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $1736283 0,34% 7295 $213997 هبوط ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1728219 0,34% 1471 $458149 صعود ×1
DVYA iShares, Inc. $1710562 0,34% 36170 $-121914 هبوط ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $1682307 0,33% 17577 $31524 صعود ×1
BCE BCE, Inc. Common Stock $1678706 0,33% 78043 $-246072 صعود ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1656253 0,33% 15407 $107457 هبوط ×6
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $1620010 0,32% 63906 $159498 هبوط ×6
PPL PPL Corporation Common Stock $1591197 0,31% 43774 $-4451 صعود ×4
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $1572835 0,31% 6041 $859813 صعود ×2
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $1571815 0,31% 11946 $-96700 هبوط ×1
VOLT Tema Electrification ETF $1557386 0,31% 37178 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $1547531 0,30% 11319 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1530266 0,30% 2717 $45455 صعود ×1
ILF iShares Latin America 40 ETF $1528357 0,30% 45285 $-174944 هبوط ×5
WAGN Professionally Managed Portfolios $1524677 0,30% 110805 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1503052 0,30% 1253 $433235 صعود ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $1500668 0,30% 2104 $368618
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1443258 0,28% 5683 $81019 صعود ×4

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VSLU $12564897 2,48% بزيادة ×4
SMTH $11094522 2,19% بزيادة ×6
AAPL $10750005 2,12% بزيادة ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) $8674276 1,71% بزيادة ×3
IEFA $5245923 1,03% بزيادة ×6
DEM $5066996 1,00% بزيادة ×5
BSCS $4455761 0,88% بزيادة ×6
FLLA $4136143 0,81% بزيادة ×5
GSK $3645234 0,72% بزيادة ×6
VNQI $3409407 0,67% بزيادة ×5
NVS $3332831 0,66% بزيادة ×5
BSCT $3298475 0,65% بزيادة ×5
CFG $3130167 0,62% بزيادة ×6
JPST $3108361 0,61% بزيادة ×4
VOD $2980572 0,59% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
ISRG $1809046 4549 0,36%
VOLT $1557386 37178 0,31%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $1547531 11319 0,30%
WAGN $1524677 110805 0,30%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $1179505 5268 0,23%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $1164649 5268 0,23%
LFSC $1022182 22613 0,20%
IMAR $531570 17460 0,10%
AZN $472723 2493 0,09%
AMD $467633 805 0,09%
SPYM $428829 4880 0,08%
QQQM $410947 1356 0,08%
PANW $394901 1158 0,08%
VTWO $387216 3189 0,08%
VTI $367648 994 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
STX تقليص -2K +$16.7M
GLW تقليص -3K +$9.1M
INTC تقليص -6K +$8.8M
CAT تم الشراء أكثر +69 +$2.7M
MU تقليص -290 +$2.7M
IBTI تم الشراء أكثر +116K +$2.6M
CSCO تقليص -406 +$2.3M
VSLU تم الشراء أكثر +23K +$2.2M
MLPX تقليص -28K -$2.1M
IBTH تقليص -72K -$1.6M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 55799 $3307747 -8,3%
AZN 31 مارس، 2026 33190 $3051189 -20,6%
HON 30 يونيو، 2026 10792 $2439229 -4,4%
TTE 31 ديسمبر، 2025 33633 $2007531 29,0%
XOM 30 يونيو، 2026 11355 $1926534 20,0%
BSCP 31 ديسمبر، 2025 80443 $1664366 لم يعد يتم تتبعه
PCH 31 مارس، 2026 16190 $644026 لم يعد يتم تتبعه
VTI 31 ديسمبر، 2025 1079 $354095 13,5%
SEPW 30 يونيو، 2025 11478 $327651
EFA 31 مارس، 2026 3309 $317763
TMUS 30 يونيو، 2026 1328 $278938 -1,8%
ROP 31 مارس، 2026 620 $275981 2,7%
USB 30 سبتمبر، 2025 5728 $259174 18,5%
AXON 30 سبتمبر، 2025 307 $254178 -42,6%
DD 31 ديسمبر، 2025 3148 $245229 225,1%
ACN 30 سبتمبر، 2025 819 $244791 -20,9%
BSX 31 مارس، 2026 2558 $243905 -32,4%
CMCSA 30 سبتمبر، 2025 6798 $242621 -31,3%
BSJP 31 ديسمبر، 2025 10500 $242130 لم يعد يتم تتبعه
STZ 30 سبتمبر، 2025 1483 $241228 -15,9%
ZTS 31 ديسمبر، 2025 1645 $240645 -43,2%
VOO 31 ديسمبر، 2025 391 $239441 13,6%
NVO 30 سبتمبر، 2025 3466 $239223 -32,3%
VTI 30 يونيو، 2025 857 $235538 25,2%
IWD 31 مارس، 2026 1098 $230953
CRM 30 سبتمبر، 2025 842 $229612 -3,0%
BABA 30 يونيو، 2026 1819 $228212 15,4%
FISV 31 ديسمبر، 2025 1747 $225241 -31,3%
CMG 31 ديسمبر، 2025 5727 $224441 -16,6%
HPQ 31 ديسمبر، 2025 8110 $220835 41,2%
FIS 30 سبتمبر، 2025 2702 $219970 -49,1%
UNH 31 ديسمبر، 2025 632 $218230 14,7%
TJX 31 مارس، 2026 1420 $218106 -15,8%
DTE 30 يونيو، 2025 1577 $218052 -5,6%
ADBE 31 ديسمبر، 2025 618 $218000 -31,8%
GEHC 31 ديسمبر، 2025 2887 $216823 -19,8%
UAUG 31 ديسمبر، 2025 5500 $216188
TXN 31 ديسمبر، 2025 1175 $215883 70,0%
USB 31 مارس، 2026 4040 $215553 10,1%
MO 30 يونيو، 2026 3260 $215127 -5,7%
CL 30 سبتمبر، 2025 2356 $214160 7,8%
STZ 30 يونيو، 2026 1418 $212686 -18,5%
DKS 31 مارس، 2026 1056 $209056 -30,8%
NEE 30 يونيو، 2026 2232 $207308 -13,1%
ITW 31 ديسمبر، 2025 792 $206522 7,3%
TCAF 31 مارس، 2026 5390 $206006
PRF 31 ديسمبر، 2025 4550 $205706 17,9%
IWF 31 ديسمبر، 2025 435 $203758 8,5%
ETN 31 ديسمبر، 2025 544 $203592 35,8%
BOND 31 ديسمبر، 2025 2175 $203082 -7,2%
ABT 31 مارس، 2026 1613 $202098 -2,5%
WELL 30 يونيو، 2025 1314 $201318 45,8%
PGX 30 يونيو، 2025 10578 $118685
HLN 31 مارس، 2026 10601 $107176 -11,9%
DHC 30 يونيو، 2025 11713 $28110 110,6%