MTSI
NASDAQ
US
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock
$238,30
▲ +$8,94
(+3,90%)
الحجم 820K
8
درجة الجودة
fail
الإيرادات ✗
صافي الدخل ✗
>IPO ✗
القيمة السوقية
$12.8B
ROE
-4,4%
الهامش
-5,6%
D/E
42,85
Beta
1,45
52W
$84–$191
إجماع وول ستريت
22 محللين · إبريل 20265
شراء قوي
13
شراء
4
احتفاظ
0
بيع
0
بيع قوي
81,8%
تصنيف شراء
مخطط السعر
أسهم مشابهة
MCHP
Microchip Technology Inc
$34.4B
ON
ON Semiconductor Corp
P/E 68,3
$21.8B
GFS
GlobalFoundries Inc
$19.4B
FSLR
First Solar Inc
P/E 20,0
$28.0B
ALAB
Astera Labs Inc
P/E 141,3
$28.1B
LSCC
Lattice Semiconductor Corp
P/E 369,4
$10.1B
RMBS
Rambus Inc
P/E 43,2
$9.9B
SITM
SiTime Corp
$9.2B
SWKS
Skyworks Solutions Inc
P/E 19,9
$9.5B
SMTC
Semtech Corp
P/E 238,7
$6.8B
الأرباح
معدل التفوق: 25,0%| الربع | EPS المتوقع | EPS الفعلي | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| ديسمبر 2025 | $1,00 | $1,02 | +$0,02 |
| سبتمبر 2025 | $0,95 | $0,94 | $-0,01 |
| يونيو 2025 | $0,91 | $0,90 | $-0,01 |
| مارس 2025 | $0,85 | $0,85 | $0,00 |
اتجاه الأساسيات
| المقياس | 2025-07-04 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | -5.9% | -5.9% | -5.9% | -5.9% | -4.4% | -4.4% |
| P/E (TTM) | — | — | — | — | — | — |
| Net Margin | 14.5% | -7.7% | -7.7% | -7.7% | -5.6% | -5.6% |
| Gross Margin | 55.3% | 54.8% | 54.8% | 54.8% | 54.7% | 54.7% |
| D/E Ratio | 45.02 | 45.02 | 45.02 | 45.02 | 42.81 | 42.85 |
| Current Ratio | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.71 | 3.71 |
النسب الرئيسية
ROA (TTM)
-2,8%
P/S (TTM)
13,27
P/B
7,1
EPS (TTM)
$-0,80
CF/Share
$2,01
نمو الإيرادات 3 سنوات
+12,7%
52W High
$190,95
52W Low
$84,00
$84,00
نطاق 52 أسبوعاً
$190,95
Як MTSI виглядає на тлі конкурентів у Semiconductors?
Група порівняння: Mid-cap Semiconductors ($2B+) · 53 компаній
Оцінка MTSI vs аналоги Semiconductors
P/E
—
▼
0%
أقل
النظراء
(37,3)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأعلى من قيمته
P/S
13,3
▲
63%
أعلى
النظراء
(8,2)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأعلى من قيمته
P/B
7,2
▲
45%
أعلى
النظراء
(4,9)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأعلى من قيمته
عائد التوزيعات
—
▼
0%
أقل
النظراء
(0,8%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
متوافق
Прибутковість MTSI vs аналоги Semiconductors
ROE
-4,4%
▼
140%
أقل
النظراء
(11,0%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
Net margin
-5,6%
▼
145%
أقل
النظراء
(12,5%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
هامش إجمالي
54,7%
▲
8%
أعلى
النظراء
(50,7%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
متوافق
ROA
-2,8%
▼
146%
أقل
النظراء
(6,0%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
Фінансове здоровʼя MTSI vs аналоги Semiconductors
نسبة الدين/الملكية
42,9
▲
96%
أعلى
النظراء
(21,9)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ديون مرتفعة
نسبة التداول
3,7
▲
22%
أعلى
النظراء
(3,0)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أقل من المتوسط
Beta
1,5
▼
9%
أقل
النظراء
(1,6)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أقل تقلبًا
Радар фундаменталів MTSI
MTSI
وسيط النظراء
الصناعة
MTSI прибутковість vs борг
حجم الفقاعة = القيمة السوقية · X = هامش صافي · Y = نسبة الدين/الملكية
MTSI vs аналоги: ключові метрики
آخر الأخبار
لا توجد أخبار ذات صلة بعد