TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF (ONEZ)
$28,16
▲ +0,16 (+0,57%)
تغير اليوم الواحد
$26,68 – $28,37
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات75,60%
العدد الفعلي للمراكز13,6
المراكز فوق 1%14
صافي الأصول
$339.0M
الممتلكات
15
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
ONEZ مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,50% | ▲ +0,50% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +0,12% | ▲ +0,12% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$2.7M
الربع المنتهي في يوليو 2026
+$189.6M
آخر 12 شهرًا
+$208.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 15 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trueshares Structured Outcome | 210322798 | $26.6M | 7,85 | 588193 | EC | US |
| Trueshares Structured Outcome | 210322814 | $26.4M | 7,79 | 583452 | EC | US |
| Trueshares Structured Outcome | 210322780 | $26.1M | 7,70 | 573456 | EC | US |
| Trueshares Structured Outcome | 210322681 | $25.9M | 7,65 | 633862 | EC | US |
| Trueshares Structured Outcome | 210322764 | $25.7M | 7,57 | 594329 | EC | US |
| Trueshares Structured Outcome | 210322848 | $25.4M | 7,50 | 704273 | EC | US |
| Trueshares Structured Outcome | 210322855 | $25.4M | 7,50 | 637631 | EC | US |
| Trueshares Structured Outcome | 210322863 | $25.2M | 7,42 | 685567 | EC | US |
| Trueshares Structured Outcome | 210322822 | $24.9M | 7,35 | 549646 | EC | US |
| Trueshares Structured Outcome | 210322871 | $24.6M | 7,27 | 611256 | EC | US |
| TrueShares Structured Outcome | 210322830 | $24.4M | 7,19 | 692574 | EC | US |
| Trueshares Structured Outcome | 210322772 | $24.1M | 7,12 | 513657 | EC | US |
| TrueShares Quarterly Bull Hedg | 210322400 | $24.0M | 7,09 | 999438 | EC | US |
| TrueShares Quarterly Bear Hedg | 210322509 | $10.1M | 2,99 | 425205 | EC | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $62K | 0,02 | 61855 | STIV | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 1 دفعة
3,66%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,03التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 24 ديسمبر، 2025 | $1,0300 |
الملاك المؤسسيون (13F) 37 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $159950942 | 61,31% | 5797424 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $19152407 | 7,34% | 694179 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wellment Financial | $9225383 | 3,54% | 334374 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $5946224 | 2,28% | 215521 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC | $5418353 | 2,08% | 196388 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC | $5414906 | 2,08% | 196263 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SMART Wealth LLC | $5381842 | 2,06% | 195065 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FWG Investments, LLC. | $5159451 | 1,98% | 187004 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Management | $4351545 | 1,67% | 157722 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $3946805 | 1,51% | 143052 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $3460198 | 1,33% | 125415 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $3175198 | 1,22% | 115085 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $3168658 | 1,21% | 115043 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $2765780 | 1,06% | 100246 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Richmond Brothers, Inc. | $2705505 | 1,04% | 98061 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Great Lakes Retirement, Inc. | $2551630 | 0,98% | 92484 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2245109 | 0,86% | 81374 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Centennial Advisors, LLC | $2148390 | 0,82% | 77868 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LifeWealth Investments, LLC | $2128693 | 0,82% | 77154 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $2105954 | 0,81% | 76330 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mosley Wealth Management | $1814539 | 0,70% | 65768 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $1552682 | 0,60% | 56277 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Csenge Advisory Group | $1353976 | 0,52% | 49075 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Golden Reserve Retirement LLC | $1116016 | 0,43% | 40450 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $988960 | 0,38% | 35845 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $910387 | 0,35% | 32997 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blackston Financial Advisory Group, LLC | $723548 | 0,28% | 26225 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $593378 | 0,23% | 21507 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $589996 | 0,23% | 21384 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| McAdam, LLC | $227507 | 0,09% | 8246 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $211919 | 0,08% | 7681 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $169347 | 0,06% | 6138 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Key Capital Management, INC | $151911 | 0,06% | 5506 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $81997 | 0,03% | 2972 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $11533 | 0,00% | 418 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $7063 | 0,00% | 256 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $1246 | 0,00% | 47 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |