MFSG مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▲ +1,26%▲ +1,26%
3M▲ +1,03%▲ +1,03%
6M▲ +24,26%▲ +24,26%
منذ بداية العام▲ +8,04%▲ +8,04%
1Y▲ +8,63%▲ +8,71%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 5 ديسمبر، 2024▲ +20,23%▲ +20,32%
تقلب 1 سنة18,07%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*0,55

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$35.1M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$116.5M
آخر 12 شهرًا +$208.7M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 59 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
NVIDIA Corp 67066G104 $47.1M 13,69 222869 EC US
Apple Inc 037833100 $34.1M 9,93 109426 EC US
Microsoft Corp 594918104 $29.4M 8,55 65272 EC US
Alphabet Inc 02079K305 $29.3M 8,54 77144 EC US
Amazon.com Inc 023135106 $23.1M 6,71 85193 EC US
Broadcom Inc 11135F101 $14.2M 4,14 31871 EC US
Visa Inc 92826C839 $9.7M 2,82 29652 EC US
GE Vernova Inc 36828A101 $9.0M 2,62 9287 EC US
Meta Platforms Inc 30303M102 $7.7M 2,23 12125 EC US
Western Digital Corp 958102105 $6.7M 1,95 12639 EC US
KLA Corp 482480100 $6.2M 1,82 3252 EC US
Lam Research Corp 512807306 $6.0M 1,73 18706 EC US
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 874039100 $5.7M 1,67 13717 EC TW
Amphenol Corp 032095101 $4.5M 1,31 30340 EC US
Waters Corp 941848103 $4.5M 1,31 11739 EC US
Arista Networks Inc 040413205 $4.3M 1,24 26697 EC US
TJX Cos Inc/The 872540109 $4.0M 1,17 26099 EC US
Thermo Fisher Scientific Inc 883556102 $4.0M 1,16 8091 EC US
Morgan Stanley 617446448 $3.7M 1,09 17977 EC US
Gilead Sciences Inc 375558103 $3.5M 1,01 25895 EC US
Marriott International Inc/MD 571903202 $3.4M 0,98 8996 EC US
Nasdaq Inc 631103108 $3.3M 0,96 35512 EC US
Linde PLC · $3.3M 0,95 6556 EC IE
AMETEK Inc 031100100 $3.2M 0,94 14305 EC US
Philip Morris International Inc 718172109 $3.2M 0,93 18026 EC US
Cadence Design Systems Inc 127387108 $3.0M 0,88 8103 EC US
Eaton Corp PLC · $3.0M 0,88 7558 EC IE
Caterpillar Inc 149123101 $3.0M 0,88 3456 EC US
Monster Beverage Corp 61174X109 $2.8M 0,81 31580 EC US
Medtronic PLC · $2.7M 0,79 36845 EC IE
Tesla Inc 88160R101 $2.7M 0,79 6212 EC US
Trane Technologies PLC · $2.6M 0,77 5855 EC IE
Starbucks Corp 855244109 $2.6M 0,77 26568 EC US
Shopify Inc 82509L107 $2.6M 0,76 21992 EC CA
ASM International NV · $2.6M 0,75 2460 EC NL
Micron Technology Inc 595112103 $2.4M 0,71 2497 EC US
Parker-Hannifin Corp 701094104 $2.4M 0,70 2834 EC US
Snowflake Inc 833445109 $2.4M 0,69 9236 EC US
Uber Technologies Inc 90353T100 $2.3M 0,66 32351 EC US
Airbnb Inc 009066101 $2.2M 0,65 16680 EC US
WW Grainger Inc 384802104 $2.2M 0,63 1754 EC US
Intercontinental Exchange Inc 45866F104 $2.1M 0,60 13907 EC US
Cameco Corp 13321L108 $2.0M 0,59 18068 EC CA
State Street Global Advisors 857492706 $2.0M 0,58 2001747 STIV US
CRH PLC · $2.0M 0,58 18391 EC IE
Danaher Corp 235851102 $2.0M 0,57 10794 EC US
Spotify Technology SA · $1.8M 0,54 3697 EC LU
Honeywell International Inc 438516106 $1.8M 0,53 7713 EC US
Autodesk Inc 052769106 $1.8M 0,53 7861 EC US
Coherent Corp 19247G107 $1.7M 0,50 4769 EC US

التوزيعات 2 دفعتان

08
0,07%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,02التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
16 ديسمبر، 2025$0,0200
31 يوليو، 2025$0,0020

الملاك المؤسسيون (13F) 40 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Private Advisor Group, LLC $66821766 26,32% 2207692 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $53148878 20,94% 1755961 الأسهم 30 يونيو، 2026
KINTRA WEALTH, LLC $31763893 12,51% 1030171 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $31474710 12,40% 1077532 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allegheny Financial Group $25589659 10,08% 845444 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $8145000 3,21% 269100 الأسهم 30 يونيو، 2026
Prosperity Financial Group, Inc. $5212316 2,05% 172207 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4934150 1,94% 163017 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cornerstone Wealth Management, LLC $4034111 1,59% 133281 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3872750 1,53% 127950 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $3554214 1,40% 117426 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisory Services Network, LLC $2793943 1,10% 92308 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $2163959 0,85% 71494 الأسهم 30 يونيو، 2026
Apollon Wealth Management, LLC $1724018 0,68% 56959 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1416649 0,56% 46804 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1155409 0,46% 38173 الأسهم 30 يونيو، 2026
IHT Wealth Management, LLC $1071328 0,42% 35395 الأسهم 30 يونيو، 2026
GWN SECURITIES INC. $892171 0,35% 29476 الأسهم 30 يونيو، 2026
McCarthy & Cox $811584 0,32% 28674 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $497545 0,20% 16438 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $470845 0,19% 15556 الأسهم 30 يونيو، 2026
Dickmeyer Boyce Financial Management, Inc. $466115 0,18% 15400 الأسهم 30 يونيو، 2026
D. E. Shaw & Co., Inc. $326952 0,13% 10802 الأسهم 30 يونيو، 2026
BlueChip Wealth Advisors LLC $302677 0,12% 10000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $299196 0,12% 9885 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. $257275 0,10% 8500 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO $202067 0,08% 6676 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFG Advisory, LLC $156363 0,06% 5166 الأسهم 30 يونيو، 2026
Roxbury Financial LLC $151654 0,06% 4959 الأسهم 30 سبتمبر، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $43283 0,02% 1430 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $37138 0,01% 1227 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRIVATE TRUST CO NA $19674 0,01% 650 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $19614 0,01% 648 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $8330 0,00% 275 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $5751 0,00% 190 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tidemark, LLC $1634 0,00% 54 الأسهم 30 يونيو، 2026
IAG Wealth Partners, LLC $1619 0,00% 54 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIXIS ADVISORS, LLC $568 0,00% 18779 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $439 0,00% 14510 الأسهم 30 يونيو، 2026
PARK AVENUE SECURITIES LLC $435 0,00% 14366 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF $344.9M
THD iShares MSCI Thailand ETF $345.9M
HAWX iShares Currency Hedged MSCI AC… $346.0M
EWQ iShares MSCI France ETF $346.9M
PDN Invesco RAFI Developed Markets … $347.4M
TLTE FlexShares Morningstar Emerging… $342.5M
PICB Invesco International Corporate… $340.3M
ONEZ TrueShares Seasonality Laddered… $339.0M
BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF $337.5M
IBMS iShares iBonds Dec 2030 Term Mu… $336.1M