Elevation Series Trust (ONEZ)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000089479 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $140.6M
- الممتلكات
- 15
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 74,85%
- العدد الفعلي للمراكز
- 13,8
- المراكز فوق 1%
- 14
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$2.3M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$11.3M
- آخر 12 شهرًا
- +$103.1M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 15 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elevation Series Trust - Trues | 210322855 | $10.8M | 7,69 | 279381 | EC | US |
| Elevation Series Trust - TrueS | 210322830 | $10.7M | 7,64 | 315438 | EC | US |
| Elevation Series Trust - Trues | 210322798 | $10.7M | 7,62 | 243898 | EC | US |
| Trueshares Structured Outcome | 210322814 | $10.6M | 7,53 | 240928 | EC | US |
| Elevation Series Trust - Trues | 210322863 | $10.5M | 7,47 | 294920 | EC | US |
| Trueshares Structured Outcome | 210322822 | $10.5M | 7,43 | 237561 | EC | US |
| Elevation Series Trust - Trues | 210322764 | $10.4M | 7,41 | 248914 | EC | US |
| Elevation Series Trust - Trues | 210322871 | $10.4M | 7,40 | 266059 | EC | US |
| Elevation Series Trust - Trues | 210322681 | $10.3M | 7,35 | 261017 | EC | US |
| Elevation Series Trust - Trues | 210322848 | $10.3M | 7,31 | 293879 | EC | US |
| Elevation Series Trust - Trues | 210322780 | $10.2M | 7,27 | 231061 | EC | US |
| Elevation Series Trust - Trues | 210322772 | $10.1M | 7,22 | 222195 | EC | US |
| TrueShares Quarterly Bull Hedg | 210322400 | $9.3M | 6,62 | 386934 | EC | US |
| TrueShares Quarterly Bear Hedg | 210322509 | $5.7M | 4,05 | 239245 | EC | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $15K | 0,01 | 14815 | STIV | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 37 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $19152407 | 19,14% | 694179 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wellment Financial | $9225383 | 9,22% | 334374 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $5946224 | 5,94% | 215521 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC | $5418353 | 5,41% | 196388 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC | $5414906 | 5,41% | 196263 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SMART Wealth LLC | $5381842 | 5,38% | 195065 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FWG Investments, LLC. | $5159451 | 5,16% | 187004 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Management | $4351545 | 4,35% | 157722 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $3946805 | 3,94% | 143052 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $3460198 | 3,46% | 125415 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $3175198 | 3,17% | 115085 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $3168658 | 3,17% | 115043 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $2765780 | 2,76% | 100246 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Richmond Brothers, Inc. | $2705505 | 2,70% | 98061 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Great Lakes Retirement, Inc. | $2551630 | 2,55% | 92484 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2245109 | 2,24% | 81374 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Centennial Advisors, LLC | $2148390 | 2,15% | 77868 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LifeWealth Investments, LLC | $2128693 | 2,13% | 77154 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $2105954 | 2,10% | 76330 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mosley Wealth Management | $1814539 | 1,81% | 65768 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $1552682 | 1,55% | 56277 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Csenge Advisory Group | $1353976 | 1,35% | 49075 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Golden Reserve Retirement LLC | $1116016 | 1,12% | 40450 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $988960 | 0,99% | 35845 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blackston Financial Advisory Group, LLC | $723548 | 0,72% | 26225 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $593378 | 0,59% | 21507 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $589996 | 0,59% | 21384 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| McAdam, LLC | $227507 | 0,23% | 8246 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $211919 | 0,21% | 7681 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $169347 | 0,17% | 6138 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Key Capital Management, INC | $151911 | 0,15% | 5506 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $81997 | 0,08% | 2972 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $17498 | 0,02% | 634 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $11533 | 0,01% | 418 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $7063 | 0,01% | 256 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $1246 | 0,00% | 47 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $690 | 0,00% | 25 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| GEW EA Series Trust | $140.9M |
| SPTE SP Funds Trust | $141.2M |
| QYLG Global X Funds | $141.6M |
| JPXN iShares Trust | $141.7M |
| MTRA Invesco Actively Managed Exchan… | $142.4M |
| GMOM Cambria ETF Trust | $140.3M |
| IZRL ARK ETF Trust | $139.3M |
| FAB First Trust Exchange-Traded Alp… | $138.8M |
| RVNU DBX ETF Trust | $138.4M |
| CURE Direxion Shares ETF Trust | $138.3M |